年終盤點(diǎn)計劃書

1、年終盤點(diǎn)計劃書一、盤點(diǎn)目的為加強(qiáng)公司的資產(chǎn)管理，保證賬實(shí)相符，保障公司資產(chǎn)的安全性 和完整性，及時準(zhǔn)確的反應(yīng)存貨資產(chǎn)的結(jié)存和利用狀況，提高材 料的周轉(zhuǎn)率，特制定本次盤點(diǎn)計劃，從而為銷售、采購、制造及 財務(wù)提供準(zhǔn)確有效的數(shù)據(jù)。二、盤點(diǎn)范圍1、盤點(diǎn)倉庫：原材料倉庫、在制品倉庫、半成品倉庫、產(chǎn)成品倉庫、投訴倉庫、低值易耗品倉庫。2、盤點(diǎn)實(shí)物：原材料、在制品、半成品、產(chǎn)成品、不良品、低值易耗品。3、盤點(diǎn)固定資產(chǎn)：電了計算機(jī)及外圍設(shè)備、通信設(shè)備、辦公用具、運(yùn)輸設(shè)備及其他類。三、盤點(diǎn)方式1、本次盤點(diǎn)采取靜態(tài)實(shí)點(diǎn)法。2、各部負(fù)責(zé)人應(yīng)清楚本部管理的存貨所在位置，盤點(diǎn)前對物料進(jìn)行分類整理，便于初盤復(fù)盤。3、本次

2、盤點(diǎn)范圍依據(jù)實(shí)物管理責(zé)任劃分。A、無論實(shí)物存放地點(diǎn)在哪，只要是歸某部門管理的存貨，就由該部門負(fù)責(zé)盤點(diǎn)，防止漏盤。B、盡管存貨放在某部門，但不屬于該部門管理則不能盤點(diǎn),防止重盤。4、盤點(diǎn)期間倉庫物料停止流動，如有需要應(yīng)提前入庫，以備盤點(diǎn)，否則將不予以接收。、盤點(diǎn)人員用點(diǎn)數(shù)、稱重、賬量等方式確認(rèn)存貨的實(shí)有數(shù)量，填 寫盤點(diǎn)5.表，并將盤點(diǎn)表第三聯(lián)貼在實(shí)物上，供復(fù)盤及監(jiān)盤人員進(jìn)行核對。6、盤點(diǎn)表及盤點(diǎn)匯總表必須標(biāo)明款式貨號。四. 盤點(diǎn)時間1、盤點(diǎn)基準(zhǔn)日：12月26 R 2、盤點(diǎn)FI期：實(shí)物盤點(diǎn)一12月27 R下午15:0019:00倉庫盤點(diǎn)一12月28 R12月29 R固定資產(chǎn)盤點(diǎn)一12月30 R 9

3、： 00-11： 00五、盤點(diǎn)計劃.內(nèi)容時間責(zé)任人協(xié)助人12月25日倉庫停止收貨、發(fā)貨ERP半成品全部整理入庫、產(chǎn)成品、凍結(jié)月26日12 系統(tǒng)12月27日出具盤 點(diǎn)表日下午實(shí)物盤點(diǎn)12月2712月28日29日所有倉庫開始盤點(diǎn)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)12月30日六、盤點(diǎn)人員分工總指揮負(fù)責(zé)此次盤點(diǎn)的整體工作安排及部署盤監(jiān)督和主導(dǎo)倉庫整體盤點(diǎn)工作 組長點(diǎn)主導(dǎo)管轄倉庫的盤點(diǎn)工作并對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行差異分析小副組長負(fù)責(zé) ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)，出具盤點(diǎn)表 組負(fù)責(zé)實(shí)物盤點(diǎn)、復(fù)核、統(tǒng)計工作組員負(fù)責(zé)人初盤人復(fù)盤人抽盤人 編碼倉庫A010A020A030A040 人 A050 員 A050 安 A050 排 A060A070B110B

4、120B130七、盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作A、計劃物流部工作 1、盤點(diǎn)前按照訂單計劃酌情考慮到料時間，并提前通知各供應(yīng)商我司的實(shí)際盤點(diǎn)時間及材料的截止收貨時間，確保正常盤點(diǎn)不 受影響。2、所有倉管應(yīng)在盤點(diǎn)前做好物料的整理整頓工作，相同的材料需全部整合在一起，并要按庫位號的先后順序進(jìn)行擺放標(biāo)識清楚, 便于盤點(diǎn)，且防止漏盤或少盤現(xiàn)象。3、對于不常用或盤點(diǎn)難度較大的物料需提前預(yù)盤。4、倉庫在盤點(diǎn)前如有未開料單已經(jīng)發(fā)貨的情況需清理完畢，確保盤點(diǎn)時材料數(shù)量的準(zhǔn)確性。（包括成品、半成品、原材料）B、質(zhì)量部 1、質(zhì)量部在盤點(diǎn)前對投訴庫和待處理倉庫的不良品進(jìn)行整理、整頓工作、并按產(chǎn)品類別進(jìn)行歸類。2、清理尚未為入賬的數(shù)

