出納工作總結(jié)及工作計(jì)劃

1、出納工作總結(jié)及工作計(jì)劃 出納工作總結(jié)及工作計(jì)劃 1 隨著時(shí)間的流逝，加入 XX 已經(jīng)一年了，總結(jié) 20XX 年的工作以予在 20XX 年 中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。20 xx 年過去了，在這一年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同 事對(duì)我的幫助和關(guān)心，讓我也清楚的認(rèn)識(shí)到了自己在工作中的不足，從而也讓我 學(xué)到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，xx 年的工作做出以下總結(jié)； 一、工作總結(jié)： 1。 嚴(yán)格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān)，杜絕浪費(fèi)及不正常的開支。 2。 嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全，及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，防止收付差錯(cuò)。對(duì)收入 和付出的現(xiàn)金及支票都會(huì)雙重復(fù)核，以確保準(zhǔn)確無誤開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存 入銀行。 3

2、。 嚴(yán)格執(zhí)行借款手續(xù)，按時(shí)催收各專柜的租金和水電費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用及 時(shí)按時(shí)與借款人結(jié)算借款金額，按相關(guān)規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款，并掌管保 險(xiǎn)柜、保管有關(guān)印章和空口收據(jù)及發(fā)票。 4。 堅(jiān)持以財(cái)務(wù)的規(guī)章制度為準(zhǔn)，嚴(yán)格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng) 導(dǎo)的簽字才能給予支付），對(duì)不符手續(xù)的憑證不付款。 5o 根據(jù)總部會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，確認(rèn)無誤后井然有序地完成了職工工資和其 它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放丄作。 6。 堅(jiān)持每日進(jìn)行庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)，嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯(cuò)及時(shí) 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。每天核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬。 7。 配合主管會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理，保守公司秘密，每天下班終前向主管

3、 會(huì)計(jì)報(bào)送現(xiàn)金日記賬和相關(guān)附表的報(bào)表。 8。 做好憑證、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作。 二、20 xx 年的工作計(jì)劃 1。 吸取 10 年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗(yàn)，來進(jìn)一步完善自己的工作。 2。 嚴(yán)格執(zhí)行本職崗位工作制度，發(fā)揮財(cái)務(wù)控制、監(jiān)督的作用。 3。 學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知 識(shí)技能。 4。加強(qiáng)與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)溝通，把分內(nèi)的工作做好。 5o 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。 以上是我工作以來的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí)，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識(shí)與 實(shí)踐相結(jié)合的一個(gè)過程。 在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān) 心，這是對(duì)我工作最大的肯定

4、和鼓舞，我真誠的表示感謝！ 出納工作總結(jié)及工作計(jì)劃 2 我調(diào)任到如今財(cái)務(wù)部出納，在財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方，我的職責(zé)是現(xiàn)金 收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務(wù)核對(duì)，手寫支票，工資及獎(jiǎng)金的核對(duì)和發(fā)放。回 顧這兒個(gè)月來的工作，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識(shí)，積極配合同事之間的工作，努 力適應(yīng)新的丄作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài)。我的缺 點(diǎn)也是不可掩飾的。 首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。 在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識(shí)，使我最快的熟悉了這份 新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價(jià)值。同時(shí) 為了提高工作效率，平時(shí)自學(xué)電

5、腦知識(shí)和 erp 的出納知識(shí)及操作，利用 erp 使工 作更加準(zhǔn)確和快速。 其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，過 去的兒個(gè)月里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作： 一、日常工作： 1、 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳 LI，發(fā)現(xiàn)金額 不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。 2、 及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。 3、 根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工 資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放丄作。 4、 堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)， 嚴(yán)格審核 （憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給 予支付），對(duì)不符手續(xù)的憑證不付款

