婦幼院初步方案設(shè)計

1、銅仁市婦幼保健健康中心項目初步實施方案設(shè)計方案內(nèi)容簡介一、項目合作內(nèi)容銅仁市婦幼保健健康中心項目合作內(nèi)容如下：1. 項目的投資、融資、建設(shè)；2. 項目輔助服務(wù)部分（包括：停車場、食堂、月子中心 /特需服務(wù)、 物業(yè)使用及服務(wù)、醫(yī)療器械采購、商超、陪護 等方面）的運營、維護 與管理。二、運作方式及回報機制本項目采用 “使用者付費+政府可行性缺口補助”回報機制 、（設(shè)計- 建設(shè)-融資-經(jīng)營）模式進行運作。（一）項目運營核心醫(yī)療部分： 由銅仁市婦幼保健院負責(zé)， 項目公司不參與核心 醫(yī)療部分運營（包括該部分運營收入及其所獲上級獎勵及其他補助資 金），僅參與輔助服務(wù)部分。輔助服務(wù)部分：由項目公司負責(zé)項目的

2、輔助服務(wù)部分（包括： 停 車場、食堂、月子中心 /特需服務(wù)、物業(yè)使用（房屋租賃） 、醫(yī)療器械 采購、商超、陪護 等方面）。其中，醫(yī)療設(shè)備引進，原則采用融資租 賃方式， 由本項目的社會資本方負責(zé)， 且醫(yī)療器械采購在符合國家規(guī) 定的同等條件下，由社會資本方負責(zé)。二）項目回報機制1、使用者付費該項目使用者付費主要由兩部分構(gòu)成，合作期限為 30 年：一是 項目公司通過輔助服務(wù)的運營管理取得的運營收益 （輔助服 務(wù)）部分。二是 由銅仁市婦幼保健院向項目公司支付使用者付費 （物業(yè)使用 房屋租賃費），減輕政府財政可行性缺口補助支付壓力 。2、政府可行性缺口補貼為維持項目的可用性所需的運營維護服務(wù)， 由政府基

3、于績效考核 結(jié)果對項目公司進行可行性缺口補助，該部分合作期限為 15 年。三、投資結(jié)構(gòu)項目資本金為總投資的 30% ，項目公司由中標(biāo)社會資本和銅仁 市政府出資代表（銅仁市婦幼保健院）以股權(quán)出資形式共同組建，其 中中標(biāo)社會資本占股不低于 70% ，政府指定出資代表占股不超過 30%。項目建成后，一是項目公司將核心醫(yī)療部分交由銅仁市婦幼保健 院按照公立醫(yī)院的運營模式運營 （包括運營收入及其所獲上級獎勵及 其他補助資金等）；二是 輔助服務(wù)由項目公司運營管理 ，項目公司收 取使用者付費（輔助服務(wù)房屋租賃費） ，不足部分由財政部門分期 向項目公司支付可行性缺口補助。方案主要內(nèi)容為充分發(fā)揮銅仁市在醫(yī)療衛(wèi)生

4、方面的基礎(chǔ)優(yōu)勢， 擴大市區(qū)公共醫(yī) 療服務(wù)供給規(guī)模； 并在合理控制全市財政預(yù)算支出、 減少政府部門及 事業(yè)單位負債規(guī)模的前提下，通過科學(xué)、合理及市場化的方式，吸引 資金實力及經(jīng)營實力較強的社會資本， 廣泛參與銅仁市醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施 投資建設(shè)；通過多元化的投資合作方式模式構(gòu)建銅仁市醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、 建立健全現(xiàn)代化醫(yī)院管理制度，進一步提升區(qū)域醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。一、項目基本情況1.項目名稱銅仁市婦幼保健健康中心項目2. 項目實施主體銅仁市衛(wèi)生和計劃生育委員會（暫定）3. 項目性質(zhì)改擴建項目4. 項目建設(shè)規(guī)模 現(xiàn)銅仁市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心（以下簡稱“銅仁市婦幼保 健院”）位于銅仁市東太大道，項目規(guī)劃總用地紅線

