模具日常管理細則

1、模具日常管理細則第一章 總則第一條 為了規(guī)范上海奔騰企業(yè)（集團）有限公司模具資產管理，保證模具資產的安全與完整，確保資產 管理及利用的有效性，提高模具使用效率，特制定模具資產日常管理規(guī)范；第二條 按照本規(guī)范的要求， 對相關模具管理制度及管理流程進行修訂， 確保模具相關管理流程的規(guī)范性、 完整性；第三條 制訂模具管理制度適用于所有權屬于我司的所有模具，包括：自制模具、委托制作的模具以及由 供應商制作需本單位分攤的模具等。第二章 相關管理部門的職責確定第一條 我司對模具實行統(tǒng)一歸口管理和分類專項管理相結合的管理體制，建立與之相配套的各項具體管 理制度；對各部門職責進行明確分工，確保模具管理流程的完

2、整、合理；第二條 在明確各部門職責時，應涵蓋模具管理流程各個相關環(huán)節(jié)，包括：開發(fā)立項、招投標、供應商管 理、制作、驗收、臺帳管理、付款、調撥、使用、維護、盤點、報廢、攤銷、使用效率評價、責任 追究等；具體職責及流程見附件： 模具管理流程要領 、模具管理流程 。第三條 財務管理中心作為公司模具管理信息的集成部門，應發(fā)揮獨立的、第三方監(jiān)控職能。第三章 管理細則第一條 模具開發(fā)立項：1、各部門在確定新模開發(fā)時，模具立項書應根據實際工作的需要包含于新品開發(fā)立項中或單獨立項；2、開模需求部門的模具立項書中必須明確： 提供模具技術要求，鈑金件開模要提供加工零件的工藝流程，對模具的使用要求、制造要求、主要

3、結構的使用材料等技術資料作為立項評審依據；設計產量、使用壽命，作為模具使用效率評價標準；完成時間，作為模具風險計提標準。第二條 模具招投標管理：1、組織模具招投標時，須有財務、審計、設計開發(fā)、供應商管理或車間、模具管理人員參與；2、財務、審計應對招標活動過程的真實性、合法性以及供應商的履約狀況進行抽查、審計、監(jiān)控；3、模具招投標相關文件在完成內部審批流程后，交財務備案，作為監(jiān)控、審計依據；4、嚴格限定免價格招標模式的使用范圍， 對采用免價格招標模式應明確的相關審批流程、 管理職責及 責任追究條款；5、采用價格招標模式進行模具供應商確認時，模具金額在30 萬以下投標單位不得少于三家， 30 萬以

4、上投標單位不得少于四家；6、對大型、 復雜的高技術要求模具， 模具供應商必須根據技術要求書， 做出模具原理技術分析與質量 保證措施說明，以便進行技術風險評估，避免質量隱患；7、在模具招標時， 應根據模具的技術難度與使用要求， 結合模具供應商合作質量考評定級情況， 在合 格模具供應商中選擇，以保證模具的制造質量。8、模具管理組統(tǒng)一歸口進行模具制作招投標，嚴格遵循公司招標管理辦法。第三條 模具供應商管理：1、品質保證中心必須建立模具供應商資料庫，資料庫內容應包括供應商的基本信息：技術 保證能力、 人員、設備、 現場管理等詳細信息， 模具供應商規(guī)模、 累計采購信息、 累計評審情況、 前期合同履行評定

5、等；2、模具管理組應定期對供應商合同履行情況進行清理，并加以評審；相關評審內容、標準 遵循模具供應商合作質量考評細則 ；3、品質保證中心應明確內部新增、淘汰模具供應商的業(yè)務審核流程，明確新增模具供應商 資格評審內容及標準； 模具供應商資質評定由模具管理組統(tǒng)一組織評定，每年評定一次，并下發(fā)給相關部門以 供在模具招投標管理時作為參考標準；I 類：管理規(guī)范，具有較強的創(chuàng)新能力，技術力量雄厚，能制造大型、高速、高精度、或多工 位的自動沖壓模具。模具的技術水平與制造質量在行業(yè)內處于領先水平。II 類：管理較好，技術力量較強，設備在順德地區(qū)處于先進水平，能制造技術要求比較復雜的 模具，質量良好。II 類：