6、。 二、其他工作 1、 迎接公司上市財(cái)務(wù)審計(jì)，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料為迎接審計(jì)部門對(duì)我公 司帳務(wù)情況的檢查丄作，做好前期自查自糾工作，對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問題做好 統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給 了我很大的幫助和鼓勵(lì)。 2. 完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。 三、回顧檢查自身存在的問題，我認(rèn)為： 學(xué)習(xí)不夠，當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會(huì)計(jì)軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知 識(shí)、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。 四、對(duì)針對(duì)以上問題，今后的努力方向是： 加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高工作效率。對(duì)業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知 識(shí)的學(xué)習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力，努

7、力學(xué)習(xí)，爭 取在明年取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書。 綜上所述。在過去的兒個(gè)月中，付出過努力，也得到過回報(bào)。人到中年，用 嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對(duì)待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅(jiān) 持要求自己做到謹(jǐn)慎的對(duì)待工作，并在工作中掌握財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。 作為財(cái)務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制 度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在 即將到來的 20 xx 年，我會(huì)揚(yáng)長避短，更好的完成本職工作。 出納工作總結(jié)及工作計(jì)劃 3 20 xx 年是公司實(shí)行基礎(chǔ)管理，打造品牌的一年，是公司發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)鍵一 年。20 xx 年也是我在公司參加工作的

8、第二年。在過去的一年里，在部門領(lǐng)導(dǎo)、 同事的幫助和指導(dǎo)下，我的工作能力，業(yè)務(wù)水平有了很大的提高。通過一年的工 作學(xué)習(xí)，我現(xiàn)在已經(jīng)能夠獨(dú)立的完成本職工作， 并且也能夠做好領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng) 臨時(shí)工作。 20 xx年我主要負(fù)責(zé)的工作是：統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制、上報(bào);公積金的核算 匯總繳納;技術(shù)中心的出納工作?，F(xiàn)在針對(duì)我一年來主要負(fù)責(zé)的工作，及下一年 的計(jì)劃做如下匯報(bào)： 一、統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作方面 20 xx 年我的主要工作之一就是上報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。我們公司的統(tǒng)訃工作就口前 的悄況來看，在基層數(shù)據(jù)收集環(huán)節(jié)還是很薄弱的，主要是山于基層各單位的主管 領(lǐng)導(dǎo)對(duì)統(tǒng)計(jì)工作沒有充分的認(rèn)識(shí)，這樣就給我們的統(tǒng)計(jì)工作帶來了很大的不便。 今年

9、我們主要開展的工作是： 1、 統(tǒng)計(jì)工作要做到按時(shí)準(zhǔn)確地上報(bào) 統(tǒng)計(jì)工作是一項(xiàng)非常重要的工作，隨著公司的不斷發(fā)展?fàn)畲?，公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)統(tǒng) 計(jì)工作也逐漸的重視起來。這就要求我們的報(bào)表工作將要更加的精益求精，同時(shí) 也將激勵(lì)我們更好的做好統(tǒng)汁工作。20 xx 年我們的統(tǒng)訃報(bào)表工作每個(gè)月都能夠 按時(shí)準(zhǔn)確的上報(bào)。從每月的號(hào)開始到次月的號(hào)之間是上報(bào)報(bào)表的時(shí)間，XXX 統(tǒng)計(jì)局、經(jīng)貿(mào)委、自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局等各單位的報(bào)表加總起來每個(gè)月大概要報(bào)張報(bào)表。 到了季度或半年、年底就要增加到張左右。因此，今年我們對(duì)基層報(bào)表的時(shí)間進(jìn) 行了調(diào)整。每個(gè)月我們都要求各單位的統(tǒng)計(jì)員在號(hào)至號(hào)開始將報(bào)表上報(bào)表，有時(shí) 統(tǒng)訃員因其他工作而忘記上報(bào)，我們都

