南通照明器具項目實施方案（范文參考）

1、MACRO.泓域咨詢 /南通照明器具項目實施方案南通照明器具項目實施方案xxx集團有限公司報告說明近年來，國內(nèi)越來越多的廠商掌握LED外延片及芯片的生產(chǎn)技術(shù)，國內(nèi)具備完整的LED產(chǎn)業(yè)鏈。由于LED產(chǎn)能迅速增加，行業(yè)內(nèi)的競爭壓力越來越大，為了降低成本，處于LED產(chǎn)業(yè)鏈上游的歐美、日本和處于中下游的臺灣、韓國企業(yè)紛紛向中國轉(zhuǎn)移。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到中國，加速了LED產(chǎn)業(yè)集聚，促進了整個行業(yè)的發(fā)展，提高了國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)的競爭力。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資16521.12萬元，其中：建設(shè)投資12630.28萬元，占項目總投資的76.45%；建設(shè)期利息279.37萬元，占項目總投資的1.69%；流動資金3611

2、.47萬元，占項目總投資的21.86%。項目正常運營每年營業(yè)收入30200.00萬元，綜合總成本費用26076.88萬元，凈利潤2998.29萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率9.92%，財務(wù)凈現(xiàn)值-52.86萬元，全部投資回收期7.56年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。項目產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，市場發(fā)展空間大。本項目的建立投資合理，回收快，市場銷售好，無環(huán)境污染，經(jīng)濟效益和社會效益良好，這也奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 市場分析9一、 行業(yè)發(fā)展

3、趨勢9二、 LED照明行業(yè)基本情況9三、 LED照明行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀10第二章 緒論11一、 項目名稱及項目單位11二、 項目建設(shè)地點11三、 可行性研究范圍11四、 編制依據(jù)和技術(shù)原則12五、 建設(shè)背景、規(guī)模13六、 項目建設(shè)進度13七、 原輔材料及設(shè)備14八、 環(huán)境影響14九、 建設(shè)投資估算14十、 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)15主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表15十一、 主要結(jié)論及建議17第三章 建設(shè)單位基本情況18一、 公司基本信息18二、 公司簡介18三、 公司競爭優(yōu)勢19四、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)20公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)20公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)20五、 核心人員介紹21六、 經(jīng)營宗旨22七、 公司發(fā)展

4、規(guī)劃23第四章 項目建設(shè)背景、必要性25一、 進入本行業(yè)的主要壁壘25二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素25三、 項目實施的必要性27第五章 產(chǎn)品方案分析29一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容29二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)29產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表30第六章 建筑工程技術(shù)方案31一、 項目工程設(shè)計總體要求31二、 建設(shè)方案31三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)32建筑工程投資一覽表32第七章 運營模式34一、 公司經(jīng)營宗旨34二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)34三、 各部門職責(zé)及權(quán)限35四、 財務(wù)會計制度38第八章 法人治理42一、 股東權(quán)利及義務(wù)42二、 董事45三、 高級管理人員50四、 監(jiān)事52第九章 SWO

5、T分析說明55一、 優(yōu)勢分析（S）55二、 劣勢分析（W）56三、 機會分析（O）57四、 威脅分析（T）57第十章 進度計劃方案61一、 項目進度安排61項目實施進度計劃一覽表61二、 項目實施保障措施62第十一章 人力資源配置分析63一、 人力資源配置63勞動定員一覽表63二、 員工技能培訓(xùn)63第十二章 節(jié)能分析66一、 項目節(jié)能概述66二、 能源消費種類和數(shù)量分析67能耗分析一覽表67三、 項目節(jié)能措施68四、 節(jié)能綜合評價69第十三章 技術(shù)方案分析71一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析71二、 項目技術(shù)工藝分析74三、 質(zhì)量管理75四、 項目技術(shù)流程76五、 設(shè)備選型方案77主要設(shè)備購置一覽表78

6、第十四章 投資計劃方案79一、 編制說明79二、 建設(shè)投資79建筑工程投資一覽表80主要設(shè)備購置一覽表81建設(shè)投資估算表82三、 建設(shè)期利息83建設(shè)期利息估算表83固定資產(chǎn)投資估算表84四、 流動資金85流動資金估算表85五、 項目總投資86總投資及構(gòu)成一覽表87六、 資金籌措與投資計劃87項目投資計劃與資金籌措一覽表88第十五章 項目經(jīng)濟效益評價89一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取89二、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算89營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表89綜合總成本費用估算表91利潤及利潤分配表93三、 項目盈利能力分析93項目投資現(xiàn)金流量表95四、 財務(wù)生存能力分析96五、 償債能力分析96借款還本付