5、據(jù)，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的完整性。3、將不良品數(shù)據(jù)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行比對，預(yù)先做好差異分析工作。C、財務(wù)部、根據(jù)盤點(diǎn)要求組織相關(guān)部門溝通并進(jìn)行指責(zé)分工、制定盤點(diǎn)2、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各相關(guān)部門的盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作，在盤點(diǎn)日前凍結(jié)ERP系統(tǒng)，整理盤點(diǎn)表并與盤點(diǎn)當(dāng)日發(fā)放。3、盤點(diǎn)開始前對相關(guān)部門盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)方法進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo),落實(shí)相關(guān)盤點(diǎn)要求。八、盤點(diǎn)實(shí)施1、以組為單位進(jìn)行統(tǒng)一的盤點(diǎn)。2、初盤人員依物料清單的擺放順序進(jìn)行盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)明細(xì)依物料序號填寫在盤點(diǎn)表內(nèi)，且品號、名稱、訂單數(shù)量、未完成數(shù) 量、初盤數(shù)量等按要求填寫在對應(yīng)的狀態(tài)欄內(nèi)。3、復(fù)盤人員按盤點(diǎn)表內(nèi)物料明細(xì)并依據(jù)物料序號進(jìn)行實(shí)物核對確認(rèn)，并在盤點(diǎn)農(nóng)復(fù)盤項(xiàng)內(nèi)

6、填上復(fù)盤數(shù)據(jù)，當(dāng)復(fù)盤與初盤數(shù)據(jù)有 差異時，復(fù)盤人員應(yīng)找初盤人員進(jìn)行核對，無誤后在盤點(diǎn)表內(nèi)注 明最終的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，并做上標(biāo)示（統(tǒng)一用錯號）交與財務(wù)錄單員 處，錄單員依復(fù)盤人員的數(shù)據(jù)更正錄入。4、抽盤人員可隨意抽盤，其屮包括所有初盤與復(fù)盤存在差異工單及部份無差異工單，錄單員在錄入數(shù)據(jù)時，若發(fā)現(xiàn)復(fù)盤與抽盤的數(shù)據(jù)存在差異，應(yīng)以抽盤人的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。5、抽盤人員若發(fā)現(xiàn)抽盤數(shù)量與初盤、復(fù)盤數(shù)量不一致時，找出差異原因，并對初盤與復(fù)盤人員進(jìn)行考核以嚴(yán)肅盤點(diǎn)紀(jì)律。九、盤點(diǎn)期間應(yīng)注意的事項(xiàng)2、盤點(diǎn)數(shù)量與實(shí)際數(shù)暈不一致;、遺失盤點(diǎn)表；3.4、盤點(diǎn)時應(yīng)以吊牌款號為準(zhǔn);5、盤點(diǎn)期間銷售的貨品要注意是否已經(jīng)盤點(diǎn)了;6、確保員工

7、制服、退倉殘次品是否有盤點(diǎn)進(jìn)去;十、盤點(diǎn)責(zé)任1、各部門、存貨處理小組是本次盤點(diǎn)責(zé)任部門，財務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督并對本次盤點(diǎn)結(jié)果提出意見。2、各部應(yīng)對本次盤點(diǎn)精神進(jìn)行宣傳并組織相應(yīng)的盤點(diǎn)小組，具體負(fù)責(zé)本次的盤點(diǎn)工作。3、公司將對以下問題進(jìn)行處罰:A、盤點(diǎn)工作組織不力，盤點(diǎn)人員不知本次盤點(diǎn)要求B、C、盤點(diǎn)數(shù)量與實(shí)際數(shù)量不一致D、遺失盤點(diǎn)單E、盤點(diǎn)表與盤點(diǎn)匯總表的數(shù)據(jù)不一致F、沒按要求完成盤點(diǎn)工作的卜一、盤點(diǎn)報告及結(jié)果處理1、財務(wù)部數(shù)據(jù)錄入員根據(jù)簽字確認(rèn)后的盤點(diǎn)表進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入編制數(shù)據(jù)賬實(shí)對比表，并將賬實(shí)對比表反饋至各責(zé)任部門。2、責(zé)任部門根據(jù)賬實(shí)對比表就差異較大的物料進(jìn)行差異原因分析，并對盤點(diǎn)屮暴露的問題作

8、出相應(yīng)對策，并將分析結(jié)果及對策 提交至財務(wù)部。3、財務(wù)部根據(jù)賬實(shí)對比表及差異分析編制盤點(diǎn)報告，報總經(jīng)理審批后進(jìn)行相應(yīng)帳務(wù)調(diào)整。十二、注意事項(xiàng).1、所有參加盤點(diǎn)工作的盤點(diǎn)人員，對于本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事項(xiàng)，必須深入了解。2、盤點(diǎn)人員盤點(diǎn)當(dāng)R 律停止休假，并須依時間提早到達(dá)指定的工作地點(diǎn)向該組負(fù)責(zé)人報到，接受工作安排，如有特殊事故而 覓妥代理人應(yīng)事先報備核準(zhǔn)，否則以曠職論處。3、所有盤點(diǎn)財務(wù)都以靜態(tài)盤點(diǎn)為原則，因此盤點(diǎn)開始后應(yīng)停止財務(wù)的進(jìn)出及移動。4、盤點(diǎn)使用的單據(jù)、報表內(nèi)所有欄位若與修改初，均須經(jīng)盤點(diǎn)人員千人始能生效，否則應(yīng)查究責(zé)任。5、所有盤點(diǎn)數(shù)據(jù)必須以實(shí)際清點(diǎn)、磅秤或換算的確實(shí)資料為據(jù),不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄6、所有盤點(diǎn)卡領(lǐng)出數(shù)量級卡號與退回數(shù)量及卡號一致，如有丟失者，每張罰款十元。7、盤點(diǎn)開始至工作終了期間，各組盤點(diǎn)人員均