蘭州金川新材料科技股份公司供應(yīng)鏈項目用戶操作手冊采購管理

1、U F S / Q P / 2 - D 2 / Q R / 1 5 最 終 客 戶 操 作 手 冊 （ 模 板 ）蘭州金川新材料科技股份公司供應(yīng)鏈項目用戶操作手冊采購管理文檔作者：王興振 建立日期 : 2010-9-7 修改日期 : 2010-9-9 文控編號 : UF_NC_LZCLGS_GYL_08目錄1. 系統(tǒng)登陸說明客戶端系統(tǒng)進入在運行 UFIDA 用友軟件 NC 管理軟件 時，建議使用以上版本的瀏覽器。第一次登陸服 務(wù)器時系統(tǒng)會自動安裝 "" ， IE 的相關(guān)設(shè)置要求： IE 的安全設(shè)置為 "自定義級別 "，啟用下載 和運行ActiveX。安裝

2、完JRE后，用戶可以將下載 ActiveX安全設(shè)置為禁用。如下圖1: 圖1客戶端控件安裝UFIDA用友軟件NC管理軟件提供基于java技術(shù)的客戶端應(yīng)用。運行客戶端后系統(tǒng)自動連接服務(wù)器。 在 IE 中輸入應(yīng)用服務(wù)器地址為：確認安裝JAVA控件安裝完畢后如下圖系統(tǒng)登錄賬套：金川集團 NC帳套 公司：蘭州金川金屬材料技術(shù)公司（或者直接輸入公司編碼402）日期：系統(tǒng)默認服務(wù)器的當前時間，可修改 用戶：手工輸入，建議使用數(shù)字和字母 密碼：手工輸入。連續(xù)三次密碼輸入錯誤，用戶將被鎖定，需要系統(tǒng)管理員解鎖。 確認登錄，如下圖1.集采操作使用說明物資需求申請【操作崗位】：采購業(yè)務(wù)員【操作內(nèi)容】：物資需求申請單

3、的填制、修改、送審【操作方法】：A、進入ERP/NC系統(tǒng)，雙擊【供應(yīng)鏈】-【采購管理】-【物資需求申請】 B點擊【增加】，維護請購部門、請購人、所需何種物資及其數(shù)量等信息。 物資需求申請單內(nèi)主要項目說明： 表頭：需求類型：集采選擇毛需求； 計劃類型：點擊放大鏡選擇類型。申請日期：請購日期一般默認為系統(tǒng)當前登錄日期，可修改；請購人：參照點選相關(guān)請購人員，也可自動帶入當前操作人所對應(yīng)的業(yè)務(wù)員；不能為空; 申請部門：點選請購人后，自動帶出；不能為空；表體：存貨編碼：參照點選需請購的物料，后面的存貨名稱、規(guī)格、計量單位自動帶出；不能為空; 數(shù)量：所需物料數(shù)量；不能為空；需求公司：默認為當前登錄公司，可

4、修改；需求庫存組織：對應(yīng)需求公司選擇，不能為空（可以直接輸入編號 40201）；需求日期：默認為系統(tǒng)當前登錄日期，可修改，不能為空； 采購崗位：根據(jù)實際情況人員崗位可以錄入。C請購單內(nèi)信息維護完畢后，點擊【保存】D單據(jù)保存完畢并確認無誤后，點擊【執(zhí)行】下的【審核】，提交到上級領(lǐng)導(dǎo)那里進行審批需求匯總平衡【操作崗位】：采購業(yè)務(wù)員【操作內(nèi)容】：物資需求申請單審批結(jié)束后，由請購員參照物資需求申請單、修改、送審，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審 批后，需求匯總平衡庫存即可生效。【操作方法】：A雙擊【供應(yīng)鏈】-【采購管理】-【需求匯總品衡】-【查詢】-【確定】?！静僮髅枋觥浚喊凑丈蠄D所示 1.、2、3、4注：以上為需求公司操

