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1、Oracle 現(xiàn)金管理目錄簡介第單元銀行調(diào)節(jié)第2單元查詢和報表第3單元系統(tǒng)集成簡介現(xiàn)金管理的業(yè)務(wù)功能銀行調(diào)節(jié)現(xiàn)金預(yù)報現(xiàn)金管理的目的提供總體效益，快速確定盈余現(xiàn)金，然后進(jìn)行投資減少貨幣積壓，快速查出貨幣不平衡，即時解決保證財務(wù)費用，預(yù)測現(xiàn)金流不充足，即時調(diào)整第1單元銀行對帳銀行調(diào)節(jié)流程手工輸入銀行對帳單N手工調(diào)節(jié)B 新的更新銀行對帳單N 手工調(diào)節(jié)B檢查 B 行自動對帳N 其他> 程序> 運行手工對帳尋找N手工調(diào)節(jié) B尋找B檢查B可用改變核銷狀態(tài)N手工調(diào)節(jié)B 檢查B尋找維護(hù)銀行雜項費用N手工調(diào)節(jié)B 檢查 B 行B創(chuàng)建> 雜項維護(hù)付款N 手工調(diào)節(jié) B檢查 B 行B創(chuàng)建> 付款

2、維護(hù)收款N 手工調(diào)節(jié) B檢查 B 行創(chuàng)建> 收款維護(hù)例外N 手工調(diào)節(jié)檢查維護(hù)反沖N 手工調(diào)節(jié)檢查反沖N手工調(diào)節(jié)B 檢査 B 行 B 調(diào)節(jié)輸入總帳Oracle總帳 N 日記帳-> 輸入-> 運彳丁第2單元查詢和報表査詢和報表手工調(diào)整查詢有效業(yè)務(wù)查詢現(xiàn)金管理報表查詢和報表手工調(diào)整查詢檢查N 手工調(diào)節(jié) B有效業(yè)務(wù)查詢查詢和報表現(xiàn)金管理報表第3單元系統(tǒng)集成系統(tǒng)集成Oracle現(xiàn)金管理Oracle應(yīng)收帳款Oracle應(yīng)收帳款付款調(diào)整收款調(diào)整系統(tǒng)集成應(yīng)收帳款收款收款調(diào)整過帳現(xiàn)金管理自動和手工調(diào)整供應(yīng)商發(fā)票付款付款調(diào)整過帳應(yīng)付帳款系統(tǒng)集成與應(yīng)收帳款集成收款對帳收款紅沖收款匹配銀行雜項費用系統(tǒng)集成與應(yīng)付帳款集成付款維護(hù)付款對帳恢復(fù)核銷前狀態(tài)

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