JDE系統(tǒng)財務數據傳遞

1、 Oracle JDE系統(tǒng)財務與供應鏈系統(tǒng)數據傳遞關系分析備注：本文檔是給客戶編寫的數據流轉說明，請大家?guī)臀也槁┭a缺，如錯誤請幫提出修訂意見，非常感謝大家！杜戰(zhàn)笛，QQ ：191152744 一、采購管理財務處理數據1、采購訂單進行生成、審批、采購收貨、質檢檢驗均不生成財務數據（需經過收貨路徑），倉庫完成驗后收貨則在財務系統(tǒng)生成數據，生成數據為批類型：O單據類型：OV單據號：收貨單號借：原材料貸：暫估應付生產采購2、采購系統(tǒng)三單匹配財務處理三單匹配后生成財務數據批類型：V單據類型：PV單據號：發(fā)票號借：暫估應付款生產采購貸：應付賬款-生產采購二、銷售管理財務處理數據1、銷售更新生成數據銷售更新

2、后，需要過賬RI 應收單據，才能生成完成財務憑證批類型：IB批號：下一編號生成單據類型：RI 、AE單據號：發(fā)票號借：應收賬款 RI貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 AE主營業(yè)務收入 AE通過參數實現(xiàn)收入和成本憑證分離，可以合并顯示。批類型：G批號：下一編號生成單據類型：JE單據號：單據號借：產品銷售成本貸：庫存商品三、庫存管理財務處理數據1、調撥單賬務處理批類型：N批號：下一編號生成單據類型：Q2單據號：單據號 借：庫存商品貸：原材料2、成品入庫賬務處理批類型：O批號：下一編號生成單據類型：OV單據號：單據號借：庫存商品貸：未分配成品成本3、材料領用賬務處理材料領用成本更新后系統(tǒng)生成：批類

3、型：G批號：下一編號生成單據類型：RI單據號：單據號借：未分配生產成本貸：原材料4、其他單據賬務處理批類型：N批號：下一編號生成單據類型：B2單據號：單據號借：原材料貸：（系統(tǒng)表體指定科目）四、應收管理財務處理數據1、手工添加應收發(fā)票生成數據批類型：IB單據類型：RI AE單據號：系統(tǒng)編號借：應收賬款 AE貸：應交增值稅-銷項稅 AE（發(fā)票指定對方科目） RI2、收款操作2.1收款單據輸入收款單，如果收款單在輸入時沒有匹配發(fā)票，則生成如下信息，如果在收款單匹配發(fā)票則系統(tǒng)在應收系統(tǒng)不生成單據，如果收款單不匹配發(fā)票，應收系統(tǒng)單據查詢生成RU 單據類型，紅字單據。生成數據：批類型：RB 單據類型：R

4、U RC (應收系統(tǒng)單據類型RU, 總賬系統(tǒng)憑證單據類型RC 單據號：系統(tǒng)編號借：應收賬款 AE貸：應交增值稅-銷項稅 AE（發(fā)票指定對方科目） RC2.2、輸入收款單，如果收款單在輸入時匹配發(fā)票，則生成如下信息批類型：RB單據類型： RC (總賬系統(tǒng)憑證單據類型RC單據號：系統(tǒng)編號借：應收賬款 AE貸：應交增值稅-銷項稅 AE（發(fā)票指定對方科目） RC五、應付管理財務處理數據1、應付賬款批類型：V單據類型：PV單據號：系統(tǒng)編號借：（發(fā)票指定對方科目） PV應交增值稅-進項稅 AE貸：應付賬款-生產采購 AE2、預付賬款21、預付申請批類型：V單據類型：PD單據號：系統(tǒng)編號借：預付賬款-生產采購 PV貸：應付賬款-生產采購 AE22、預付單付款批類型：M單據類型：PN單據號：(應付系統(tǒng)付款號借：應付賬款-生產采購 AE貸：銀行存款 PN3、應付沖銷預付 批類型：M單據類型：PN單據號：(應付系統(tǒng)付款號借：應付賬款-生產采購 AE貸：預付賬款 AE4、付款單批類型：M單據類型：PN單據號：(應