7、息計劃表98六、 經(jīng)濟評價結(jié)論98第十六章 招標(biāo)、投標(biāo)99一、 項目招標(biāo)依據(jù)99二、 項目招標(biāo)范圍99三、 招標(biāo)要求100四、 招標(biāo)組織方式100五、 招標(biāo)信息發(fā)布100第十七章 總結(jié)說明101第十八章 附表附錄102營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表102綜合總成本費用估算表102固定資產(chǎn)折舊費估算表103無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表104利潤及利潤分配表104項目投資現(xiàn)金流量表105借款還本付息計劃表107建設(shè)投資估算表107建設(shè)投資估算表108建設(shè)期利息估算表108固定資產(chǎn)投資估算表109流動資金估算表110總投資及構(gòu)成一覽表111項目投資計劃與資金籌措一覽表112第一章 市場分析一、

8、行業(yè)發(fā)展趨勢我國大部分LED生產(chǎn)企業(yè)主要集中于技術(shù)含量較低的產(chǎn)業(yè)鏈中下游，市場集中度低。根據(jù)中國照明電器協(xié)會的統(tǒng)計，目前國內(nèi)從事照明產(chǎn)品的企業(yè)已接近一萬家，大多數(shù)中小企業(yè)長期處于低價競爭狀態(tài)。LED燈具生產(chǎn)企業(yè)為了避免低價競爭，逐步實現(xiàn)差異化競爭，部分LED燈具企業(yè)專注于細(xì)分市場。近年來，在技術(shù)推動和廠商激烈競爭的推動下，LED照明產(chǎn)品的價格持續(xù)下滑；另外，據(jù)宇博智業(yè)市場研究中心了解，隨著LED照明產(chǎn)品性能的持續(xù)提升和制造成本的不斷降低，同時也隨著相關(guān)應(yīng)用環(huán)境，如標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品認(rèn)證和檢測、工程應(yīng)用設(shè)計和示范、相關(guān)政策等產(chǎn)業(yè)環(huán)境的完善，LED照明應(yīng)用將在2011-2015年間保持較高的增長速度。按照

9、燈具數(shù)據(jù)計算，預(yù)計2015年其在照明市場的份額將提升到30%左右，成為最具競爭力的主流照明光源之一。二、 LED照明行業(yè)基本情況LightEmittingDiode(LED)，即發(fā)光二極管，是一種固態(tài)的半導(dǎo)體器件，它可以直接將電轉(zhuǎn)化為光。LED照明始于20世紀(jì)60年代，隨著技術(shù)的快速進步，LED的發(fā)光效率已經(jīng)超過了熒光燈。因此，LED是繼白熾燈、熒光燈、節(jié)能燈之后第四次人類照明方式的革命。LED具有節(jié)能、環(huán)保、耗電量少、壽命長、色彩豐富、耐震動、可控性強等特點。三、 LED照明行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀到2020年全球通用照明行業(yè)銷售收入可達825.05億歐元，其中，LED照明產(chǎn)品的銷售收入將達569.28

10、億歐元，占整個照明行業(yè)的69%。2011-2016年和2016-2020的全球通用照明行銷售收入增長率預(yù)計為6%和3%，其中，LED照明產(chǎn)品的銷售收入復(fù)合增長率分別可達45%和15%。高工產(chǎn)研LED研究所(GGII)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，近三年，中國LED照明行業(yè)年產(chǎn)值增幅均在39%以上。2014年，中國LED照明行業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值2,226億元，同比增長41.2%。第二章 緒論一、 項目名稱及項目單位項目名稱：南通照明器具項目項目單位：xxx集團有限公司二、 項目建設(shè)地點本期項目選址位于xxx（以選址意見書為準(zhǔn)），占地面積約40.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用

