省清倉利庫手冊

1、吉林省電力有限公司2011年物資清倉利庫工作手冊物資部2011年9月目 錄一、清倉利庫范圍1（一）清倉利庫范圍1（二）倉庫清查盤點基準日1二、工作程序1（一）清倉準備1（二）清查盤點2（三）盤活利庫4（四）總結(jié)提升6三、工作機制6（一）日常工作機制7（二）工作協(xié)調(diào)機制7（三）倉儲管理長效機制7四、信息報告7附件1-1：倉庫基本信息統(tǒng)計表10附件1-2：庫存物資基本信息統(tǒng)計表11附件1-3：主業(yè)倉庫非主業(yè)物資統(tǒng)計表12附件2-1：地市公司 /網(wǎng)省直屬單位倉庫基本信息匯總表13附件2-2：地市公司 /網(wǎng)省直屬單位庫存物資基本信息匯總表14附件2-3：地市公司 /網(wǎng)省直屬單位主業(yè)倉庫非主業(yè)物資匯總表

2、15附件2-4：地市公司 /網(wǎng)省直屬單位庫存物資匯總表16附件2-5：地市公司 /網(wǎng)省直屬單位待報廢物資處置申請表17附件2-6：地市公司 /網(wǎng)省直屬單位已報廢物資處置需求表18附件3-1：網(wǎng)省公司/直屬單位倉庫基本信息匯總表19附件3-2：網(wǎng)省公司/直屬單位庫存物資匯總表20附件3-3：網(wǎng)省公司/直屬單位待報廢物資處置申請匯總表21附件3-4：網(wǎng)省公司/直屬單位已報廢物資處置匯總表22附件3-5：網(wǎng)省公司/總部直屬單位存放在主業(yè)倉庫的非主業(yè)物資匯總表23附件4：清倉盤點階段報告模板24附件5：盤活利庫階段報告模板25附件6：總結(jié)報告模板26附件7：網(wǎng)省公司清倉利庫進展周報模板27附件8：報表

3、填寫說明28附件9：物資清倉利庫工作流程圖33附件10：物資清倉利庫工作表操作說明3453為確保公司清倉利庫工作的有序開展，全面掌握倉儲物資資源，盤活資產(chǎn)，壓縮庫存，根據(jù)國家電網(wǎng)公司2011年物資清倉利庫工作手冊和吉林省電力有限公司2011年物資清倉利庫工作方案，編制本手冊。一、清倉利庫范圍和時間（一）清倉利庫范圍1.倉庫范圍：公司所屬單位（含農(nóng)電公司）的各級實體倉庫，即：地市公司層面管理的倉庫，區(qū)（縣）公司管理的倉庫，工區(qū)、變電站、農(nóng)村供電所倉庫等（含班組倉庫），倉庫性質(zhì)是指各單位使用的主業(yè)倉庫、集體倉庫和租賃倉庫。2.物資范圍：各級倉庫所存的運維物資、項目暫存物資、備品備件、應(yīng)急物資、工程

4、剩余物資、撤舊物資和廢舊物資等所有在庫物資。（二）倉庫清查盤點基準日截止到2011年8月31日前的所有庫存物資。二、工作程序清倉利庫工作按照“領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、物資部統(tǒng)籌組織、相關(guān)部門密切配合、物流服務(wù)中心具體指導(dǎo)、各單位負責實施”的原則，積極穩(wěn)妥，有序推進。（一）清倉準備1.成立清倉利庫組織機構(gòu)。公司成立物資清倉利庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌物資清倉利庫工作。公司所屬各單位成立由本單位主要負責人擔任組長的物資清倉利庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負責本單位物資清倉利庫工作的組織和實施，明確各工作小組的職責。2.制定清倉利庫實施方案。公司所屬各單位按照公司清倉利庫工作方案和清倉利庫工作手冊，編制清倉利庫工作實施方案，

5、方案中明確各項工作的時間節(jié)點，提出工作要求，制定利庫規(guī)則，規(guī)范報送程序，全面開展清倉利庫工作。3.開展清倉利庫工作培訓(xùn)。公司印發(fā)工作手冊，分級組織開展清倉利庫工作培訓(xùn)，統(tǒng)一思想認識，梳理工作流程，宣講數(shù)據(jù)填報規(guī)范，確保數(shù)據(jù)報送及時、準確，利庫程序規(guī)范、高效。4.做好各級倉庫盤點準備。各級倉庫管理人員將倉庫物資分類分區(qū)擺放，做好物資盤點準備工作。（二）清查盤點1.全面盤點（1）核對財務(wù)部門明細賬與倉庫實物明細賬，核實是否賬賬相符。（2）在盤點過程中，采用以賬對實、以實對賬的核對方法盤點實物資產(chǎn)。（3）將清查基準日倉庫實物明細賬與庫存實際數(shù)量進行核對，對有賬無物、有物無賬、賬物不符的情況進行記錄。