10、要及時(shí)的電話提醒。我們堅(jiān)持做到不遲報(bào) 一張表。在準(zhǔn)確性方面，我們實(shí)行的是三級(jí)復(fù)核制度。因?yàn)槲覀兌际翘崆耙惶扉_ 始收集資料的，所以我是第一級(jí)匯總核對(duì)，在匯總完成后我都要與往年的數(shù)據(jù)進(jìn) 行比較核對(duì)，與上月的數(shù)據(jù)進(jìn)行比較，核對(duì)與以往的數(shù)據(jù)是否有大的異常，如果 沒大的出入，我就將報(bào)表交給張嶺做二級(jí)核對(duì)，張嶺在核對(duì)無誤錯(cuò)誤后，再交由 部長做最后一級(jí)的三級(jí)核對(duì)，因而在準(zhǔn)確方面我認(rèn)為是沒有問題的。 2、 加大力度對(duì)各廠的統(tǒng)計(jì)報(bào)表的審核指導(dǎo) 因?yàn)槲覀兊慕y(tǒng)計(jì)工作是根據(jù)兩廠的報(bào)表匯總形成合并報(bào)表上報(bào)到統(tǒng)訃局等 相關(guān)單位的。我們不直接參與數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)收集工作，不直接與各單位的生產(chǎn)部門 接口，這就使得報(bào)表的準(zhǔn)確性受到下

11、級(jí)單位統(tǒng)訃員工作的影響，針對(duì)這種情況我 們就每個(gè)月與企管部門的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，加大復(fù)查的力度，力征數(shù)據(jù)達(dá)到準(zhǔn) 確，不出現(xiàn)少報(bào)、多報(bào)、錯(cuò)報(bào)的現(xiàn)象。在年初我們還準(zhǔn)備對(duì)基層單位的統(tǒng)計(jì)工作 進(jìn)行檢查核對(duì)每個(gè)月的數(shù)據(jù)的真實(shí)性，因此，我們將聯(lián)合企管部將對(duì)各單位的統(tǒng) 計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行突擊性的檢查，看各單位的報(bào)表數(shù)據(jù)是否有不真實(shí)的性況。但山 于工作上的一些原因，此項(xiàng)工作至今還沒有進(jìn)行，我想接下來的一段時(shí)間里我們 將進(jìn)行檢查、落實(shí)。 3、 在統(tǒng)計(jì)方面與企管部做到信息共享不做重復(fù)工作，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)一致 企管是全公司做為生產(chǎn)經(jīng)營的管理部門，已經(jīng)是在對(duì)全公司的產(chǎn)值等各項(xiàng)指 標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)了，而財(cái)務(wù)部乂在做統(tǒng)計(jì)后對(duì)外上報(bào)報(bào)

12、表工作，在統(tǒng)計(jì)工作上說是在 做重復(fù)的工作，為了不做重復(fù)的工作我們就必須加強(qiáng)與企管部的信息資源的共 享，盡可能的減少重復(fù)勞動(dòng)，減少信息資源的浪費(fèi)。因此在每個(gè)月上報(bào)報(bào)表時(shí)我 們都會(huì)到企管部收集數(shù)據(jù)，這樣就做到了：我們有的就與企管部進(jìn)行核對(duì)，我們 沒有的就做到在企管部收集，減少了重復(fù)工作，增加了工作效率，增加了數(shù)據(jù)的 準(zhǔn)確性。 二、 住房公積金的核算、匯總繳納工作方面 住房公積金是員工的一項(xiàng)福利金，在年初的工作安排中要求及時(shí)交納、核對(duì) 公積金賬務(wù)。山于歷年來我們交納公積金都是實(shí)行的補(bǔ)交制，就是我們把每月要 交納員工的明細(xì)都要一個(gè)不少的全都打印岀來交給公積金中心和銀行，銀行再一 個(gè)人一個(gè)人的往機(jī)子里輸