5、面積為 44 畝， 建議總建筑面積調(diào)整為68000平方米（含地下停車場），其中主要建設(shè) 內(nèi)容包括：急診科1500平方米、門診部7500平方米、醫(yī)技樓13500 平方米，住院部（月子中心）19500平方米、保障系統(tǒng)4000平方米， 行政、管理用房2000平方米、院內(nèi)生活2000平方米、地下停車場 面積18000平方米，以及垃圾收集、污水處理、配電等輔助設(shè)施等， 建成后床位達500張。如下表所示：表1項目建筑面積表（暫定）部門各類用房占總建筑面積的比例 %建筑面積（m）急診科31500門診部157500住院部（含月子中心）3919500醫(yī)技科室2713500保障系統(tǒng)84000行政管理42000院內(nèi)

6、生活42000備注：七類用房占總建筑面積的比例原則上應(yīng)符合下表的要求，設(shè)計時可根據(jù)醫(yī)院實際需求做適當(dāng)調(diào)整， 具體以可研批復(fù)為準(zhǔn)。二、模式及公立醫(yī)院引入模式的意義（一）模式模式，即政府和社會資本合作，通常模式是由社會資本承擔(dān)設(shè)計、 建設(shè)、運營、維護基礎(chǔ)設(shè)施大部分工作，并通過“使用者付費”及必要 的“可行性缺口補助”獲得合理的投資回報；政府部門負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)價格和質(zhì)量監(jiān)管，以保障公共利益最大化（二）公立醫(yī)院引入模式的意義新建公立醫(yī)院中引入模式在多方面均有積極的意義。 在資金方面， 既可解決財政投入不足的問題， 又可激發(fā)民間投資活力， 給社會資本 更大的發(fā)展空間； 在醫(yī)院內(nèi)部管理方面， 可以

7、利用社會資本的管理經(jīng) 驗及技術(shù)創(chuàng)新動力， 有效提高公立醫(yī)院的經(jīng)營管理效率； 在效益方面， 可以滿足群眾不斷增長的醫(yī)療衛(wèi)生需求， 取得良好的社會效益； 對企 業(yè)，可以通過合理的投資回報，在履行社會責(zé)任的同時，取得良好的 經(jīng)濟效益。1. 拓寬政府融資渠道，減輕政府財政壓力一是 2017 年 5 月，財政部等六部委聯(lián)合下發(fā)關(guān)于進一步規(guī)范 地方政府舉債融資行為的通知 （財預(yù) 50號）。明確“地方政府不得將 公益性資產(chǎn)、 儲備土地注入融資平臺公司， 不得承諾將儲備土地預(yù)期 出讓收入作為融資平臺償債資金來源， 不得利用政府性資源干預(yù)金融 機構(gòu)正常經(jīng)營行為”。同時提出，進一步健全信息披露機制，融資平臺 公司

8、在境內(nèi)外舉債融資時， 應(yīng)當(dāng)向債權(quán)人主動書面聲明不承擔(dān)政府融 資職能， 并明確自 2015 年 1 月 1 日起其新增債務(wù)依法不屬于地方政 府債務(wù)。二是 2017 年 6 月，財政部下發(fā)關(guān)于堅決制止地方以政府購買 服務(wù)名義違法違規(guī)融資的通知 （財預(yù) 2017 87 號）。針對政府購 買服務(wù)范圍、超越管理權(quán)限延長購買服務(wù)期限等問題對政府購買服務(wù)進行了規(guī)范，嚴(yán)禁地方政府違法違規(guī)舉債融資。 該文件第二條明確提 到了政府購買服務(wù)的負面清單，“嚴(yán)格按照中華人民共和國政府采購 法確定的服務(wù)范圍實施政府購買服務(wù)，不得將建筑物和構(gòu)筑物的新 建、改建、擴建及其相關(guān)的裝修、拆除、修繕等建設(shè)工程作為政府購 買服務(wù)項目

9、。嚴(yán)禁將鐵路、公路、機場、通訊、水電煤氣，以及教育、 科技、醫(yī)療衛(wèi)生、文化、體育等領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施建筑，儲備土地前期 開發(fā)，農(nóng)田水利等建設(shè)工程作為政府購買服務(wù)項目。 嚴(yán)禁將建設(shè)工程 與服務(wù)打包作為政府購買服務(wù)項目。 嚴(yán)禁將金融機構(gòu)、融資租賃公司 等非金融機構(gòu)提供的融資行為納入政府購買服務(wù)范圍”。2. 實現(xiàn)政府職能轉(zhuǎn)換，提高項目運作效率采用模式運作，引入專業(yè)的社會資本，一方面可充分發(fā)揮社會資 本的專業(yè)優(yōu)勢，提高項目的運作效率；一方面引入公眾監(jiān)督機制，使 政府從過去的服務(wù)提供者轉(zhuǎn)變?yōu)楸O(jiān)督管理，通過建立和落實基于績效 的考核機制，加強對社會資本的監(jiān)管，切實保障公共產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量 得到改善，達到物有所值

