項目公司工程款支付管理規(guī)定

1、精選沙洋縣沙河線項目管理有限公司工程款支付管理規(guī)定編制：財務(wù)部審核：嚴永志批準：丁建濱日期:2018年1月可編輯、目的為規(guī)范工程款支付流程，明確各相關(guān)方在工程付款各環(huán)節(jié)審核 （批）的責任，確保工程款的正確支付，杜絕錯付、超付，確保工程質(zhì) 量和進度，控制工程成本。二、適用范圍適用于工程預(yù)付款、進度款、結(jié)算款的支付。三、工程預(yù)付款、進度款和結(jié)算款支付流程（一）工程預(yù)付款支付流程1、施工單位提交工程預(yù)付款審批表（附表 1）給合約管理 部（可不經(jīng)過監(jiān)理審核），施工單位項目經(jīng)理要簽字確認并加蓋公章;2、合約管理部根據(jù)合同約定的預(yù)付比例審核預(yù)付款，簽字確認 后交給財務(wù)部審核;3、財務(wù)部再次復(fù)核后，交給監(jiān)事

2、、總經(jīng)理、董事長審批，最后 將審核審批通過的工程預(yù)付款審批表交給出納安排付款。（二）工程進度款支付流程:1、施工單位在工程達到合同付款條件后按合同約定期限向監(jiān)理 單位提交工程款支付申請表（附表2），必須經(jīng)施工單位項目經(jīng)理 簽字并加蓋印章，要求附上完整的工程量清單資料。監(jiān)理公司對清單 上的工程量進行認證、計量，在工程量清單上簽署審核意見，對完成 形象進度的，提交工程款支付證書（附表 6），然后報送項目公 司合約管理部。2、合約管理部收到工程款支付證書，根據(jù)月度預(yù)算及工程 完成情況，對工程項目價款再次進行審核，根據(jù)施工合同中確定的進度款支付條款和成本工程師審定的清單價款， 提出付款意見，審核確 定

3、付款金額，填寫工程款支付審批表（附表 7）簽署意見后流轉(zhuǎn) 交到財務(wù)部。3、財務(wù)部核實預(yù)付款及相關(guān)應(yīng)扣款項，確定最終付款金額后報 請相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。4、施工單位根據(jù)全部審核審批通過的進度款工程款支付審批 表中的金額開具建安發(fā)票，發(fā)票需按進度款工程款支付審批表 中的工程項目分別填開。5、施工單位將開具的建安發(fā)票上交到財務(wù)部，財務(wù)部再次復(fù)核工程款支付審批表的金額是否與發(fā)票金額一致，以及核對發(fā)票的 各項內(nèi)容后，交到出納處辦理該款項的轉(zhuǎn)付。6、其他注意事項:施工單位要提供開戶信息并加蓋公章， 開戶信息內(nèi)容有：單位名 稱、合同編號、開戶名稱、開戶行號、賬號等。（三）工程竣工結(jié)算款支付流程:1、結(jié)算申請：工程

4、完工并驗收合格后，施工單位根據(jù)合同約定進行竣工結(jié)算書的編制。編制完成后，出具書面工程竣工結(jié)算申請 單（附表8）與竣工結(jié)算書一并上報。2、監(jiān)理批準：監(jiān)理單位在規(guī)定時間內(nèi)組織核實工程是否通過驗收，以及結(jié)算書中所附結(jié)算資料是否屬實， 并經(jīng)總監(jiān)理工程師簽署 意見后提交合約管理部;3、合約管理部在規(guī)定時間內(nèi)組織專業(yè)人員對合同約定工作內(nèi)容的現(xiàn)場實際完成工程量、工程質(zhì)量、技術(shù)材料（竣工圖及資料）驗收，對結(jié)算價款進行審核確定，在工程竣工結(jié)算申請單上簽署意 見，并填寫工程竣工結(jié)算審批單（見附表 9）簽字確認后提交財 務(wù)審核;4、財務(wù)部在接到批準的工程竣工結(jié)算審批單后對結(jié)算合同的已付款情況以及涉及財務(wù)方面的事宜

5、（負責扣回應(yīng)扣回預(yù)付款和 本公司所供材料、水電費、工程借款、其他往來款等）進行復(fù)核，并 出具意見，然后報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。5、施工單位根據(jù)全部審核審批通過的進度款工程竣工結(jié)算審批單中的金額開具建安發(fā)票。6、施工單位將開具的建安發(fā)票上交到財務(wù)部，財務(wù)部再次復(fù)核工程竣工結(jié)算審批單的金額是否與發(fā)票金額一致，以及核對發(fā) 票的各項內(nèi)容后，交到出納處辦理該款項的轉(zhuǎn)付。四、其他付款審核要點1、工程預(yù)付款審核：預(yù)付款 二合同金額X預(yù)付%2、工程進度款審核：由施工單位編制上報，監(jiān)理單位簽署意見 的已完工程進度報表，經(jīng)合約管理部審核，雙方確認，并核對有關(guān)合 同條款無誤。3、工程進度款二合同金額X已審核進度% ;檢驗是

