重點(diǎn)工程投標(biāo)及合同履行管理辦法

1、重點(diǎn)工程投標(biāo)及合同履行管理辦法（第3次修訂稿）第一章 總則第一條 為規(guī)范重點(diǎn)工程投標(biāo)、合同簽訂及履行等工作，明確職責(zé)權(quán)限與操作流程，防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法、評(píng)標(biāo)委員會(huì)和評(píng)標(biāo)方法暫行規(guī)定等法律、法規(guī)及公司相關(guān)管理規(guī)定，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于安徽海螺水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“股份公司”）及下屬區(qū)域管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“區(qū)域”）、子(分)公司（以下簡(jiǎn)稱“子公司”）。第二章 職責(zé)與權(quán)限第三條 銷售部負(fù)責(zé)制定股份公司重點(diǎn)工程投標(biāo)及合同履行管理辦法，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重點(diǎn)工程投標(biāo)，組織審批區(qū)域、子公司重點(diǎn)工程投標(biāo)方案、投標(biāo)文件制作與參加投標(biāo)活動(dòng)，監(jiān)管重點(diǎn)工程合同執(zhí)行。第四條 區(qū)域

2、在銷售部指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織區(qū)域內(nèi)子公司開展重點(diǎn)工程投標(biāo)，審核子公司重點(diǎn)工程投標(biāo)方案，督促、檢查子公司重點(diǎn)工程合同執(zhí)行和資金回籠情況。第五條 子公司負(fù)責(zé)搜集區(qū)域內(nèi)重點(diǎn)工程信息，調(diào)查招標(biāo)單位資信狀況，現(xiàn)場(chǎng)勘查招標(biāo)項(xiàng)目，搜集競(jìng)標(biāo)單位信息，組織運(yùn)輸招標(biāo)，擬訂投標(biāo)方案建議，協(xié)助制作投標(biāo)文件，履行中標(biāo)重點(diǎn)工程合同，建立重點(diǎn)工程投標(biāo)及合同執(zhí)行記錄檔案。第六條 股份公司、子公司投標(biāo)授權(quán)代理人為重點(diǎn)工程投標(biāo)及合同履行的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)在授權(quán)范圍內(nèi)，履行簽署投標(biāo)文件、簽訂供貨合同、組織發(fā)貨保供和按期回收貨款等職責(zé)。2 / 21投標(biāo)授權(quán)代理人因工作崗位變更，已不在原崗位任職、無法繼續(xù)履行授權(quán)代理人職責(zé)的，子公司須在2

3、個(gè)工作日內(nèi)向銷售部提出變更授權(quán)代理人申請(qǐng)，經(jīng)股份公司批準(zhǔn)后向買方出具授權(quán)代表變更函（見附件一），確保重點(diǎn)工程保供工作有序銜接。第三章 重點(diǎn)工程投標(biāo)第七條 重點(diǎn)工程信息搜集與反饋?zhàn)庸久吭马殞?duì)區(qū)域內(nèi)的擬招標(biāo)重點(diǎn)工程信息（業(yè)主或施工單位對(duì)水泥材料進(jìn)行招議標(biāo)采購(gòu)，一次性水泥招標(biāo)量在5000噸以上的工程）進(jìn)行調(diào)查、梳理，掌握工程項(xiàng)目的招議標(biāo)動(dòng)態(tài)，資金來源、保供要求、水泥品質(zhì)要求、建設(shè)工期等，填報(bào)重點(diǎn)工程信息月度反饋表（見附件二），于每月3日反饋至區(qū)域、銷售部，以便區(qū)域、銷售部及時(shí)、準(zhǔn)確掌握各區(qū)域內(nèi)待建、擬建工程情況。第八條 針對(duì)擬投標(biāo)的重點(diǎn)工程項(xiàng)目，子公司安排專人調(diào)研重點(diǎn)工程的水泥用量、品質(zhì)要求、資金

