核決權(quán)限制度

1、核決權(quán)限制度第一條為了加強(qiáng)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理的統(tǒng)一和規(guī)范，加強(qiáng)和規(guī)范審批制度 的流程，特制定本制度。第二條集團(tuán)公司各部門各子公司所有需要集團(tuán)總部審批的融資計(jì) 戈U、計(jì)劃外資金使用、計(jì)劃外費(fèi)用等都要遵守集團(tuán)公司總部審批核 決權(quán)限第三條：計(jì)劃外資金或者費(fèi)用由需求的部門或者子公司提出申請(qǐng)， 子公司財(cái)務(wù)總監(jiān)（負(fù)責(zé)人）報(bào)子公司總經(jīng)理簽字同意后，報(bào)送集團(tuán) 財(cái)務(wù)中心預(yù)算部。集團(tuán)財(cái)務(wù)中心預(yù)算部接件后經(jīng)過(guò)審核、分析、評(píng) 價(jià)其合理性有無(wú)必要滿足其需求，并簽署上部門意見，然后轉(zhuǎn)交給 集團(tuán)審計(jì)部審核；集團(tuán)審計(jì)部對(duì)其上述報(bào)告進(jìn)行復(fù)審，復(fù)審后簽署 上復(fù)審意見轉(zhuǎn)交給集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)，集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)綜合考慮權(quán)衡各方 面的情況后提出書面意

2、見，然后提交給董事長(zhǎng)，最后由董事長(zhǎng)審批。 第四條：此規(guī)定流程任何部門和個(gè)人不得擅自越級(jí)違反流程審批 第五條：本制度自印發(fā)之日起實(shí)施。資金缺口融資申請(qǐng)財(cái)務(wù)核決權(quán)限及流程審批人資金 缺口 融資申請(qǐng)缺口額度使用期限還款來(lái)源貸款 到期 還款有無(wú) 保證其他需要 說(shuō)明 事項(xiàng)備注單位名稱：日期：申請(qǐng)人 申請(qǐng)說(shuō) 明子公司 總經(jīng)理預(yù)算部經(jīng)理監(jiān)審部經(jīng)理集團(tuán)財(cái) 務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)預(yù)算外資金申請(qǐng)財(cái)務(wù)核決權(quán)限及流程審批人預(yù)算 外資 金申請(qǐng)缺口額度使用期限還款來(lái)源到期 還款 有無(wú)保證其他需要 說(shuō)明 事項(xiàng)備注單位名稱：日期：申請(qǐng)人 申請(qǐng)說(shuō) 明子公司 總經(jīng)理預(yù)算部經(jīng)理監(jiān)審部經(jīng)理集團(tuán)財(cái) 務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)預(yù)算外費(fèi)用財(cái)務(wù)核決權(quán)限及流程審批人

3、費(fèi)用項(xiàng)目費(fèi)用金額其他需要 說(shuō)明 事項(xiàng)備注單位名稱：日期：申請(qǐng)人 申請(qǐng)說(shuō) 明子公司 總經(jīng)理預(yù)算部經(jīng)理監(jiān)審部經(jīng)理集團(tuán)財(cái) 務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)一、核決權(quán)限設(shè)定（一）資金缺口申請(qǐng)流程及權(quán)限設(shè)定1 流程：子公司申請(qǐng)一子公司總經(jīng)理審批一集團(tuán)財(cái)務(wù)中心預(yù)算部匯總審核一監(jiān)審部審 核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核董事長(zhǎng)審批融資部執(zhí)行2、核決權(quán)限：子公司財(cái)務(wù)部提出融資額度申請(qǐng)一經(jīng)子公司總經(jīng)理簽字同意后一提交給 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心預(yù)算管理部一經(jīng)預(yù)算管理部審核其合理性匯總通過(guò)以后-轉(zhuǎn)給集團(tuán)監(jiān)審 部，由監(jiān)審部對(duì)其申請(qǐng)的合理性進(jìn)行復(fù)核通過(guò)后提交給一集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)，由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后提交給董事長(zhǎng)批復(fù)，董事長(zhǎng)批復(fù)后交給融資部實(shí)施。（二）預(yù)算外資金申請(qǐng)核決流程及權(quán)

4、限設(shè)定1 流程：子公司申請(qǐng)一子公司總經(jīng)理審批一集團(tuán)財(cái)務(wù)中心預(yù)算部匯總審核一監(jiān)審部審 核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核董事長(zhǎng)審批2、核決權(quán)限：子公司財(cái)務(wù)部提出預(yù)算外資金使用額度申請(qǐng)一經(jīng)子公司總經(jīng)理簽字同意 后一提交給集團(tuán)財(cái)務(wù)中心預(yù)算管理部一經(jīng)預(yù)算管理部審核其合理性匯總通過(guò)以后一轉(zhuǎn) 給集團(tuán)監(jiān)審部，由監(jiān)審部對(duì)其申請(qǐng)的合理性進(jìn)行復(fù)核通過(guò)后提交給一集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)，由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后提交給一董事長(zhǎng)批復(fù)，董事長(zhǎng)批復(fù)后交給一出納撥付（三）預(yù)算外費(fèi)用申請(qǐng)1 流程：部門申請(qǐng)一公司總經(jīng)理審批一集團(tuán)財(cái)務(wù)中心預(yù)算部匯總審核一監(jiān)審部審核一 財(cái)務(wù)總監(jiān)審核一董事長(zhǎng)審批一出納撥付2、核決權(quán)限：部門申請(qǐng)一部門經(jīng)理審批一公司主管副總經(jīng)理簽字同意后一提交給集團(tuán) 財(cái)務(wù)中心預(yù)算管理部-經(jīng)預(yù)算管理部審核其合理性匯總通過(guò)以后一轉(zhuǎn)給集團(tuán)監(jiān)審部，由監(jiān)審部對(duì)其申請(qǐng)的合理性進(jìn)行復(fù)核通過(guò)后提交給一集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)，由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后提交給董事長(zhǎng)批復(fù)，董事長(zhǎng)批復(fù)后交給出納撥付（四）員工借款（因公借款）1、流程：?jiǎn)T工填寫借款申請(qǐng)單-部門經(jīng)理對(duì)其真實(shí)性審核一總經(jīng)理或董事長(zhǎng)簽字財(cái)務(wù)總監(jiān)審核出納付款2、核決權(quán)限：?jiǎn)T工填寫借款單提-交給部門經(jīng)理，有部門經(jīng)理對(duì)其借款理由的真實(shí)性 審核簽字；然后提交-給總