5、作。【操作崗位】：采購業(yè)務(wù)員【操作內(nèi)容】：需求匯總平衡【操作方法】：雙擊【供應(yīng)鏈】-【采購管理】-【需求匯總品衡】-【查詢】-【確定】【操作描述】：參見上圖 1、2、3、4。即可。請購【操作崗位】：采購業(yè)務(wù)員【操作內(nèi)容】：請購單維護【操作方法】A、雙擊【供應(yīng)鏈】-【采購管理】-【請購】-【查詢】-【確定】。點擊【審核】。采購訂單【操作崗位】：采購業(yè)務(wù)員【操作內(nèi)容】：參照采購訂單生成庫存采購入庫單，并確認入庫數(shù)量【操作方法】：A、雙擊【供應(yīng)鏈】-【采購訂單】-【訂單處理】-【維護訂單】-【增加】-【請購單】 點擊【確定】點擊【確定】。點擊【維護】-【修改】。點擊【保存】-【審核】采購訂單單內(nèi)主要

6、項目說明：表頭：公 司：材料公司材料采購。采購組織：可選擇相應(yīng)的供應(yīng)公司點擊放大鏡選擇。訂單日期：請購日期一般默認為系統(tǒng)當前登錄日期，可修改；供應(yīng)商：參照點選相關(guān)供應(yīng)商不能為空；業(yè)務(wù)類型：自動帶出部門；采購員：點擊放大鏡參照，不能為空；采購部門：點擊放大鏡參照，不能為空；（或者完成采購員點擊回車將會自動彈出）。 表體：存貨編碼：自動帶出；數(shù)量：自動帶出；含稅單價：根據(jù)采購貨物的價格輸入，可修改；使用部門：自動帶出；扣稅類別：默認應(yīng)稅外加，可修改，不能為空；到貨信息-收貨公司為需求公司。采購政策-收票公司為需求公司。備注：以上為供應(yīng)公司。采購入庫【操作崗位】：庫房管理員【操作內(nèi)容】：根據(jù)質(zhì)量檢驗

7、部門將采購物品入庫?！静僮鞣椒ā浚篈、雙擊【供應(yīng)鏈】一【庫存管理】一【入庫業(yè)務(wù)】一【采購入庫】，進入采購入庫單維護界面，先選 擇業(yè)務(wù)流程B點擊查詢，錄入查詢條件，找到已簽字的入庫單據(jù)點擊【確定】采購入庫單內(nèi)項目說明表頭：單據(jù)號：可按用戶定義編號規(guī)則自動生成，用戶可修改。單據(jù)日期：自動帶入系統(tǒng)日期。倉庫：錄入入庫倉庫。庫存組織：必須錄入業(yè)務(wù)所屬庫存組織，錄入倉庫后自動帶出。 業(yè)務(wù)流程：指定入庫的業(yè)務(wù)流程。收發(fā)類別：指定入庫的入庫類別。庫管員：可錄入庫管員信息。采購部門、采購員：可錄入采購部門和采購員信息。供應(yīng)商：錄入采購的供應(yīng)商。是否退庫：打勾表示此事務(wù)為退貨事務(wù)，便于提供后續(xù)的退貨統(tǒng)計。表體：

8、存貨編碼：參照輸入存貨編碼，系統(tǒng)可自動攜帶名稱、規(guī)格、型號、主計量單位等信息。 輔計量單位：可參照輸入該存貨已有換算的輔計量單位，對于進行輔計量庫存跟蹤管理的存貨必須 輸入。系統(tǒng)自動查找換算率顯示。自由項：參照輸入該存貨預(yù)定義的自由項及值，進行自由項跟蹤。自由項管理存貨必須輸入。 失效日期：用戶可輸入入庫批次的生產(chǎn)日期或失效日期，系統(tǒng)會根據(jù)存貨保質(zhì)期自動計算另一項。 用于進行效期的管理。實收數(shù)量、實收輔數(shù)量：錄入入庫數(shù)量或輔數(shù)量，系統(tǒng)會根據(jù)換算率自動換算。當換算率為固定換算時，修改任意項，系統(tǒng)均計算另一項，公式為：輔數(shù)量=主數(shù)量*換算率。當換算率為可變換算時，修改其中一項不會引起另一項的修改。