4、來源、施工單位、業(yè)主單位資信等基本情況，在重點(diǎn)工程施工單位進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)后第一時(shí)間主動(dòng)送樣，并跟蹤樣品檢驗(yàn)情況；與招標(biāo)單位溝通聯(lián)系，確保子公司能夠滿足招標(biāo)文件資質(zhì)要求參與投標(biāo)。第九條 重點(diǎn)工程招標(biāo)資格預(yù)審公告發(fā)布后48小時(shí)內(nèi)，子公司要綜合評(píng)估重點(diǎn)工程資金來源、招標(biāo)方資信狀況、運(yùn)輸保供優(yōu)劣勢(shì)和子公司目前在操作的重點(diǎn)工程供應(yīng)量占產(chǎn)能比例等情況，提出資格預(yù)審文件購(gòu)買意見及投標(biāo)主體和保供方案建議一并報(bào)銷售部。經(jīng)銷售部審批后方可購(gòu)買資格預(yù)審文件。2 / 21對(duì)需要委托代理投標(biāo)的重點(diǎn)工程項(xiàng)目，子公司應(yīng)組織銷售、財(cái)務(wù)等部門對(duì)代理人的資質(zhì)、能力和供應(yīng)業(yè)績(jī)公正、公平的進(jìn)行審查，經(jīng)子公司辦公會(huì)議或?qū)ｎ}會(huì)議研究后，方可提

5、出委托代理意見，報(bào)股份公司批準(zhǔn)。第十條 購(gòu)買招標(biāo)文件和申請(qǐng)答疑1、通過資格預(yù)審的重點(diǎn)工程，在招標(biāo)公告發(fā)布后48小時(shí)內(nèi)，相關(guān)子公司按照經(jīng)批準(zhǔn)的投標(biāo)主體名義購(gòu)買招標(biāo)文件，并在購(gòu)買后1日內(nèi)將電子版招標(biāo)文件反饋至銷售部。以股份公司為主體參加投標(biāo)的，子公司除將電子版招標(biāo)文件發(fā)送至銷售部以外，招標(biāo)文件原件須在購(gòu)買后5日內(nèi)傳遞至銷售部，以便銷售部及時(shí)組織參加投標(biāo)。2、子公司在購(gòu)買招標(biāo)文件后24小時(shí)內(nèi)，由子公司分管領(lǐng)導(dǎo)組織銷售、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)等部門負(fù)責(zé)人，研究招標(biāo)文件并提出答疑內(nèi)容，會(huì)簽后在招標(biāo)文件要求答疑截止時(shí)間前2個(gè)工作日?qǐng)?bào)銷售部。答疑內(nèi)容包括但不限于需求量計(jì)劃、結(jié)算、品質(zhì)要求、索賠、貨款支付、交貨驗(yàn)收、質(zhì)保

6、金返還、合同期限、爭(zhēng)議解決、不可抗力等條款不明確及產(chǎn)品品質(zhì)指標(biāo)不能完全滿足招標(biāo)文件要求等。經(jīng)銷售部審核后，組織子公司申請(qǐng)答疑。3、子公司接到招標(biāo)方的答疑或補(bǔ)遺文件后，24小時(shí)內(nèi)提出是否繼續(xù)參與工程投標(biāo)的建議，經(jīng)子公司主要負(fù)責(zé)人審簽后報(bào)銷售部。如招標(biāo)方未響應(yīng)我方的答疑申請(qǐng)，子公司須進(jìn)一步組織銷售、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)等部門評(píng)估投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)，若風(fēng)險(xiǎn)較大無法回避、調(diào)整或招標(biāo)文件中明確要求一旦參加投標(biāo)視同完全響應(yīng)招標(biāo)文件的情況時(shí)，則可放棄該工程投標(biāo)；若風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控，則可繼續(xù)參加投標(biāo)，并在投標(biāo)文件中對(duì)能夠滿足的條款進(jìn)行明確，對(duì)申請(qǐng)答疑中我方不能接受的條款也必須一一明確。4 / 21第十一條 投標(biāo)請(qǐng)示1、到工地交貨的重