6、（4）在盤點過程中，關(guān)注各類物資實物狀態(tài)，存在毀損待報廢等情況，及時記錄。2.數(shù)據(jù)填報（1）倉庫基本信息。各級倉庫管理人員根據(jù)本倉庫情況，填寫倉庫基本信息統(tǒng)計表（附件1-1），倉庫范圍包括主業(yè)倉庫、集體倉庫和租賃倉庫，填報內(nèi)容涉及倉庫名稱、地址、總占地面積、員工人數(shù)、建成時間、資產(chǎn)屬性等。（2）庫存基本信息。各級倉庫管理人員認真清點本倉庫庫存物資，填寫庫存物資基本信息統(tǒng)計表（附件1-2），填報內(nèi)容涉及物料編碼、賬面數(shù)量、實物數(shù)量、賬實差異數(shù)量、賬實差異原因等。（3）非主業(yè)物資信息。各級倉庫管理人員針對存放在主業(yè)倉庫的非主業(yè)物資，仔細核對物資所屬單位和庫存物資類型，填寫主業(yè)倉庫非主業(yè)物資統(tǒng)計表（

7、附件1-3）。3.數(shù)據(jù)匯總各供電公司/超高壓公司物資管理部門根據(jù)各倉庫提報的倉庫和庫存信息統(tǒng)計表，進行統(tǒng)計匯總，形成地市公司/網(wǎng)省直屬單位倉庫基本信息匯總表（附件2-1）、地市公司/網(wǎng)省直屬單位庫存物資基本信息匯總表（附件2-2）、地市公司/網(wǎng)省直屬單位主業(yè)倉庫非主業(yè)物資匯總表（附件2-3）。4.技術(shù)鑒定各單位成立物資技術(shù)鑒定工作組，負責組織對除工程暫存物資外的庫存物資的技術(shù)鑒定工作，單項金額較小的物資,由單位內(nèi)部物資管理部門、技術(shù)部門、財務(wù)部門等聯(lián)合出具經(jīng)濟鑒證證明；單項金額較大的重要物資, 應(yīng)取得國家有關(guān)技術(shù)鑒定部門或具有技術(shù)鑒定資格的機構(gòu)（如專業(yè)的技術(shù)管理部門、行業(yè)技術(shù)鑒定委員會）出具的

8、技術(shù)鑒定證明。除工程暫存物資外，全部庫存物資均需鑒定，并形成鑒定意見，完善至地市公司/網(wǎng)省直屬單位庫存物資基本信息匯總表。（三）盤活利庫1.分類匯總（1）各供電公司/超高壓公司物資管理部門根據(jù)地市公司/網(wǎng)省直屬單位庫存物資基本信息匯總表的內(nèi)容，對物資進行分類管理。可利用物資。鑒定意見為可利用物資，按照“先利庫、后采購”的原則進行利庫。項目暫存物資和利庫后庫存物資匯總形成地市公司/網(wǎng)省直屬單位庫存物資匯總表（附件2-4）。待報廢物資。鑒定意見為待報廢物資，由專業(yè)技術(shù)管理部門明確報廢手續(xù)完成時間，組織待報廢物資進行報廢審批。匯總形成地市公司/網(wǎng)省直屬單位待報廢物資處置申請表（附件2-5）。已報廢物

9、資。庫存清查中已報廢物資，匯總形成地市公司/網(wǎng)省直屬單位已報廢物資處置需求表（附件2-6）。（2）公司物流服務(wù)中心匯總所屬各級單位庫存信息，形成網(wǎng)省公司/直屬單位倉庫基本信息匯總表（附件3-1）、網(wǎng)省公司/直屬單位庫存物資匯總表（附件3-2）、網(wǎng)省公司/直屬單位待報廢物資處置申請匯總表（附件3-3）、網(wǎng)省公司/直屬單位已報廢物資處置匯總表（附件3-4）。2.盤活利庫（1）物流服務(wù)中心對各單位的倉儲物資信息進行匯總和分析，及時指導(dǎo)解決清倉利庫過程中出現(xiàn)的問題，需協(xié)調(diào)公司相關(guān)專業(yè)的問題，報物資部進行協(xié)調(diào)。公司組織有關(guān)部門、單位制定有賬無物、有物無賬、賬物不符等各類物資處理辦法。超前研究和出臺重大問

10、題處理原則，明確物資利庫規(guī)則和進度要求。（2）公司組織所屬各級單位，對有賬無物、有物無賬、賬物不符的情況進行妥善處理和整改。（3）對于可用物資，公司組織各單位，綜合考慮實際情況，實施跨單位、跨項目的利庫，新增采購需求嚴格執(zhí)行利庫后再采購，（4）對于待報廢物資，公司物流服務(wù)中心匯總所屬各級單位待報廢物資處置申請，組織和督促各單位盡快辦理完成報廢手續(xù)。（5）對于已報廢物資，公司物流服務(wù)中心對已報廢物資進行集中處置。統(tǒng)籌處置計劃時間，應(yīng)用電子商務(wù)平臺實施網(wǎng)上公開競價，分階段組織實施報廢物資處置。（四）總結(jié)提升1.公司按照2013年底前處理完成的原則，制定后續(xù)利庫方案和工作安排，避免“前清后亂”的現(xiàn)象

