資金往來主管1

1、個(gè)人資料整理，僅供個(gè)人學(xué)習(xí)使用1 1 / / 4 4員工崗位說明書一、基本信息：崗位名稱資金管理主管崗位編碼所在部門或單位計(jì)財(cái)部會(huì)計(jì)中心岡位類別GLGL崗位等級(jí)主管崗位定員1 1直接下級(jí) （崗位名稱、數(shù) 量）直接上級(jí)（崗位名稱）資金往來科副主任所轄人數(shù)描述時(shí)間2005-5-202005-5-20二、工作描述：1 1.職責(zé)與工作任務(wù)概述：執(zhí)行股份公司會(huì)計(jì)制度，負(fù)責(zé)公司銷售、債權(quán)核算工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各 部門及時(shí)清理往來款及簽認(rèn)工作，負(fù)責(zé)收集整理相關(guān)資料，對(duì)清欠指標(biāo)完成情況進(jìn)行分析，為考 核及相關(guān)部門提供信息，負(fù)責(zé)編制月度、季度、年度銷售收入、往來管理會(huì)計(jì)報(bào)表，完成其他臨 時(shí)工作。主要職責(zé)與工作任務(wù)占

2、全部工作時(shí)間的百分比：9090 %職責(zé)職責(zé)表述：執(zhí)行股份公司會(huì)計(jì)制度，負(fù)責(zé)公司銷售核算工作。工作時(shí)間百分比：4040%影響程度：全部工 作任 務(wù)認(rèn)真貫徹執(zhí)行會(huì)計(jì)法、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會(huì)計(jì)制度以及股份公司頒布的有關(guān)清欠管理規(guī)定，參與制定清欠業(yè)績考核辦法，并組織實(shí)施負(fù)責(zé)公司煉油銷售收入核算，根據(jù)銷售公司提供的發(fā)票和發(fā)貨單，正確計(jì)算收入和稅 額，根據(jù)結(jié)算單和發(fā)票進(jìn)行帳務(wù)處理審核收入的確認(rèn)是否符合收入確認(rèn)的條件，是否多計(jì)或少計(jì)收入審核銷售公司經(jīng)營科提供的產(chǎn)品銷售收入?yún)R總表是否和原始單據(jù)金額一致，收入確認(rèn)單是否和產(chǎn)品銷售收入?yún)R總表金額一致，收入確認(rèn)單是否和銀行回單一致根據(jù)審核后的票據(jù)編制記賬憑證，制證后

3、及時(shí)在制證人處簽字，并報(bào)副主任審核簽認(rèn)處理后，將證賬憑證交由經(jīng)費(fèi)報(bào)銷科保管職職責(zé)表述：負(fù)責(zé)公司債權(quán)管理及核算工作，負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表。 工作時(shí)間百分比：2525 %影響程度：全部個(gè)人資料整理，僅供個(gè)人學(xué)習(xí)使用2 2 / / 4 4責(zé)工 作任 務(wù)負(fù)責(zé)公司債權(quán)管理及核算工作負(fù)責(zé)編制月度、季度、年度銷售收入、往來管理會(huì)計(jì)報(bào)表審核填報(bào)的內(nèi)容是否正確，表間的關(guān)系是否正確負(fù)責(zé)編制月度、季度、年度聯(lián)合清欠 會(huì)計(jì)報(bào)表審核填報(bào)的內(nèi)容是否正確，表間的關(guān)系是否正確職責(zé)職責(zé)表述：負(fù)責(zé)公司其他業(yè)務(wù)收入核算 。 工作時(shí)間百分比 ：2525 % 影響程度：全部工 作任 務(wù)根據(jù)結(jié)算中心、基層財(cái)務(wù)科提供的進(jìn)賬單和記賬聯(lián)發(fā)票及收入