9、單價、金額：錄入入庫存貨的成本單價或金額，系統(tǒng)會根據(jù)數(shù)量自動換算。公式為：金額=主數(shù)量*單價。入庫日期：自動按系統(tǒng)日期顯示，用戶應(yīng)錄入實際入庫日期，是系統(tǒng)先進先出的依據(jù)。 點擊【保存】-【簽字】。采購發(fā)票【操作崗位】：采購結(jié)算員、會計崗【操作內(nèi)容】：根據(jù)供應(yīng)商開來的發(fā)票和實際入庫數(shù)量，維護采購發(fā)票的相關(guān)信息【操作方法】：A、雙擊【供應(yīng)鏈】-【采購管理】-【采購發(fā)票】-【維護發(fā)票】節(jié)點，進入發(fā)票維護界面，并且選擇業(yè) 務(wù)流程B、點擊【增加】下的【庫存采購入庫單】，進入采購入庫單查詢界面注：查詢界面中一定要注意選擇，入庫日期，最好控制在當日（查詢范圍最好不要超過一月）點擊【確定】點擊【單據(jù)維護】-【

10、修改】。采購發(fā)票單據(jù)內(nèi)項目說明表頭：發(fā)票號：按采購發(fā)票的編號規(guī)則生成一個默認的單據(jù)號，可以修改，采購發(fā)票號在公司代碼內(nèi)可不 是唯一的。發(fā)票日期：是指供應(yīng)商開出發(fā)票的日期，可修改。票到日期：是指系統(tǒng)收到發(fā)票的日期，采購日期將以此為準，系統(tǒng)取當前日期。發(fā)票類型：是為了報稅而設(shè)置的內(nèi)容，如普通、專用等，發(fā)票類型是用戶定義的，此處參照輸入。 發(fā)票類型對系統(tǒng)后續(xù)的處理不產(chǎn)生任何影響。業(yè)務(wù)類型：材料公司材料采購，系統(tǒng)自動帶出。供應(yīng)商：輸入，如輸入的供應(yīng)商為一次性供應(yīng)商（散戶），則必須為散戶輸入相關(guān)的名稱等信息。 如為根據(jù)訂單生成的采購發(fā)票，則取訂單的發(fā)票方做為默認值。如為根據(jù)采購入庫單生成的采購發(fā) 票，取

11、采購入庫單的來源采購訂單上的發(fā)票方為默認值，發(fā)票方為空時，取訂單上的供應(yīng)商。再此 單據(jù)供應(yīng)商是系統(tǒng)自動帶出的。采購部門：執(zhí)行采購任務(wù)的部門，參照輸入。如根據(jù)訂單生成，取訂單的采購部門。 采購員：執(zhí)行采購任務(wù)的業(yè)務(wù)員，參照輸入。如根據(jù)訂單生成，取訂單的采購員。表體：存貨編碼：參照存貨檔案輸入，可以直接輸入編碼。此單據(jù)自動帶出。存貨名稱、規(guī)格、型號、產(chǎn)地：根據(jù)存貨編碼從存貨基本檔案中自動帶出，用戶不可修改此單據(jù)自 動帶出。計量單位：存貨檔案中定義的主計量單位，此數(shù)據(jù)項用戶是不能修改的。此單據(jù)自動帶出。 發(fā)票數(shù)量：是指針對主計量單位的數(shù)量，輸入，如根據(jù)訂單生成，數(shù)量受訂單數(shù)量容差控制。數(shù)量 不限制數(shù)

12、字的范圍。當存貨為非勞務(wù)或費用屬性時，數(shù)量不可為零，此單據(jù)自動帶出。單價：是針對主計量單位的單價，當數(shù)量為零時，單價可為零，如根據(jù)訂單生成發(fā)票，系統(tǒng)取訂單 單價，否則輸入。不能小于零。發(fā)票單價受訂單單價容差控制。金額：單價*數(shù)量。不能為空。當數(shù)量為零時，可不遵守單價*數(shù)量。含稅單價：是凈含稅單價，根據(jù)單價換算，可輸入。不能為空。參照入庫單生成采購發(fā)票時，如果 入庫單進行了價格結(jié)算，且采購發(fā)票的幣種為本幣，則取價格結(jié)算單上的“本幣含稅單價”作為發(fā) 票的“含稅單價”。稅率：默認為表頭稅率，表頭無稅率，則默認為存貨對應(yīng)稅率，可修改。根據(jù)訂單生成的發(fā)票，稅 率取訂單稅率。價稅合計：是指此筆交易的總價款