13、，不管人員的狀態(tài)（封存、正常），由此帶來了很多人員 少交、漏交的問題。為此我們用了近一個(gè)半月的時(shí)間與銀行、公積金中心對(duì)賬， 把每一個(gè)員工的信息都核對(duì)了一遍，實(shí)現(xiàn)了三方賬口的統(tǒng)一，現(xiàn)在交納只需要打 印變更清冊就可以了，接下來我們乂把員工的繳納的基數(shù)進(jìn)行了調(diào)整。但是隨著 公司不斷的壯大，子公司、關(guān)聯(lián)企業(yè)的日益增多，截止至今年月份共為個(gè)子公司、 個(gè)分公司、個(gè)關(guān)聯(lián)企業(yè)以及總公司等個(gè)獨(dú)立核算單位，兩個(gè)賬戶共多人（明細(xì)附 后）都由公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一代繳，問題也就頻繁出現(xiàn)。鑒于統(tǒng)一代繳制度的問題頻 繁出現(xiàn)，我們建議公司領(lǐng)導(dǎo)將公積金與養(yǎng)老統(tǒng)籌一樣下放到各單位自行交納，這 項(xiàng)工作得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的同意，現(xiàn)在在公司繳納

14、的單位還有四個(gè)核算單位，核算、 匯總起來也簡單多了，也能及時(shí)、準(zhǔn)確的繳繳納了，并且賬也都能對(duì)得清了。 三、 技術(shù)中心出納工作方面 我們公司的技術(shù)中心是國家級(jí)技術(shù)中心。因此，按國家家的規(guī)定，技術(shù)的資 金要實(shí)行專款專用的。技術(shù)中心的日常業(yè)務(wù)主要是公司的專利申請、為各項(xiàng)科技 活動(dòng)而出差人員的差費(fèi)支出，每月的工資發(fā)放等工作。每個(gè)月的業(yè)務(wù)量不大，但 很零散，且業(yè)務(wù)的跨月份的比較多處理起來不方便。這就要求我每個(gè)月要仔細(xì)的 計(jì)好每一筆資金的流出與流入，盡可能的不要跨月份，防止賬實(shí)不復(fù)的現(xiàn)象岀現(xiàn)。 從五月份開始科技管理部的預(yù)算也由我來核算。由于年初的預(yù)算制定時(shí)沒事 有些問題沒能考慮進(jìn)來：俞總工的預(yù)算，技術(shù)中心

15、的預(yù)算以及有些費(fèi)用的分?jǐn)偟?問題都沒能做明確的規(guī)定，導(dǎo)致了現(xiàn)在科技部的一些費(fèi)用超支且有些費(fèi)用沒有地 方列支的現(xiàn)象。這就使得預(yù)算的科學(xué)性、合理性大大折扣了。為此我建議科技部 下一年的預(yù)算時(shí)盡可能的科技部與技術(shù)中心分開，科技部按公司的預(yù)算走，技術(shù) 中心則以項(xiàng)目核算列支，沒有項(xiàng)目的就不列預(yù)算，不允許列支。 四、下一年度的工作思路 的工作中取得了一些收獲，但是同時(shí)也出現(xiàn)了許多問題，針對(duì) 20 xx 年出現(xiàn) 的一些問題，現(xiàn)在談一談下一年的工作思路： 1、 在統(tǒng)計(jì)報(bào)表方面，明年要嚴(yán)格規(guī)范報(bào)表的格式，上報(bào)的時(shí)間，上報(bào)報(bào)表 的質(zhì)量，如果有可能的話，最好能夠?qū)鶎拥慕y(tǒng)計(jì)員進(jìn)行考核，以確保報(bào)表的真 實(shí)性。與此同時(shí)

