倉庫物料管理規(guī)定辦法范本

1、工作行為規(guī)范系列倉庫物料管理規(guī)定辦法（標準、完整、實用、可修改）編號:FS-QG-35386倉庫物料管理規(guī)定辦法Warehouse Material Man ageme nt Regulati ons說明：為規(guī)范化、制度化和統(tǒng)一化作業(yè)行為，使人員管理工作有章可 循，提高工作效率和責任感、歸屬感，特此編寫。倉庫物料管理規(guī)定怎么寫無規(guī)矩不成方圓，所以還是要規(guī)定的好，請看下面的倉庫物料管理規(guī)定范文吧！倉庫物料管理規(guī)定1第一章總則第一條：為規(guī)范倉儲過程中的物料管理，減少浪費，提高物料利用率，杜絕流失，保證公司財產(chǎn)安全，特制定本規(guī)定。第二條：倉庫物料管理應堅持賬目健全、單據(jù)憑證格式統(tǒng)一、填寫規(guī)范、保存完

2、整，堅持定額管理、定期盤點、賬物相符、標識清楚和先進先出的原則。第三條：本規(guī)定所稱物料，是指構(gòu)成產(chǎn)成品的零部件、原材料、半成品和輔助材料。第二章職責第四條：物流經(jīng)理負責對庫房的管理工作。每月對物料消耗、利用與控制情況以及存貨周轉(zhuǎn)率進行 分析、評價。第五條：倉庫主管負責庫房的日常管理，以及各種出入 庫賬目、單據(jù)和資訊報表、采購進貨的審核。第六條：倉庫保管員負責編制日常采購計劃，物料倉儲 保管和出入庫手續(xù)的辦理，定期進行盤點，確保流程規(guī)范、 帳物相符。第七條：倉庫開單員負責帳套系統(tǒng)、庫房采購價格體系 的維護以及出入庫電腦手續(xù)的辦理，并按照財務部要求編制 報表。第八條：財務部指導倉庫健全相關賬目，并

3、督促分公司 倉庫執(zhí)行有關財務制度。第三章采購計劃第九條：各庫房應按時編制月度采購計劃，日常采購計 劃。第十條：月度計劃由庫房主管組織制定，分公司經(jīng)理負 責審批，日常采購計劃由保管員根據(jù)月度采購計劃分解、結(jié) 合實際庫存限額和采購前置時間表填寫物資采購申請單 由庫房主管審核。第十一條：物料由多家供應商供應的應嚴格按照資源管 理部下達的采購比例填寫物資采購申請單，并注明供應商 名稱，電話、以及交貨時間。第十二條：外購物料的物資采購申請單必須有供應部 經(jīng)理審核簽字或蓋章。第十三條：有特殊要求的物料保管員在填寫物資采購申請單時須注明有關技術、質(zhì)量、交貨期等要求。第十四條：采購信息的傳遞，對于定點采購的物

4、料經(jīng)審 核通過后電話或傳真的形式傳遞給供應商；外購的物料經(jīng)審核后由庫房主管交供應部采購員采購。第四章物料入庫第十五條：物料入庫前必須先經(jīng)質(zhì)檢部進行進貨質(zhì)量檢驗，檢驗合格后開具原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑 單，并注明合格數(shù)量。第十六條：保管員須核對原材料、外協(xié)件含外購件檢驗 入庫憑單上所填寫的內(nèi)容是否規(guī)范完整，物料的包裝及標 識是否符合要求。第十七條：保管員與送貨人當面核實入庫物料型號、規(guī) 格、數(shù)量，在確認無誤后，保管員在原材料、外協(xié)件含外 購件檢驗入庫憑單上進行入庫實物數(shù)量簽收確認，并將原 材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單 的供應商聯(lián)交供應商。第十八條：物料入庫交接完成后，數(shù)量須及時上卡，

5、物料 有確定價格的倉庫保管員應及時按照供應部下達的有效價 格在原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單上填寫不含 稅開單價格，交庫房電腦開單員在 ERP系統(tǒng)開具入庫單， 雙方簽字確認后及時上臺帳。檢驗憑單沒有檢驗人員簽字的不得開具入庫單據(jù)。第十九條：入庫單和原材料、外協(xié)件含外購件檢驗 入庫憑單作為入庫登賬的原始憑據(jù)要給予妥善保管。在月未統(tǒng)一整理上交財務主管會計。第二十條：對于外地供應商及送貨人未到場的，若物料的交庫數(shù)與實數(shù)不符時，應及時通知供應商核查。第二十一條：對“技術更改”或“讓步接收”的物料入庫 時，倉庫保管員要檢查物料是否有相應的標識及授權人員的 簽字憑證此類物料在貯運過程中要采取必要的隔離

