藍色簡約年度財務(wù)預(yù)算經(jīng)營分析報

1、年度財務(wù)年度財務(wù)預(yù)算預(yù)算經(jīng)營經(jīng)營分析報告分析報告匯報人： 財務(wù)部目目 錄錄CONTENTS基本情況綜述基本情況綜述0101成本費用完成情況成本費用完成情況0303收入完成狀況分析收入完成狀況分析0202財務(wù)專題分析財務(wù)專題分析040401基本情況綜述基本情況綜述財務(wù)報表包括資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表或財務(wù)狀況變動表、附表和附注。財務(wù)報表是財務(wù)報告的主要部分，不包括董事報告、管理分析及財務(wù)情況說明書等列入財務(wù)報告或年度報告的資料。財務(wù)報表包括資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表或財務(wù)狀況變動表、附表和附注。財務(wù)報表是財務(wù)報告的主要部分，不包括董事報告、管理分析及財務(wù)情況說明書等列入財務(wù)報告或年度報

2、告的資料。F20XX20XX年度財務(wù)報告年度財務(wù)報告Q1-Q4財務(wù)財務(wù)報表報表說明說明20XX資產(chǎn)負債表20XX銷售利潤表20XX成本核算表年度財務(wù)報表年度財務(wù)報表財務(wù)報表包括資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表或財務(wù)狀況變動表、附表和附注。財務(wù)報表是財務(wù)報告的主要部分，不包括董事報告、管理分析及財務(wù)情況說明書等列入財務(wù)報告或年度報告的資料。財務(wù)報表包括資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表或財務(wù)狀況變動表、附表和附注。財務(wù)報表是財務(wù)報告的主要部分，不包括董事報告、管理分析及財務(wù)情況說明書等列入財務(wù)報告或年度報告的資料。財務(wù)報表包括資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表或財務(wù)狀況變動表、附表和附注。財務(wù)報表是財務(wù)報

3、告的主要部分，不包括董事報告、管理分析及財務(wù)情況說明書等列入財務(wù)報告或年度報告的資料。主要指標預(yù)算實績增幅完成預(yù)算與時序差賬面可比預(yù)算口徑收入-當月6,848 6,553-3.31%3.86%7.97%-0.36%預(yù)算口徑收入-累計 82,181 26,826-4.72%2.34%32.64%-0.69%考核口徑收入-累計 82,181 26,65432.43%-0.90%凈利潤11,5433,935-20.77%34.09%0.76%資本性支出30,2664,7004.14% 15.53% -17.80 %主要指標完成情況單位：萬元p 預(yù)算口徑收入累計缺口568萬元，可比增幅低于目標增幅(9

4、.13%)6.79%,賬面增幅低于目標增幅（5.70%）10.43%，考核口徑收入缺口740萬元。p 凈利潤累計完成3,935.36萬元，高于時序進度87.69萬元（0.76%） 。指標分解分析指標分解分析此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容。此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容。此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容。此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容。1

5、243f02收入完成狀況分析收入完成狀況分析財務(wù)報表包括資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表或財務(wù)狀況變動表、附表和附注。財務(wù)報表是財務(wù)報告的主要部分，不包括董事報告、管理分析及財務(wù)情況說明書等列入財務(wù)報告或年度報告的資料。指標完成指標完成進度進度項目當月完成月度進度完成缺口賬面增幅可比增幅 預(yù)算口徑收入6,553 95.7%-295.4 -3.3%3.9% 其中：云協(xié)同收入53 79.2%-13.9 -8.8%-3.4% 其中：導(dǎo)航協(xié)同收入43 89.8%-4.9 -1.2%10.1%1 1）當月收入：）當月收入：單位：萬元完成預(yù)算口徑收入6553萬元，當月預(yù)算進度95.7%，缺口295.4萬元。

