行政費用分析專業(yè)課件

1、 一、一、預(yù)算預(yù)算與與實際產(chǎn)生費用對比情況實際產(chǎn)生費用對比情況1.財務(wù)預(yù)算 萬元，實際支出 萬元，占預(yù)算的 %，結(jié)余 萬元；2.超預(yù)算的科目為： 二、二、2016、2017年深圳、北京行政費用總表年深圳、北京行政費用總表科科 目目 2021年上半年總部行政費用分析深圳深圳所占比例所占比例北京北京所占比例所占比例深北合計深北合計預(yù)算預(yù)算差旅費辦公費業(yè)務(wù)招待費會務(wù)費通訊費交通費快遞費辦公室房租員工租房費房屋物業(yè)管理費裝修費水電費網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費福利費租房服務(wù)費保潔費安保費油費及其它費用工卡項目費用合計財務(wù)數(shù)據(jù)誤差：因科目分類誤差較大，行政、財務(wù)分類有誤差，同一費用，被放在不同科目，參照財務(wù)數(shù)據(jù)填寫了預(yù)算

2、同名科目（綠色框），其他數(shù)據(jù)為行政部統(tǒng)計數(shù)據(jù)。三、三、2017年深圳、北京行政費用與預(yù)算對比年深圳、北京行政費用與預(yù)算對比科科 目目 2021年上半年總部行政費用分析（行政部數(shù)據(jù)）深圳深圳占總額比例占總額比例北京北京占總額比例占總額比例深北合計深北合計預(yù)算預(yù)算實際與預(yù)算比實際與預(yù)算比差旅費辦公費業(yè)務(wù)招待費會務(wù)費交通費快遞費辦公室房租員工租房費房屋物業(yè)管理費裝修費水電費網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費福利費租房服務(wù)費保潔費安保費油費及其它費用工卡項目費用合計科科 目目 2021年上半年費用2021年上半年費用深圳與去年深圳與去年同期相比同期相比北京與去年北京與去年同期相比同期相比深北與去年深北與去年同期相比同期相比深

3、圳深圳北京北京深北合計深北合計深圳深圳北京北京深北合計深北合計差旅費辦公費業(yè)務(wù)招待費會務(wù)費交通費快遞費辦公室房租員工租房費房屋物業(yè)管理費裝修費水電費網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費福利費租房服務(wù)費保潔費安保費油費及其它費用工卡項目費用合計五、費用分類占比五、費用分類占比科目科目費用合計費用合計占比占比差旅費辦公費業(yè)務(wù)招待費會務(wù)費交通費快遞費辦公室房租員工租房費房屋物業(yè)管理費裝修費水電費網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費福利費租房服務(wù)費保潔費安保費油費及其它費用工卡項目費用合計六、辦公費分析六、辦公費分析科目科目科目細(xì)分或說明科目細(xì)分或說明深圳深圳1 1月月深圳深圳2 2月月深圳深圳3 3月月深圳深圳4 4月月深圳深圳5 5月月深圳深圳6

4、6月月合計合計所占比例所占比例辦公費辦公家具飲用水魚缸維護(hù)文具費生活用品一體機(jī)租賃綠植租擺費辦公耗材其它辦公設(shè)備印刷費設(shè)備維修費合計1.上半年七、快遞費分析七、快遞費分析部門部門2021年1月2021年2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月合計合計占比占比1.上半年快遞費支出最多的部門為：2.建議加強(qiáng)無紙化辦公，減少相關(guān)費用；八、每月超預(yù)算分析（八、每月超預(yù)算分析（1 1）項目說明1月超出說明實際合計預(yù)算合計1月超出項目說明2月超出說明實際合計預(yù)算合計2月超出八、每月超預(yù)算分析（八、每月超預(yù)算分析（2 2）項目說明3月超出說明實際合計預(yù)算合計3月超出項目說明4月超出說明實

5、際合計預(yù)算合計4月超出9、 人的價值，在招收誘惑的一瞬間被決定。2022-1-202022-1-20Thursday, January 20, 202210、低頭要有勇氣，抬頭要有低氣。2022-1-202022-1-202022-1-201/20/2022 11:11:34 PM11、人總是珍惜為得到。2022-1-202022-1-202022-1-20Jan-2220-Jan-2212、人亂于心，不寬余請。2022-1-202022-1-202022-1-20Thursday, January 20, 202213、生氣是拿別人做錯的事來懲罰自己。2022-1-202022-1-2020

6、22-1-202022-1-201/20/202214、抱最大的希望，作最大的努力。2022年1月20日星期四2022-1-202022-1-202022-1-2015、一個人炫耀什么，說明他內(nèi)心缺少什么。2022年1月2022-1-202022-1-202022-1-201/20/202216、業(yè)余生活要有意義，不要越軌。2022-1-202022-1-20January 20, 202217、一個人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。2022-1-202022-1-202022-1-202022-1-20八、每月超預(yù)算分析（八、每月超預(yù)算分析（3 3）項目說明5月超出說明實際合計預(yù)算合計5月超

7、出項目說明6月超出說明實際合計預(yù)算合計6月超出9、 人的價值，在招收誘惑的一瞬間被決定。2022-1-202022-1-20Thursday, January 20, 202210、低頭要有勇氣，抬頭要有低氣。2022-1-202022-1-202022-1-201/20/2022 11:11:34 PM11、人總是珍惜為得到。2022-1-202022-1-202022-1-20Jan-2220-Jan-2212、人亂于心，不寬余請。2022-1-202022-1-202022-1-20Thursday, January 20, 202213、生氣是拿別人做錯的事來懲罰自己。2022-1-2

8、02022-1-202022-1-202022-1-201/20/202214、抱最大的希望，作最大的努力。2022年1月20日星期四2022-1-202022-1-202022-1-2015、一個人炫耀什么，說明他內(nèi)心缺少什么。2022年1月2022-1-202022-1-202022-1-201/20/202216、業(yè)余生活要有意義，不要越軌。2022-1-202022-1-20January 20, 202217、一個人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。2022-1-202022-1-202022-1-202022-1-20九、總結(jié)九、總結(jié)費用整體控制較好，以下幾個方面有待加強(qiáng)：1.員工福

9、利宿舍費用超支，需討論研究如何控制；2.人員增加迅速，以后做預(yù)算時，希望人事部門可以告知預(yù)增加人數(shù)，以便合理安排辦公費用等；3.財務(wù)提供的科目與我們行政支出的科目存在較大分歧，有待規(guī)范及統(tǒng)一，以便更準(zhǔn)確的對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析；4.后續(xù)將重點關(guān)注分析在預(yù)算范圍內(nèi)的支出，如文具、快遞、飲用水、辦公設(shè)備等，找到合理高效的管控方法。ThankyouEnd9、 人的價值，在招收誘惑的一瞬間被決定。2022-1-202022-1-20Thursday, January 20, 202210、低頭要有勇氣，抬頭要有低氣。2022-1-202022-1-202022-1-201/20/2022 11:11:34 PM11、人總是珍惜為得到。2022-1-202022-1-202022-1-20Jan-2220-Jan-2212、人亂于心，不寬余請。2022-1-202022-1-202022-1-20Thursday, January 20, 202213、生氣是拿別人做錯的事來懲罰自己。2022-1-202022-1-202022-1-202022-1-201/20/202214、抱最大的希望，作最大的努力。2022年1月20日星期四2022-1-202022-1-202022-1-2015、一個人炫耀什么，說明他內(nèi)心缺少什么。2022