6、措施，并對標 識進行維護。第二十二條：對于供應部月底才能確定入庫價格的保管 員應妥善保管原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單，并 當天在臺帳上進行數(shù)量登記，摘要欄注明原材料、外協(xié)件 含外購件檢驗入庫憑單號。月末價格確定后交開單員開具電腦系統(tǒng)入庫單。并在臺帳上補上入庫價格和入庫單號。對于供應部下達的價格調(diào)整單庫房主管和保管員、開單員應仔細核實調(diào)整后的價格是否正確（特別是調(diào)整單上的原價格一定要準確），核實清楚后方能開具入庫單，否則追究經(jīng)濟責任。無第二十三條：外購物資到庫三天，未見結(jié)算單到庫的，保 管員應向采購員提出查詢直至完成入庫為止。第二十四條：暫收物料（暫時不能正常辦理入庫手續(xù)）需 報倉庫主管批

7、準后方可放入倉庫存儲。暫收物料須專門設立暫收物料賬目。物料暫進庫后一定要有明確的狀況標識 （如待檢，合格， 不合格）和嚴格的批次管理（如按生產(chǎn)日期），以確保物料的 正確發(fā)放和先進先出。月末正式價格還未確定，但物料已經(jīng)領用的，按照檢驗 入庫憑單和供應部暫定價格開具入庫單送財務入賬。待正式價格審批下達后另行開具價格調(diào)整單。第二十五條：委外加工物料的入庫，保管員應仔細核對 委外加工領用的數(shù)量與加工后的數(shù)量是否一致。核實清楚后參照第十八條辦理入庫手續(xù)，如差額超出標 準范圍，應及時追查原因，并上報處理。保管員每月底編制當月委托加工物料對賬單（見附錄B），對賬單須供方簽字確認。第二十六條：按整套辦理入庫的

8、物料，在供應商送貨不 齊全的情況下不能辦理入庫手續(xù)，具體參照第二十四條操作， 但須登帳記錄差缺配件的名稱數(shù)量，等供應商全套配件送齊 全后方能按照正常手續(xù)辦理入庫。第二十七條：車間整件領用或不能按照計劃量配套出庫的原材料如漆包線、標準件等，剩余部分車間應開具調(diào)撥單 及時退回倉庫；如車間需持續(xù)使用的， 實物可不退回倉庫，但 在月底盤點時若還有實物剩余的應從賬面上按照實際剩余 數(shù)量先行退庫沖減當月的領用量，再重新辦理下月領用出庫 手續(xù)。第二十八條：車間退貨產(chǎn)品拆解產(chǎn)生的配件經(jīng)檢驗能能達到預期質(zhì)量要求的或經(jīng)重新加工處理能滿足質(zhì)量要求的 由車間匯集，統(tǒng)計員憑質(zhì)檢科出具的檢驗入庫憑單開具內(nèi)部調(diào)撥單調(diào)入物料

9、倉庫，調(diào)撥單上需注明入庫類別的 編號（入庫類別見附錄F）。倉庫須在臺帳和月報表上予以反應。需重新加工的物料倉庫保管員須與正常物料分開單獨存放，同時要在倉庫殘次品物料匯總表上再次記錄匯總。第五章物料出庫第二十九條：標準限額領料出庫，次日常規(guī)計劃生產(chǎn)用 料倉庫保管員應在當日下午3點鐘前按照車間審批后的生產(chǎn)計劃單進行限額配料，并填寫流程卡或交接卡，車間憑 生產(chǎn)計劃單領用。車間與倉庫領料與發(fā)料時須當面交接核對型號、規(guī)格和數(shù)量。第三十條：保管員應建立明細發(fā)料表，匯總每種物料當天的領料數(shù)量，并根據(jù)匯總數(shù)量開具 出庫單，出庫單應有 車間統(tǒng)計員簽字確認。出庫單應妥善保存。并在月末統(tǒng)一整理上交財務主管會計作為月