11、設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。三、 可行性研究范圍根據(jù)項目的特點，報告的研究范圍主要包括：1、項目單位及項目概況；2、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策；3、資源綜合利用條件；4、建設(shè)用地與廠址方案；5、環(huán)境和生態(tài)影響分析；6、投資方案分析；7、經(jīng)濟效益和社會效益分析。通過對以上內(nèi)容的研究，力求提供較準(zhǔn)確的資料和數(shù)據(jù)，對該項目是否可行做出客觀、科學(xué)的結(jié)論，作為投資決策的依據(jù)。四、 編制依據(jù)和技術(shù)原則（一）編制依據(jù)1、國家和地方關(guān)于促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的有關(guān)政策決定；2、建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)；3、投資項目可行性研究指南；4、項目建設(shè)地國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃；5、其他相關(guān)資料。（二）技術(shù)原則1、嚴(yán)格遵守國家和地

12、方的有關(guān)政策、法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行國家、行業(yè)和地方的有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術(shù)路線，提高項目的競爭力和市場適應(yīng)性；3、設(shè)備的布置根據(jù)現(xiàn)場實際情況，合理用地；4、嚴(yán)格執(zhí)行“三同時”原則，積極推進“安全文明清潔”生產(chǎn)工藝，做到環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生、消防設(shè)施和工程建設(shè)同步規(guī)劃、同步實施、同步運行，注意可持續(xù)發(fā)展要求，具有可操作彈性；5、形成以人為本、美觀的生產(chǎn)環(huán)境，體現(xiàn)企業(yè)文化和企業(yè)形象；6、滿足項目業(yè)主對項目功能、盈利性等投資方面的要求；7、充分估計工程各類風(fēng)險，采取規(guī)避措施，滿足工程可靠性要求。五、 建設(shè)背景、規(guī)模（一）項目背景LED產(chǎn)品中外延片和芯片是關(guān)鍵，產(chǎn)品利

13、潤占比較高。LED芯片的生產(chǎn)過程就是把外延片生產(chǎn)成單個LED芯片的過程，這一過程主要是由金屬蒸鍍、金屬電極制作、襯底減薄、拋光、劃片等一系列集成電路制造工藝組成，最后再經(jīng)過測試和篩選，根據(jù)芯片的性能進行分類。LED芯片生產(chǎn)技術(shù)主要體現(xiàn)在芯片制造這一系列流程上的工藝技術(shù)，工藝技術(shù)的高低直接影響到芯片的質(zhì)量和成品率。（二）建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案該項目總占地面積26667.00（折合約40.00畝），預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積46269.09。其中：生產(chǎn)工程28391.39，倉儲工程8296.53，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施5475.89，公共工程4105.28。項目建成后，形成年產(chǎn)xx千套照明器具的生產(chǎn)能力。

14、六、 項目建設(shè)進度結(jié)合該項目建設(shè)的實際工作情況，xxx集團有限公司將項目工程的建設(shè)周期確定為24個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。七、 原輔材料及設(shè)備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括焊絲、鋁基板、鐵皮、發(fā)光組件、擴散板、螺絲、插頭、驅(qū)動、電線。（二）主要設(shè)備主要設(shè)備包括：貼片機、貼片機、半自動涂膏機、自動上板機、接駁臺、LED貼片機、回流焊、剪腳機、裁線機、電腦、恒溫烙鐵、穩(wěn)壓直流電源、螺桿式空氣壓縮機。八、 環(huán)境影響本期項目采用國內(nèi)領(lǐng)先技術(shù)，把可能產(chǎn)生污染的各環(huán)節(jié)控制在生產(chǎn)工藝過程中，使外排的“三廢”量達到最低限

15、度，項目投產(chǎn)后不會給當(dāng)?shù)丨h(huán)境造成新污染。九、 建設(shè)投資估算（一）項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資16521.12萬元，其中：建設(shè)投資12630.28萬元，占項目總投資的76.45%；建設(shè)期利息279.37萬元，占項目總投資的1.69%；流動資金3611.47萬元，占項目總投資的21.86%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項目建設(shè)投資12630.28萬元，包括工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費，其中：工程費用10767.14萬元，工程建設(shè)其他費用1629.89萬元，預(yù)備費233.25萬元。十、 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)（一）財務(wù)效益分析根據(jù)謹(jǐn)慎

16、財務(wù)測算，項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入30200.00萬元，綜合總成本費用26076.88萬元，納稅總額2169.77萬元，凈利潤2998.29萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率9.92%，財務(wù)凈現(xiàn)值-52.86萬元，全部投資回收期7.56年。（二）主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標(biāo)表主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積26667.00約40.00畝1.1總建筑面積46269.091.2基底面積16533.541.3投資強度萬元/畝298.212總投資萬元16521.122.1建設(shè)投資萬元12630.282.1.1工程費用萬元10767.142.1.2其他費用萬元1629.892.1.3預(yù)備費萬元233.252.2建