7、點(diǎn)工程投標(biāo)，子公司按照銷售業(yè)務(wù)運(yùn)輸招標(biāo)管理辦法（第2次修訂稿）組織運(yùn)輸招標(biāo)。子公司分管領(lǐng)導(dǎo)和銷售部門負(fù)責(zé)人須親自參加工程實(shí)地運(yùn)輸勘查，以確保運(yùn)輸招標(biāo)工作的有效開展，否則不得參加重點(diǎn)工程投標(biāo)。2、子公司根據(jù)工程情況與招標(biāo)要求，搜集競(jìng)標(biāo)廠家的相關(guān)信息，分析預(yù)測(cè)競(jìng)標(biāo)對(duì)手投標(biāo)意圖、供應(yīng)方式、投標(biāo)報(bào)價(jià)等情況，擬訂投標(biāo)請(qǐng)示。投標(biāo)請(qǐng)示包括但不限于以下內(nèi)容：a、工程概況，如工期、水泥用量、品種及品質(zhì)要求等；b、競(jìng)標(biāo)廠家投標(biāo)意圖、投標(biāo)報(bào)價(jià)、中間費(fèi)用、保供方案等；c、我公司擬投標(biāo)主體、授權(quán)代理人、供應(yīng)廠家、保供方案、投標(biāo)報(bào)價(jià)與盈利測(cè)算等；d、工程結(jié)算與付款方式、投標(biāo)及履約保證金金額、交易服務(wù)費(fèi)等；e、招標(biāo)人資信調(diào)

8、查以及與我公司以往的業(yè)務(wù)合作評(píng)價(jià)等情況（見附件三）。f、其他需要特別說明事項(xiàng)。投標(biāo)請(qǐng)示經(jīng)子公司銷售、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人會(huì)簽，其中涉及有特殊品質(zhì)要求和水路運(yùn)輸保供要求的，還須擬訂生產(chǎn)、運(yùn)輸保供方案，并經(jīng)子公司品質(zhì)部門和上海海螺物流公司審簽，子公司區(qū)域銷售專業(yè)負(fù)責(zé)人和區(qū)域主要負(fù)責(zé)人審核后報(bào)銷售部。銷售部審核子公司投標(biāo)請(qǐng)示，擬訂專項(xiàng)投標(biāo)請(qǐng)示，經(jīng)銷售部負(fù)責(zé)人審簽后，送財(cái)務(wù)部、品質(zhì)部（有特殊品質(zhì)要求時(shí)）等部門會(huì)簽，報(bào)公司審批。對(duì)子公司投標(biāo)請(qǐng)示有異議的，銷售部提出修改建議，反饋至子公司完善投標(biāo)請(qǐng)示。5 / 213、投標(biāo)請(qǐng)示經(jīng)股份公司批準(zhǔn)后，以股份公司為主體參加投標(biāo)的，銷售部協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部辦理投標(biāo)保證金（函），制作投標(biāo)

9、文件并組織簽署、包裝、密封；以子公司為主體參加投標(biāo)的，銷售部將經(jīng)股份公司審批的專項(xiàng)投標(biāo)請(qǐng)示意見反饋至子公司，子公司據(jù)此辦理投標(biāo)保證金（函）、簽署投標(biāo)授權(quán)函，并在銷售部組織下參與制作投標(biāo)文件等相關(guān)事宜。杜絕未經(jīng)公司批準(zhǔn)，擅自辦理投標(biāo)保證金（函）、簽署投標(biāo)授權(quán)函。第十二條 開標(biāo)記錄與投標(biāo)小結(jié)1、重點(diǎn)工程開標(biāo)后，參加開標(biāo)人員在24小時(shí)內(nèi)準(zhǔn)確填報(bào)工程開標(biāo)記錄表（見附件四）并反饋至區(qū)域、銷售部。2、重點(diǎn)工程開標(biāo)后，銷售部會(huì)同子公司在開標(biāo)后4日內(nèi)對(duì)投標(biāo)情況進(jìn)行分析和小結(jié)，為后期工程投標(biāo)積累經(jīng)驗(yàn)。3、投標(biāo)單位應(yīng)做好重點(diǎn)工程投標(biāo)保證金（函）、履約保證金（函）的跟蹤記錄，以子公司為主體參加投標(biāo)的，子公司銷售單位

