收款管理制度

1、物業(yè)公司收款管理制度第一章總則第一條 為規(guī)范北京電子城物業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）財(cái)務(wù)及下屬各 項(xiàng)目部收款管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算管理，保障公司資金的安全避免資金風(fēng)險(xiǎn),保障公司權(quán)益，特制定本制度。第二章職責(zé)內(nèi)容項(xiàng)目部: 根據(jù)合同約定和實(shí)際履約情況，填寫繳費(fèi)通知單;根據(jù)繳費(fèi)通知單，向客戶收取費(fèi)用;將收到的款項(xiàng)及時(shí)交予財(cái)務(wù)部;負(fù)責(zé)輔助財(cái)務(wù)部填寫收款臺(tái)帳，并對(duì)收款情況進(jìn)行控制。確認(rèn)繳費(fèi)通知單是否符合合同約定;輔助項(xiàng)目部對(duì)收款情況的監(jiān)督、控制;辦理收款并填寫收款臺(tái)帳。第三章收款計(jì)劃編制公司在與客戶開展經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來(lái)前期簽訂相關(guān)業(yè)務(wù)合同。第二條本制度適用于公司各部門。（四）第五條第六條 各項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)格履行合同所

2、規(guī)定的義務(wù)，行使合同賦予的權(quán)利， 并對(duì)合同收款進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督。第七條 各部門根據(jù)部門預(yù)算與合同約定制定下月收款計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)部，每 月 2828 日前完成。第八條 財(cái)務(wù)部匯總各部門的收款計(jì)劃，召開會(huì)議審核，確認(rèn)收款計(jì)劃是 否符合實(shí)際情況。第四章 收款管理第九條 各項(xiàng)目部根據(jù)合同約定及本月收款計(jì)劃，填寫繳費(fèi)通知單，在合 同約定收款期間內(nèi)向客戶下發(fā)繳費(fèi)通知單。第十條 合同類：所有合同收款，項(xiàng)目部需填寫繳費(fèi)通知單，并有客戶和項(xiàng)目部主管簽字， 同時(shí)需建立合同臺(tái)帳，統(tǒng)計(jì)合同臺(tái)帳格式以財(cái)務(wù)部確認(rèn)表樣為準(zhǔn)，項(xiàng)目 部所經(jīng)手的每份合同均需納入臺(tái)帳。第十一條 非合同類：所有非合同收款，項(xiàng)目部需填寫繳費(fèi)通知單，同時(shí)需后

3、附收款依據(jù)及金額 計(jì)算過(guò)程，并有客戶和項(xiàng)目部主管簽字。經(jīng)辦人的責(zé)任：經(jīng)辦人是辦理收款手續(xù)的源頭，須在充分掌握收認(rèn)真熟悉合同約定并對(duì)照收款計(jì)劃的情況辦理收款手續(xù)，其責(zé)任如下：按收款計(jì)劃及合同約定、公司規(guī)定，備齊相關(guān)附件，完成相關(guān)手 續(xù)。款情況、1 1、認(rèn)真填寫繳費(fèi)通知單，檢查是否符合合同約定或收款依據(jù)。2 2、3 3、向部門主管提交繳費(fèi)通知單審批，并及時(shí)跟蹤審批情況。遞交部門主管審核，并及時(shí)向財(cái)務(wù)部遞交開票申請(qǐng)，待財(cái)務(wù)部相關(guān)人員收到 開票申請(qǐng)4 4、按照繳費(fèi)通知單列示的金額對(duì)客戶進(jìn)行費(fèi)用收取工作。5 5、收款前應(yīng)向客戶告知，公司收取各種款項(xiàng)，均需通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式匯入公司指定的賬戶。6 6、特殊情況下