17、設(shè)期利息萬元279.372.3流動資金萬元3611.473資金籌措萬元16521.123.1自籌資金萬元10819.563.2銀行貸款萬元5701.564營業(yè)收入萬元30200.00正常運營年份5總成本費用萬元26076.88""6利潤總額萬元3997.72""7凈利潤萬元2998.29""8所得稅萬元999.43""9增值稅萬元1044.94""10稅金及附加萬元125.40""11納稅總額萬元2169.77""12工業(yè)增加值萬元7687.42"

18、;"13盈虧平衡點萬元14842.87產(chǎn)值14回收期年7.5615內(nèi)部收益率9.92%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元-52.86所得稅后十一、 主要結(jié)論及建議本項目生產(chǎn)所需的原輔材料來源廣泛，產(chǎn)品市場需求旺盛，潛力巨大；本項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)先進，產(chǎn)品質(zhì)量、成本具有較強的競爭力，三廢排放少，能夠達到國家排放標(biāo)準(zhǔn)；本項目場地及周邊環(huán)境經(jīng)考察適合本項目建設(shè)；項目產(chǎn)品暢銷，經(jīng)濟效益好，抗風(fēng)險能力強，社會效益顯著，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。第三章 建設(shè)單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xxx集團有限公司2、法定代表人：雷xx3、注冊資本：1120萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxx

19、x5、登記機關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2016-7-67、營業(yè)期限：2016-7-6至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：從事照明器具相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）二、 公司簡介公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標(biāo)，踐

20、行社會責(zé)任，秉承“責(zé)任、公平、開放、求實”的企業(yè)責(zé)任，服務(wù)全國。三、 公司競爭優(yōu)勢（一）公司具有技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢，創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高，持續(xù)進行研究開發(fā)與技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，形成企業(yè)核心的自主知識產(chǎn)權(quán)。公司產(chǎn)品在行業(yè)中的始終保持良好的技術(shù)與質(zhì)量優(yōu)勢。此外，公司目前主要生產(chǎn)線為使用自有技術(shù)開發(fā)而成。（二）公司擁有技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品應(yīng)用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經(jīng)營管理與市場經(jīng)驗的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務(wù)實、團結(jié)協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍，為公司保持持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。（三）公司具有

21、優(yōu)質(zhì)的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，樹立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認(rèn)可度。公司通過與優(yōu)質(zhì)客戶保持穩(wěn)定的合作關(guān)系，對于行業(yè)的核心需求、產(chǎn)品變化趨勢、最新技術(shù)要求的理解更為深刻，有利于研發(fā)生產(chǎn)更符合市場需求產(chǎn)品，提高公司的核心競爭力。（四）公司在行業(yè)中占據(jù)較為有利的競爭地位公司經(jīng)過多年深耕，已在技術(shù)、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢；同時隨著行業(yè)的深度整合，行業(yè)集中度提升，下游客戶為保障其自身原材料供應(yīng)的安全與穩(wěn)定，在現(xiàn)有競爭格局下對于公司產(chǎn)品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目

22、2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額4872.163897.733654.12負(fù)債總額2254.691803.751691.02股東權(quán)益合計2617.472093.981963.10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入21668.3517334.6816251.26營業(yè)利潤3801.503041.202851.13利潤總額3277.622622.102458.22凈利潤2458.221917.411769.92歸屬于母公司所有者的凈利潤2458.221917.411769.92五、 核心人員介紹1、雷xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，195

23、8年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。2、郝xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。3、趙xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、鄭xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至

24、2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。5、江xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。6、潘xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年

25、3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。7、龔xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。8、龍xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。六、 經(jīng)營宗旨根據(jù)國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定，依照誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則，以專業(yè)經(jīng)營的方式管理和經(jīng)營公司資產(chǎn)，為

26、全體股東創(chuàng)造滿意的投資回報。七、 公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，未來幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務(wù)和規(guī)模的快速發(fā)展，公司的管理水平將面臨較大的考驗，尤其在公司迅速擴大經(jīng)營規(guī)模后，公司的組織結(jié)構(gòu)和管理體系將進一步復(fù)雜化，在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設(shè)計、資源配置、營銷策略、資金管理和內(nèi)部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外，公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務(wù)人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求，公司需進一步提高管理應(yīng)對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面，公司將根據(jù)資金