6、管理一般， 技術水平與設備能力處于一般， 能制造技術要求不高的模具， 制造成本較低。 第四條 模具制作及驗收：1、模具管理組制定統(tǒng)一的標準模具制作合同范本，標準文本應由法務部門、審計部門審核，交財務備案； 文本中應包含下列要求：? 模具制作的工藝要求、材料要求以及模具標識制作要求；? 模具的技術要求；? 模具的制作周期、驗收標準；? 模具的付款條款；? 對模具供應商未達到上述要求，可以采取相應的責任追究或罰款等；2、由業(yè)務部門建立模具臺帳，財務監(jiān)控并檢查驗收付款模具資產和未驗收預付款模具資產。臺帳內容包括：合同編號，模具名稱、模具編號、進度要求（ 含合同要求交付日期及實際交付日期 ） ，具體模

7、具臺帳管理格式見附表 ；3、模具管理組及相關責任部門應定期對模具合同進行清理，對模具供應商未能按照合同條款完成模具制作的情況進行通報，按照相關合同條款對模具供應商進行責任追究，相關通報及 處罰應書面報財務部門進行備案；4、財務部門應對模具合同進行監(jiān)控，對相關責任部門未及時履行相關管理責任的情況進行通報、處罰；5、模具制作完畢并達到驗收標準的，模具管理組統(tǒng)一及時組織驗收工作。相關責任部門、模具供應商應統(tǒng)一參與，對模具制作狀況進行實物驗收并出具驗收報告；驗收報告應及 時交付財務部門備案；6、財務應根據驗收報告及時辦理辦理相關財務手續(xù)，完善ERP莫具臺帳信息，作為模具盤點依據；第五條 模具臺帳管理1

8、、模具管理組按照模具管理的需要，建立統(tǒng)一的模具編碼規(guī)則；相關部門必須按照公司統(tǒng) 一的模具編碼建立內部模具管理臺帳，保證內部臺帳的一致性、可核對性；2、根據內部管理職責，由各業(yè)務部門建立模具臺帳，財務管理中心負責監(jiān)控模具資產；3、模具使用部門必須定期對模具標識進行清理、檢查，保證實物與臺帳編號可辨識性保持一致，保證財務部門獨立、第三方盤點的可執(zhí)行性；第六條 模具財務管理1、模具管理組應根據模具開發(fā)、制作、驗收等進度及時向財務部門提交付款申請；付款申請 應符合公司財務相關規(guī)定；2、財務部門必須定期對模具預付款、應付賬款、賬齡進行分析，監(jiān)督相關責任部門履行管理職責；對 相關責任部門未及時履行管理職責

9、的情況予以通報，并按照內部相關管理規(guī)定進行責任追究；備案，3、財務部門應定期與相關責任部門、 模具供應商進行對賬； 對模具供應商的處罰予以賬務確認、 保證付款的準確性；第七條 模具實物管理：1、模具調撥： 根據生產需要如需調撥模具，供應鏈應負責提交調撥申請，由計劃物流審核， 財務部門復核、到經辦部門負責人審批，財務部門應根據調撥單監(jiān)控模具動態(tài)狀況；2、模具修改： 根據日常管理需要，品質保證中心應建立我司模具配件供應商確定流程并 納入模具供應商日常管理；規(guī)范模具配件的采購、儲存、領用、報廢等流程； 模具使用單位應建立模具配件進、耗、存管理機制，規(guī)范配件領用、耗用；財務部門應根據管理需要， 對相關