11、發(fā)生。優(yōu)化物資采購計劃管理，梳理物資調(diào)撥流程，建立庫存物資管理長效機制。2.加大倉儲信息化推進力度，全面應(yīng)用ERP系統(tǒng)MRP功能，進行平衡利庫。公司組織物料主數(shù)據(jù)的細化工作，2011年12月底前各個倉庫物資要全部納入ERP系統(tǒng)進行管理，要實現(xiàn)“賬、卡、物”一致。3.借助清倉利庫工作成果，結(jié)合“五大”體系建設(shè)要求，公司進一步明確各層級倉庫的定位和管理模式，統(tǒng)籌規(guī)劃倉儲網(wǎng)絡(luò)，建設(shè)科學(xué)的倉儲體系。4.公司對各單位清倉利庫工作的開展情況進行全面總結(jié)，完善公司物資管理規(guī)章制度，規(guī)范倉儲管理。5.公司對各單位清倉利庫工作成效進行考評，并作為下一年度企業(yè)負責人年度業(yè)績考核的重要依據(jù)。三、工作機制建立橫向協(xié)同

12、、縱向貫通的上下聯(lián)動的清倉利庫工作機制，扎實做好清查盤點、利庫盤活、總結(jié)提升等各階段工作，確保清倉利庫工作按期完成。（一）日常工作機制。各級單位建立清倉利庫日常工作機制，及時跟蹤掌握工作進展情況，定期匯總分析清倉利庫中的問題，通過周報、階段性專題報告和總結(jié)報告等方式，溝通信息，了解情況，解決問題。（二）工作協(xié)調(diào)機制。各單位加強專業(yè)間的橫向配合與本專業(yè)的縱向聯(lián)動。各級單位強化清倉利庫全過程管控，定期召開協(xié)調(diào)會，及時協(xié)調(diào)解決重大問題，提出處理意見，確保清倉利庫工作成效。（三）倉儲管理長效機制。通過清倉利庫，建立公司庫存物資ERP系統(tǒng)“一本賬”管理機制，實現(xiàn)賬賬相符、賬物一致；建立“先利庫、后采購”

13、的平衡利庫工作機制，利庫優(yōu)化，大幅降低庫存水平；建立倉儲規(guī)范管理的長效工作機制，健全制度，防范各類風險。四、信息報告1.各級倉庫管理人員按照數(shù)據(jù)填報要求，及時將倉庫基本信息（附件1-1）、庫存物資基本信息（附件1-2）和非主業(yè)物資信息（附件1-3），審核確認后提交各單位清倉利庫工作小組。2.各單位按照數(shù)據(jù)填報要求，及時匯總整理倉庫信息（附件2-1）、非主業(yè)物資信息（附件2-3）、庫存物資信息（附件2-4）、待報廢物資處置申請（附件2-5）和已報廢物資處置需求（附件2-6），各單位清倉利庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組專題聽取工作小組清查盤點階段的工作匯報，對清查盤點結(jié)果進行評估和確認，審議通過本單位清查盤點階段

14、報告，提交公司物流服務(wù)中心。3.各單位倉庫及庫存物資統(tǒng)計表、清查盤點階段報告于9月30日前報送公司物流服務(wù)中心，物流服務(wù)中心按照數(shù)據(jù)填報要求，及時匯總整理倉庫信息（附件3-1）、庫存物資信息（附件3-2）、待報廢物資處置申請（附件3-3）、已報廢物資處置需求（附件3-4）、非主業(yè)物資信息（附件3-5）和清查盤點階段報告（附件4），報物資部，經(jīng)公司清倉利庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準后，于10月15日前上報國家電網(wǎng)公司清倉利庫工作小組。4.公司物流服務(wù)中心再次更新數(shù)據(jù)報表各項信息，各單位盤活利庫階段報告（附件5）于11月10日前報送公司物流服務(wù)中心，物流服務(wù)中心匯總整理形成公司盤活利庫階段報告，報物資部，于

15、11月15日前上報國家電網(wǎng)公司清倉利庫工作小組。5.各單位清倉利庫總結(jié)報告（附件6）于12月1日前報送公司物流服務(wù)中心，物流服務(wù)中心匯總整理形成公司清倉利庫總結(jié)報告，報物資部，于12月10日前上報國家電網(wǎng)公司清倉利庫工作小組。6.從9月14日開始，各單位每周編制清倉利庫工作進展周報，每周三17：00前報公司物流服務(wù)中心，物流服務(wù)中心進行匯總整理后，報公司物資部，于每周四17：00前報國家電網(wǎng)公司清倉利庫工作小組。公司清倉利庫工作小組聯(lián)系方式：物資部聯(lián)系人：劉 鵬13321409666公司物流服務(wù)中心聯(lián)系人：叢麗萍13504320166

16、附件1-2：庫存物資基本信息統(tǒng)計表庫存物資基本信息統(tǒng)計表填報單位： 序號倉庫名稱物料編碼物料描述物料大類物料中類物料小類計量單位WBS碼項目名稱賬面數(shù)量賬面金額（元）庫存物資資產(chǎn)屬性庫存物資類型實物數(shù)量實物金額（元）賬實數(shù)量差異賬實金額差異（元）賬實差異類型賬實差異原因存放地點入庫日期庫齡（月）需求管理部門備注制表人： 審核人： 填報時間： 年 月 日 注：本表適用于國網(wǎng)公司直屬單位倉庫，網(wǎng)省公司倉庫，地市公司倉庫，區(qū)（縣）公司倉庫，工區(qū)、變電站、農(nóng)村供電所倉庫的相關(guān)人員。附件1-3：主業(yè)倉庫非主業(yè)物資統(tǒng)計表主業(yè)倉庫非主業(yè)物資統(tǒng)計表填報單位： 序號倉庫名稱庫存物資類型倉庫室內(nèi)面積M占用室內(nèi)面積