4、匯總表進(jìn)行賬務(wù)處理審核基層單位經(jīng)營財(cái)務(wù)科提供的收入是否屬于其他業(yè)務(wù)收入核算的內(nèi)容審核基層單位經(jīng)營財(cái)務(wù)科提供的其他業(yè)務(wù)收入?yún)R總表是否和原始單據(jù)金額一致審核交款單金額是否和其他業(yè)務(wù)收入?yún)R總表金額一致其他工作任務(wù)占全部工作時(shí)間的百分比：1010 %職責(zé)四職責(zé)表述：建立債權(quán)債務(wù)管理臺(tái)賬。工作時(shí)間百分比：5%5%影響程度：部分工 作任 務(wù)保管各項(xiàng)債權(quán)資料，做好債權(quán)的維護(hù)工作負(fù)責(zé)對(duì)清欠追回的非現(xiàn)金資產(chǎn)進(jìn)行及時(shí)處理負(fù)責(zé)往來單位的維護(hù)工作職責(zé)五職責(zé)表述：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門往來款簽認(rèn)工作。工作時(shí)間百分比：5 5 % 影響程度：部分工作 任務(wù)月末督促銷售公司財(cái)務(wù)經(jīng)營科及時(shí)進(jìn)行股份公司內(nèi)部銷貨的簽認(rèn)及往來款項(xiàng)的簽認(rèn)每季

5、對(duì)銷售收入及其他業(yè)務(wù)收入進(jìn)行分析每季分析欠款單位的帳齡及欠款金額月末督促基層單位經(jīng)營財(cái)務(wù)科做好往來款項(xiàng)的簽認(rèn)工作，為中介機(jī)構(gòu)提供審計(jì)資料負(fù)責(zé)收集整理相關(guān)資料，對(duì)清欠指標(biāo)守成情況進(jìn)行分析，為考核及相關(guān)部門提供信息2.2.崗位權(quán)限：個(gè)人資料整理，僅供個(gè)人學(xué)習(xí)使用3 3 / / 4 4權(quán)限一：對(duì)各基層經(jīng)營財(cái)務(wù)科做好往來的簽認(rèn)工作監(jiān)督、檢查權(quán)權(quán)限二：對(duì)核算流程的建議權(quán)權(quán)限三：做好與所屬單位財(cái)務(wù)部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系與溝通工作，做好與客戶的業(yè)務(wù)聯(lián)系與溝通工作權(quán)限四：3.3.工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)作關(guān)系有密切的協(xié)作關(guān)系的部門：所有基層單位的財(cái)務(wù)部門，油田公司會(huì)計(jì)中心外部協(xié)作關(guān)系有經(jīng)常性協(xié)作關(guān)系的部門：乙方單位三、任

6、職條件要求：學(xué)歷及專業(yè)背景大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷，財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)專業(yè)專業(yè)技術(shù)任職資格 及職業(yè)等級(jí)資格會(huì)計(jì)師職稱工作經(jīng)驗(yàn)2 2 年以上會(huì)計(jì)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，2 2 年以上相關(guān)管理經(jīng)驗(yàn)，4 4 年以上工作經(jīng)驗(yàn)培訓(xùn)經(jīng)歷接受過新會(huì)計(jì)制度知識(shí)和計(jì)算機(jī)應(yīng)用知識(shí)培訓(xùn)知識(shí)通曉財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí)，具備基本計(jì)算機(jī)應(yīng)用知識(shí)的能力技巧能力具有知識(shí)應(yīng)用能力四、其它工作環(huán)境一般工作環(huán)境使用工具/ /設(shè)備一般辦公自動(dòng)化設(shè)備工時(shí)制度標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)工作時(shí)間特征經(jīng)常加班，偶爾出差工作難點(diǎn)工作時(shí)間性要求強(qiáng)工作禁忌缺乏學(xué)習(xí)和創(chuàng)新能力、工作不主動(dòng)、缺乏協(xié)調(diào)能力造成工作被動(dòng)，工作不細(xì) 致五、職業(yè)發(fā)展道路：個(gè)人資料整理，僅供個(gè)人學(xué)習(xí)使用4 4 / / 4 4晉升方向（崗位）高級(jí)會(huì)計(jì)師輪換崗位各會(huì)計(jì)崗位六、業(yè)績指標(biāo)：1 1、會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確