精品資料（2021-2022年收藏）景谷縣第二小學(xué)

1、景谷縣第二小學(xué)2017年度部門預(yù)算二O一七年四月目錄第一部分景谷二小（單位）部門概況一、基本職能及主要工作二、部門預(yù)算編制情況三、部門基本情況第二部分 景谷二小年部門預(yù)算情況說明第三部分名詞解釋附錄2017年部門預(yù)算表一、財政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、基本支出表四、政府性基金預(yù)算支出表五、部門收支總表六、部門收入總表七、部門支出總表八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表-2-按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。第一部分 景谷傣族彝族自治縣第二小學(xué)部門概況一、基本職能及主要工作（一）基本職能 實施小學(xué)義

2、務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)學(xué)歷教育，促進(jìn)學(xué)生健康發(fā)展，為社會培養(yǎng)基礎(chǔ)人才。（二）學(xué)校主要工作實施義務(wù)教育的發(fā)展，促進(jìn)基礎(chǔ)教育，培養(yǎng)德智體全面發(fā)展的兒童。（三）2107年工作計劃1.加增強(qiáng)責(zé)任意識。2.加強(qiáng)化學(xué)校管理。3. 進(jìn)一步促進(jìn)教育均衡發(fā)展。4.提升教育質(zhì)量。5. 進(jìn)一步加強(qiáng)師生思想道德建設(shè)。6. 進(jìn)一步改善辦學(xué)條件。二、部門預(yù)算編制情況景谷二小部門編制2017年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想根據(jù)全面貫徹落實黨的十八大精神，認(rèn)真落實中央以及省、市、縣委和縣政府決策部署，緊緊圍繞中心工作，突出民生重點，體現(xiàn)預(yù)算公共性、科學(xué)性、有效性和規(guī)范性，強(qiáng)化部門綜合預(yù)算管理，逐步建立公開、透明、規(guī)范、完整的預(yù)算

3、制度?；驹瓌t：堅持依法理財、統(tǒng)籌兼顧，加強(qiáng)預(yù)算管理，強(qiáng)化政府性資金管理，統(tǒng)籌安排各項財力；嚴(yán)格控制行政成本，優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，集中財力辦大事，保證政策落實和重點支出的需要；牢固樹立過“緊日子”的思想，規(guī)范項目支出管理，提高預(yù)算編制精細(xì)化水平；加強(qiáng)預(yù)算績效管理，提高資金使用效益；積極發(fā)揮財政職能作用，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和民生改善提供堅實保障。編制方法：學(xué)校將預(yù)算編制，增強(qiáng)政府資金使用合力全面加強(qiáng)政府資產(chǎn)、資源、資金管理，將行政事業(yè)單位各項資金全部納入預(yù)算，統(tǒng)一管理，統(tǒng)一安排。健全政府預(yù)算體系，規(guī)范編制專項收入及支出預(yù)算，提高年初預(yù)算到位率；加大政府性預(yù)算、社?；痤A(yù)算與公共財政預(yù)算銜接力度，統(tǒng)籌安

4、排好政府各項收支?？傮w思路：學(xué)校按財政編制要求上報主管部門，報送時經(jīng)單位主要負(fù)責(zé)人審核后上報。部門預(yù)算編制說明、相關(guān)的編制依據(jù)、工資表、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫軟件規(guī)定格式輸入電子文本。本單位部門預(yù)算執(zhí)行情況的預(yù)測和分析、單位根據(jù)核定的各項支出、分功能科目、經(jīng)濟(jì)科目、資金來源到預(yù)算編制科目。 三、部門基本情況納入2017年部門預(yù)算編報的單位共1個，分別是景谷傣族彝族自治縣第二小學(xué)。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個。部門在職人員編制61人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制61人。在職實有59人

5、，其中：財政全供養(yǎng)1人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員42人，其中：離休1人，退休41人。車輛編制0輛，實有車輛0輛。第二部分 2017年部門預(yù)算情況說明一、2017年部門預(yù)算收支情況2017年景谷傣族彝族自治縣第二小學(xué)部門（單位）財務(wù)總收入922.46萬元，其中：一般公共預(yù)算922.46萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0萬元。2017年部門財政撥款收入922.46萬元，其中，本年收入922.46萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款922.46萬元（本級財力922.46萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，

6、收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。2017年景谷二小部門預(yù)算總支出922.46萬元，其中：基本支出922.46萬元，占總支出的100，項目支出0萬元，占總支出的0。按支出功能科目分類，支出分別列“205（類）-02（款）教育支出646.44萬元，主要反映各部門舉辦小學(xué)教育的支出；208（類）05（款）02項事業(yè)單位離退休支出9.69萬元，主要事業(yè)單位離休方面的支出?！?08（類）05（款）-05（項）” 機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出94.20萬元，主要反映用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出

7、，“210（類）11（款）02項”行政事業(yè)單位醫(yī)療支出74.90萬元，主要反映景谷二小醫(yī)療衛(wèi)生-醫(yī)療保障的支出: “210（類）11（款）03項”主要反映公務(wù)員醫(yī)療支出，“221（類）02（款）01項”住房改革支出72.92萬元，主要反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。（一）基本支出情況。2017年用于保障義務(wù)教育事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出922.46萬元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出827.26萬元占基本支出的98.05；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）12.28萬元，占基本支出的1.33。對個人和家庭補(bǔ)助

