城市供水定價成本監(jiān)審表

1、表一之一城城市市供供水水企企業(yè)業(yè)基基本本情情況況調(diào)調(diào)查查表表項目名稱行次及關(guān)系上報數(shù)核增數(shù)核減數(shù)核定數(shù)一一、企企業(yè)業(yè)財財務(wù)務(wù)情情況況1水廠數(shù)量（個）2企業(yè)所有權(quán)形式3注冊資本4其中：國家資本5主副營業(yè)務(wù)是否單獨建帳核算6（一一）資資產(chǎn)產(chǎn)( (元元) )7=8+15+16+17+187=8+15+16+17+181、固定資產(chǎn)8=9+12+13+14（1）固定資產(chǎn)凈值9=10-11 固定資產(chǎn)原值10 累計折舊11（2）工程物資12（3）在建工程13（4）固定資產(chǎn)清理142、流動資產(chǎn)153、遞延資產(chǎn)164、無形資產(chǎn)175、長期投資18（二二）負負債債19=20+2119=20+211、長期負債202

2、、短期負債21（三三）所所有有者者權(quán)權(quán)益益22=23+24+25+26=7-1922=23+24+25+26=7-191、實收資本232、資本公積243、盈余公積254、未分配利潤26（四四）主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)損損益益27271、主營業(yè)務(wù)收入282、主營業(yè)務(wù)銷售成本293、主營業(yè)務(wù)期間費用304、主營業(yè)務(wù)稅金及附加31=32+33（1）城市建設(shè)維護稅32（2）教育費附加335、主營業(yè)務(wù)凈利潤34=28-29-30-316、主營業(yè)務(wù)凈資產(chǎn)利潤率35=34/22*100%（五五）其其他他業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入3636表一之二城城市市供供水水企企業(yè)業(yè)基基本本情情況況調(diào)調(diào)查查表表項目名稱行次及關(guān)系上報數(shù)核增數(shù)

3、核減數(shù)核定數(shù)（六六）企企業(yè)業(yè)應(yīng)應(yīng)交交增增值值稅稅凈凈額額3737二二、供供水水與與銷銷售售（M M3 3）38381、設(shè)計日綜合生產(chǎn)能力392、實際日綜合生產(chǎn)能力403、高日供水量414、平均日供水量425、年取水量436、年供水總量447、年售水總量45=46+52+53（1）工業(yè)用水46（2）生活用水47（3）經(jīng)營服務(wù)行業(yè)用水48（4） 行政事業(yè)單位用水49（5）特種行業(yè)用水50（6）公共用水51（7）欠繳費水量52（8）躉售水量538、年銷售收入（元）54=55+60+61+62（1）工業(yè)用水55（2）生活用水56（3）經(jīng)營服務(wù)行業(yè)用水57（4）行政事業(yè)單位用水58（5）特種行業(yè)用水59

4、（6）公共用水60（7）欠繳水費61（8）躉售水費629、年自用水量（M3）63=43-4410、自用水率64=63/43*100%11、產(chǎn)銷差水量（M3）65=44-4512、產(chǎn)銷差率66=65/44*100%13、年不收費水量（M3）6714、管網(wǎng)漏損水量（M3）68=65-6715、管網(wǎng)漏損率69=68/44*100%16、平均售水單價(元/ M3)70=54/4517、年生產(chǎn)耗電總量(千瓦時)7118、單位供水耗電量(千瓦時/千M3)72=71*1000/44表一之三城城市市供供水水企企業(yè)業(yè)基基本本情情況況調(diào)調(diào)查查表表項目名稱行次及關(guān)系上報數(shù)核增數(shù)核減數(shù)核定數(shù)19、管網(wǎng)水平均壓力(MP

5、a)7320、單位輸配水耗電量(千瓦時/千M3.MPa)74= 表 二 之 二 第 48 行*1000/(44*73)21、75mm以上管網(wǎng)長度(M)7522、管網(wǎng)平均使用年限(年)7623、用水戶數(shù)/抄表到戶率7724、企業(yè)定員數(shù)量(人)7878三三、人人員員及及工工資資情情況況7979(一一)職職工工總總?cè)巳藬?shù)數(shù)( (人人) )80=81+9380=81+931、主業(yè)從業(yè)人員總數(shù)81=82+91+92（1）生產(chǎn)人員82=83+871）制水環(huán)節(jié)83=84+85+86其中：生產(chǎn)工人84 制水工程技術(shù)人員85 制水環(huán)節(jié)管理人員862）輸配環(huán)節(jié)87=88+89+90其中：生產(chǎn)工人88 輸配工程技術(shù)

6、人員89 輸配環(huán)節(jié)管理人員90（2）銷售服務(wù)人員91（3）公司管理人員922、離退休人員93（二二）職職工工工工資資總總額額（元元）9495+1071、主業(yè)從業(yè)人員工資總額9596+105+106（1）生產(chǎn)人員9697+1011）制水環(huán)節(jié)9798+99+100其中：生產(chǎn)工人98 制水工程技術(shù)人員99 制水環(huán)節(jié)管理人員1002）輸配環(huán)節(jié)101102+103+104其中：生產(chǎn)工人102 輸配工程技術(shù)人員103 輸配環(huán)節(jié)管理人員104（2）銷售服務(wù)人員105（3）公司管理人員1062、離退休人員107表二之一城城市市供供水水企企業(yè)業(yè)成成本本費費用用明明細細調(diào)調(diào)查查表表項目名稱行次及關(guān)系上報數(shù)核增數(shù)核