17、M占用室內(nèi)面積百分比倉庫室外面積M占用室外面積M占用室外面積百分比存放地點非主業(yè)單位名稱協(xié)議簽訂情況備注制表人： 審核人： 填報時間： 年 月 日 注：本表適用于國網(wǎng)公司直屬單位倉庫，網(wǎng)省公司倉庫，地市公司倉庫，區(qū)（縣）公司倉庫，工區(qū)、變電站、農(nóng)村供電所倉庫的相關(guān)人員。附件2-1：地市公司 /網(wǎng)省直屬單位倉庫基本信息匯總表地市公司 /網(wǎng)省直屬單位倉庫基本信息匯總表 地市公司 /網(wǎng)省直屬單位 序號區(qū)（縣）公司/地市公司直屬單位名稱倉庫名稱倉庫地址倉庫總占地面積M倉庫使用面積M員工人數(shù)倉庫資產(chǎn)屬性管理部門倉庫資產(chǎn)所屬單位資產(chǎn)所屬單位與本單位的關(guān)系房產(chǎn)證土地證倉庫建成時間備注庫房面積貨棚面積堆場面積

18、制表人： 審核人： 填報時間： 年 月 日 注：本表適用于地市公司清倉利庫工作小組、網(wǎng)省直屬單位清倉利庫工作小組相關(guān)人員進行數(shù)據(jù)匯總。附件2-2：地市公司 /網(wǎng)省直屬單位庫存物資基本信息匯總表地市公司 /網(wǎng)省直屬單位庫存物資基本信息匯總表 地市公司 /網(wǎng)省直屬單位 序號區(qū)（縣）公司/地市公司直屬單位名稱倉庫名稱物料編碼物料描述物料大類物料中類物料小類計量單位WBS碼項目名稱賬面數(shù)量賬面金額（元）庫存物資資產(chǎn)屬性庫存物資類型實物數(shù)量實物金額（元）賬實數(shù)量差異賬實金額差異（元）賬實差異類型賬實差異原因存放地點入庫日期庫齡（月）需求管理部門鑒定意見處理結(jié)果地市利庫安排計劃完成時間利庫完成情況備注制表

19、人： 審核人： 填報時間： 年 月 日 注：本表適用于地市公司清倉利庫工作小組、網(wǎng)省直屬單位清倉利庫工作小組相關(guān)人員進行數(shù)據(jù)匯總。附件2-3：地市公司 /網(wǎng)省直屬單位主業(yè)倉庫非主業(yè)物資匯總表地市公司 /網(wǎng)省直屬單位主業(yè)倉庫非主業(yè)物資匯總表 地市公司 /網(wǎng)省直屬單位 序號區(qū)（縣）公司/地市公司直屬單位名稱倉庫名稱庫存物資類型倉庫室內(nèi)面積M占用室內(nèi)面積M占用室內(nèi)面積百分比倉庫室外面積M占用室外面積M占用室外面積百分比存放地點非主業(yè)單位名稱協(xié)議簽訂情況備注制表人： 審核人： 填報時間： 年 月 日 注：本表適用于地市公司清倉利庫工作小組、網(wǎng)省直屬單位清倉利庫工作小組相關(guān)人員進行數(shù)據(jù)匯總。附件2-4：

20、地市公司 /網(wǎng)省直屬單位庫存物資匯總表地市公司 /網(wǎng)省直屬單位庫存物資匯總表 地市公司 /網(wǎng)省直屬單位序號區(qū)（縣）公司/地市公司直屬單位名稱倉庫名稱物料編碼物料描述物料大類物料中類物料小類計量單位WBS碼項目名稱賬面數(shù)量賬面金額（元）庫存物資資產(chǎn)屬性庫存物資類型實物數(shù)量實物金額（元）賬實數(shù)量差異賬實金額差異（元）賬實差異類型賬實差異原因存放地點入庫日期庫齡（月）需求管理部門鑒定意見處理結(jié)果地市利庫安排計劃完成時間備注制表人： 審核人： 填報時間： 年 月 日 注：本表適用于地市公司、網(wǎng)省直屬單位清倉利庫工作小組相關(guān)人員在完成區(qū)（縣）公司/地市公司直屬單位倉庫匯總，是篩選出“鑒定可用但未利庫的物

21、資”與“工程項目暫存物資”的匯總。附件2-5：地市公司 /網(wǎng)省直屬單位待報廢物資處置申請表地市公司 /網(wǎng)省直屬單位待報廢物資處置申請表 地市公司 /網(wǎng)省直屬單位 序號區(qū)（縣）公司/地市公司直屬單位名稱倉庫名稱物料編碼物料描述物料大類物料中類物料小類計量單位實物數(shù)量實物金額（元）庫齡（月）需求管理部門存放地點賬實差異類型報廢手續(xù)完成時間處置建議備注制表人： 審核人： 填報時間： 年 月 日 注：本表適用于地市公司、網(wǎng)省直屬單位清倉利庫工作小組相關(guān)人員在完成物資鑒定工作后填寫，是庫存物資類型為E、J與鑒定意見為不可用的物資。附件2-6：地市公司 /網(wǎng)省直屬單位已報廢物資處置需求表地市公司 /網(wǎng)省直

