公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理表格

1、專業(yè)資料分享公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理表格、預(yù)算申請表、預(yù)算核算辦法表擬定日期:預(yù)算編號預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算方法另行考慮因素員，薪金獎(jiǎng)金出差費(fèi)續(xù)表預(yù)算編號預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算方法另行考慮因素員工福利使用單位第 副本二、預(yù)算表年 月日借方科目借方金額備注調(diào)整貸方科目貸方金額備注調(diào)整現(xiàn)金股本應(yīng)收賬款公積金應(yīng)收票據(jù)制造費(fèi)用壞賬準(zhǔn)備制成品原 料機(jī)器設(shè)備輔 料折舊準(zhǔn)備在制原料管理費(fèi)用在制品輔料銷 貨在制人工銷貨成本在制造費(fèi)用銷貨退回應(yīng)付票據(jù)銷貨折扣應(yīng)付憑單財(cái)務(wù)費(fèi)用已分?jǐn)傊圃熨M(fèi)財(cái)務(wù)收入已分?jǐn)偣芾碣M(fèi)用本期利潤四、預(yù)算控制表預(yù)算編號:月 份:預(yù)算科目：預(yù)算金額:日期憑證編號摘要支付金額累計(jì)金額超支金額備注月日說明：備注中應(yīng)填寫“變更”

2、或“追加”并注明理由五、預(yù)算統(tǒng)計(jì)表月份：部門:預(yù)算編號預(yù)算科目預(yù)算金額實(shí)際支出差額追加預(yù)算說明總經(jīng)理：審核：填表:六、資金來源運(yùn)用比較表日期： 年 月項(xiàng)目實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比較 增減資金調(diào)度金額金額金額調(diào)度對象期初 金額本期 收入本期 支出期末 金額增減期初現(xiàn)金結(jié)存彳 住彳 來生來（借入）收入外銷收入生來（借出）內(nèi)銷收入現(xiàn)銷小計(jì)票據(jù)兌現(xiàn)借 入秋 項(xiàng)外銷貸款加工收入貼現(xiàn)借款退稅收入信用借款其他收入抵押借款合計(jì)私人借款支出資本支出銀行透支土地及房屋員工存款設(shè)備分期付款機(jī)械設(shè)備小計(jì)材料支出合計(jì)原料內(nèi)購說 明 事 項(xiàng)物料內(nèi)購物料外購生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)薪資制造費(fèi)用經(jīng)常費(fèi)用推銷費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用其他支出分期付款合計(jì)期末

3、現(xiàn)金結(jié)存資金剩余短缺（+ ）七、資金來源運(yùn)用預(yù)算表金額： 元月份項(xiàng)目123456789101112合 計(jì)上期結(jié)余（A收入現(xiàn)金銷貨應(yīng)收票據(jù)兌現(xiàn)利息收入合計(jì)（B）支出:應(yīng)付票據(jù)兌現(xiàn)利息支出薪資水電費(fèi)郵寄費(fèi)修理費(fèi)交際費(fèi)P 差旅費(fèi)交通費(fèi)電話費(fèi)辦公費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)福利費(fèi)r勞保費(fèi)稅金保險(xiǎn)費(fèi)雜費(fèi)合計(jì)（0本期余出（D=EB- C）本期結(jié)余（E=A D）核準(zhǔn)：復(fù)核：制表:說明：1.年報(bào)性質(zhì)。2.編制本表，可掌握未來一年資金的盈出。八、資金調(diào)度計(jì)劃表摘要合計(jì)現(xiàn)金銀行存7次本月（周）結(jié)存加預(yù)計(jì)銷售收入預(yù)計(jì)其他收入減預(yù)計(jì)票據(jù)到期預(yù)計(jì)薪資支出預(yù)計(jì)水電支出預(yù)計(jì)利息支出預(yù)計(jì)經(jīng)常支出預(yù)計(jì)購料還款預(yù)計(jì)償還借款預(yù)計(jì)其他支出下月（周）余額

4、經(jīng)調(diào)度后結(jié)存金度劃 資調(diào)計(jì)九、物料預(yù)算計(jì)劃表月份:科目合 計(jì)產(chǎn)品名稱數(shù)金數(shù)金數(shù)金數(shù)金數(shù)金數(shù)金數(shù)金數(shù)金金量額量額量額量額量額量額量額量額額合計(jì)十、管理費(fèi)用預(yù)算表年度:項(xiàng)目前年度平均數(shù)預(yù)算數(shù)備 注固定費(fèi)用1.新資支出2.間接人工3.租金支出4.辦公費(fèi)5.郵寄費(fèi)6.水電氣費(fèi)7 .保險(xiǎn)費(fèi)8.稅金9.折舊續(xù)表項(xiàng)目前年度平均數(shù)預(yù)算數(shù)備 注10.伙食費(fèi)11.研究費(fèi)12.社保費(fèi)合計(jì)變動費(fèi)用1.加班費(fèi)2.差旅費(fèi)3.運(yùn)費(fèi)4.修理費(fèi)5.廣告費(fèi)6.交際費(fèi)7 .捐贈費(fèi)8.包裝費(fèi)9 .燃料費(fèi)10.呆賬損失11.職工福利12.雜項(xiàng)購置13.傭金支出14.訓(xùn)練費(fèi)15.銷貨費(fèi)用16.勞務(wù)費(fèi)17.間接材料18.消耗品19.醫(yī)療費(fèi)

