結(jié)售匯綜合頭寸統(tǒng)計要求

1、結(jié)售匯綜合頭寸統(tǒng)計要求一、結(jié)售匯綜合頭寸日報表報送時間和方式根據(jù)國家外匯管理局及其分局對結(jié)售匯綜合頭寸的屬地管理原則，外匯指定銀行（以下簡稱銀行）應(yīng)將每個交易日的結(jié)售匯綜合頭寸日報表于 交易日次日報送相應(yīng)的外匯局，節(jié)假日順延。（一）政策性銀行、全國性商業(yè)銀行的 結(jié)售匯綜合頭寸日報表 應(yīng)在交易日次日上午 10:30之前，分別通過傳真和電子郵件報送國家外匯管理局 （電子文件為 EXCEL 格式）。傳真：010 68402303;電子信箱：shzh-hj（二）其他銀行的結(jié)售匯綜合頭寸日報表的具體報送時間和方式，按照國家外匯管理局各分支局的要求執(zhí)行。外國商業(yè)銀行分行如實行結(jié)售匯綜合頭寸集中統(tǒng)一管理，由

2、履行集中管理職責(zé)的分行向所在地外匯分局報送結(jié)售匯綜合頭寸日報表，結(jié)售匯綜合頭寸日報表中各統(tǒng)計項目為境內(nèi)全部分行的匯總數(shù)據(jù)。二、結(jié)售匯綜合頭寸日報表統(tǒng)計說明（一）項目說明1 當(dāng)日對客戶結(jié)售匯”統(tǒng)計該交易日銀行全系統(tǒng)對客戶辦理的即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)金額。2. 當(dāng)日自身結(jié)售匯”統(tǒng)計該交易日銀行全系統(tǒng)開展的符合外匯管理規(guī)定的自身結(jié)售匯業(yè)務(wù)金額。3. 當(dāng)日對客戶遠(yuǎn)期結(jié)售匯履約 ”統(tǒng)計該交易日銀行全系統(tǒng)對客戶辦理的遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)履約金額。4. 當(dāng)日銀行間即期外匯交易”統(tǒng)計該交易日銀行全系統(tǒng)參與銀行間外匯市場即期交易的金額。5. 當(dāng)日銀行間遠(yuǎn)期外匯交易履約 ”統(tǒng)計該交易日銀行全系統(tǒng)參與銀行間外匯市場遠(yuǎn)期交易履約金

3、額。統(tǒng)計范圍只限于本金全額交割的遠(yuǎn)期交易，不 包括軋差交割的遠(yuǎn)期交易。(二) 項目計算關(guān)系1. (7) = ( 1) + ( 2) + ( 3) + ( 4) + ( 5) + ( 6)2. 差額(2)、( 3)、(4)=結(jié)匯售匯差額(5)、(6)=買入一賣出(三) 其他1 關(guān)于報表銜接問題(1) 對于未開辦遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)和已開辦遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的中資銀行，實行結(jié)售匯綜合頭寸管理后第一個交易日結(jié)售匯綜合頭寸日報表中的 上一日結(jié)售匯綜合頭寸”，分別按其前一個交易日末的結(jié)售匯周轉(zhuǎn)頭寸額和綜合頭寸額計入；(2) 對于外資銀行，實行結(jié)售匯綜合頭寸管理后第一個交易日結(jié)售匯綜合頭寸日報表中的上一日結(jié)售匯綜合

4、頭寸”，按其前一個交易日末結(jié)售 匯人民幣專用賬戶和結(jié)售匯人民幣現(xiàn)金賬戶合計資金余額(含賬戶的當(dāng)日在途資金)折算為美元以負(fù)值計入，折算匯率采用該日中國人民銀行公布的銀行間外匯市場美元對人民幣匯率的收盤價。外資銀行應(yīng)在實行結(jié)售匯綜合頭寸管理后的連續(xù)10個交易日內(nèi)，將結(jié)售匯綜合頭寸調(diào)整至零以上。2銀行應(yīng)按照下列要求，將全系統(tǒng)每個交易日發(fā)生的對客戶結(jié)售匯和自身結(jié)售匯的大額交易在結(jié)售匯綜合頭寸日報表的備注”欄中說明:(1) 經(jīng)常項目下單筆結(jié)匯或售匯金額超過等值500萬美元的交易；(2) 資本項目下單筆結(jié)匯或售匯金額超過等值1000萬美元的交易；(3) 同一客戶在每月內(nèi)經(jīng)常項目下累計結(jié)匯或累計售匯金額超過等值1000萬美元的交易；(4) 同一客戶在每月內(nèi)資本項目下累計結(jié)匯或累計售匯金額等值超過2000萬美元的交易。3結(jié)售匯綜合頭寸日報表各種外幣均折合萬美元統(tǒng)計，不保留小數(shù)點。( 銀行)結(jié)售匯綜合頭寸日交易日期： 年 月曰單位：萬美元項目序號金額上一日結(jié)售匯綜合頭寸(1)當(dāng)日對客戶結(jié)售匯差額(2)其中結(jié)匯售匯當(dāng)日自身結(jié)售匯差額(3)其中結(jié)匯售匯當(dāng)日對客戶遠(yuǎn)期 結(jié)售匯履約