6、n 財務(wù)報表包括資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表或財務(wù)狀況變動表、附表和附注。財務(wù)報表是財務(wù)報告的主要部分，不包括董事報告、管理分析及財務(wù)情況說明書等列入財務(wù)報告或年度報告的資料。n 財務(wù)報表包括資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表或財務(wù)狀況變動表、附表和附注。財務(wù)報表是財務(wù)報告的主要部分，不包括董事報告、管理分析及財務(wù)情況說明書等列入財務(wù)報告或年度報告的資料。n 財務(wù)報表包括資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表或財務(wù)狀況變動表、附表和附注。財務(wù)報表是財務(wù)報告的主要部分，不包括董事報告、管理分析及財務(wù)情況說明書等列入財務(wù)報告或年度報告的資料。指標完成指標完成進度進度2 2）同比：）同比：7332702670

7、206777699968256536653363096512640762806161622659565754580766696701690265531月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2014-賬面口徑2014-可比口徑2015年當月可比預(yù)算口徑收入同比增加243.6萬元，增幅3.9%；賬面預(yù)算口徑收入同比減少224.4萬元，降幅3.3%。n 財務(wù)報表包括資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表或財務(wù)狀況變動表、附表和附注。財務(wù)報表是財務(wù)報告的主要部分，不包括董事報告、管理分析及財務(wù)情況說明書等列入財務(wù)報告或年度報告的資料。n 財務(wù)報表包括資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表或財務(wù)狀況變動表

8、、附表和附注。財務(wù)報表是財務(wù)報告的主要部分，不包括董事報告、管理分析及財務(wù)情況說明書等列入財務(wù)報告或年度報告的資料。指標完成指標完成進度進度3 3）環(huán)環(huán)比：比：6902-100.6 -68.9 -63.6 -56.9 -40.3 -19.1 65533月固網(wǎng)寬帶減收移動電話減收ICT減收號百傳媒減收網(wǎng)間結(jié)算其他4月環(huán)比減少349.4萬元，降幅5.1%，剔除上月省公司計費報表跑錯多計收入50萬元，實際環(huán)比減收300萬元，降幅4.4%。n 財務(wù)報表包括資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表或財務(wù)狀況變動表、附表和附注。財務(wù)報表是財務(wù)報告的主要部分，不包括董事報告、管理分析及財務(wù)情況說明書等列入財務(wù)報告或年

9、度報告的資料。n 財務(wù)報表包括資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表或財務(wù)狀況變動表、附表和附注。財務(wù)報表是財務(wù)報告的主要部分，不包括董事報告、管理分析及財務(wù)情況說明書等列入財務(wù)報告或年度報告的資料。指標完成指標完成進度進度4 4）累計收入完成累計收入完成：項目累計完成預(yù)算進度缺口賬面增幅可比增幅 預(yù)算口徑收入26,826 32.6%-567.9 -4.7%2.3% 其中：云協(xié)同收入257 32.0%-10.4 -1.9%3.9% 其中：導(dǎo)航協(xié)同收入165 28.5%-28.0 0.2%6.3%注：為保持可比，同比及趨勢圖均采用可比口徑。累計完成預(yù)算口徑收入26826萬元，預(yù)算進度缺口567.9萬元；

10、可比口徑累計同比增加613.7萬元，增幅2.3%（較上月提升0.5個百分點）。n 財務(wù)報表包括資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表或財務(wù)狀況變動表、附表和附注。財務(wù)報表是財務(wù)報告的主要部分，不包括董事報告、管理分析及財務(wù)情況說明書等列入財務(wù)報告或年度報告的資料。n 財務(wù)報表包括資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表或財務(wù)狀況變動表、附表和附注。財務(wù)報表是財務(wù)報告的主要部分，不包括董事報告、管理分析及財務(wù)情況說明書等列入財務(wù)報告或年度報告的資料。風險管控風險管控應(yīng)收賬款分析551161076436642364728.10%8.46%8.25%8.64%8.68%8.06%7.32%7.97%8.51%8.36