27、、市場的具體情況，擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等方式合理安排制定融資方案，進一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng)，同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制，確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)的實現(xiàn)。一方面，公司將繼續(xù)加強員工培訓(xùn)，加快培育一批素質(zhì)高、業(yè)務(wù)強的營銷人才、服務(wù)人才、管理人才；對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓(xùn)，對管理人員進行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面，不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經(jīng)驗杰出的高端人才，要加大引進力度，保持核心人才的競爭力。其三，逐步建立、完善包括直接物質(zhì)獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權(quán)激勵等多層次的激勵機制

28、，充分調(diào)動員工的積極性、創(chuàng)造性，提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴(yán)格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作，持續(xù)完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，建立適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機制，充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。公司將進一步完善內(nèi)部決策程序和內(nèi)部控制制度，強化各項決策的科學(xué)性和透明度，保證財務(wù)運作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務(wù)的變化，及時調(diào)整組織結(jié)構(gòu)和促進公司的機制創(chuàng)新。第四章 項目建設(shè)背景、必要性一、 進入本行業(yè)的主要壁壘1、技術(shù)壁壘LED照明產(chǎn)品的生產(chǎn)需要進行結(jié)構(gòu)、機械電子、光學(xué)系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等方面的開發(fā)設(shè)計與生產(chǎn)，涉及光學(xué)、熱學(xué)、材料科學(xué)、機械工程、電子

29、、外觀設(shè)計等多個技術(shù)領(lǐng)域。已進入該市場的部分廠商在配光、散熱、恒流驅(qū)動、控制、結(jié)構(gòu)等關(guān)鍵技術(shù)和集成技術(shù)都需要具有技術(shù)積淀和豐富的開發(fā)設(shè)計經(jīng)驗，在研發(fā)、設(shè)備、生產(chǎn)、人才、管理等方面比新進入者具有明顯先發(fā)優(yōu)勢及較高的技術(shù)壁壘。2、產(chǎn)品質(zhì)量壁壘產(chǎn)品質(zhì)量需要企業(yè)通過較長時間及實踐才能建立一套有效的質(zhì)量管理體系，從而提升產(chǎn)品質(zhì)量，滿足不同客戶的需求。特別是在歐美市場，對產(chǎn)品質(zhì)量的要求比較苛刻，新進入的企業(yè)較難在短期內(nèi)生產(chǎn)出質(zhì)量過硬的產(chǎn)品并獲得客戶認(rèn)可。二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）國家政策鼓勵發(fā)展半導(dǎo)體照明LED照明在提升照明質(zhì)量的同時能耗遠低于傳統(tǒng)照明，且使用壽命長、無環(huán)境污

30、染、易控制，受到國家鼓勵政策的重點扶持。2013年2月，國家六部委發(fā)布半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，明確提出我國LED照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值未來保持年均30%左右增長，2015年達4500億元，其中LED照明應(yīng)用產(chǎn)品1,800億元。（2）全球LED產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移近年來，國內(nèi)越來越多的廠商掌握LED外延片及芯片的生產(chǎn)技術(shù)，國內(nèi)具備完整的LED產(chǎn)業(yè)鏈。由于LED產(chǎn)能迅速增加，行業(yè)內(nèi)的競爭壓力越來越大，為了降低成本，處于LED產(chǎn)業(yè)鏈上游的歐美、日本和處于中下游的臺灣、韓國企業(yè)紛紛向中國轉(zhuǎn)移。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到中國，加速了LED產(chǎn)業(yè)集聚，促進了整個行業(yè)的發(fā)展，提高了國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)的競爭力。（3）LED成本下降，推動通用照

31、明發(fā)展在通用照明市場，LED一直未能大規(guī)模替代傳統(tǒng)照明的原因是LED的成本太高。近年來，隨著LED技術(shù)的進步，芯片發(fā)光效率不斷提高，而生產(chǎn)成本快速下降，LED照明產(chǎn)品的性價比快速提升，替代效應(yīng)逐漸明顯。在國家政策大力扶持節(jié)能環(huán)保的前提下，LED在通用照明市場替代傳統(tǒng)照明產(chǎn)品將提速，LED照明產(chǎn)品的市場規(guī)模將較快增長。2、不利因素（1）行業(yè)競爭激烈LED由于具有節(jié)能、環(huán)保、安全、壽命長、色彩豐富的特性，符合低碳經(jīng)濟的發(fā)展理念，且應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，因此其需求不斷增長，市場前景持續(xù)看好，吸引了越來越多的國內(nèi)外企業(yè)進入該領(lǐng)域；另一方面，一些地方政府將半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)作為重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展，各地項目一哄而上，導(dǎo)