16、要加大統(tǒng)計(jì)報(bào)表重要性的宣傳，主要是對(duì)基層領(lǐng)導(dǎo)的宣傳，提高 認(rèn)識(shí)，使得領(lǐng)導(dǎo)能夠支持我們的工作。 每年各基層統(tǒng)計(jì)員的上報(bào)數(shù)據(jù)無法確定真實(shí)性的情況下，建議 20 xx 年增加 去基層檢查工作，核實(shí)數(shù)據(jù)的次數(shù)，多釆取突擊性的，不定期的檢查。同時(shí)針對(duì) 各單位的統(tǒng)訃工作人員的素質(zhì)不一的情況，建議明年的增加對(duì)各單位的人員培訓(xùn) 以提高各單位工作人員上報(bào)數(shù)據(jù)的質(zhì)量； 2、 在住房公積金上，明年還是要求仔細(xì)、認(rèn)真核算，做到不漏交一個(gè)人。 且抓緊時(shí)間，將以前年度的住房公積金核對(duì)清楚，且盡可能的制定出一制度來， 嚴(yán)格要求各單位的公積金，以確保員工的利益； 3、 技術(shù)中心的出納工作，雖然工作量不是很大，但是，也不能放松

17、，要盡 可能的保證每一筆匯款準(zhǔn)確無誤。同時(shí)針對(duì)今年的預(yù)算中出現(xiàn)的大量問題，在明 年的預(yù)算工作中，要提出合理的建議，以盡可能合理科學(xué)的設(shè)計(jì)好科技部、技術(shù) 中心 20 xx年的預(yù)算，以避免像今年這種漏掉或者沒有設(shè)置的現(xiàn)象發(fā)生。 出納工作總結(jié)及工作計(jì)劃 4 隨著時(shí)間的流逝，加入百旺已經(jīng)一年了，總結(jié) 20 xx 年的工作以予在 20 xx 年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。20 xx 年過去了，在這一年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位 同事對(duì)我的幫助和關(guān)心，讓我也清楚的認(rèn)識(shí)到了自己在工作中的不足，從而也讓 我學(xué)到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，xx 年的工作做出以下總結(jié)； 、丄作總結(jié)： 1嚴(yán)格按照公司的管理制度進(jìn)行

18、資金的把關(guān)，杜絕浪費(fèi)及不正常的開支。 2. 按規(guī)定認(rèn)真收取營業(yè)款，核對(duì)無誤后除備留日常費(fèi)用開支款和自釆款外, 余款在每天上午十點(diǎn)以前存入公司指定賬戶，同時(shí)與總部出納進(jìn)行核實(shí)。 3. 嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全，及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，防止收付差錯(cuò)。對(duì)收入和 付出的現(xiàn)金及支票都會(huì)雙重復(fù)核，以確保準(zhǔn)確無誤開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入 銀行。 4. 嚴(yán)格執(zhí)行借款手續(xù)，按時(shí)催收各專柜的租金和水電費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用及時(shí) 按時(shí)與借款人結(jié)算借款金額，按相關(guān)規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款，并掌管保 險(xiǎn)柜、保管有關(guān)印章和空口收據(jù)及發(fā)票。 5. 堅(jiān)持以財(cái)務(wù)的規(guī)章制度為準(zhǔn)，嚴(yán)格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 的簽字才能給予支付）

19、，對(duì)不符手續(xù)的憑證不付款。 6. 根據(jù)總部會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，確認(rèn)無誤后井然有序地完成了職工工資和其它 應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放丄作。 7. 堅(jiān)持每日進(jìn)行庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)，嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯(cuò)及時(shí)登 記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。每天核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬。 8. 配合主管會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理，保守公司秘密，每天下班終前向主管會(huì) 計(jì)報(bào)送現(xiàn)金日記賬和相關(guān)附表的報(bào)表。 9. 做好憑證、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作。 二、新一年的工作計(jì)劃 1. 吸取 xx 年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗(yàn)，來進(jìn)一步完善自己的工作。 2. 嚴(yán)格執(zhí)行本職崗位工作制度，發(fā)揮財(cái)務(wù)控制、監(jiān)督的作用。 3. 學(xué)習(xí)、了解和掌握政