8、支出是：82.92萬元，占基本支出的8.99%：比上年增加1%。（二）項目支出情況。2017年用于保障景谷二小機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0萬元。與上年對比無增減，無增減變化的原因主要是無項目支出預(yù)算。（三）2017年一般公共預(yù)算支出情況。景谷二?。▎挝唬?017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款922.46萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)1124.90萬元減少202.44萬元，下降17.99 %。1. 205（類）01（款）99（項）其他教育管理事務(wù)支出 2017年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，比2016年（上年）執(zhí)行數(shù)21.74萬元下降21.74萬元，下降1

9、00%。主要原因是：2016年執(zhí)行數(shù)為縣級教育目標(biāo)考核獎分配獎勵資金，2017年在教育局統(tǒng)一預(yù)算后根據(jù)當(dāng)年實際考核情況進(jìn)行獎勵。2. 205（類）02（款）02（項）小學(xué)教育 2017年預(yù)算數(shù)為646.45萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)776.53萬元減少130.08萬元，下降16.75%。主要原因：2016年執(zhí)行數(shù)中包含的農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)餐及學(xué)校公用經(jīng)費等年初預(yù)算由教育局年初統(tǒng)一預(yù)算，然后根據(jù)當(dāng)年實際情況調(diào)整到我校支出，2017年年初預(yù)算不包含農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)餐及學(xué)校公用經(jīng)費等預(yù)算。3.205（類）07（款）01（項）特殊學(xué)校教育 2017年預(yù)算數(shù)為0萬元，比2016年（上年）執(zhí)行數(shù)3.0

10、萬元減少3.0萬元，下降100%。主要原因是： 2016年執(zhí)行數(shù)中包含的隨班就讀的特殊教育學(xué)生補(bǔ)助資金年初在教育局統(tǒng)一預(yù)算后，在當(dāng)年按實際需要分配到我校支出，2017年年初預(yù)算不包含該預(yù)算。4.205（類）09（款）99（項）其他教育費附加安排的支出 2017年預(yù)算數(shù)為0萬元，比2016年（上年）執(zhí)行數(shù)3.31萬元減少3.31萬元，下降100%。主要原因是：2016年執(zhí)行數(shù)為班主任津貼，2017年無年初預(yù)算。5.208（類）05（款）02（項）事業(yè)單位離退休 2017年預(yù)算數(shù)為9.69萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)198.57萬元減少188.88萬元，下降95.12%。主要原因是：2017年退休人員

11、工資轉(zhuǎn)到社保發(fā)放，2017年該功能科目無年初預(yù)算。6.208（類）05（款）05（項）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2017年預(yù)算數(shù)為94.40萬元，比2016年（上年）執(zhí)行數(shù)0萬元增加94.40萬元，增加0%。主要原因是：該功能科目為機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目，為2017年新增預(yù)算功能科目。7.208（類）08（款）01（項）死亡撫恤 2017年預(yù)算數(shù)0萬元。比2016年（上年）執(zhí)行數(shù)3.31萬元減少3.31萬元，下降100%。主要原因是：2016年執(zhí)行數(shù)為教職工死亡撫恤金，2017年年初無預(yù)算。8.210（類）05（款）02（項）事業(yè)單位醫(yī)療2017年預(yù)算數(shù)為0萬元，比2016

12、年（上年）執(zhí)行數(shù)38.95萬元減少38.95萬元，下降100%。主要原因是：2017年該功能科目由2100502事業(yè)單位醫(yī)療更改為2101102事業(yè)單位醫(yī)療。9.210（類）05（款）03（項）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2017年預(yù)算數(shù)為0萬元，比2016年（上年）執(zhí)行數(shù)21.36萬元下降21.36萬元，下降100%。主要原因是：2017年該功能科目由2100503公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助更改為2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。10.210（類）11（款）02（項）事業(yè)單位醫(yī)療 2017年預(yù)算數(shù)為74.90萬元，比2016年（上年）執(zhí)行數(shù)0萬元增加74.90萬元，增長0%。主要原因是：該功能科目為事業(yè)單位醫(yī)療支出，原預(yù)

13、算科目為2100501行政單位醫(yī)療，現(xiàn)更改到該功能科目預(yù)算。11. 210（類）11（款）03（項）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 2017年預(yù)算數(shù)為24.31萬元，比2016年（上年）執(zhí)行數(shù)增加24.31萬元，增長0%。主要原因是：該功能科目為公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出，原預(yù)算科目為2100503，現(xiàn)更改到該功能科目預(yù)算。 12.221（類）02（款）01（項）住房公積金2017年預(yù)算數(shù)為72.92萬元，比2016年（上年）執(zhí)行數(shù)46.34萬元增加52.94萬元，增加57.36%。主要原因是：增員增資，繳費基數(shù)增加。二、其他重要事項情況的說明（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2017年景谷縣第一小學(xué)的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算12

14、.28萬元，較2016年預(yù)算12.13萬元增加0.15萬元，增長1.23%。（二）政府采購情況。2017年景谷二?。▎挝唬┱娰忣A(yù)算總額0萬元，其中政府釆購貨物預(yù)算0萬元、政府釆購工程預(yù)算0萬元、 政府釆購服務(wù)預(yù)算0萬元。（三）預(yù)算績效情況。2016年實行績效目標(biāo)管理的項目0個，涉及一般公共 預(yù)算撥款0萬元；納入績效評價試點的項目0個， 涉及一般公共預(yù)算撥款0萬元。2017年實行績效目標(biāo)管理的項目0個，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元；納入績效評價試點的項目0個，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬元。第三部分 名詞解釋一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。二、政府性基金預(yù)算撥款收入

15、：指財政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。七、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款) 歸口管理的行政單位離退休（項）：指用于歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費。八、住房保