32、致盲目投資及低水平重復(fù)建設(shè)，行業(yè)競爭日趨激烈。（2）產(chǎn)業(yè)鏈上游競爭力有待加強我國尤其珠三角地區(qū)為世界性LED產(chǎn)品封裝中心，但LED封裝行業(yè)使用的部分原材料（高檔芯片、高檔支架、熒光粉）卻主要依賴我國臺灣地區(qū)和美國、日本等國家。2000年以來，在國家和地方政府的支持下，中國大陸地區(qū)已有近十家公司和研究機構(gòu)開始進行LED外延片與芯片的研發(fā)和生產(chǎn)，目前已經(jīng)可以進行規(guī)?；a(chǎn)，但技術(shù)水平與國外一流產(chǎn)品仍有一定差距，從而制約國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三、 項目實施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100

33、%。預(yù)計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)

34、域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。第五章 產(chǎn)品方案分析一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積26667.00（折合約40.00畝），預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積46269.09。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xxx集團有限公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)xx千套照明器具，預(yù)計年營業(yè)收入30200.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風(fēng)險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市

35、場需求預(yù)測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。近年來，在技術(shù)推動和廠商激烈競爭的推動下，LED照明產(chǎn)品的價格持續(xù)下滑；另外，據(jù)宇博智業(yè)市場研究中心了解，隨著LED照明產(chǎn)品性能的持續(xù)提升和制造成本的不斷降低，同時也隨著相關(guān)應(yīng)用環(huán)境，如標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品認(rèn)證和檢測、工程應(yīng)用設(shè)計和示范、相關(guān)政策等產(chǎn)業(yè)環(huán)境的完善，LED照明應(yīng)用將在2011-2015年間保持較高的增長速度。按照燈具數(shù)據(jù)計算，預(yù)計2015年其在照明市場的份額將提升到30%左右，成為最具競爭力的主流照明光源之一。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品（服務(wù)）名稱單位單價（元）年設(shè)計產(chǎn)量產(chǎn)值1照明器具千套xxx2照明器具千套

36、xxx3照明器具千套xxx4.千套5.千套6.千套合計xx30200.00第六章 建筑工程技術(shù)方案一、 項目工程設(shè)計總體要求（一）工程設(shè)計依據(jù)建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范建筑抗震設(shè)防分類標(biāo)準(zhǔn)（二）工程設(shè)計結(jié)構(gòu)安全等級及結(jié)構(gòu)重要性系數(shù)車間、倉庫:安全等級二級，結(jié)構(gòu)重要性系數(shù)1.0；辦公樓：安全等級二級，結(jié)構(gòu)重要性系數(shù)1.0；其它附屬建筑：安全等級二級，結(jié)構(gòu)重要性系數(shù)1.0。二、 建設(shè)方案主要廠房在滿足工藝使用要求，滿足防火、通風(fēng)、采光要求的前提下，力求做到布置緊湊、節(jié)省用地。車間立面造型簡潔明快，體現(xiàn)現(xiàn)代化企業(yè)的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質(zhì)量較高

37、、性能可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產(chǎn)車間及倉庫均為鋼結(jié)構(gòu)，次建筑為磚混結(jié)構(gòu)?？紤]當(dāng)?shù)氐卣饚У姆植?，工程設(shè)計中將加強建筑物抗震結(jié)構(gòu)措施，以增強建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)本期項目建筑面積46269.09，其中：生產(chǎn)工程28391.39，倉儲工程8296.53，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施5475.89，公共工程4105.28。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程8928.1128391.393614.991.11#生產(chǎn)車間2678.438517.421084.501.22#生產(chǎn)車間2232.037097.85903.751.33#生產(chǎn)車間2

38、142.756813.93867.601.44#生產(chǎn)車間1874.905962.19759.152倉儲工程4298.728296.53704.162.11#倉庫1289.622488.96211.252.22#倉庫1074.682074.13176.042.33#倉庫1031.691991.17169.002.44#倉庫902.731742.27147.873辦公生活配套1140.815475.89769.323.1行政辦公樓741.533559.33500.063.2宿舍及食堂399.281916.56269.264公共工程2149.364105.28426.46輔助用房等5綠化工程3301