13、?？偸堑扔诮痤~+稅額。E、采購發(fā)票維護完畢后，點擊【保存】按鈕，將單據(jù)保存F、單據(jù)保存完畢并確認無誤后，點擊【審核】確認發(fā)票，系統(tǒng)自動將發(fā)票金額傳送到應(yīng)付管理，生成 采購應(yīng)付單應(yīng)付款單審核【操作崗位】：財務(wù)負責(zé)人【操作內(nèi)容】：應(yīng)付款單據(jù)審核，并形成應(yīng)付款掛賬【操作方法】：A、系統(tǒng)自動將發(fā)票金額傳送到應(yīng)付管理，生成采購應(yīng)付單，雙擊【財務(wù)會計】一【應(yīng)付管理】一【單據(jù)處理】一【單據(jù)管理】-【查詢】，進行采購應(yīng)付單查詢B、點擊查詢，選擇查詢條件，查詢相應(yīng)的采購應(yīng)付單C將需要審核的應(yīng)付單前面的勾打上，點擊【審核操作】下的【審核】應(yīng)付單內(nèi)項目說明：單位、單據(jù)號、期初單據(jù)：在系統(tǒng)自動填充不能修改。交易對象類

14、型：下拉框進行選擇?？蜕?、單據(jù)日期、部門、業(yè)務(wù)員：點擊選擇按鈕輸入。幣種、本幣匯率：點擊選擇按鈕選擇輸入或直接輸入，不得為空。收支項目：為客戶自己定義的費用收支項目，如有相關(guān)費用發(fā)生，可點擊選擇按鈕輸入，如沒有相 關(guān)費用發(fā)生時，也可不輸。原幣金額、本幣金額：直接輸入往來業(yè)務(wù)的金額。存貨相關(guān)項目：如輸入了存貨相關(guān)項目；則可建立往來款項與存貨的對應(yīng)關(guān)系，也可不輸。結(jié)算信息相關(guān)字段：結(jié)算方式、票據(jù)類型、票據(jù)號、收款銀行賬號、付款銀行賬號、管理賬戶等字 段是結(jié)算信息，在業(yè)務(wù)信息頁簽中可以錄入，并支持帶入結(jié)算信息頁簽。主付款單【操作崗位】：出納、財務(wù)負責(zé)人、采購負責(zé)人【操作內(nèi)容】：付款單據(jù)維護【操作方法

15、】：A、雙擊【財務(wù)會計】一【應(yīng)付管理】一【單據(jù)處理】一【單據(jù)錄入】，進入付款單錄入界面B、點擊【單據(jù)類型】，選擇付款類型點擊【確定】。C點擊【增加】進入應(yīng)付單錄入界面。D. 參照應(yīng)付單完成付款單。點擊保存。付款單內(nèi)項目說明：公司、單據(jù)號：在系統(tǒng)自動填充不能修改?？蜕?、單據(jù)日期、部門、業(yè)務(wù)員：點擊選擇按鈕輸入。結(jié)算方式：點擊選擇按鈕輸入。幣種、本幣匯率：點擊選擇按鈕選擇輸入或直接輸入，不得為空。收支項目：為客戶自己定義的費用收支項目，如有相關(guān)費用發(fā)生，可點擊選擇按鈕輸入，如沒有相 關(guān)費用發(fā)生時，也可不輸。原幣金額、本幣金額：直接輸入往來業(yè)務(wù)的金額。存貨相關(guān)項目：如輸入了存貨相關(guān)項目；則可建立往來

