上海震旦家具有限公司SAP實(shí)施專案集中付款流程

1、上海震旦家具有限公司SAP實(shí)施 專案集中付款流程第二十二章-FI22集中付款流程1.流程說明SAP系統(tǒng)中相應(yīng)的作業(yè)處理過程。此流程描述因應(yīng)大量集中付款方式的管理需要，于本流程主要涉及總部財(cái)務(wù)主管、總部應(yīng)付款會(huì)計(jì)和總部岀納等崗位。由總部應(yīng)付款會(huì)計(jì)其接受采購(gòu)部門提供 的付款憑單，并進(jìn)行審核。應(yīng)付帳會(huì)計(jì)人員根據(jù)設(shè)定的供應(yīng)商付款條件，在公司規(guī)定的集中付款日前運(yùn)行SAP系統(tǒng)集中付款功能，產(chǎn)生付款建議書，并自行核對(duì)無誤。付款建議書需經(jīng)由財(cái)務(wù)主管審核后，交予銀行岀納 人員辦理付款作業(yè)。注意事項(xiàng)：若供應(yīng)商有預(yù)付款存在，應(yīng)先進(jìn)行預(yù)付款清帳處理方可運(yùn)行自動(dòng)付款程序。否則在自動(dòng)付款運(yùn)行 過程中會(huì)岀現(xiàn)例外情況，無法產(chǎn)

2、生付款建議。相關(guān)附件：付款建議書2.流程圖3. 系統(tǒng)操作3.1. 操作范例對(duì) 2001/03/10 前的供應(yīng)商應(yīng)付款運(yùn)行自動(dòng)付款程序，產(chǎn)生付款建議書3.2. 系統(tǒng)菜單及交易代碼會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 銀行 支出 自動(dòng)支付 未清項(xiàng)目 交易代碼： F11033系統(tǒng)屏幕及欄位解釋欄位名稱欄位說明資料范例運(yùn)行時(shí)間自動(dòng)付款運(yùn)行時(shí)間。 可以作為某一特定自動(dòng)付款程序的標(biāo)志, 每次運(yùn)行此自動(dòng)付款程序均具有相同的參數(shù)。程序?qū)嶋H運(yùn)行 時(shí)間可早于此日期，也可晚于此日期2001/03/10標(biāo)志附加標(biāo)志。以區(qū)別同一運(yùn)行時(shí)間下不同的自動(dòng)付款程序。Z01 :收付已經(jīng)記 帳。HoaiWii)WBtHKj, |3111 ee J n閻

3、1辛駁#圍世i|他竝込行曰期2 001/03/1| +標(biāo)識(shí)毎1 tse 鬥Ftp先坯1鮒加冃7 |:rsj(s出張栃瞰仰1tt態(tài)誓呂前為甘存自善抄帶lAjj(|iniTMS 1*：?H按 參數(shù) 鍵進(jìn)入下一個(gè)畫面。收燈醫(yī)廳 (tots上WiluiJ蚪a 累蚯屮 ffHrimu還|2i三I I釦&站 霸 上鮮矍I 哥丘 闔固|煖|2DU1/DJE fzoiII冠態(tài)-芋家II 口由;瑋I阿加口無III打印犧出 權(quán)戒嫦弁I1帙6也20En/0/10pimTisTii二十客戶垃Ul到期feHSW司代袒1 flHI科目蓉尸外帀110490S? iUJtlBI (1|A5f qst INS 1*：*h欄位名

4、稱欄位說明資料范例記帳日期自動(dòng)付款的記帳日期。2001/03/10截止憑證輸入確定自動(dòng)付款應(yīng)包括憑證之時(shí)間范圍。在此日期之前輸入的2001/03/10日期憑證均應(yīng)計(jì)入自動(dòng)付款。F001 :總公司見附注1公司代碼付款方式確定自動(dòng)付款應(yīng)包括憑證之公司代碼范圍確疋自動(dòng)付款適用的付款萬式。排列在刖之付款萬式將優(yōu)先 被使用下一記帳日期付款憑證之輸入日期在截止憑證輸入日期之后，但如付款憑 證之到期日在此日期之前，或在此日期之后付款將失去現(xiàn)金 折扣也需包括在此次自動(dòng)付款中2001/03/10供應(yīng)商確定自動(dòng)付款應(yīng)包括憑證之供應(yīng)商范圍0011000043 ;0011000089按 建議 進(jìn)入下一畫面收好醫(yī)廳 i

5、（tzfi !） WiluiJ 蚪a .電蚯必 ffHrimil運(yùn)sa期標(biāo)說Z Bl 1 e c 二灘鑿I 側(cè)童 常盧|2DU1/DJEIToi粋I a由;瑋I阿加口無I打印犧出 權(quán)戒嫦弁I狀烝11+卻翁淫戲勢(shì)數(shù)己命p s叩開妬-.J-知泗閶OD: 00:00巨標(biāo)計(jì)miUH1 丄1） t*Urt* lAPfqwt IHS 1：5總欄位名稱欄位說明資料范例開始日期自動(dòng)付款程序開始日期2001/03/10開始時(shí)間自動(dòng)付款程序開始時(shí)間00:00:00立即開始自動(dòng)付款是否立即開始V按 進(jìn)入下一畫面；按 查看付款建議。sSiSlLU 赫Sfilfc目1址| 謨竇 UI *TWliii 果農(nóng) Bfi(Uzi站 j 同 它站 m IpHLtl/UJ/HUI pW111090 餌1311 Fann fooi pic2E)a,aDOi*oo-IIHklUWV3例打KW客凸歆門妄 PN開戶行全萄貨帀 薩扣收H丿W井供生商SEfiT200,000.00行頊Uf談拜疋tS示笛項(xiàng)目呂欄位名稱欄位說明資料范例供應(yīng)商應(yīng)付款之供應(yīng)商11000043 :大龍廣告有限公司對(duì)應(yīng)此供應(yīng)商應(yīng)付款行項(xiàng)目數(shù)開戶行付款行F001R:工商銀行貨幣RMB付款幣別折扣現(xiàn)金折