20、策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識(shí) 技能。 4. 加強(qiáng)與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)溝通，把分內(nèi)的工作做好。 5. 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。 以上是我工作以來的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí)，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識(shí)與 實(shí)踐相結(jié)合的一個(gè)過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，我的 20 xx年將在充實(shí)、喜悅、收獲中度過。 在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān) 心，這是對(duì)我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝! 出納工作總結(jié)及工作計(jì)劃 5 隨著時(shí)間的流逝，加入百旺已經(jīng)一年了，總結(jié) 20 xx 年的工作以予在 20 xx 年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。20 xx 年過去

21、了，在這一年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位 同事對(duì)我的幫助和關(guān)心，讓我也清楚的認(rèn)識(shí)到了自己在工作中的不足，從而也讓 我學(xué)到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，1*年的工作做出以下總結(jié)； 、丄作總結(jié)： 1嚴(yán)格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān)，杜絕浪費(fèi)及不正常的開支。 2. 嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全，及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，防止收付差錯(cuò)。對(duì)收入 和付出的現(xiàn)金及支票都會(huì)雙重復(fù)核，以確保準(zhǔn)確無誤開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存 入銀行。 3. 嚴(yán)格執(zhí)行借款手續(xù)，按時(shí)催收各專柜的租金和水電費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用及 時(shí)按時(shí)與借款人結(jié)算借款金額，按相關(guān)規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款，并掌管保 險(xiǎn)柜、保管有關(guān)印章和空白收據(jù)及發(fā)票。 4. 堅(jiān)持以財(cái)

22、務(wù)的規(guī)章制度為準(zhǔn)，嚴(yán)格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng) 導(dǎo)的簽字才能給予支付），對(duì)不符手續(xù)的憑證不付款。 5. 根據(jù)總部會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，確認(rèn)無誤后井然有序地完成了職工工資和其 它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。 6. 堅(jiān)持每日進(jìn)行庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)，嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯(cuò)及時(shí) 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。每天核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬。 7. 配合主管會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理，保守公司秘密，每天下班終前向主管 會(huì)訃報(bào)送現(xiàn)金日記賬和相關(guān)附表的報(bào)表。 8. 做好憑證、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作。 二、20 xx 年的工作計(jì)劃 1. 吸取 1*年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗(yàn)，來進(jìn)一步完善自己的工作.

23、2. 嚴(yán)格執(zhí)行本職崗位工作制度，發(fā)揮財(cái)務(wù)控制、監(jiān)督的作用. 3. 學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知 識(shí)技能. 4. 加強(qiáng)與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)溝通，把分內(nèi)的工作做好. 5. 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作. 以上是我工作以來的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí)，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識(shí)與 實(shí)踐相結(jié)合的一個(gè)過程。 在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān) 心，這是對(duì)我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！ 出納：王燕 20 xx 年 1 月 12 日 出納工作總結(jié)及工作計(jì)劃 6 20 xx 年，我在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，在同事們的幫助協(xié)作下，完成了這 三個(gè)月的試用期工作。三個(gè)月來，我不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自己的工作業(yè)務(wù)知識(shí)和 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能力，在自己的本職崗位上嚴(yán)格履行職責(zé)，做好各款項(xiàng)的匯出與記錄、 以及庫存現(xiàn)金的管理等各項(xiàng)工作，完成公司交給的各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)就全年工作 情況總結(jié)如下： 第一部分 20 xx 工作回顧 1、 認(rèn)真做好自己的本職工作。 三個(gè)月來以來，我都按照公司領(lǐng)導(dǎo)的規(guī)定做好每個(gè)款項(xiàng)的收付，按時(shí)整理票 據(jù)，做好各站每日營業(yè)款的記錄，IC 卡充值日報(bào)記錄，銀行現(xiàn)金賬的記錄，每月 申報(bào)稅，公司員工日常報(bào)銷工作，營業(yè)款上繳與油卡充值，根據(jù)各加氣站進(jìn)