精品資料（2021-2022年收藏的）瀘縣社會保險事業(yè)管理局總

1、瀘縣社會保險事業(yè)管理局（總）決算分析報告一、單位情況（一）基本情況1.主要職能。（1）負責機關事業(yè)單位人員、企業(yè)職工及個體工商戶人員社會保險基金的統(tǒng)籌、管理、支付和職工社會保險的記載、退休人員的社會化管理工作。（2）負責統(tǒng)籌管理全縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險工作；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險業(yè)務指導；負責城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險服務。2.機構(gòu)情況。我局由瀘縣社會保險事業(yè)管理局和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險服務中心組成，現(xiàn)設九個股室，分別是辦公室、計算機網(wǎng)絡管理中心、稽核審計股、財務股、綜合股、征收股、待遇股、退休人員管理股、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險股。3.人員情況。2015年實有編制64個，其中44個參公人員編制，20個事業(yè)單位編制。

2、共有職工65人，其中在職職工57人，退休人員8人。在職職工中參照公務員法管理的人員29人，工勤人員8人，事業(yè)單位人員14人，長期聘用人員6人。參照公務員法管理的人員中有局長1人，副局長2人（其中一人兼職），9人享受副科級待遇,20人享受科員待遇；工勤人員有技師1人，高級工7人。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險服務中心主任1人，管理崗位人員13人。2015年由于今年機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險的啟動，增加了5個事業(yè)單位編制。今年調(diào)進社會保險事業(yè)管理局1人，退休2人，調(diào)出1人。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險服務中心調(diào)出1人，調(diào)進1人，主要都是工作需要。（二）當年取得的主要事業(yè)成效1.2015年我局工作開展情況如下： （1）參保擴面超額

3、完成。（2）基金征繳再創(chuàng)新高。（3）待遇發(fā)放按時足額。（4）社會化管理不斷規(guī)范。（5）稽核審計加大力度。（6）城鄉(xiāng)居保強勢推進。（7）轉(zhuǎn)移接續(xù)穩(wěn)定運行。（8）社?；鸢踩芾?。（9）信息化建設積極拓展。2.主要事業(yè)成效（1）落實“專項行動”，狠抓擴面征收（2）拓寬宣傳渠道，擴大社保宣傳（3）夯實工作基礎，推進機保改革（4）加強干部建設，提供有力保障二、收入支出預算執(zhí)行情況分析（一）收入支出預算安排情況2015年我單位總收入15580901.00元，年初預算5927102.00元，比上年增加了2260000.00元，主要是增人增資的原因，年度執(zhí)行中調(diào)整預算收入9653799.00元，比上年減少2

4、520000.00元。支出預算安排15580901元，比上年減少支出2520000.00元，年初預算5927102.00元。（二）收入支出預算執(zhí)行情況2015年收入15580901.00元元，支出15580901.00元，預算收入完成100%率，預算支出完成率100%。與上年度對比情況1.收入支出與預算對比分析（1）預決算差異情況：分收入支出功能科目，分收支項目逐項對比功能科目預算支出決算支出人員支出日常公用支出對個人和家庭的補助支出人員支出日常公用支出對個人和家庭的補助支出2080107-社會保險業(yè)務管理事務5090005090002080109-社會保險經(jīng)辦機構(gòu)31502144077251

5、19203150214407725119202080399-財政對其他社會保險基金的補助635755063575502080503-離退休人員管理機構(gòu)5000005000002080504-未歸口管理的行政單位離退休3595093595092082101-城市特困人員供養(yǎng)支出80000800002100501-行政單位醫(yī)療1260351260352100502-事業(yè)單位醫(yī)療83021830212210201-住房公積金336401336401（2）差異原因分析2015年收入支出差異沒有太大差異。2.收入支出結(jié)構(gòu)分析（1）各項收入支出占總收入的比重。A、今年各項財政撥款收入是15580901.0