10、。3. 符合適用法律政策規(guī)定（1）國務(wù)院關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見（國 發(fā)201013號）：鼓勵民間資本參與發(fā)展醫(yī)療事業(yè)。支持民間資本 興辦各類醫(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)、療養(yǎng)院、門診部、診所、衛(wèi)生所（室）等醫(yī)療機構(gòu)，參與公立醫(yī)院轉(zhuǎn)制改組。（2）國家發(fā)展和改革委員會等關(guān)于加快推進健康與養(yǎng)老服務(wù)工 程建設(shè)的通知（發(fā)改投資20142091號）：健康與養(yǎng)老服務(wù)項目優(yōu)先考慮社會資本。在公立資源豐富的地區(qū)，鼓勵社會資本通過獨資、 合資、合作、聯(lián)營、參股、租賃等途徑，采取政府和社會資本合作（） 等方式，參與醫(yī)療、養(yǎng)老、體育健身設(shè)施建設(shè)和公立機構(gòu)改革。（3）國務(wù)院關(guān)于創(chuàng)新重點領(lǐng)域投融資機制鼓勵社會

11、投資的指導(dǎo) 意見（國發(fā)201460號）：積極推進公立醫(yī)院資源豐富地區(qū)符合 條件的醫(yī)療事業(yè)單位改制，為社會資本進入創(chuàng)造條件，鼓勵社會資本 參與公立機構(gòu)改革。鼓勵社會資本加大社會事業(yè)投資力度。通過獨資、 合資、合作、聯(lián)營、租賃等途徑，采取特許經(jīng)營、公建民營、民辦公 助等方式，鼓勵社會資本參與醫(yī)療設(shè)施建設(shè)。將符合條件的各類醫(yī)療 機構(gòu)納入醫(yī)療保險定點范圍。（4）國家發(fā)展和改革委員會關(guān)于開展政府和社會資本合作的指 導(dǎo)意見（發(fā)改投資20142724號）模式主要適用于政府負有提供責(zé) 任又適宜市場化運作的公共服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施類項目。醫(yī)療、旅游 等公共服務(wù)項目可推行模式。（5）國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)衛(wèi)生計生委等部門關(guān)于

12、推進醫(yī)療衛(wèi)生與 養(yǎng)老服務(wù)相結(jié)合指導(dǎo)意見的通知（國辦發(fā)201584號）明確對符 合條件的醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機構(gòu)，按規(guī)定落實好相關(guān)支持政策，拓寬市場化融 資渠道，探索政府和社會資本合作（）的投融資模式。（6）2016年3月通過的十三五規(guī)劃綱要明確了在醫(yī)療領(lǐng)域采用 模式不僅可以增加醫(yī)療服務(wù)和產(chǎn)品的供給數(shù)量和質(zhì)量，還可以能夠有 效調(diào)節(jié)醫(yī)療的供給需求與供給數(shù)量及質(zhì)量不匹配的矛盾。（7）2017年8月國家衛(wèi)生計生委印發(fā)了關(guān)于深化“放管服”改革激發(fā)醫(yī)療領(lǐng)域投資活力的通知（國衛(wèi)法制發(fā)201743號），該 通知規(guī)定了進一步激發(fā)社會資本參與醫(yī)療領(lǐng)域投資的十項舉措，旨在降低該領(lǐng)域的準(zhǔn)入門檻，取消社會資本參與醫(yī)療領(lǐng)域投資產(chǎn)生的