11、%8.16%8.78%8.97%9.44%9.05%8.74%8.75%8.10%年初1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全業(yè)務(wù)應(yīng)收賬款變化趨勢單位：萬元營改增后03成本費用完成情況成本費用完成情況財務(wù)報表包括資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表或財務(wù)狀況變動表、附表和附注。財務(wù)報表是財務(wù)報告的主要部分，不包括董事報告、管理分析及財務(wù)情況說明書等列入財務(wù)報告或年度報告的資料。固定資產(chǎn)與折舊情況固定資產(chǎn)與折舊情況折舊及攤銷預(yù)算進度固定資產(chǎn)報廢預(yù)算進度l折舊攤銷累計完成6138.826138.82萬元，低于時序進度274.51274.51萬元（1.43%1.43%），與時序進度差距較上

12、月增大0.45%0.45%；l折舊及攤銷節(jié)余部分全額貢獻利潤折舊及攤銷節(jié)余部分全額貢獻利潤，請建設(shè)部加強工程項目進度管理，提高完工工程預(yù)轉(zhuǎn)固、轉(zhuǎn)固的力度，以便及時計提新資產(chǎn)的折舊；請各縣區(qū)資產(chǎn)管理員協(xié)同本局政企部，對IDC、客戶端資產(chǎn)的使用狀況進行確認，如協(xié)議已到期且規(guī)定資產(chǎn)所有權(quán)歸屬客戶，則應(yīng)立即發(fā)起資產(chǎn)報廢，以便對未逾齡資產(chǎn)全額補提折舊。l固定資產(chǎn)報廢報損截止4月累計完成262.93262.93萬元，占年度預(yù)算52.59%52.59%，按省公司要求，第二季度末報廢預(yù)算完成率應(yīng)不低于80%80%，目前缺口為137.05137.05萬元（27.41%27.41%）。l請網(wǎng)絡(luò)運營部牽頭，結(jié)合網(wǎng)絡(luò)

13、優(yōu)化進度，做好資產(chǎn)盤點清退工作，跟蹤本月WIFI資產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)的AP、交換機等實物已拆除資產(chǎn)的報廢流程，并督促各縣區(qū)盡快發(fā)起退網(wǎng)站點的固資報廢申請，確保第二季度按要求完成報廢預(yù)算。合拍發(fā)展四原則合拍發(fā)展四原則所有投資人資金托管到商業(yè)銀行，受第三方監(jiān)管，與合拍自身賬戶分離，讓客戶完全放心絕不“自融”與全國優(yōu)質(zhì)擔保公司合作，由第三方擔保公司全額保障投資人本息安全不做擔保不非法吸收公眾資金，純粹為投融資人服務(wù)的中介信息平臺不設(shè)“資金池”所有項目真實可靠并與投資人投入資金一一對應(yīng)不設(shè)“虛擬標”n 財務(wù)報表包括資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表或財務(wù)狀況變動表、附表和附注。財務(wù)報表是財務(wù)報告的主要部分，不包

14、括董事報告、管理分析及財務(wù)情況說明書等列入財務(wù)報告或年度報告的資料。n 財務(wù)報表包括資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表或財務(wù)狀況變動表、附表和附注。財務(wù)報表是財務(wù)報告的主要部分，不包括董事報告、管理分析及財務(wù)情況說明書等列入財務(wù)報告或年度報告的資料。財務(wù)報表包括資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表或財務(wù)狀況變動表、附表和附注。財務(wù)報表是財務(wù)報告的主要部分，不包括董事報告、管理分析及財務(wù)情況說明書等列入財務(wù)報告或年度報告的資料。專業(yè)完善的運作體系專業(yè)完善的運作體系調(diào)查疑點處理調(diào)查方式核實內(nèi)容調(diào)查對象數(shù)量是否批貸，反復(fù)多渠道再次核查。若仍存在問題，要求申請人變更貸款方式，額度或期限等電話調(diào)查，上門調(diào)查，正面