16、款項與存貨的對應(yīng)關(guān)系，也可不輸。結(jié)算信息相關(guān)字段：票據(jù)類型、票據(jù)號、收款銀行賬號、付款銀行賬號、管理賬戶等字段是結(jié)算信 息，在業(yè)務(wù)信息頁簽中可以錄入，并支持帶入結(jié)算信息頁簽。E. 點擊【單據(jù)管理】-【查詢】-【確定】點擊【審核】。單據(jù)核銷【操作崗位】：財務(wù)會計【操作內(nèi)容】：應(yīng)付單預(yù)付款單核銷。【操作方法】：點擊【財務(wù)會計】-【日常業(yè)務(wù)】-【單據(jù)核銷】-【手工核銷】點擊【查詢】-【確定】。點擊【核銷】憑證生成【操作崗位】：財務(wù)會計【操作內(nèi)容】：憑證生成【操作方法】：3.自采操作使用說明物資需求申請【操作崗位】：需求申請?zhí)顖螅I(lǐng)料員）【操作內(nèi)容】：物資需求申請單的填制、修改、送審【操作方法】：A、

17、進入ERP/NC系統(tǒng)，雙擊【供應(yīng)鏈】-【采購管理】-【物資需求申請】 B點擊【增加】，維護請購部門、請購人、所需何種物資及其數(shù)量等信息。 物資需求申請單內(nèi)主要項目說明：-IX.需求類型: 計劃類型: 申請日期:集采選擇凈需求； 點擊放大鏡選擇類型。請購日期一般默認為系統(tǒng)當前登錄日期，可修改；三巨M請購人：參照點選相關(guān)請購人員，也可自動帶入當前操作人所對應(yīng)的業(yè)務(wù)員；不能為空; 申請部門：點選請購人后，自動帶出；不能為空；表體：存貨編碼：參照點選需請購的物料，后面的存貨名稱、規(guī)格、計量單位自動帶出；不能為空; 數(shù)量：所需物料數(shù)量；不能為空；需求公司：默認為當前登錄公司，可修改；需求庫存組織：對應(yīng)需

18、求公司選擇，不能為空（可以直接輸入編號 40201）；需求日期：默認為系統(tǒng)當前登錄日期，可修改，不能為空； 采購崗位：根據(jù)實際情況人員崗位可以錄入。C請購單內(nèi)信息維護完畢后，點擊【保存】D單據(jù)保存完畢并確認無誤后，點擊【執(zhí)行】下的【審核】，提交到上級領(lǐng)導(dǎo)那里進行審批需求匯總平衡【操作崗位】：采購業(yè)務(wù)員、采購主管、部門負責(zé)人、財務(wù)負責(zé)人【操作內(nèi)容】：物資需求申請單審批結(jié)束后，由請購員參照物資需求申請單、修改、送審，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審 批后，需求匯總平衡庫存即可生效?！静僮鞣椒ā浚篈、雙擊【供應(yīng)鏈】-【采購管理】-【需求匯總品衡】-【查詢】-【確定】。【操作描述】：按照上圖所示1.、2、3、4請購【操作崗

19、位】：領(lǐng)料員【操作內(nèi)容】：請購單維護【操作方法】A、雙擊【供應(yīng)鏈】-【采購管理】-【請購】-【查詢】-【確定】。點擊【審核】。采購訂單【操作崗位】：采購業(yè)務(wù)員【操作內(nèi)容】：參照采購訂單生成庫存采購入庫單，并確認入庫數(shù)量【操作方法】：C、雙擊【供應(yīng)鏈】-【采購訂單】-【訂單處理】-【維護訂單】-【增加】-【請購單】 點擊【確定】點擊【確定】。點擊【維護】-【修改】。點擊【保存】-【審核】采購訂單單內(nèi)主要項目說明：表頭：公 司：材料公司材料采購。采購組織：可選擇相應(yīng)的供應(yīng)公司點擊放大鏡選擇。訂單日期：請購日期一般默認為系統(tǒng)當前登錄日期，可修改；供應(yīng)商：參照點選相關(guān)供應(yīng)商不能為空；業(yè)務(wù)類型：自動帶出