6、否超付：合同 金額-合同金額X已審進度%-已付金額 < 合同金額X -下浮%） X «保修金%）4、工程結(jié)算款審核：根據(jù)預(yù)算部已審核工程結(jié)算。工程結(jié)算款二結(jié)算總價-下浮價-保修金（或扣留金額）-預(yù)付款-進 度款-甲供料款-扣款。5、質(zhì)保金的審核：在合同規(guī)定之保修期滿后，經(jīng)使用部門核實無質(zhì) 量問題時方可辦理。保修金=（結(jié)算價-下浮價）X保修扣款五、附表:附件1（施工用表）:程預(yù)付款審批表工程名稱:施工單位:合同金額:元申請款：元進度比率：并加附件說明:施工單位負責人:（單位蓋章）監(jiān)理意見合約部意見財務(wù)部意見監(jiān)事意見總經(jīng)理意見董事長意見工程師:經(jīng)辦人:經(jīng)辦人:經(jīng)辦人:經(jīng)辦人:此表由

7、合約部監(jiān)制、只需填寫一份；原件財務(wù)備案、合約部復(fù)印件備案。部門領(lǐng)導(dǎo):部門領(lǐng)導(dǎo):部門領(lǐng)導(dǎo):部門領(lǐng)導(dǎo):部門領(lǐng)導(dǎo):附件2 （施工用表）工程款支付申請表工程名稱:編號:致:我公司承建的工程，合同價為萬元。工程進展如下，按照合同約定上報工程款支付申請表，請予審查并開具工程款支付證書。1、本次工程進度:2、開工累計進度:3、已到賬預(yù)付款:4、已到賬進度款:5、本次申請支付工程款:萬元，支付到我公司如下賬戶:（監(jiān)理單位）開戶名: 賬號: 開戶行:附件：1、本月工程計量報審表2、本月工程量匯總表 3、本月工程形象進度 4、其它（工程量清單、計算方法）承建單位（章）： 項目經(jīng)理: 監(jiān)理（簽收）： 發(fā)包人代表:

8、日期:附件3 （施工用表）工程計量報審表工程名稱:致:（監(jiān)理單位）茲申報年 月 日至項目工程量，請予核查。承建單位（章）：項目經(jīng)理:日 期:專監(jiān)理工程師審核意見:專業(yè)監(jiān)理工程師:日期:總監(jiān)審查意見：總監(jiān)理工程師：日期：附件4 （施工用表）月份安裝/ 土建的工程量匯總表單位：萬元填報單位（蓋章）：序號合同名稱（分項、分部工程）合同編號合同額本月 申請額累計 支付額本月完成 形象進度% （本月占總量完成%）累計完成 形象進度% （月累計占總量完成）附件5 （施工用表）月份安裝/ 土建形象進度（詳細描述）本月完成情況（詳細描述，以便審批進度款）:（可以另附：簡單的工程量清單、計算過程及方法的說明）未

9、完成工程量（詳細描述）:施工進度計劃完成情況（詳細陳述）:注：不可缺項，全部填寫;附件6（監(jiān)理用表）工程款支付證書工程名稱:編號:致:根據(jù)施工合同的規(guī)定，經(jīng)審核承包單位的付款申請和報表，并扣除有關(guān)款項，同意本期支付工程款共（大寫）（小寫:）。請按合同規(guī)定及時付款。其中:1、承包單位申報款為:2、經(jīng)審核承包單位應(yīng)得款為:3、本期應(yīng)扣款為:4、本期應(yīng)付款為:附件:1、承包單位的工程付款申請表及附件;2、項目監(jiān)理機構(gòu)審查記錄;3、說明（包括施工資料與工程是否同步3、項目監(jiān)理機構(gòu)總監(jiān)理工程師附表7 （業(yè)主用表）沙洋縣沙河線項目管理有限公司工程進度款支付審批表審批表編號:項目名稱合同名稱收款單位合同金額

10、帳號累計已付款金額開戶行本次申請付款金額本次應(yīng)扣除金額本次實付金額款項支付內(nèi)容或累計完成工程價值量合約管理部意見財務(wù)部意見監(jiān)事意見總經(jīng)理意見董事長意見備注附件如下： 請款單位工程款支付申請表。 附工程量清單。相對應(yīng)已完工程量的預(yù)算書。 附監(jiān)理公司的工程款支付證書。注：原件財務(wù)留存，其他部門留存復(fù)印件附件8 :工程竣工結(jié)算申請單工程工程竣工結(jié)算申請單工程名稱合同編號合同金額：申報時間施工單位（公章）經(jīng)辦人：負責人：以上由施工單位填寫監(jiān)理單位意見：總監(jiān)理工程師：工程質(zhì)里評定手續(xù)部門負責人：經(jīng)辦人：工程竣工驗收手續(xù)部門負責人：經(jīng)辦人：合約管理部部門負責人：經(jīng)辦人：編號:日年 月注:1.本表由施工單位在辦理竣工結(jié)算前按規(guī)定填報2.本表后應(yīng)附工程竣工驗收質(zhì)量評定表及工程竣工驗收報告書。附件9 :工程竣工結(jié)算審批單