22、屬單位已報廢物資處置需求表 地市公司 /網(wǎng)省直屬單位 序號區(qū)（縣）公司/地市公司直屬單位名稱倉庫名稱物料編碼物料描述物料大類物料中類物料小類計量單位實物數(shù)量庫齡（月）賬實差異類型存放地點備注制表人： 審核人： 填報時間： 年 月 日 填報單位（蓋章）：注：本表適用于地市公司、網(wǎng)省直屬單位清倉利庫工作小組相關(guān)人員庫存物資類型為“已報廢物資”及已辦理完報廢手續(xù)物資的匯總。附件3-1：網(wǎng)省公司/直屬單位倉庫基本信息匯總表網(wǎng)省公司/直屬單位倉庫基本信息匯總表 網(wǎng)省公司/總部直屬單位 序號地市公司及網(wǎng)省直屬單位名稱區(qū)（縣）公司/地市公司直屬單位名稱倉庫名稱倉庫地址倉庫總占地面積M倉庫使用面積M員工人數(shù)倉

23、庫資產(chǎn)屬性管理部門倉庫資產(chǎn)所屬單位資產(chǎn)所屬單位與本單位的關(guān)系房產(chǎn)證土地證倉庫建成時間備注庫房面積貨棚面積堆場面積制表人： 審核人： 填報時間： 年 月 日 填報單位（蓋章）：注：本表適用于網(wǎng)省公司、國網(wǎng)公司直屬單位清倉利庫工作小組相關(guān)人員進行數(shù)據(jù)匯總。附件3-2：網(wǎng)省公司/直屬單位庫存物資匯總表網(wǎng)省公司/直屬單位庫存物資匯總表 網(wǎng)省公司 /國網(wǎng)直屬單位序號地市公司及網(wǎng)省直屬單位名稱區(qū)（縣）公司/地市公司直屬單位名稱倉庫名稱物料編碼物料描述物料大類物料中類物料小類計量單位WBS碼項目名稱賬面數(shù)量賬面金額（元）庫存物資資產(chǎn)屬性庫存物資類型實物數(shù)量實物金額（元）賬實數(shù)量差異賬實金額差異（元）賬實差異

24、類型賬實差異原因存放地點入庫日期庫齡（月）需求管理部門鑒定意見處理結(jié)果網(wǎng)省利庫安排計劃完成時間備注制表人： 審核人： 填報時間： 年 月 日 填報單位（蓋章）：注：本表適用于網(wǎng)省公司、國網(wǎng)直屬單位清倉利庫工作小組相關(guān)人員在完成地市公司及網(wǎng)省直屬單位倉庫匯總后，篩選出“鑒定可用但未利庫的物資”及“工程項目暫存物資”的匯總。附件3-3：網(wǎng)省公司/直屬單位待報廢物資處置申請匯總表網(wǎng)省公司/總部直屬單位待報廢物資處置申請匯總表 網(wǎng)省公司 /國網(wǎng)直屬單位 序號地市公司及網(wǎng)省直屬單位名稱區(qū)（縣）公司/地市公司直屬單位名稱倉庫名稱物料編碼物料描述物料大類物料中類物料小類計量單位實物數(shù)量實物金額（元）庫齡（月

25、）存放地點需求管理部門賬實差異類型報廢手續(xù)完成時間處置建議備注制表人： 審核人： 填報時間： 年 月 日 填報單位（蓋章）：注：本表適用于網(wǎng)省公司、國網(wǎng)直屬單位清倉利庫工作小組相關(guān)人員對待報廢物資的匯總。附件3-4：網(wǎng)省公司/直屬單位已報廢物資處置匯總表網(wǎng)省公司/直屬單位已報廢物資處置匯總表 網(wǎng)省公司 /國網(wǎng)直屬單位 序號地市公司及網(wǎng)省直屬單位名稱區(qū)（縣）公司/地市公司直屬單位名稱倉庫名稱物料編碼物料描述物料大類物料中類物料小類計量單位實物數(shù)量庫齡（月）賬實差異類型存放地點計劃網(wǎng)上競價時間處置完成時間備注制表人： 審核人： 填報時間： 年 月 日 填報單位（蓋章）：注：本表適用于網(wǎng)省公司、國網(wǎng)

26、直屬單位清倉利庫工作小組相關(guān)人員對已報廢物資的匯總，并完成“計劃網(wǎng)上競價時間”填寫。附件3-5：網(wǎng)省公司/總部直屬單位存放在主業(yè)倉庫的非主業(yè)物資匯總表網(wǎng)省公司/總部直屬單位存放在主業(yè)倉庫的非主業(yè)物資匯總表 網(wǎng)省公司/總部直屬單位 序號地市公司及網(wǎng)省直屬單位名稱區(qū)（縣）公司/地市公司直屬單位名稱倉庫名稱庫存物資類型倉庫室內(nèi)面積M占用室內(nèi)面積M占用室內(nèi)面積百分比倉庫室外面積M占用室外面積M占用室外面積百分比存放地點非主業(yè)單位名稱協(xié)議簽訂情況備注制表人： 審核人： 填報時間： 年 月 日 填報單位（蓋章）：注：本表適用于網(wǎng)省公司國網(wǎng)公司直屬單位清倉利庫工作小組相關(guān)人員進行數(shù)據(jù)匯總。附件4：清倉利庫報