13、不必 要的審批和限制。（8）國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步激發(fā)社會領(lǐng)域投資活力的意見 （國辦發(fā)201721號）要求進一步擴大投融資渠道，引導(dǎo)社會資本以政府和社會資本合作（）模式參與醫(yī)療機構(gòu)建設(shè)運營，開展項目示 范。三、業(yè)務(wù)體系拓寬目前，婦幼保健院普遍存在基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，基本設(shè)備配置不全， 人員編制不夠充足，技術(shù)服務(wù)具有一定的單一性，難以發(fā)揮深層次、 高技術(shù)的保健服務(wù)。同時，可以考慮建立一體化協(xié)同醫(yī)療，通過電子 化就診提供更好的便利性和滿足多種需求。設(shè)計思路：1. 處理好公共服務(wù)公益性和社會資本逐利性的矛盾。公立醫(yī) 院有公益性的硬性要求，社會風(fēng)險和政治風(fēng)險極為敏感，因而婦 幼保健院業(yè)態(tài)策劃必須兼顧公益性和

14、提高收入兩個要求。2. 發(fā)揮婦幼保健院醫(yī)療團隊在產(chǎn)婦、女性、兒童三大人群的 專業(yè)優(yōu)勢，提供相應(yīng)的創(chuàng)新服務(wù)，拓展服務(wù)業(yè)務(wù)，拓寬收入體系。3. 改變單一、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)體系，通過差異化的服務(wù)和收費體系，完成拓寬收入體系的任務(wù)，從而實現(xiàn)增加收入的目標(biāo)。因此，本項目業(yè)務(wù)體系設(shè)計，除婦幼保健院原有的核心醫(yī)療業(yè)務(wù)外，考慮拓展輔助服務(wù)業(yè)務(wù)，包括停車場、食堂、超市、物業(yè)使用費、 陪護服務(wù)、月子中心、特需服務(wù)等輔助服務(wù)。輔助莊務(wù)收入冃子中-L?通過拓寬各種輔助服務(wù)，有利于婦幼保健中心為來院群眾提供更 好、更全面、更人性化的醫(yī)療、保健服務(wù)。采用模式可以更好地保證 婦幼保健院在上述方面提供更好地相關(guān)服務(wù)，同時也能通過合理

15、的收 入分配保障社會投資人的投資收益， 降低投資風(fēng)險，提高社會投資人 參與本項目的積極性。四、項目融資方案（一）項目合作內(nèi)容銅仁市婦幼保健健康中心項目合作內(nèi)容如下：1. 項目的投資、融資、建設(shè)；2. 項目輔助服務(wù)部分（包括：停車場、食堂、月子中心/特需服務(wù)、 物業(yè)使用及服務(wù)、醫(yī)療器械采購、商超、陪護 等方面）的運營、維護 與管理（二）運作方式及回報機制醫(yī)院項目具有使用者付費來源。但因醫(yī)院的特殊公益屬性，核心 醫(yī)療醫(yī)院往往為政府掌握，社會資本方根據(jù)上述運營內(nèi)容的回報來源 相應(yīng)包括輔助服務(wù)收入、物業(yè)使用費（房屋租賃費）等 。同時，根據(jù) 關(guān)于城鎮(zhèn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的指導(dǎo)意見（國辦發(fā)200016號）的規(guī)

16、定,公立醫(yī)院的利潤只能留存支持醫(yī)院發(fā)展，因此社會資本投入 的醫(yī)院投資建設(shè)和社會資本運營部分的成本，一般只能采用“政府付 費”或“使用者付費政府可行性缺口補助”模式。因此，本項目采用“使 用者付費+政府可行性缺口補助”回報機制（如圖一）、（設(shè)計-建設(shè)-融 資-經(jīng)營）模式進行運作。醫(yī)療弱具設(shè)備采咆、物業(yè).a I堂、商題零方面的運營骨理 停錨*（曙戶、月子中心/特需I 服務(wù)等|圖一項目回報機制圖1.項目運營核心醫(yī)療部分： 由銅仁市婦幼保健院負責(zé)， 項目公司不參與核心 醫(yī)療部分運營（包括該部分運營收入及其所獲上級獎勵及其他補助資 金），僅參與輔助服務(wù)部分。輔助服務(wù)部分：由項目公司負責(zé)項目的輔助服務(wù)部分