20、部門；采購員：點擊放大鏡參照，不能為空；采購部門：點擊放大鏡參照，不能為空；（或者完成采購員點擊回車將會自動彈出）。 表體：存貨編碼：自動帶出；數(shù)量：自動帶出；含稅單價：根據(jù)采購貨物的價格輸入，可修改；使用部門：自動帶出；扣稅類別：默認應(yīng)稅外加，可修改，不能為空；到貨信息-收貨公司為需求公司。采購政策-收票公司為需求公司。采購入庫【操作崗位】：庫房管理員【操作內(nèi)容】：根據(jù)質(zhì)量檢驗部門出具的檢驗結(jié)果，參照庫存采購入庫單生成，進行入庫?！静僮鞣椒ā浚篈、雙擊【供應(yīng)鏈】一【庫存管理】一【入庫業(yè)務(wù)】一【采購入庫】，進入采購入庫單維護界面，先選 擇業(yè)務(wù)流程B點擊查詢，錄入查詢條件，找到已簽字的入庫單據(jù)注

21、：自采與集采到采購入庫單查詢條件輸入時是有區(qū)別的?？瓷蠄D與集采的查詢條件進行對比。點擊【確定】采購入庫單內(nèi)項目說明表頭：單據(jù)號：可按用戶定義編號規(guī)則自動生成，用戶可修改。單據(jù)日期：自動帶入系統(tǒng)日期。倉庫：錄入入庫倉庫。庫存組織：必須錄入業(yè)務(wù)所屬庫存組織，錄入倉庫后自動帶出。 業(yè)務(wù)流程：指定入庫的業(yè)務(wù)流程。收發(fā)類別：指定入庫的入庫類別。庫管員：可錄入庫管員信息。采購部門、采購員：可錄入采購部門和采購員信息。供應(yīng)商：錄入采購的供應(yīng)商。是否退庫：打勾表示此事務(wù)為退貨事務(wù)，便于提供后續(xù)的退貨統(tǒng)計。表體：存貨編碼：參照輸入存貨編碼，系統(tǒng)可自動攜帶名稱、規(guī)格、型號、主計量單位等信息。輔計量單位：可參照輸入

22、該存貨已有換算的輔計量單位，對于進行輔計量庫存跟蹤管理的存貨必須 輸入。系統(tǒng)自動查找換算率顯示。自由項：參照輸入該存貨預(yù)定義的自由項及值，進行自由項跟蹤。自由項管理存貨必須輸入。 失效日期：用戶可輸入入庫批次的生產(chǎn)日期或失效日期，系統(tǒng)會根據(jù)存貨保質(zhì)期自動計算另一項。 用于進行效期的管理。實收數(shù)量、實收輔數(shù)量：錄入入庫數(shù)量或輔數(shù)量，系統(tǒng)會根據(jù)換算率自動換算。當換算率為固定換算時，修改任意項，系統(tǒng)均計算另一項，公式為：輔數(shù)量=主數(shù)量*換算率。當換算率為可變換算時，修改其中一項不會引起另一項的修改。單價、金額：錄入入庫存貨的成本單價或金額，系統(tǒng)會根據(jù)數(shù)量自動換算。公式為：金額=主數(shù)量*單價。入庫日期

23、：自動按系統(tǒng)日期顯示，用戶應(yīng)錄入實際入庫日期，是系統(tǒng)先進先出的依據(jù)。 點擊【保存】-【簽字】。采購發(fā)票【操作崗位】：采購結(jié)算員、會計崗【操作內(nèi)容】：根據(jù)供應(yīng)商開來的發(fā)票和實際入庫數(shù)量，維護采購發(fā)票的相關(guān)信息【操作方法】：A、雙擊【供應(yīng)鏈】-【采購管理】-【采購發(fā)票】-【維護發(fā)票】節(jié)點，進入發(fā)票維護界面，并且選擇業(yè) 務(wù)流程B、點擊【增加】下的【庫存采購入庫單】，進入采購入庫單查詢界面注：查詢界面中一定要注意選擇，入庫日期，最好控制在當日（查詢范圍最好不要超過一月）點擊【確定】點擊【單據(jù)維護】-【修改】。采購發(fā)票單據(jù)內(nèi)項目說明表頭：發(fā)票號：按采購發(fā)票的編號規(guī)則生成一個默認的單據(jù)號，可以修改，采購發(fā)