10、須填制重點(diǎn)工程投標(biāo)基本情況一覽表（見附件五），報(bào)銷售部備案；以股份公司為主體參加投標(biāo)的，由銷售部組織填制重點(diǎn)工程投標(biāo)基本情況一覽表。投標(biāo)單位將履約保函遞交給合同簽約單位時(shí)，要與合同簽約單位做好交接記錄（見附件六），并即時(shí)反饋至銷售部。第十三條 重點(diǎn)工程招標(biāo)結(jié)果公布后，以子公司為主體參加投標(biāo)的，子公司按照招標(biāo)文件要求，按時(shí)收回投標(biāo)保證金（函）；以股份公司為投標(biāo)主體的，由銷售部組織按期收回投標(biāo)保證金（函）。5 / 21第四章 重點(diǎn)工程合同簽訂第十四條 重點(diǎn)工程中標(biāo)并收到中標(biāo)通知書后，投標(biāo)授權(quán)代理人或子公司負(fù)責(zé)人組織銷售、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)品質(zhì)等部門負(fù)責(zé)人與工程水泥合同買方就水泥需求計(jì)劃提交、品質(zhì)要求、資金

11、結(jié)算、不可抗力等合同條款進(jìn)一步商談，積極爭(zhēng)取有利于公司的條款，規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。以股份公司為主體參加投標(biāo)的，為縮短結(jié)算流程，銷售部組織子公司與招標(biāo)人協(xié)商，爭(zhēng)取以子公司為主體簽訂合同或簽訂三方（股份公司、子公司、買方）合同，由子公司與買方直接辦理供貨、結(jié)算和服務(wù)等事宜。第十五條 子公司在與工程水泥合同買方簽訂水泥供貨合同時(shí)，原則上要求買方在合同中注明分月、分品種和包裝方式的水泥供貨計(jì)劃和具體送達(dá)地點(diǎn)；無法注明具體明細(xì)的水泥供貨計(jì)劃或具體送達(dá)地點(diǎn)的，須注明每月25日前由買方提交下月分品種、包裝方式水泥需求計(jì)劃和具體送達(dá)地點(diǎn)，并依據(jù)買賣雙方確認(rèn)的月度需求計(jì)劃均衡提貨；如月度中發(fā)貨量已達(dá)到月度需求計(jì)劃時(shí)，

12、買方應(yīng)書面提交補(bǔ)充月度計(jì)劃，當(dāng)月未執(zhí)行完的需求計(jì)劃，次月作廢。如日最大水泥需求量超過*噸（不超該品種子公司日產(chǎn)能的30%-40%），買方須提前一周書面通知賣方，以便按照要求備足水泥貨源和要求運(yùn)輸保供單位備足運(yùn)力資源，滿足工程建設(shè)需要。第十六條 子公司須要求買方出具業(yè)務(wù)聯(lián)系人的書面授權(quán)證明（見附件七）；發(fā)生變更時(shí)，必須要求買方在2日內(nèi)出具書面變更材料，并重新明確授權(quán)代表。6 / 21第十七條 到位價(jià)操作的重點(diǎn)工程所涉及的產(chǎn)品運(yùn)輸合同須按照銷售業(yè)務(wù)汽車運(yùn)輸招標(biāo)管理辦法（第2次修訂稿）中合同格式文本要求簽訂。子公司須要求運(yùn)輸保供單位出具業(yè)務(wù)聯(lián)系人的授權(quán)代表證明（見附件八），業(yè)務(wù)聯(lián)系人發(fā)生變更時(shí)，須要