10、管理情況進行檢查、監(jiān)督； 模具修改如需進行實物調撥，相關責任部門應參照模具調撥流程及時報財務部門備案；2、 模具盤點： 財務明確對模具盤點的要求，包括：盤點周期、盤點內容、盤點差異處理等；其中：盤點周期應不大 于季度；模具盤點時，盤點內容應包括：模具名稱、模具編碼、模具數量、實物存放地點、模具使用 狀態(tài)等；模具使用單位應定期對模具實物進行全盤，相關盤點資料應報財務部門備案，作為財務部門 監(jiān)控依據；模具使用單位應對于盤點差異應進行詳盡分析說明，否則財務應對相關責任人員、部門、 供應商做出相應通報及處罰，記錄備案；財務部門作為監(jiān)控部門，應不定期對模具實物進行抽盤或全 盤；對于財務部門與模具使用單位

11、盤點情況存在差異的，應進行詳盡分析并進行責任追究；第八條 模具報廢1、 模具管理組制定公司模具報廢條件規(guī)定及報廢申請流程，明確相關部門職責；財務部門負 責辦理實物報廢手續(xù)，根據公司資產管理辦法及分權手冊，提交模具資產報廢審批流程；2、 報廢流程必須涵蓋財務部門審批流程，模具實物報廢的組織工作由財務部門負責；財務 部門及相關責任部門應根據報廢報告修訂模具臺賬，實物處理前，財務應知會相關業(yè)務部門；3、財務部門明確已報廢模具實物保管原則、模具實物報廢原則（如拍賣、銷毀等）及實物 處理的原則。第九條 攤銷模的管理1、 攤銷模是指由供應商開模，由我司攤銷，攤銷后模具屬于我司資產的模具；2、 將攤銷模與其

12、他模具嚴格區(qū)分；3、財務部門應根據模具合同臺賬對相關責任部門上報的數據進行審核、監(jiān)控，保證上報數 據的完整、真實；4、定期對攤銷模進行清理，對在規(guī)定期間內無法完成采購量的模具，我司支付模具余款， 模具所有歸我司所有；5、根據實際情況，制定攤銷模日常管理流程；相關流程同自制、自購模具流程一致；6、模具歸經公司所有之后生產的產品不再分攤模具，納入正常模具管理。第四章 模具風險管理第一條 模具使用單位應定期對模具使用情況進行清理，對閑置、不良模具進行有效管理，并反饋給模具管 理部門進行統(tǒng)計匯總，上報給財務資產管理；第二條 模具管理部門應根據模具合同、定期對模具實際情況進行清理，對超過驗收財而未能正常

13、驗收的 模具，應詳細分析原因上報財務；模具驗收標準中包括量產及時間性要求；第三條 按照財務資產管理辦法執(zhí)行。第五章 使用效率評價體系第一條 模具使用部門必須對模具使用情況進行日常記錄，并反饋給模具管理部門進行統(tǒng)計分析，作為對模 具開發(fā)立項的責任部門考評依據；第二條 模具使用情況的統(tǒng)計口徑及統(tǒng)計方法由相關責任部門及財務部門聯合確定；第三條 模具使用單位應對模具修改原因及內容進行記錄， 反饋給模具管理部門進行統(tǒng)計分析， 以判定我 司產品設計質量及模具供應商的模具制作質量；第四條 財務部門應根據模具實際使用相關數據、 模具開發(fā)立項書中相關指標定期進行使用效率分析， 分 析報告應及時通報相關責任部門；第六章 模具管理處罰條例 第一條 各部門明確本部門涉及模具管理制度及流程，指定專人對口負責；第二條 根據本管理規(guī)范中的相關規(guī)定，各部門制定內部責任追究體系及責任處罰條例并嚴格執(zhí)行；對未 嚴格按照相關規(guī)定進行相關管理的， 模具管理組對相關責任人予以通報批評并納入公司相關考評；第三條 對各部門遲報、隱瞞、錯報、漏報相關模具信息、未及時提供模具各種報表、各種相關記錄、未 學習是成就事業(yè)的基石及時樣品確認、不配合