24、票號在公司代碼內(nèi)可不 是唯一的。發(fā)票日期：是指供應(yīng)商開出發(fā)票的日期，可修改。票到日期：是指系統(tǒng)收到發(fā)票的日期，采購日期將以此為準，系統(tǒng)取當前日期。發(fā)票類型：是為了報稅而設(shè)置的內(nèi)容，如普通、專用等，發(fā)票類型是用戶定義的，此處參照輸入。 發(fā)票類型對系統(tǒng)后續(xù)的處理不產(chǎn)生任何影響。業(yè)務(wù)類型：材料公司材料采購，系統(tǒng)自動帶出。供應(yīng)商：輸入，如輸入的供應(yīng)商為一次性供應(yīng)商（散戶），則必須為散戶輸入相關(guān)的名稱等信息。 如為根據(jù)訂單生成的采購發(fā)票，則取訂單的發(fā)票方做為默認值。如為根據(jù)采購入庫單生成的采購發(fā) 票，取采購入庫單的來源采購訂單上的發(fā)票方為默認值，發(fā)票方為空時，取訂單上的供應(yīng)商。再此 單據(jù)供應(yīng)商是系統(tǒng)自動

25、帶出的。采購部門：執(zhí)行采購任務(wù)的部門，參照輸入。如根據(jù)訂單生成，取訂單的采購部門。 采購員：執(zhí)行采購任務(wù)的業(yè)務(wù)員，參照輸入。如根據(jù)訂單生成，取訂單的采購員。表體：存貨編碼：參照存貨檔案輸入，可以直接輸入編碼。此單據(jù)自動帶出。存貨名稱、規(guī)格、型號、產(chǎn)地：根據(jù)存貨編碼從存貨基本檔案中自動帶出，用戶不可修改此單據(jù)自 動帶出。計量單位：存貨檔案中定義的主計量單位，此數(shù)據(jù)項用戶是不能修改的。此單據(jù)自動帶出。 發(fā)票數(shù)量：是指針對主計量單位的數(shù)量，輸入，如根據(jù)訂單生成，數(shù)量受訂單數(shù)量容差控制。數(shù)量 不限制數(shù)字的范圍。當存貨為非勞務(wù)或費用屬性時，數(shù)量不可為零，此單據(jù)自動帶出。單價：是針對主計量單位的單價，當數(shù)

26、量為零時，單價可為零，如根據(jù)訂單生成發(fā)票，系統(tǒng)取訂單 單價，否則輸入。不能小于零。發(fā)票單價受訂單單價容差控制。金額：單價*數(shù)量。不能為空。當數(shù)量為零時，可不遵守單價*數(shù)量。含稅單價：是凈含稅單價，根據(jù)單價換算，可輸入。不能為空。參照入庫單生成采購發(fā)票時，如果 入庫單進行了價格結(jié)算，且采購發(fā)票的幣種為本幣，則取價格結(jié)算單上的“本幣含稅單價”作為發(fā) 票的“含稅單價”。稅率：默認為表頭稅率，表頭無稅率，則默認為存貨對應(yīng)稅率，可修改。根據(jù)訂單生成的發(fā)票，稅 率取訂單稅率。價稅合計：是指此筆交易的總價款?？偸堑扔诮痤~+稅額。E、采購發(fā)票維護完畢后，點擊【保存】按鈕，將單據(jù)保存F、單據(jù)保存完畢并確認無誤后，點擊【審核】確認發(fā)票，系統(tǒng)自動將發(fā)票金額傳送到應(yīng)付管理，生成 采購應(yīng)付單點擊【保存】。點擊【送審】。應(yīng)付款單審核【操作崗位】：財務(wù)負責(zé)人【操作內(nèi)容】：應(yīng)付款單據(jù)審核，并形成應(yīng)付款掛賬【操作方法】：A、系統(tǒng)自動將發(fā)票金額傳送到應(yīng)付管理，生成采購應(yīng)付單，雙擊【財務(wù)會計】一【應(yīng)付管理】一【單據(jù)處理】一【單據(jù)管理】-【查詢】，進行采購應(yīng)付單查詢B 點擊查詢，選擇查詢條件，查詢相應(yīng)的采購應(yīng)付單C將需要審核的應(yīng)付單前面的勾打上，點擊【審核