15、調(diào)查，側(cè)面調(diào)查等身份證，銀行對賬單，就職單位，信用報告等通過至少6個以上聯(lián)系人，包括親屬，單位同事，朋友等財務(wù)報表包括資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表或財務(wù)狀況變動表、附表和附注。財務(wù)報表是財務(wù)報告的主要部分，不包括董事報告、管理分析及財務(wù)情況說明書等列入財務(wù)報告或年度報告的資料。財務(wù)報表包括資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表或財務(wù)狀況變動表、附表和附注。財務(wù)報表是財務(wù)報告的主要部分，不包括董事報告、管理分析及財務(wù)情況說明書等列入財務(wù)報告或年度報告的資料。04財務(wù)專題分析財務(wù)專題分析財務(wù)報表包括資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表或財務(wù)狀況變動表、附表和附注。財務(wù)報表是財務(wù)報告的主要部分，不包括董事報告、

16、管理分析及財務(wù)情況說明書等列入財務(wù)報告或年度報告的資料。代理商保證金信息比對進度代理商保證金信息比對進度匯報匯報代理商保證金代理商保證金（一）、代理商保證金信息比對情況（一）、代理商保證金信息比對情況注釋 181家有受理信息的專營店中20家未繳足，部分是由于內(nèi)部員工創(chuàng)業(yè)，押金減半，部分是余款用于繳納房屋租賃押金，其他未說明原因；8家代理商上報已繳納押金，且部分網(wǎng)點上報信息中有押金單拍照取，但系統(tǒng)中顯示已退款證，有待進一步確認原因；其余77家未稽核，其中30家已反饋收集，47家信息不全，暫未稽核。在前期由各縣區(qū)渠道協(xié)助收集了各代理商保證金的繳納信息和押金單拍照取證后，轉(zhuǎn)由業(yè)務(wù)支撐中心承接后續(xù)的信

17、息比對工作，根據(jù)收集的押金單已初步比對了代理商保證金的繳納信息，并對前期通報的60家未繳納保證金網(wǎng)點的反饋情況加以進一步的稽核。代理商保證金代理商保證金（二）、系統(tǒng)數(shù)據(jù)的稽核過濾（二）、系統(tǒng)數(shù)據(jù)的稽核過濾類別類別記錄記錄數(shù)數(shù)涉及涉及金額金額其中，單筆金額其中，單筆金額大于大于10001000元元其中，單筆金額其中，單筆金額大于大于1000010000元元記錄數(shù)涉及金額記錄數(shù)涉及金額手工手工帳帳系統(tǒng)系統(tǒng)6934.326234.051417.00押金管理押金管理系統(tǒng)系統(tǒng)8050.415849.6049.00合計合計14984.73120 83.65 18 26.00 單位：萬元l以此次代理商保證金

18、信息比對為主，對手工帳系統(tǒng)和押金管理系統(tǒng)中受理的記錄進行初步篩查。除去系統(tǒng)中已退款的、系統(tǒng)中仍有84.7384.73萬元萬元的押金未核實清楚，其中手工帳系統(tǒng)69條記錄，涉及金額34.3234.32萬元萬元；押金管理系統(tǒng)中80條記錄，涉及金額50.4150.41萬萬元元。l其中，部分單筆金額小于1000元，一般是其他話機押金、電子售卡押金等；部分金額較大的可能是代理點或?qū)I店的押金，但仍需要核實是否存在實際已退款、系統(tǒng)未受理退款的情形代理商保證金代理商保證金( (三三) )、下一步的工作安排下一步的工作安排信息信息比對工作的強化比對工作的強化（1 1）其余信息比對的協(xié)同配合）其余信息比對的協(xié)同配合對于目前未稽核的47家，建議渠道運營中心配合業(yè)務(wù)支撐中心，收集盡可能多的信息字段，供業(yè)務(wù)支撐中心加以比對，并協(xié)調(diào)后續(xù)的核實工作，確保將先將這批專營店的保證金梳理工作完成到位。（2 2）系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩查）系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩查目前，未比對的代理商保證金有43.0543.05萬元萬元，而系統(tǒng)中未稽核的