7、減數(shù)核定數(shù)年供水總量(M3)1表一第44行年售水總量(M3)2表一第45行產(chǎn)銷差水量3表一第65行產(chǎn)銷差率4表一第66行一一、制制水水成成本本( (元元) )56+9+11+21+26+27+28+41+9+11+21+26+27+28+411、原水費 67*8 購原水量(M3) 7 原水單價(元/ M3)82、水資源費 9 地下水采水量(M3) 103、原材料費1112+16+20（1）消毒藥劑 12其中：液氯費 13 液氯用量（kg） 14 單位液氯用量(kg/km3)1514*1000/年供水總量（2）混凝藥劑 16其中：硫酸鋁費用 17 硫酸鋁用量（kg）18 單位硫酸鋁用量(kg/k

8、m3)19=18*1000/年供水總量（3）其他材料 204、動力費 21=22+23+25（1）基本電費 22（2）電度電費23 消耗動力電量(千瓦時) 24（3）其他動力費255、直接人工26（1）生產(chǎn)工人工資27（2）福利費28表二之二城城市市供供水水企企業(yè)業(yè)成成本本費費用用明明細細調(diào)調(diào)查查表表項目名稱行次及關(guān)系上報數(shù)核增數(shù)核減數(shù)核定數(shù)6、外購成品水費297、制造費用(元) 30=31+32+33+38+39+40+41（1）工資31（2）福利費32（3）固定資產(chǎn)折舊 33=34+35+36+37其中：房屋34專用設(shè)備35凈水構(gòu)筑物 36其他固定資產(chǎn)37（4）修理費38（5）辦公費 39

9、（6）機物料消耗40（7）低值易耗品攤銷41（8）水質(zhì)檢測監(jiān)測費 42（9）其他制造費用43二二、輸輸配配成成本本( (元元) )44=45+48+53+58+59+60+6144=45+48+53+58+59+60+611、直接人工45=46+4745=46+47（1）輸配人員工資46（2）福利費47472、動力費48=49+50+52（1）基本電費 4949（2）電度電費50 消耗動力電量(千瓦時) 5151（3）其他動力費523、固定資產(chǎn)折舊53=54+55+56+5753=54+55+56+57其中：房屋54管網(wǎng)5555專用設(shè)備56其他固定資產(chǎn)5757表二之三城城市市供供水水企企業(yè)業(yè)成

10、成本本費費用用明明細細調(diào)調(diào)查查表表項目名稱行次及關(guān)系上報數(shù)核增數(shù)核減數(shù)核定數(shù)4、修理費585、機物料消耗596、低值易耗品攤銷607、其他輸配費用61三三、期期間間費費用用( (元元) )62=63+76+96（一）營業(yè)費用(元)63=64+65+66+69+70+71+72+73+741、銷售人員工資642、福利費653、固定資產(chǎn)折舊66（1）房屋67（2）其他固定資產(chǎn)684、修理費695、代收手續(xù)費706、低值易耗品攤銷717、長期待攤費用攤銷728、其他營業(yè)費用73（二）管理費用74=75+76+931、管理人員工資752、福利費763、工會經(jīng)費774、職工教育經(jīng)費785、社會保障費79

11、6、固定資產(chǎn)折舊807、修理費81表二之四城城市市供供水水企企業(yè)業(yè)成成本本費費用用明明細細調(diào)調(diào)查查表表項目名稱行次及關(guān)系上報數(shù)核增數(shù)核減數(shù)核定數(shù)8、稅金829、業(yè)務(wù)招待費8310、辦公費8411、租賃費8512、水電費8613、取暖費8714、會議費8815、差旅費8916、低值易耗品攤銷9017、無形資產(chǎn)攤銷9118、長期待攤費用攤銷9219、其他管理費用93（三）財務(wù)費用(元)94四四、供供水水總總成成本本( (元元) )95955+44+625+44+62五五、單單位位供供水水成成本本( (元元/M/M3 3)969695/95/取取水水量量（1 1自自用用水水率率）六六、單單位位售售水

12、水成成本本( (元元/M/M3 3)9795/95/供供水水量量（1-1-產(chǎn)產(chǎn)銷銷差差率率）- -不不收收費費水水量量 表三城城市市供供水水定定價價成成本本核核定定表表項目名稱行次及關(guān)系核定數(shù)一一、生生產(chǎn)產(chǎn)與與銷銷售售 - -1、設(shè)計日綜合生產(chǎn)能力12、實際日綜合生產(chǎn)能力23、取水量34、自用水率45、年供水總量5=3*(100%-4)6、產(chǎn)銷差率67、年不收費水量78、年售水總量8=5*(100%-6)-7二二、制制水水成成本本( (元元) )9=10+11+161、原水費 102、水資源費 113、原材料費124、動力 135、直接人工146、外購成品水費157、制造費用(元) 16三三、輸輸配配成成本本( (元元) )17=18+19+20+22+23+24+251、直接人工182、動力費193、固定資產(chǎn)折舊20其中：管網(wǎng)214、修理費225、機物料消耗236、低值易耗品攤銷247、其他輸配費用25三三、期期間間費費用用( (元元) )26=27+28+291、管理費用272、財務(wù)費用(元)283、營業(yè)費用(元)29五五、供供水水總總成成本本( (元元) )30=9+17+26政政府府和和社社會會無無償償投投資資