5、20.其他費(fèi)用合計(jì)總計(jì)復(fù)核：制表:卜一、制造成本預(yù)算表月月成本項(xiàng)目月份月份月份月份預(yù)算金額預(yù)算金額預(yù)算金額預(yù)算金額原料成本物料成本直接工資獎(jiǎng)金加工費(fèi)其他 費(fèi)用消耗費(fèi)旅費(fèi)修繕費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)運(yùn)費(fèi)折舊直接投資間接投資租金水電費(fèi)伙食費(fèi)醫(yī)藥費(fèi)雜費(fèi)合計(jì)期初在制品期末在制品制造成本毛利生產(chǎn)價(jià)值十二、銷售預(yù)算表年第 季 日期：產(chǎn) 品月月月合計(jì)品名規(guī)格單位單價(jià)數(shù)量金額單價(jià)數(shù)量金額單價(jià)數(shù)量金額數(shù)量金額批準(zhǔn)：復(fù)核：制表:十三、損益預(yù)算檢核表月份產(chǎn)品 名稱生產(chǎn) 量生產(chǎn)金額原料成本物料成本人工成本制造費(fèi)用毛利銷售費(fèi)用凈利預(yù) 算實(shí) 際預(yù) 算實(shí) 際預(yù) 算實(shí) 際預(yù) 算實(shí) 際預(yù) 算實(shí) 際預(yù) 算實(shí) 際預(yù) 算實(shí) 際預(yù) 算實(shí) 際合計(jì)十四、

6、收支預(yù)計(jì)表年 月單位：萬元資金預(yù)付內(nèi)容月（次月）月（次一月）月（次二月）項(xiàng)目代號預(yù)付日期金額主管：經(jīng)辦人:十五、支出預(yù)計(jì)明細(xì)匯總表目內(nèi)購 材料外購 材料薪資水電 費(fèi)各項(xiàng) 稅損利息 支出租金 支出經(jīng)常 費(fèi)用其他 支出工程 款償還 借款設(shè)備 款合計(jì)123456789101112合計(jì)十六、收入及支出金額預(yù)計(jì)表日期： 月 日項(xiàng)目付款期月日月日月日月日月日月日應(yīng)收票據(jù)已收應(yīng)收票據(jù)預(yù)計(jì)押匯收入已收收押匯收入預(yù)計(jì)入金額貼現(xiàn)貸款預(yù)計(jì)其他借款預(yù)計(jì)資本支出已開果資本支出預(yù)計(jì)材料支出已開果支材料支出預(yù)計(jì)付新資支出預(yù)計(jì)金制造費(fèi)用已開果額制造費(fèi)用預(yù)計(jì)銷管費(fèi)用已升票銷管費(fèi)用預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)支出預(yù)計(jì)收入金額預(yù)計(jì)支付金額預(yù)計(jì)差額現(xiàn)金

7、銀行存款總經(jīng)理：經(jīng)理：會計(jì)：填表:十七、一般管理費(fèi)預(yù)算差分析表部門：月份： 年 月編R項(xiàng)目當(dāng)月差異累計(jì)差異原因分析預(yù)算實(shí)際差異預(yù)算實(shí)際差異1薪津2員工福利費(fèi)3福利保健費(fèi)4教育培訓(xùn)費(fèi)5工會會費(fèi)6經(jīng)營會計(jì)費(fèi)7旅費(fèi)8交通費(fèi)9廣告宣傳費(fèi)10車輛維修費(fèi)11修繕費(fèi)12地租房費(fèi)13事物用品費(fèi)14通信費(fèi)15水電氣費(fèi)16稅捐17消耗品費(fèi)18捐款19交際費(fèi)20保險(xiǎn)費(fèi)21雜費(fèi)22折舊費(fèi)2324十八、現(xiàn)金收支預(yù)算表日期： 月 日部門：日期收支類別摘要收入支出月日經(jīng)理：審核：填表:十九、資本支出預(yù)計(jì)表年 月份資料提供部門： 項(xiàng)金額備注月份月份月份土機(jī)械土機(jī)械土機(jī)械目地設(shè)備什項(xiàng)預(yù)付地設(shè)備什項(xiàng)預(yù)付地設(shè)備什項(xiàng)預(yù)付及內(nèi)外設(shè)備工程及內(nèi)外設(shè)備工程及內(nèi)外設(shè)備工程房定金房定金房定金屋購購屋購購屋購購經(jīng)理：制表：注：1 .本表由資料提供部門分別