6、0元。按照功能科目分類，社會保障和就業(yè)支出占總收入的96.50%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出占總收入的1.34%；占總收入的2.16%。B、今年各項財政撥款支出是15580901.00元按照功能科目分類，社會保障和就業(yè)支出占總支出的96.50%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出占總支出的1.34%；住房保障支出占總支出的2.16%。3.重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況（1）“三公 ”經(jīng)費支出情況：2015年我局因公出國（境）支出為零。公務用車運行費是59590.00元，公務接待99883.00元，與上年決算對比，因公出國（境）支出為零，與上年相等，公務用車比上年減少400.00元，公務接待比上年減少100.00元；

7、年初公務用車預算60000.00元，公務接待預算100000.00元，與上年預算對比為零。公務接待人均支出80.00元整，公務用車人均支出1046.00元整。（2）會議費支出情況：今年會議費支出100000.00元，比上年增加了20000.00元，與今年預算相等，人均支出50.00元整。（3）其他對部門（單位）影響較大的支出情況。今年我局有較大支出影響的項目一是歸墊老被征地農(nóng)轉(zhuǎn)非人員生活保障基金250萬元。（4）重點經(jīng)濟分類支出中存在的問題及改進措施。今年預算執(zhí)行中主要是對各項資金的適用范圍不是很明確，偶爾有一些違規(guī)使用現(xiàn)金的現(xiàn)象發(fā)生。（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況2015年我局財政撥款總收入155

8、80901.00元，支出15580901.00元。其中，基本支出的收入4964351.00元，基本支出的支出是4964351.00元，項目支出的收入是1016550.00萬元，項目支出的支出是1016550.00萬元。年末無結(jié)轉(zhuǎn)，無結(jié)余.三、資產(chǎn)負債情況分析（一）資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)情況2015年末單位資產(chǎn)是4540316.97元，負債是3249852.97元。與上年度對比，資產(chǎn)增減絕對值2114425.13，增減幅度是-32%，增減變動主要原因是往來款項減少。負債增減絕對值2007006.95，增減幅度是-38%，變動主要原因是，往來款項減少。（二）資產(chǎn)負債對比分析我局上年和今年資產(chǎn)負債率是72%，

9、單位資產(chǎn)負債管理的問題是往來單位對賬比較困難，為加強資產(chǎn)效益管理，要加大與往來單位之間的聯(lián)系，減少資產(chǎn)負債風險。四、本年度部門決算等財務工作開展情況（一）本單位財務管理、決算組織、編報、審核情況。1.年初，我們按照“以收定支，量入為出”的原則，提供資料協(xié)助財政做好預算編審工作。2.納入國庫集中支付單位后，我局嚴格按照財政部門的要求，執(zhí)行預算管理指標，保證我單位經(jīng)費用在實處。3.嚴格按照財政法規(guī)和財務管理制度的規(guī)定辦理各項財務收支業(yè)務，重視日常財務收支管理。日常收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，為了加強管理，我局建立健全了各項財務制度，日常工作做到有法可依，對一切開支嚴格按財務制度辦理，

10、厲行節(jié)約，杜絕浪費，注重資金使用效益，嚴把財務關。嚴格按照規(guī)定辦理日常業(yè)務，對不符合現(xiàn)金支付范圍的款項，一律按規(guī)定通過銀行轉(zhuǎn)賬支付，杜絕超范圍支付現(xiàn)金和借用銀行賬戶等違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生。提高了資金的使用效益，達到增收節(jié)支的目的。4.定期以報表或口頭方式向局領導匯報財務收支及管理情況，并對財務狀況認真分析和調(diào)查研究，提出合理建議，為領導決策提供了依據(jù)。5.認真做好年終決算工作。年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是結(jié)清舊賬，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬，編制會計報表等。財務報表是反映財務狀況和收支情況的書面資料，是財政部門和單位領導了解情況，掌握政策，指導單位預算執(zhí)行工作的重要資料，所以作為財務人員非常重視這項工作，放棄周末和元旦假期的休息時間，加班加點，認真細致地搞好年終各種會計報表。同時針對報表又撰寫出了詳盡的財務分析報告，對一年來的收支活動進行分析和研究，做出正確的評