39、.3764.00綠化率12.38%6其他工程6832.0931.487合計26667.0046269.095610.41第七章 運營模式一、 公司經(jīng)營宗旨根據(jù)國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定，依照誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則，以專業(yè)經(jīng)營的方式管理和經(jīng)營公司資產(chǎn)，為全體股東創(chuàng)造滿意的投資回報。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向

40、國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、照明器具行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和照明器具行業(yè)有關(guān)政策，優(yōu)化配置經(jīng)營要素，組織實施重大投資活動，對投入產(chǎn)出效果負(fù)責(zé)，增強市場競爭力，促進區(qū)域內(nèi)照明器具行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營

41、機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。6、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 各部門職責(zé)及權(quán)限（一）銷售部職責(zé)說明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息

42、報送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴(yán)格按公司

43、下達的發(fā)運成本預(yù)算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負(fù)責(zé)對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。（二）戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責(zé)1、圍繞公司的經(jīng)營目標(biāo)，擬定項目發(fā)實施方案。2、負(fù)責(zé)市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負(fù)責(zé)對產(chǎn)品供應(yīng)商質(zhì)量管理、技術(shù)、供應(yīng)能力和財務(wù)評估情況進行匯總，編制供應(yīng)商評估報告，擬定供應(yīng)商合作方案和合作協(xié)議，組織簽訂供應(yīng)商合作協(xié)議。4、負(fù)責(zé)對公司采購的產(chǎn)品進行詢價，擬定產(chǎn)品采購方案，制定市場標(biāo)準(zhǔn)價格；擬

44、定采購合同并報總經(jīng)理審批后，組織簽訂合同。5、負(fù)責(zé)起草產(chǎn)品銷售合同，按財務(wù)部和總經(jīng)理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓(xùn)；協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負(fù)責(zé)客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改，以及服務(wù)資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調(diào)處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設(shè)訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結(jié)果，每月向公司上報投訴情況及處理結(jié)果。9、負(fù)責(zé)公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司運行、管理制度和流程的建立、完

45、善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，制定及優(yōu)化公司的內(nèi)部運行控制流程、方法及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。3、依據(jù)公司管理需要，組織并執(zhí)行內(nèi)部運行控制工作，協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務(wù)流程及操作規(guī)程，降低管理風(fēng)險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法（如經(jīng)濟活動分析、專題調(diào)查資料等）監(jiān)督計劃執(zhí)行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產(chǎn)品供應(yīng)商過程，定期不定期對商務(wù)部部門編制的供應(yīng)商評估報告和供應(yīng)商合作協(xié)議進行審查，并提出審查意見。5、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司運營、財務(wù)、人事等業(yè)務(wù)政策及流程的執(zhí)行情況。6、負(fù)責(zé)平衡內(nèi)部控制的要求與實際業(yè)務(wù)發(fā)展的沖突，其他與內(nèi)部運行控制相關(guān)的工作。四、 財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行

46、政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)

47、當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應(yīng)當(dāng)先從該股東應(yīng)分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6

48、、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（2）利潤分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下，公司應(yīng)優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分配。（3）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當(dāng)年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方

49、案時，應(yīng)當(dāng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平等因素在當(dāng)年實現(xiàn)的可供分配利潤的20%-80%的范圍內(nèi)確定現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應(yīng)針對已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為：公司當(dāng)年盈利且符合實施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配方案的，應(yīng)在當(dāng)年的定期報告中披露未進行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應(yīng)該對此發(fā)表明確意見。第八章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊

50、的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）依法請求人民法院撤銷董事會、股東大會的決議內(nèi)容；（4）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（5）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（6）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告；（7）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（8）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求

51、公司收購其股份；（9）單獨或者合計持有公司百分之10以上股份的股東，有向股東大會行使提案的權(quán)利；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認(rèn)定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起_日內(nèi)，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程

52、的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)

53、或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。8、持有公司_%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股

54、份進行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負(fù)有誠信義務(wù)。控股股東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設(shè)董事會，對股東大會負(fù)責(zé)。2、董事會由12人組成，其中獨立董事4名；設(shè)董事長1人，副董事長1人。3、董事會行使下列職權(quán)：（1）負(fù)責(zé)召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項；（7）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（8）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書，根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)及其他高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；擬訂并向股東大會提交有關(guān)董事報酬的數(shù)額及方式的方案；（9）制訂公司的基本管理制度；（10）制訂本章程的