4、經(jīng)辦人根據(jù)公司授權(quán)向客戶收取的現(xiàn)金或支票、匯票等有價(jià)證券，必須當(dāng)天及時(shí)以安全的方式轉(zhuǎn)交給公司財(cái)務(wù)部指定的收款人員。7 7、任何部門或個(gè)人不得從收到的公款中坐支現(xiàn)金 （即：不允許從收到的公款中直接支付任何形式或名目的費(fèi)用）。8 8、待經(jīng)辦人對(duì)收到款項(xiàng)確認(rèn)無(wú)誤后，將款項(xiàng)及繳費(fèi)通知單交到公司財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部根據(jù)合同規(guī)定條款確認(rèn)款項(xiàng)金額無(wú)誤后，收取款項(xiàng)并在繳費(fèi)通知單上簽字確認(rèn)。9 9、對(duì)于現(xiàn)金收取，根據(jù)公司要求，財(cái)務(wù)部不予收取大額現(xiàn)金，因此如有客戶支付現(xiàn)金，業(yè)務(wù)員應(yīng)對(duì)其進(jìn)行告知，要求對(duì)方更換支付方式，業(yè)戶不予理解，則由業(yè)務(wù)員將現(xiàn)金存入公司指定銀行賬戶，待財(cái)務(wù)部通過(guò)銀行確認(rèn)收到款項(xiàng)后，通知業(yè)務(wù)員并在其繳

5、費(fèi)通知單上確認(rèn)簽字。1010、對(duì)于支票收取，在業(yè)務(wù)員接收到業(yè)戶的支票后，應(yīng)對(duì)其支票內(nèi)容進(jìn)行檢查，主要有如下內(nèi)容:出票日期是否在有效期內(nèi)（支票有效期為自出票之日起1010 日內(nèi)）：公司名稱、金額大小寫是否正確;對(duì)方公司財(cái)務(wù)章及人名章是否蓋齊，是否清晰。1111、業(yè)務(wù)人員將收取的客戶款項(xiàng)交予財(cái)務(wù)部后，應(yīng)填寫開票申請(qǐng)單,后，交予財(cái)務(wù)部主管進(jìn)行審核確認(rèn)，確認(rèn)無(wú)誤后向客戶開具正式發(fā) 票、收據(jù)等票據(jù)。二）項(xiàng)目部主管的責(zé)任：1 1、督促經(jīng)辦人辦理收款手續(xù)。2 2、審核經(jīng)辦人所辦理的收款手續(xù)，及時(shí)做出批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)處理。3 3、掌握了解經(jīng)辦人收款情況，對(duì)因收款手續(xù)不符合收款依據(jù)并屢次遭到 客戶拒付或延遲付款情況負(fù)有督導(dǎo)責(zé)任。4 4、對(duì)經(jīng)辦人在收款方面出現(xiàn)的問(wèn)題承擔(dān)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。5 5、及時(shí)掌握項(xiàng)目部收款情況。1 1、審核是否有合同、是否有預(yù)算、是否超預(yù)算、是否有補(bǔ)充預(yù)算。3 3、對(duì)項(xiàng)目部繳費(fèi)通知單合理性進(jìn)行審查。2 2、收到經(jīng)辦人遞交的款項(xiàng)后，與合同約定或收款依據(jù)附件進(jìn)行核對(duì)，無(wú) 誤后在繳費(fèi)通知單簽字，并影印繳費(fèi)通知單復(fù)印件存檔，如有不符合收款手 續(xù)，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人及其領(lǐng)導(dǎo)。3 3、審核款項(xiàng)是否正常入賬，又有問(wèn)題及時(shí)向項(xiàng)目部反饋。4 4、財(cái)務(wù)部應(yīng)建立收費(fèi)管理臺(tái)賬，并依據(jù)臺(tái)賬進(jìn)行收費(fèi)管理。5 5、財(cái)務(wù)部收到項(xiàng)目部業(yè)務(wù)員交予的款項(xiàng)后，根據(jù)款項(xiàng)內(nèi)容、金額等信