13、求運(yùn)輸保供單位在2日內(nèi)出具書面變更材料，并重新明確授權(quán)代表。第十八條 合同報(bào)批1、重點(diǎn)工程合同簽訂須經(jīng)子公司銷售、財(cái)務(wù)、品質(zhì)等相關(guān)部門會(huì)簽，子公司主要負(fù)責(zé)人審簽后報(bào)銷售部。2、銷售部審核合同條款并辦理合同審批申請(qǐng)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審簽后，送財(cái)務(wù)部會(huì)簽（涉及到對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)有特殊要求、水路運(yùn)輸保供的須分別送品質(zhì)部、上海物流公司會(huì)簽），報(bào)股份公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。 3、重點(diǎn)工程合同批準(zhǔn)后，由子公司負(fù)責(zé)在5個(gè)工作日內(nèi)完成合同用印并報(bào)銷售部。第五章 合同執(zhí)行第十九條 需求計(jì)劃提交1、在合同執(zhí)行過程中，子公司銷售部門要主動(dòng)了解工程各標(biāo)段的水泥需求情況，督促買方按合同約定以書面形式合理提交水泥需求計(jì)劃，明確

14、水泥分品種、包裝的數(shù)量、送貨地點(diǎn)及送達(dá)時(shí)間等，相關(guān)要素應(yīng)與合同保持一致。有效的需求計(jì)劃申報(bào)須要求買方加蓋公章（或加蓋買方物資部章及授權(quán)代理人簽字均可），原件由子公司妥善保管，并存放在重點(diǎn)工程合同檔案中。2、子公司在收到有效的水泥需求計(jì)劃后，須在1日內(nèi)將水泥需求計(jì)劃抄送給運(yùn)輸保供單位，并讓其授權(quán)代理人簽字或加蓋公章確認(rèn)，督促其按照買方水泥需求計(jì)劃備足運(yùn)力資源。8 / 213、子公司在收到買方書面月度水泥需求、調(diào)峰計(jì)劃時(shí)，要在1日內(nèi)組織銷售、生產(chǎn)、發(fā)運(yùn)等部門對(duì)計(jì)劃依據(jù)合同要求制定生產(chǎn)保供方案，形成專題會(huì)議紀(jì)要。對(duì)于由粉磨站供應(yīng)低堿水泥等特殊品質(zhì)要求的重點(diǎn)工程，粉磨站要按照品質(zhì)部對(duì)專用熟料的管理要求

15、，每月25日向銷售部、品質(zhì)部書面預(yù)報(bào)下月工程水泥用量，申報(bào)專用熟料需求計(jì)劃，銷售部根據(jù)專用熟料需求超前擬定發(fā)運(yùn)保供方案，滿足工程水泥生產(chǎn)需要。第二十條 發(fā)貨管理1、子公司要嚴(yán)格按照買方提交的有效的需求計(jì)劃，在合同總量?jī)?nèi)組織發(fā)貨，并組織運(yùn)輸保供單位按時(shí)按質(zhì)按量將水泥送達(dá)買方指定的交貨地點(diǎn)，并安排專人進(jìn)行服務(wù)和跟蹤。2、子公司銷售部門建立重點(diǎn)工程日發(fā)貨臺(tái)賬，每日上午9:00前填報(bào)重點(diǎn)工程日?qǐng)?bào)表（見附件九），每月1、11、21日將上一旬日?qǐng)?bào)反饋至銷售部；子公司要對(duì)重點(diǎn)工程月度需求計(jì)劃兌現(xiàn)情況進(jìn)行分析，對(duì)兌現(xiàn)偏差較大的情況，我公司該工程項(xiàng)目授權(quán)代理人要與買方洽談，了解原因，并形成有效的書面?zhèn)渫洠ㄙI方