10、報表的原 始憑證。第三十一條：在保證物料先進先出的前提下，應考慮 零散庫存的優(yōu)先取用及設計變更和現(xiàn)有呆料的優(yōu)先加速處 理。第三十二條：倉庫員在發(fā)放物料時，要注意先下帳或下卡，以防造成料卡或帳物不符， 物料出庫時現(xiàn)場清點、核對。第三十三條：“技術更改”和“讓步接收”的物料出庫時， 須在流程卡上注明相應標識或“技術更改”和“讓步接收” 字樣，做到“專件專用”。第三十四條：因維修、試驗、超定額耗用等計劃外用料， 分公司應單獨填制領料單并在領料單上注明領料用途即 出庫類別編號（見附錄F），經(jīng)分公司經(jīng)理或其授權人員審批后到倉庫領取所需物料，倉庫保管員憑領料單發(fā)料。第三十五條：發(fā)至生產(chǎn)車間的物料，因不合格

11、需調(diào)換的車間應盡量安排集中調(diào)換，調(diào)換時由車間班組長開具換料 單并在備注欄里注明調(diào)換原因，由工藝員和統(tǒng)計員簽字確 認后一聯(lián)隨實物一起到倉庫等量調(diào)換，保管員要把每天的換 料數(shù)量在倉庫殘次品物料匯總表上上進行統(tǒng)計，不需在 臺帳和財務報表上體現(xiàn)，但換料單和倉庫殘次品物料 匯總表上需在月底上交財務會計。與供應商數(shù)量打折調(diào)換的，損失部分出庫給生產(chǎn)公司計 入生產(chǎn)成本。第三十六條：對外銷售零部件時，應驗證銷售價格是否正確，若價格不符，保管員有權拒絕發(fā)貨并及時向主管領導 匯報；價格核實無誤的，應立即開具內(nèi)部調(diào)撥單同物料一 起送交成品庫相應保管員簽收。第三十七條：對外贈送的零部件出庫，保管員須憑購銷合同或公司領導

12、審批簽字的憑據(jù)，開具出庫單出庫。第三十八條：委托外協(xié)加工物料的出庫，在物料出庫前，倉庫保管員應作好備料工作；委托外協(xié)單位前來領取物料時， 保管員應核查其領料人員是否屬委托加工方所授權領料之 人（授權書見附錄 A），核實后倉庫保管員應開具出庫單 和物料出門單雙方需當面交接、簽字，由倉庫主管審核 后出庫。第三十九條：供應商退貨物料的出庫，對已驗收入庫的 物料，在倉儲和制造過程中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不良，則以退貨單 出庫，退回原供應廠商，退貨出庫前，必須有供應商在退 貨單上簽名，出門須如實開具出門單。第四十條：呆廢料的報廢出庫：如庫存呆料已不堪使用， 由倉庫保管員對呆料進行隔離和標識，并填寫呆廢料報廢 申請單，

13、經(jīng)過有效審批后將物料轉(zhuǎn)交廢品庫，財務主管會計進行轉(zhuǎn)交數(shù)量監(jiān)督，由廢品庫保管員開具廢品入庫單，廢品 入庫單應有型號規(guī)格數(shù)量，若廢品處理時存在計量單位轉(zhuǎn)換 的應同時標注不同計量單位的計量數(shù)量，以便入賬統(tǒng)計分析。呆廢料報廢申請單作為廢品入庫單的附件一同上交 財務。第六章物料儲存保管第四一條：物料的儲存保管原則上應以物料的屬性、 特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工， 凡是吞吐量大的落地堆放，流轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。第四十二條：物料保管，應根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的 場所和按保管常識處理，可選擇墊、垛、蓋、通風、防潮、 防雨、防爆、隔離等保管措施，經(jīng)常輪翻保養(yǎng)所管物資，勿 使公司財產(chǎn)發(fā)生

