成品油采購業(yè)務流程修訂對照表表格格式

1、1.5成品油采購業(yè)務流程修訂對照表原流程現(xiàn)修訂為備注一、業(yè)務目標3 合規(guī)目標3.1符合國家有關法律法規(guī)。3.2成品油采購合同符合合 同法等國家法律、法規(guī)和股份 公司內(nèi)部規(guī)早制度。三、業(yè)務流程步驟與控制點1上報需求1.1各級分子公司根據(jù)市 場需求及經(jīng)營變化，編與年、 季、月度經(jīng)營及資源需求 方案，由本級分子公司分 管經(jīng)理審批同意后報上級分子公司。省市分公司區(qū) 外銷售公司由分管經(jīng)理審批 后，于年前60天、季前50天、一、業(yè)務目標3 合規(guī)目標3.1成品油采購業(yè)務符合合同法 等國家法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部 規(guī)早制度。三、業(yè)務流程步驟與控制點1上報需求1.1省市分公司區(qū)外銷售公司根據(jù)市場需求及經(jīng)營變 化

2、，編寫年、季、月度經(jīng)營 及資源需求方案，由分管經(jīng)理審 批后，于年前60天、季前50天、刪除 修訂 修訂 合并 修訂 合并 修訂 修訂 合并 合并 合并 合并 修訂 修訂月前20天上報銷售大區(qū)分公司、油品銷售事業(yè)部。油品銷售事業(yè)部匯總分省市的 需求方案，綜合平衡后向生產(chǎn)經(jīng)營 管理部上報成品油經(jīng)營及資源需 求方案，并與其協(xié)商擬定生產(chǎn)經(jīng)營 方案。2下達配置方案/外部采購方案月前20天逐級上報大區(qū)銷售分公司、油品銷售事業(yè)部。油品銷售事業(yè)部匯總分省 市的需求方案，綜合平衡后 向生產(chǎn)經(jīng)營管理部上報成品 油經(jīng)營及資源需求方案，并與原流程現(xiàn)修訂為備注其協(xié)商擬定生產(chǎn)經(jīng)營方案。2下達配置方案/外部采購計 劃2.1

3、根據(jù)總裁班子批準的生 產(chǎn)經(jīng)營方案，油品銷售事業(yè)部 負責制定石化資源收購方案、 供給方案和成品油配置流向 方案，報事業(yè)部主管副主任批 準下達大區(qū)銷售分公司和省 市分公司區(qū)外銷售公司。 省市分公司區(qū)外銷售公 司根據(jù)資源、市場和庫存等 情況，經(jīng)分管經(jīng)理審批后制定 下達本公司月度資源方案。2.3【ERP省市分公司區(qū) 外銷售公司業(yè)務部門按照油 品銷售事業(yè)部下達的配置計 劃在ERP系統(tǒng)中維護采購訂 單。2.2油品銷售事業(yè)部每月根據(jù) 資源平衡情況，制定外部采購 方案，報事業(yè)局部管副主任批 準下達大區(qū)銷售分公司和省 市分公司區(qū)外銷售公司。 省市分公司區(qū)外銷售公 司根據(jù)下達的外部采購計2.1根據(jù)總裁批準的月度生

4、產(chǎn)經(jīng)營 方案，油品銷售事業(yè)部制定石化資 源收購方案、供給方案和成品油配 置流向方案，報事業(yè)局部管副主任 批準下達銷售大區(qū)分公司和省 市分公司區(qū)外銷售公司。省市分公司區(qū)外銷售公司 根據(jù)資源、市場和庫存等情況，經(jīng) 分管經(jīng)理審批后制定下達本公司 月度資源方案?！綞RP分子公 司業(yè)務部門按照油品銷售事業(yè)部 下達的配置方案在 ERP系統(tǒng)中維護采購訂單。2.2油品銷售事業(yè)部每月根據(jù)資源 平衡情況，制定外部采購方案，報 事業(yè)局部管副主任批準下達銷售 大區(qū)分公司和省市分公司區(qū) 外銷售公司。省市分公司區(qū) 外銷售公司根據(jù)下達的外部采購 方案，結合本單位庫存情況制定本 區(qū)域外部采購方案，報省市分 公司區(qū)外銷售公司經(jīng)

5、理批準下 達?！綞RP分子公司財務部 門根據(jù)批準的預算指標在ERP系統(tǒng)中對米購基金中心的承諾工程進行維護和下達。原流程現(xiàn)修訂為r備注戈結合本單位庫存情況制定 本區(qū)域外部采購方案，報省 市分公司區(qū)外銷售公司 經(jīng)理批準下達。2.4【ERF】省市分公司區(qū) 外銷售公司財務部門根據(jù)批 準的預算指標在ERP系統(tǒng)中對 采購基金中心的承諾工程進 行維護和下達。4 外部采購4.1各級業(yè)務部門跟蹤了解市 場變化情況，適時編制市場價 格變動表，報部門負責人和本 分子公司分管經(jīng)理，作為 確定外部采購價格的依據(jù)。4.2大區(qū)統(tǒng)一外部采購：大區(qū) 銷售分公司根據(jù)油品銷售事 業(yè)部下達的外部采購方案，合 同簽訂人按規(guī)定權限簽訂統(tǒng)