16、授權(quán)代理人簽字或蓋公章），以督促買方減少月度需求計(jì)劃的偏差。3、子公司在合同總量即將結(jié)束前一周向合同買方出具書面函件，提示合同量即將結(jié)束。4、子公司須嚴(yán)格按照合同履約，原則上不得擅自停止水泥供應(yīng)給工程施工帶來不利影響。特殊情況須書面報(bào)股份公司批準(zhǔn)后實(shí)施。8 / 21第二十一條 交貨驗(yàn)收1、水泥送達(dá)買方指定地點(diǎn)后，運(yùn)輸保供單位在將水泥交給買方或買方指定的收貨單位時(shí)，須要求經(jīng)買方授權(quán)的有效收貨人簽收。2、重點(diǎn)工程水泥在辦理交接時(shí)，貨物交接清單應(yīng)至少為三聯(lián)以上，一份由子公司留存，一份由運(yùn)輸保供單位留存，一份由買方授權(quán)的收貨人留存，如其他單位或環(huán)節(jié)需要留存可相應(yīng)增加交接清單聯(lián)數(shù)。第二十二條 對(duì)賬管理1

17、、子公司要堅(jiān)持每月與重點(diǎn)工程水泥買方、運(yùn)輸保供單位進(jìn)行書面對(duì)賬，并形成詳細(xì)的對(duì)賬記錄（見附件十）和存檔。與重點(diǎn)工程水泥買方對(duì)賬，應(yīng)包含月度買方收到的水泥數(shù)量、品種與包裝方式，供貨價(jià)格、水泥貨款金額、買方支付水泥貨款情況、應(yīng)收賬款余額狀況，同時(shí)應(yīng)包含以往形成的歷史數(shù)據(jù)累計(jì)數(shù)。與運(yùn)輸保供單位對(duì)賬，應(yīng)包含月度水泥發(fā)運(yùn)數(shù)量、運(yùn)輸保供款金額，我公司支付運(yùn)輸保供款以及運(yùn)輸保供款余額情況，同時(shí)應(yīng)包含保供該工程形成的相關(guān)累計(jì)數(shù)據(jù)。如是重點(diǎn)工程水泥買方委托的施工單位或其他單位收貨，子公司還須與施工單位或其他單位就月度內(nèi)收到的水泥數(shù)量、品種與包裝方式進(jìn)行書面對(duì)賬，同時(shí)應(yīng)包含該工程形成的歷史數(shù)據(jù)累計(jì)數(shù)。2、子公司與

18、重點(diǎn)工程水泥買方或委托的施工單位等其他單位、運(yùn)輸保供單位的月度對(duì)賬記錄，須為有法律效力的書面記錄原件，且須經(jīng)對(duì)方法定授權(quán)人簽字或加蓋法人章或財(cái)務(wù)專用章后方可有效。10 / 21第二十三條 資金回籠子公司要根據(jù)重點(diǎn)工程水泥供應(yīng)量及結(jié)算周期，按照合同約定的貨款或質(zhì)保金支付期限，提前10天擬定書面的付款提示函（見附件十一）給合同買方，提示按期支付貨款。對(duì)到期未按合同支付貨款產(chǎn)生逾期貨款的，子公司要在逾期貨款產(chǎn)生2日內(nèi)書面函告業(yè)主單位和施工單位，同時(shí)提出后續(xù)處理建議經(jīng)所屬區(qū)域負(fù)責(zé)人審核后報(bào)銷售部，并按銷售部反饋意見執(zhí)行。授權(quán)代理人和子公司銷售部門負(fù)責(zé)人要按照合同要求督促貨款或質(zhì)保金回籠。第二十四條 質(zhì)