27、表數(shù)據(jù)確認單2011年物資清倉利庫報表數(shù)據(jù)確認單截止2011年 月 日， 公司開展物資清倉利庫工作，共清倉盤點物資倉庫 個，物資行項 項，物資金額 萬元。其中已利庫物資 項，可利用物資 項，待報廢物資 項，已報廢物資 項。予以確認。負責人簽字：單位名稱（蓋章）：附件5：清倉盤點階段報告模板根據(jù)XX工作方案，截止XXXX年XX月XX日*單位清查盤點階段已經(jīng)結(jié)束，現(xiàn)將情況匯報如下： 一、清查盤點的范圍截至XX年XX月XX日，包括XX家地市公司，XX個倉庫，XX金額的物資等信息概況。二、清查盤點過程及實施情況三、清倉盤點完成情況1.倉庫情況（1）總體情況（2）倉庫布點情況（3）倉庫規(guī)模情況（4）倉庫

28、資產(chǎn)屬性2.普查物資情況（1）總體情況（2）庫存物資資產(chǎn)屬性情況（3）庫存物資類型分析（4）庫存物資庫齡分析（4）賬實差異分析（5）存放在主業(yè)倉庫的非主業(yè)物資情況分析四、清查盤點工作實施中存在的主要問題五、下一階段工作的建議附件6：盤活利庫階段報告模板根據(jù)XX工作方案，截止XXXX年XX月XX日*單位盤活利庫階段已經(jīng)結(jié)束，現(xiàn)將情況匯報如下： 一、盤活利庫的范圍截至XX年XX月XX日，包括XX家地市公司，XX個倉庫，XX金額的物資等信息概況。二、盤活利庫過程及實施情況三、利庫工作成效四、盤活利庫工作實施中存在的主要問題五、盤活利庫工作的建議附件7：總結(jié)報告模板為貫徹落實清倉利庫工作，按照國家電網(wǎng)

29、公司統(tǒng)一部署，公司組織開展了庫存物資及倉庫情況普查?，F(xiàn)將情況報告如下：一、清倉利庫的范圍截至XX年XX月XX日，包括XX家地市公司，XX個倉庫，XX金額的物資等信息概況。二、清倉利庫工作安排與落實情況三、清倉利庫工作基本情況1.倉庫情況2.普查物資情況3.利庫情況四、清倉利庫取得的工作成效五、清倉利庫工作實施中存在的主要問題六、清倉利庫工作的建議附件：利庫實施方案主要包含各業(yè)務(wù)部門職責分工、利庫原則、利庫工作進度計劃等。附件8：網(wǎng)省公司清倉利庫進展周報模板1、 上周工作完成情況（主要開展的工作情況）2、 本周工作計劃3、 工作問題及建議附件9：報表填寫說明一、倉庫報表填寫說明（一）倉庫基本信息

30、統(tǒng)計表填寫說明1. 填報單位：指填報的倉庫所屬管理單位。 2. 倉庫名稱：原則上同一地理位置只填報一個倉庫名稱，如果同一倉庫下有多個庫房，并且由有不同的部門管理，應(yīng)填寫多行。包括網(wǎng)省公司層面管理的倉庫，國網(wǎng)公司直屬單位管理的倉庫，地市公司層面管理的倉庫，區(qū)（縣）公司管理的倉庫，工區(qū)、變電站、農(nóng)村供電所倉庫。3. 倉庫地址：倉庫所在地的詳細地址，要求具體填寫到街道門牌號，無門牌號的要求填寫所在街道名稱、城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村。4. 倉庫總占地面積：若倉庫為獨立倉庫，占地面積應(yīng)為庫房、堆場、貨棚、辦公區(qū)、道路等面積總和。若倉庫為非獨立倉庫（例如辦公樓、變電站里的庫房），占地面積為其使用面積。5. 倉庫使用面積

31、: 為倉庫可利用面積，包括庫房、堆場、貨棚面積。其中庫房面積為庫房的可用面積，若為多層建筑，則庫房面積為多層可利用面積之和；堆場面積為室外堆場面積之和；貨棚面積為室外貨棚面積之和。6. 員工人數(shù): 應(yīng)為倉庫日常管理運行的固定全民、集體和外聘人員總數(shù)，不包括臨時借用的人員。倉庫人數(shù)不能為小數(shù)和0，特殊情況備注說明。7. 倉庫資產(chǎn)屬性：包括全民、集體、租賃、代管。8. 管理部門：若資產(chǎn)屬性為全民，則需要填寫此項，選項為物資部門、非物資部門。若資產(chǎn)屬性為集體、租賃、代管，不需要填寫此項。9. 倉庫資產(chǎn)所屬單位：若資產(chǎn)屬性為集體、租賃或代管，則需要填寫此項，填寫倉庫實際所屬單位或公司名稱。若資產(chǎn)屬性為