17、（包括： 停 車場、食堂、月子中心 /特需服務(wù)、物業(yè)使用（房屋租賃） 、醫(yī)療器械 采購、商超、陪護 等方面）。其中，醫(yī)療設(shè)備引進，原則采用融資租 賃方式， 由本項目的社會資本方負責(zé)， 且醫(yī)療器械采購在符合國家規(guī) 定的同等條件下，由社會資本方負責(zé)。衛(wèi)生局、國資集團不承擔(dān)項目公司運營期間所產(chǎn)生的運營成本和 稅金。2.項目回報機制本項目采用 “使用者付費+政府可行性缺口補助”回報機制。合作 期內(nèi)，項目公司承擔(dān)本項目的投資、融資、建設(shè)、運營維護，項目公 司完成投資、 建設(shè)并竣工驗收后， 將項目設(shè)施租給銅仁市婦幼保健院 使用，通過輔助服務(wù)及租賃費獲得使用者付費， 并有權(quán)獲得可行性缺 口補助，以彌補其投資

18、及運營成本。（1）使用者付費 該項目使用者付費主要由兩部分構(gòu)成，合作期限為 30 年： 一是 項目公司通過輔助服務(wù)的運營管理取得的運營收益 （輔助服 務(wù)）部分。二是 由銅仁市婦幼保健院向項目公司支付使用者付費 （物業(yè)使用 房屋租賃費），減輕政府財政可行性缺口補助支付壓力 。（2）政府可行性缺口補貼為維持項目的可用性所需的運營維護服務(wù)，由政府基于績效考核 結(jié)果對項目公司進行可行性缺口補助，該部分合作期限為15年。（三）激勵相容機制通過在同行業(yè)中有競爭力的薪酬福利等物質(zhì)激勵等精神激勵方式，達到保留醫(yī)院中堅力量、吸引外來優(yōu)秀人才的作用。因此，本方案設(shè)計建議銅仁市婦幼保健院將其投資收益的一部分作為未來

19、醫(yī)院 職工的激勵，以便更好地調(diào)動職工的工作積極性，提供更好的服務(wù)， 使患者得到更好的就醫(yī)體驗，提升婦幼保健中心的核心競爭力。（四）投資結(jié)構(gòu)1. 項目資本金項目資本金為總投資的 30%，由項目公司資本金解決。項目公 司由中標(biāo)社會資本和銅仁市政府出資代表 （銅仁市婦幼保健院）共同 組建，其中中標(biāo)社會資本占股不低于 70%，政府指定出資代表占股 不超過30%，項目資本金作為項目公司的全部注冊資本。若調(diào)整后 項目總投資估算為3.5億元，如下表所示：表1融資來源表序號項目金額比例1總投資35000.00100.00%1.1建設(shè)投資35000.00100.00%2資金籌措35000.00100.00%2.

20、1資本金10500.0030.00%政府方3150.009.00%社會資本7350.0021.00%2.2銀行貸款24500.0070.00%其中該項目測算僅以投資估算（暫定）進行測算。后期根據(jù)可研作出相應(yīng)調(diào)整。2. 項目投資交易結(jié)構(gòu)（1）項目后續(xù)資本運作項目從前期設(shè)計開始，通過“可研與投研的結(jié)合”打通社會資本、 產(chǎn)業(yè)基金、銀行、證券、信托的全金融通道。項目 從可研設(shè)計開始， 就考慮到資本金的引入，以及銀行貸款，專項債、等全生命周期的融 資設(shè)計，保證項目在最有效、最有利的前提下開展，保障項目順利實 施運營，故可研報告的主導(dǎo)權(quán)、項目的投資權(quán)、設(shè)計權(quán)、建設(shè)權(quán)、運 營權(quán)應(yīng)由政府方全權(quán)負責(zé)，以保證該項目全生命周期資金融通， 資本 運作的有效實施。（2）投資交易結(jié)構(gòu)如下圖所示：圖二 項目交易結(jié)構(gòu)圖由地方政府授權(quán)衛(wèi)生主管部門作為項目實施機構(gòu)， 作為招標(biāo)人 對該項目進行采購（具有投資、融資、建設(shè)、運營能力的社會資本方） ；由政府出資人代表 （銅仁市婦幼保健院） 與中標(biāo)的社會資本方 以股權(quán)出資的形式合資組建項目公司， 項目資本金為總投資的 30% ， 其中政府出資代表出資不超過 30% ，社會資本方出資不低于 70% ； 剩余資金缺口由項目公司通過項目貸款等方式解決； 同時，根據(jù)關(guān)于印發(fā)政府和社會資本合作模式操作指南 （試行） （財金 2014 113 號）中“第二十三條 社會資本可依法設(shè)