14、保管失職損失。第四十三條：物資的堆放原則是：在堆垛合理、安全可靠 的前提下，根據(jù)特性，必須做到過目檢點方便、成行成列、 文明整齊；同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有 余地。第四十四條：保管員對其經(jīng)管的物料， 包括庫存、代保管、 待驗收材料以及設備、容器和使用工具等負有經(jīng)濟責任和法 律責任；倉庫物料如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保 管員應以書面形式及時上報給倉庫主管，分析原因，查明責 任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準一律不得擅自處理，抽查帳、物、卡，發(fā)現(xiàn)實 物有余缺量，憑上報數(shù)據(jù)為證，保管員不得采取“盈時多發(fā)， 虧時扣發(fā)”的違紀做法第四十五條：庫存物資發(fā)現(xiàn)不合格情況， 應及時匯報

15、，經(jīng) 判為不合格品后應標識隔離存放，嚴禁投產(chǎn)使用，并參照第 三十九條處理，如因標志不明或工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管 員應負失職之責。第七章統(tǒng)計與盤點第四十六條：實物入庫只能開具一次入庫單，無檢驗憑 單、調(diào)價單等附件開具調(diào)整單必須經(jīng)供應部或財務部經(jīng)理批 準簽字后才可執(zhí)行。月度倉庫報表不允許出現(xiàn)數(shù)量或金額赤字。價格調(diào)整金額應計入調(diào)整當月物料加權平均，追溯調(diào)整計入當月物料會造成波動異常 （出現(xiàn)負數(shù)、土 3%以上）的，或 當月無可出庫物料的，應將調(diào)整額直接全額出庫調(diào)整銷售成 本，不在倉庫報表反應。第四十七條：倉庫保管員須建立手工臺帳并及時反應入出庫數(shù)量，入庫數(shù)量以檢驗合格單上確認的清點數(shù)量為準， 并于每

16、月10日、20日、25日及月底必須做當期的入出庫數(shù) 量匯總，手工臺帳嚴禁用鉛筆登記。第四十八條：每月末倉庫保管員自行檢查與電腦帳的出 入庫數(shù)據(jù)，有差異須一天內(nèi)找出原因。實物入庫只能開具一次入庫單，檢驗憑單沒有檢驗人員 簽字的不得開具入庫單據(jù)。第四十九條：生產(chǎn)分公司經(jīng)理、車間主任及庫房主管于 每月的11日、21日、26日對倉庫的入、出庫數(shù)據(jù)進行檢查， 并編制檢查記錄；檢查內(nèi)容為檢驗單數(shù)量與手工帳數(shù)量是否 相符，生產(chǎn)計劃單匯總數(shù)與手工帳出庫數(shù)及出庫單匯總數(shù)是 否相符。第五十條：財務人員將于每月 12日、22日、27日或以 后對當期材料出入庫數(shù)量進行檢查。第五十一條：倉庫保管員應不定期開展現(xiàn)場物料滾

17、動盤點，確保物料受控。第五十二條：每月底，各庫房必須開展定期大盤點， 編制 盤存表、物料月度收發(fā)存匯總表并簽字確認，確保數(shù) 據(jù)準確、賬物相符，物料月度收發(fā)存匯總表 在每月3日上 午上班前送交財務部，盤存表在每月3日下午下班前送交 財務部，材料出入庫單據(jù)須在每月1日下午下班前送交財務第五十三條：各部門經(jīng)理、生產(chǎn)部或財務部每月應不定 期組織人員監(jiān)督檢查倉庫流程的規(guī)范性和帳物的相符性，并 做好抽查記錄，對不符合要求的地方提出整改意見。第五十四條：開單員每月上旬應提供存貨周轉(zhuǎn)率分析報 表。分公司經(jīng)理每月上旬應組織開展月度物料消耗與控制 的分析和評價，查找問題與漏洞，制定實施改進措施。第八章附則第五十五

18、條：各部門可根據(jù)本制度，結(jié)合分公司庫房的實際情況，制定分公司庫房物料控制實施細則。第五十六條：本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。倉庫物料管理規(guī)定2一、倉庫日常管理1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產(chǎn)品的明細賬 簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用 途、類型分明別類建立相應的明細賬。2、 必須嚴格按照倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管 員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆登記明細帳，做到日清日 結(jié)，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記明細帳，保證帳物一致。3、 做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必 須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、腦三者一致。如有變動及時向領導反映，以便及時調(diào)整。4、 倉管人員應嚴格控制各類物資的庫存量；定期進行各 類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨， 要按月編制報表，報送部門領導。二、入庫管理1、物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單 辦理入庫手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。2、 入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、 合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、