32、全民，不用填寫此項。10. 資產(chǎn)所屬單位與本單位的關(guān)系：若資產(chǎn)屬性為租賃，則需要填寫此項，可選項為系統(tǒng)內(nèi)單位和系統(tǒng)外單位。若資產(chǎn)屬性為全民、集體、代管，不用填寫此項。11. 房產(chǎn)證、土地證：根據(jù)實際情況填寫“有”、“無”12. 倉庫建成時間：只填寫年月13. 備注：填寫特殊情況。(二)庫存物資基本信息統(tǒng)計表填寫說明1. 庫存物資類型：庫存物資類型包括： A：表示ERP中項目暫存物資 B：表示ERP中生產(chǎn)運維物資 C：表示ERP中項目結(jié)余物資 D：表示ERP中應(yīng)急儲備物資 E：表示ERP中待報廢物資 F：表示ERP系統(tǒng)外（財務(wù)已經(jīng)出賬）的未出庫的項目物資 G：表示ERP系統(tǒng)外（財務(wù)已經(jīng)出賬）的未

33、出庫的運維物資 H：表示ERP系統(tǒng)外（財務(wù)已經(jīng)出賬）的未出庫的結(jié)余物資 I：表示拆舊可以再利用的資產(chǎn) J：表示存放在倉庫內(nèi)還未辦完報廢手續(xù)的退役資產(chǎn) K：表示已報廢物資 L: 表示其他，如集體物資等，在備注中具體說明。2. 物料編碼：為ERP統(tǒng)一物料編碼，可從對于A、B、C、D、E類物資可從ERP系統(tǒng)中導(dǎo)出。F、G、H需查詢編碼后填寫，對于I、J、K類物資無需填寫。3. 物料描述：有ERP物料編碼確保的和ERP物料編碼的描述一致，可從ERP系統(tǒng)中導(dǎo)出。無ERP物料編碼的物資填寫“名稱+規(guī)格型號”。4. 物料大類、物料中類、物料小類：參見“國家電網(wǎng)公司物資特性分類表”。A、B、C、D、E類物資可

34、以從ERP中導(dǎo)出大中小類；F、G、H、I、J、K類物資無法寫到小類的，填到中類，無法寫到中類的必須填寫到大類。5. 計量單位：有ERP物料編碼的和物料編碼所對應(yīng)的計量單位保持一致，可從ERP系統(tǒng)中導(dǎo)出。無ERP物料編碼的與相關(guān)物資類別對應(yīng)。6. WBS 碼：可從ERP系統(tǒng)中導(dǎo)出，根據(jù)實際情況填寫。7. 項目名稱：可從ERP系統(tǒng)中導(dǎo)出，根據(jù)實際情況填寫。8. 賬面數(shù)量：可從ERP系統(tǒng)中導(dǎo)出，根據(jù)ERP系統(tǒng)中的數(shù)量填寫。9. 賬面金額：可從ERP系統(tǒng)中導(dǎo)出，根據(jù)ERP系統(tǒng)中的金額填寫。10. 庫存物資資產(chǎn)屬性：指國網(wǎng)、省網(wǎng)、農(nóng)網(wǎng)、用戶工程、代管縣、其它。 國網(wǎng)為計入國網(wǎng)公司財務(wù)賬上的庫存物資。 省

35、網(wǎng)為計入網(wǎng)省公司財務(wù)賬上的庫存物資。 農(nóng)網(wǎng)為計入農(nóng)電專項資金賬上的庫存物資。 用戶工程為計入用戶工程專項資金賬上的庫存物資。 代管縣為計入代管縣的財務(wù)賬上的庫存物資。 若以上皆不符合，則填寫其它，若填寫其他需在備注選項標明庫存物資資產(chǎn)屬性。11. 實物數(shù)量：實際盤點的物資數(shù)量。12. 實物金額：如果是ERP系統(tǒng)內(nèi)的物資，實物金額=實物數(shù)量*賬面單價；如果是ERP系統(tǒng)外的物資，賬面金額為零。13. 賬實差異類型：實物與財務(wù)賬的差異情況，分為賬實相符、賬實不符、有賬無物、有物無賬。賬實不符是指實物與賬面的物料描述、規(guī)格型號不一致的情況。14. 賬實差異原因：如果存在賬實數(shù)量或者賬實金額的差異，必須

36、對賬實差異原因進行說明。15. 存放地點：物資的存放地點如果為庫房，請具體到貨架或庫房內(nèi)的相關(guān)區(qū)域；如果為堆場或者貨棚，具體到XX堆場、XX貨棚。16. 入庫日期：具體到月,對于同一物料有不同入庫時間的要分行填寫。17. 庫齡：以2011年8月31日為基準日計算自動得出。18. 需求管理部門：需求管理部門為物資部、生技部、營銷部、農(nóng)電部、調(diào)度或信通中心、基建部、后勤保衛(wèi)部、安監(jiān)部、其它。如填寫其他，需在備注欄中標明具體需求管理部門。19. 備注：如果有“其他”，需在備注中說明，另外備注中可標明物資實際狀態(tài),如“損毀”“待報廢”等。（三）主業(yè)倉庫非主業(yè)物資統(tǒng)計表填寫說明1. 庫存物資類型：填寫M

