審計(jì)財(cái)務(wù)科工作總結(jié)

1、審計(jì)財(cái)務(wù)科工作總結(jié)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 15 月份 2334萬(wàn)元，與去年同期的 2120 萬(wàn)元比較 增加了 214 萬(wàn)元，增幅 6.83%?？炜凸疽蛟黾恿舜笄G至杭州線和樂(lè) 清至寧波線，收入 467 萬(wàn)元，比上年同期的 388萬(wàn)元增加 79萬(wàn)元， 增幅 9.97%。中巴公司收入 366萬(wàn)元，同比 327 萬(wàn)元增加 39萬(wàn)元增 11.93%。大荊中巴收入 88萬(wàn)元，同比 75萬(wàn)元增加 13萬(wàn)元，增幅 17.33%。其他為業(yè)務(wù)收入 103萬(wàn)元，同比 97萬(wàn)元，增加收入 6 萬(wàn)元，增幅 39.02%。修理收入 46萬(wàn)元，同比 57 萬(wàn)元，減少收入 11萬(wàn)元，下降 19.30%。預(yù)計(jì)上半年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 246

2、0 萬(wàn)元，比上年同期的 2434 萬(wàn)元增長(zhǎng) 8.46%，略低于馬總在五屆職代會(huì)上要xx 年?duì)I收增長(zhǎng) 9%的計(jì)劃。總公司管理費(fèi)用支出 15 月份帳面308萬(wàn)元，同比 382 萬(wàn)元減少支出 74 萬(wàn)元。但由于今年實(shí)際支付工資173.3 萬(wàn)元，進(jìn)入費(fèi)用帳只有 116.7 萬(wàn)元，上年同期卻相反，實(shí)際支付工資 158.8 萬(wàn)元，進(jìn)入費(fèi) 用帳面 215.8 萬(wàn)元。按可比口徑計(jì)算今年比上年同期( 364.6 325) 多支出 40 萬(wàn)元。管理費(fèi)用比上年增加的項(xiàng)目有：折舊費(fèi) 42萬(wàn)元，同比30萬(wàn)元，增加 12萬(wàn)元，主要是雁蕩車站和電腦聯(lián)網(wǎng)售票系數(shù)資產(chǎn)增加。公務(wù)車費(fèi)用 20.6 萬(wàn)元，同比 4.2 萬(wàn)元，增加

3、16 萬(wàn)元，主要是二年共管站務(wù)費(fèi) 13 萬(wàn)元在內(nèi)。購(gòu)置費(fèi) 3.6 萬(wàn)元，同比 1.6 萬(wàn)元，增加 2 萬(wàn)元。印刷費(fèi)比上年同期增加 3.8 萬(wàn)元，電腦票印刷成本提高。通訊費(fèi) 13.2 萬(wàn)元，實(shí)際支付 3.8 萬(wàn)元，同比 3.5 萬(wàn)元，增加 0.3萬(wàn)元。廣告費(fèi) 1.3 萬(wàn)元，同比 0.2 萬(wàn)元，增加1.1 萬(wàn)元。比上年同期減少支出的項(xiàng)目有。差旅費(fèi) 2.5 萬(wàn)元，同比 4.1 萬(wàn)元，減少1.6 萬(wàn)元。水電費(fèi) -1.3 萬(wàn)元，同比 2.2 萬(wàn)元，減少3.5 萬(wàn)元。招待費(fèi) 6.8 萬(wàn)元，同比 15.4 萬(wàn)元，減少 8.6 萬(wàn)元。另外支付養(yǎng)老統(tǒng)籌金 32.6 萬(wàn)元，醫(yī)療保險(xiǎn)金 25.6 萬(wàn)元，待業(yè)保 險(xiǎn)

4、5 萬(wàn)元，住房公積金 8.4 萬(wàn)元，合計(jì) 71.6 萬(wàn)元，下屬公司上繳各 種基金 55.4 萬(wàn)元。預(yù)計(jì)上半年管理費(fèi)用支出 410萬(wàn)元，比上年同期 418 萬(wàn)元下降 8 萬(wàn)元，下降幅度 1.95%，占上年全年 798 萬(wàn)元的 51.37%。1 5月份帳面利潤(rùn)虧損 58萬(wàn)元，上年同期盈利 70 萬(wàn)元，比上年 減少 128 萬(wàn)元，按可比口徑計(jì)算，上年同期帳面有站務(wù)公司利潤(rùn) 76 萬(wàn)元，而今年站務(wù)公司利潤(rùn)已高整為零，剔除該因素，今年 15 月 份比上年同期減少 52 萬(wàn)元。今年利潤(rùn)減少的原因主要是受“非典” 和寧波快客營(yíng)運(yùn)的影響，而使快客公司利潤(rùn)比上年下降 75.3 萬(wàn)元?？炜?15 月份利潤(rùn)虧損 1

5、7.6 萬(wàn)元，上年同期盈利 57.7 萬(wàn)元，相 差 75.3 萬(wàn)元，其中杭州線路當(dāng)年主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 33 萬(wàn)元，比上年同期 76.7 萬(wàn)元，減少 43.7 萬(wàn)元，寧波線當(dāng)年虧損 29 萬(wàn)元，上年未營(yíng)運(yùn)。1 5 月份其他公司盈利情況：客運(yùn)公司利潤(rùn) 74.6 萬(wàn)元，同比 66.9 萬(wàn)元，增加 7.7 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 11.51%。中巴公司利潤(rùn) 52.5 萬(wàn)元，同比 47.9 萬(wàn)元，增加 4.6 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 9.60%。大荊中巴公司利潤(rùn) 18.6 萬(wàn)元，同比 16.7 萬(wàn)元，增加 1.9 萬(wàn)元， 增長(zhǎng) 11.38%。貨運(yùn)公司利潤(rùn) 1.4 萬(wàn)元，同比 5 萬(wàn)元，減少 3.6 萬(wàn)元，下降 72%。1 5 月份總公司管理費(fèi)用支出扣除其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)等凈支出 187.7 萬(wàn)元，比上年同期的 200.8 萬(wàn)元，減少支出 13.1 萬(wàn)元。管理費(fèi)用支 出已在前面分析過(guò)，影響總公司收支的還有：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（房租場(chǎng) 地） 53.6 萬(wàn)元，比上年同期 33.5 萬(wàn)元增加 20 萬(wàn)元。投資收益 32.9 萬(wàn)元，比上年同期 111.5 萬(wàn)元減少 78.6 萬(wàn)元。營(yíng)業(yè)外收入 27.3 萬(wàn)元， 同比 12.6 萬(wàn)元，增加 14.7 萬(wàn)元。6 月份總公司要支付退