某公司技術(shù)改造投資計劃分析報告

1、. . . . 5 / 6制度名技術(shù)改造投資計劃電子文件編碼GLWA093頁碼3-1××××公司技術(shù)改造投資計劃××××公司是一個以生產(chǎn)自卸車為主的企業(yè)，位于城市市區(qū)，占地70公頃，有鐵路專線，交通方便，生產(chǎn)用的電力、蒸氣和生活用水，分別由該區(qū)熱電站和城市自來水公司供給。該廠的產(chǎn)品主要有自卸車車橋、變速箱、轉(zhuǎn)向機、車身等，并進行整車裝配，其他部件如發(fā)動機、車架、車箱、舉升缸等則由有關(guān)企業(yè)協(xié)作生產(chǎn)，專業(yè)化和協(xié)作生產(chǎn)條件較好。多年來我國一直使用進口的重型礦用自卸車，每輛要花外匯65000美元。根據(jù)市場預(yù)測，到1992年

2、國對該種車每年大約需要500輛。為保證正常運行，除裝配整車外，每年需生產(chǎn)相當于整車數(shù)量20%的維修配件。為節(jié)約外匯和滿足需要，決定在國自己生產(chǎn)。為此決定在該廠原有基礎(chǔ)上進行擴建。根據(jù)現(xiàn)有條件，在不停產(chǎn)條件下進行技術(shù)改造，預(yù)計技術(shù)改造期為5年，第6年達到改造設(shè)計生產(chǎn)能力。生產(chǎn)量預(yù)計如下表所示。重型礦用自卸車生產(chǎn)量預(yù)計序號產(chǎn)品名稱單位技術(shù)改造期滿足負荷生產(chǎn)時期1988-19940123419831984198519861987120噸礦用自卸車輛8012020030040035002配件折合整車輛20305075100700合計輛1001502503755004200一、關(guān)于技術(shù)改造總體方案的容(

3、一)產(chǎn)品分工協(xié)作方案1.鑄件、鍛件毛坯全由協(xié)作廠供應(yīng)；2.主要總成發(fā)動機由國某廠供應(yīng)；簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名技術(shù)改造投資計劃電子文件編碼GLWA093頁碼3-23.本廠生產(chǎn)車橋、變速箱、轉(zhuǎn)向機、車身總成與配件。(二)工廠組成1.機械加工車間；2.沖壓車間；3.焊接車間；4.熱處理車間；5.油漆車間；6.飾工段；7.總裝配車間；8.其他輔助車間與單位。(三)零件加工工藝方案(略)(四)設(shè)備組成(略)(五)定員分車間業(yè)務(wù)部門計算各類人員總和以便按平均工資水平計算工資總額。(六)土建與公用設(shè)施將原來在裝配車間的機械加工部分遷出，另設(shè)一個新的機械加工車間，原機械加工裝配車間多余面積均用于裝配。其他車間

4、面積均能滿足需要，只需適當增加一些設(shè)備與工具。動力與公共設(shè)施的容量略有增加，動力管線變動較大。根據(jù)對上面情況進行分析，共新增面積1400平米，占總面積的40%，但產(chǎn)量卻能增加4倍。二、關(guān)于投資估算與資金籌措的情況(一)固定資產(chǎn)投資估算利用原有工廠設(shè)備1023.7萬元，廠房與生活間330萬元，計1353.7萬元；新增投資共1046.8萬元(其中建設(shè)工程418.3萬元，設(shè)備471.6萬元，設(shè)備安裝18.6萬元、工器具與其他138.3萬元)。投資共計2400.5萬元。(二)流動資金估算(略)簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名技術(shù)改造投資計劃電子文件編碼GLWA093頁碼3-3(三)資金籌措1.利用企業(yè)原有設(shè)備資金1353.7萬元(國家基金)。2.從1984年起，三年動用固定資產(chǎn)更新改造基金共200萬元。3.1046.8萬元扣除更新改造基金后余下846.8萬元，由銀行貸款。貸款從借款時起，第五年開始償還。流動資金138