6、 購購銷合同，銜接具體的價 格、數(shù)量和品種，落實到港 站，省市分公司區(qū)外銷 售公司執(zhí)行大區(qū)銷售分公司 簽訂的統(tǒng)購購銷合同。4.3省市分公司區(qū)外銷售4 外部采購4.1各級業(yè)務部門跟蹤了解市場變 化情況，適時編制市場價格資料， 報部門負責人和本分子公司分 管經(jīng)理，作為確定外部采購價格的 依據(jù)。4.2大區(qū)統(tǒng)一外部采購：大區(qū)銷售 分公司根據(jù)油品銷售事業(yè)部下達 的外部采購方案，合同簽訂人按規(guī) 定權限簽訂購銷合同，銜接具體的 價格、數(shù)量和品種，落實到港站04.3省市分公司區(qū)外銷售公 司外部采購：根據(jù)外部采購方案， 業(yè)務部門建議采購價格，填寫外部 采購申請表，報分管副經(jīng)理審批。 需預付貨款的，由業(yè)務部門組織

7、對 外部供給商信用情況進行評價。 按 照法律事務部審定的標準合同文 本,合同簽訂人按規(guī)定權限與外部 供給商簽訂采購合同明確交貨方 式、地點、時間、價格、數(shù)量、承 付方式、損耗率、違約責任等， 并通知倉儲、財務等部門?！綞RP 業(yè)務部門根據(jù)采購合同在ERP系統(tǒng)中維護采購訂單。原流程現(xiàn)修訂為備注公司外部采購：根據(jù)外部采 購方案，業(yè)務部門建議采購價 格，填寫外部采購申請表，報 分管副經(jīng)理審批。需預付貨款 的，由業(yè)務部門組織對外部供 應商信用情況進行評價。 按照 法律事務部審定的標準合同 文本,合同簽訂人按規(guī)定權限 與外部供給商簽訂采購合同 明確交貨方式、地點、時間、 價格、數(shù)量、承付方式、損耗 率、

8、違約責任等，并通知倉 儲、財務等部門。4.4【ERP省市分公司區(qū) 外銷售公司業(yè)務部門根據(jù)采 購合同在ERP系統(tǒng)中維護采購 訂單。5油庫驗收并辦理入庫手續(xù)5.1收貨前由質(zhì)檢人員對油品 進行質(zhì)量檢驗，出具油品質(zhì)量 合格報告。出現(xiàn)質(zhì)量冋題或品 種差異，查清原因報省市 分公司區(qū)外銷售公司，由 相關部門提出處理意見， 報分 管副經(jīng)理批準后處理。5.1【ERP卸油前,油庫經(jīng)辦5油庫驗收并辦理入庫手續(xù)5.1收貨前由質(zhì)檢人員對油品進 行質(zhì)量檢驗，出具油品質(zhì)量合格 報告。出現(xiàn)質(zhì)量問題或品種差異， 查清原因報省市分公司區(qū) 外銷售公司，由相關部門提出處 理意見，報分管經(jīng)理批準后處理。【ERP卸油前，油庫經(jīng)辦人員核對

9、成品油收貨通知單的品種、數(shù)量等 與ERP系統(tǒng)采購訂單內(nèi)向交貨 是否致。5.2油品計量驗收合格后，倉庫保 管人員憑質(zhì)里合格報告、計里報 告、收貨通知單辦理入庫，并簽 發(fā)入庫單，油庫接卸人員按要求 做好收貨作業(yè)，填寫收貨作業(yè)臺 賬。油庫工作人員將收貨通知單、驗 收報告、入庫單連續(xù)編號，并由 經(jīng)辦人和復核人簽字，存檔并送 相關部門?！綞RP在系統(tǒng)中錄入相關計量數(shù)據(jù)辦理入庫，并打印系統(tǒng)牛成的入庫單。原流程現(xiàn)修訂為備注人員核對成品油收貨通知單7財務記賬的品種、數(shù)量等與ERP系統(tǒng)米購訂單內(nèi)向交貨是否致。7.1各級財務人員對應付憑證的相關原始票據(jù)發(fā)票、入庫單、收貨前由質(zhì)檢人員對油品進付款申請單、外采合同等進

10、行行質(zhì)量檢驗，出具油品質(zhì)量合審核，確認票據(jù)合法、信息完整格報告。出現(xiàn)質(zhì)量問題或品種后進行賬務處理，由不相容崗位差異，查清原因報省市分人員對憑證進行稽核。公司區(qū)外銷售公司，由相關部門提出處理意見，報分管【ERP財務人員在系統(tǒng)內(nèi)進行發(fā)副經(jīng)理批準后處理。票校驗。5.2油品計量驗收合格后，倉8.經(jīng)營活動分析庫保管人員憑質(zhì)量合格報8.2各級業(yè)務部門至少每月匯總分告、計量報告、收貨通知單析外部采購油品的數(shù)量、價格情況辦理入庫，并簽發(fā)入庫單，以及配置資源的運費情況，并提出油庫接卸人員按要求做好收改善建議。貨作業(yè)，填寫收貨作業(yè)臺賬。油庫工作人員將收貨通知單、驗收報口、入庫單連續(xù)編號，并由經(jīng)辦人和復核人簽字，存檔并送相關部門。5.2【ERP油品計量驗收合格后，倉庫管理員根據(jù)質(zhì)量合格報告、計量報告、收貨通知單，在ERP系統(tǒng)中錄入相關計量數(shù)據(jù)辦理入庫，并打印系統(tǒng)生成的入庫單。油庫工作人員核對原流程現(xiàn)修訂為r備注收貨通知單、驗收報告、入庫 單，并由經(jīng)辦人和復核人簽 字，存檔并送相關部門。7財務記賬7.1各級財務人員對應付憑證 的相關原始票據(jù)發(fā)票、入庫 單、付款申請單等進行審核， 確認票據(jù)合法、信息完整后進 行賬務處理，由不相容崗位人 員對憑證進行稽核。7