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文檔簡介
1、 Oracle JDE系統(tǒng)財務與供應鏈系統(tǒng)數據傳遞關系分析備注:本文檔是給客戶編寫的數據流轉說明,請大家?guī)臀也槁┭a缺,如錯誤請幫提出修訂意見,非常感謝大家!杜戰(zhàn)笛,QQ :191152744 一、采購管理財務處理數據1、采購訂單進行生成、審批、采購收貨、質檢檢驗均不生成財務數據(需經過收貨路徑),倉庫完成驗后收貨則在財務系統(tǒng)生成數據,生成數據為批類型:O單據類型:OV單據號:收貨單號借:原材料貸:暫估應付生產采購2、采購系統(tǒng)三單匹配財務處理三單匹配后生成財務數據批類型:V單據類型:PV單據號:發(fā)票號借:暫估應付款生產采購貸:應付賬款-生產采購二、銷售管理財務處理數據1、銷售更新生成數據銷售更新
2、后,需要過賬RI 應收單據,才能生成完成財務憑證批類型:IB批號:下一編號生成單據類型:RI 、AE單據號:發(fā)票號借:應收賬款 RI貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 AE主營業(yè)務收入 AE通過參數實現(xiàn)收入和成本憑證分離,可以合并顯示。批類型:G批號:下一編號生成單據類型:JE單據號:單據號借:產品銷售成本貸:庫存商品三、庫存管理財務處理數據1、調撥單賬務處理批類型:N批號:下一編號生成單據類型:Q2單據號:單據號 借:庫存商品貸:原材料2、成品入庫賬務處理批類型:O批號:下一編號生成單據類型:OV單據號:單據號借:庫存商品貸:未分配成品成本3、材料領用賬務處理材料領用成本更新后系統(tǒng)生成:批類
3、型:G批號:下一編號生成單據類型:RI單據號:單據號借:未分配生產成本貸:原材料4、其他單據賬務處理批類型:N批號:下一編號生成單據類型:B2單據號:單據號借:原材料貸:(系統(tǒng)表體指定科目)四、應收管理財務處理數據1、手工添加應收發(fā)票生成數據批類型:IB單據類型:RI AE單據號:系統(tǒng)編號借:應收賬款 AE貸:應交增值稅-銷項稅 AE(發(fā)票指定對方科目) RI2、收款操作2.1收款單據輸入收款單,如果收款單在輸入時沒有匹配發(fā)票,則生成如下信息,如果在收款單匹配發(fā)票則系統(tǒng)在應收系統(tǒng)不生成單據,如果收款單不匹配發(fā)票,應收系統(tǒng)單據查詢生成RU 單據類型,紅字單據。生成數據:批類型:RB 單據類型:R
4、U RC (應收系統(tǒng)單據類型RU, 總賬系統(tǒng)憑證單據類型RC 單據號:系統(tǒng)編號借:應收賬款 AE貸:應交增值稅-銷項稅 AE(發(fā)票指定對方科目) RC2.2、輸入收款單,如果收款單在輸入時匹配發(fā)票,則生成如下信息批類型:RB單據類型: RC (總賬系統(tǒng)憑證單據類型RC單據號:系統(tǒng)編號借:應收賬款 AE貸:應交增值稅-銷項稅 AE(發(fā)票指定對方科目) RC五、應付管理財務處理數據1、應付賬款批類型:V單據類型:PV單據號:系統(tǒng)編號借:(發(fā)票指定對方科目) PV應交增值稅-進項稅 AE貸:應付賬款-生產采購 AE2、預付賬款21、預付申請批類型:V單據類型:PD單據號:系統(tǒng)編號借:預付賬款-生產采購 PV貸:應付賬款-生產采購 AE22、預付單付款批類型:M單據類型:PN單據號:(應付系統(tǒng)付款號借:應付賬款-生產采購 AE貸:銀行存款 PN3、應付沖銷預付 批類型:M單據類型:PN單據號:(應付系統(tǒng)付款號借:應付賬款-生產采購 AE貸:預付賬款 AE4、付款單批類型:M單據類型:PN單據號:(應
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