37、，代表存放在主業(yè)倉庫的非主業(yè)物資。2. 倉庫室內(nèi)面積：倉庫室內(nèi)實際可利用面積。3. 占用室內(nèi)面積：非主業(yè)物資所占用的倉庫室內(nèi)面積。4. 倉庫室外面積：倉庫室外可利用面積。5. 占用室外面積：非主業(yè)物資所占用的倉庫室外面積。6. 存放地點：如果為庫房，請具體到貨架或庫房相關(guān)區(qū)域；如果為堆場或者貨棚具體到XX堆場、XX貨棚。7. 非主業(yè)單位名稱：填寫使用主業(yè)倉庫的單位名稱。8. 協(xié)議簽訂情況：說明是否簽訂協(xié)議及何種協(xié)議。9. 備注：如果有“其他”，需在備注中說明。二、地市公司 /網(wǎng)省直屬單位匯總表填寫說明（一）倉庫基本信息匯總表信息說明同“倉庫基本信息統(tǒng)計表”。（二）庫存物資信息匯總表1. 鑒定意

38、見：填寫“可用”，“不可用”。2. 處理結(jié)果：針對賬實不一致的情況，財務(wù)給出具體的建議，如“盤盈”、“盤虧”、“調(diào)撥“等。3. 利庫安排：填寫物資利庫去向。4. 計劃完成時間：利庫工作的計劃完成時間。5. 利庫完成情況：填寫“是”、“否” 。6. 其他信息說明同“庫存物資信息統(tǒng)計表”。（三）主業(yè)倉庫非主業(yè)物資匯總表信息說明同“主業(yè)倉庫的非主業(yè)物資表”。（四）庫存物資匯總表本表由地市公司匯總?cè)藛T在匯總完所有區(qū)（縣）公司/地市公司直屬單位庫存物資信息后，篩選出完成鑒定可用后但未利庫的物資與項目暫存物資的匯總，需報送網(wǎng)省物資部。（五）待報廢物資處置匯總表1. 報廢手續(xù)完成時間：財務(wù)手續(xù)報廢完成時間。

39、2. 處置建議：填寫具體廢舊物資處置方式。（六）已報廢物資處置需求表三、網(wǎng)省公司 /直屬單位匯總表填寫說明（一）倉庫基本信息匯總表1. 填寫說明同地市“倉庫基本信息匯總表”。（二）庫存物資匯總表本表是網(wǎng)省公司/直屬單位對所有地市公司 /網(wǎng)省直屬單位庫存物資匯總，并填報網(wǎng)省/直屬單位層級的利庫信息后的匯總表。（三）庫存物資匯總表本表由網(wǎng)省公司/直屬單位匯總?cè)藛T在匯總完所有地市公司 /網(wǎng)省直屬單位庫存物資信息后，篩選出完成鑒定可用后但未利庫的物資與項目暫存物資的匯總，需報送總部物資部。（四）待報廢物資處置匯總表1. 填寫說明同地市“待報廢物資處置匯總表”。（五）已報廢物資處置表1. 計劃網(wǎng)上競價時

40、間：填寫在電子商務(wù)平臺上開展競價的計劃時間。2. 處置完成時間：廢舊物資處置完成時間。3. 其他填寫說明同地市“報廢物資處置需求表”。（六）主業(yè)倉庫的非主業(yè)物資匯總表1. 填寫說明同地市“主業(yè)倉庫的非主業(yè)物資匯總表”。附件10：物資清倉利庫工作流程圖附件11：物資清倉利庫工作表操作說明一、填表前注意事項(一) 電腦的配置要求由于表格是基于excel2007開發(fā)，電腦配置要求如下：內(nèi)存：2G及以上CPU：雙核1.6G及以上Excel軟件：office 2007(二) Excel軟件的設(shè)置 打開模板并加載宏。由于模板中使用了大量宏編程來實現(xiàn)某些功能，所以打開模板時請先進行相關(guān)設(shè)置，具體操作如下：1

41、. 打開excel表，點擊右上角的“office按鈕”，然后點擊“Excel選項”，如下圖：2. 進入“Excel選項”后，在選項卡右側(cè)選定“信任中心”，然后點擊“信任中心設(shè)置”按鈕，如下圖：3. 進入“信任中心”后，在選項卡右側(cè)選定“宏設(shè)置”，在“宏設(shè)置”中選定“啟用所有宏”選項。最后，依次點擊“確定”按鈕。完成后關(guān)閉模板，重新打開模板，即完成了所有設(shè)置。(三) 填寫Excel時注意事項 第一、不要隨意修改和刪除表頭字段，以免造成不能數(shù)據(jù)校驗和匯總。第二、做好數(shù)據(jù)備份。下發(fā)的填寫表由于具有大量的校驗程序，建議在點擊“自動獲取數(shù)據(jù)”，“數(shù)據(jù)校驗”和“確認提交”按鈕之前，做好數(shù)據(jù)備份工作，以避免電腦系統(tǒng)性能或者windows操作系統(tǒng)存在問題造成excel非正常關(guān)閉，引起不可