19、保書和發(fā)票管理1、子公司開具質(zhì)保書、發(fā)票的名稱應(yīng)為合同簽約單位，如需出具質(zhì)保書給下屬施工單位或具體工區(qū)單位時(shí)，須子公司核實(shí)并經(jīng)子公司主要負(fù)責(zé)人簽字后方可開具；質(zhì)保書、發(fā)票的簽收人均應(yīng)為買方授權(quán)的業(yè)務(wù)聯(lián)系人，在簽收時(shí)，必須要求簽收人簽全名并注明具體簽收時(shí)間。2、重點(diǎn)工程水泥質(zhì)保書、發(fā)票的簽收記錄臺(tái)帳應(yīng)分客戶建立，不得隨意涂改，且臺(tái)帳要保持連續(xù)性和完整性。第二十五條 合同條款變更子公司要嚴(yán)格履行重點(diǎn)工程合同規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)，在合同執(zhí)行過程中，對(duì)于合同買方提出需要對(duì)交貨數(shù)量、規(guī)格、交貨日期等任一合同條款變更的及子公司對(duì)合同相關(guān)條款提出變更要求的，須報(bào)銷售部審核，經(jīng)股份公司批準(zhǔn)并簽訂補(bǔ)充協(xié)議后執(zhí)行。1

20、0 / 21第二十六條 重大事項(xiàng)匯報(bào)1、子公司在合同執(zhí)行過程中，收到合同買方針對(duì)保供、品質(zhì)、結(jié)算等方面出現(xiàn)糾紛投訴和需要股份公司協(xié)調(diào)解決的問題時(shí)，必須按照股份公司重大事項(xiàng)報(bào)告制度向銷售部和有關(guān)部室報(bào)告，如涉及到法律糾紛的函件或法律意見書、律師函等，還需同時(shí)向股份公司辦公室、集團(tuán)法律事務(wù)室匯報(bào)，不得截留，以便事件提前得到有效處理，防范合同履約風(fēng)險(xiǎn)。2、合同執(zhí)行過程中，如業(yè)主單位或其上級(jí)主管單位安排對(duì)我公司供應(yīng)的水泥進(jìn)行質(zhì)量抽檢，子公司在獲知該信息后，必須第一時(shí)間向主要負(fù)責(zé)人或工程授權(quán)代理人匯報(bào)，并由子公司主要負(fù)責(zé)人或工程授權(quán)代理人指派品質(zhì)部門負(fù)責(zé)人到施工現(xiàn)場(chǎng)配合開展抽檢，確保過程規(guī)范、受控。對(duì)水

21、泥品質(zhì)抽檢結(jié)果，子公司必須在收到后1日內(nèi)書面報(bào)品質(zhì)部、銷售部。第六章 重點(diǎn)工程的監(jiān)督與檢查第二十七條 重點(diǎn)工程實(shí)地走訪子公司投標(biāo)授權(quán)代理人或主要負(fù)責(zé)人每月不少于一次對(duì)在供重點(diǎn)工程進(jìn)行實(shí)地走訪調(diào)研，銷售、質(zhì)控部門負(fù)責(zé)人每月不少于兩次對(duì)在供重點(diǎn)工程進(jìn)行實(shí)地走訪調(diào)研，與重點(diǎn)工程項(xiàng)目物資部、化驗(yàn)室、施工單位項(xiàng)目部等負(fù)責(zé)人交流，全面了解工程水泥需求、保供、品質(zhì)檢測(cè)及使用情況，及時(shí)掌握工程保供過程中出現(xiàn)的問題，予以協(xié)調(diào)解決，并做好走訪記錄（施工現(xiàn)場(chǎng)走訪記錄表）（見附件十二），由子公司銷售部門自行存檔備查。第二十八條 針對(duì)在操作重點(diǎn)工程，子公司要建立專項(xiàng)的重點(diǎn)工程水泥流向管理辦法，確保水泥流向受控。每月開展

22、重點(diǎn)工程水泥流向和使用情況抽查，檢查買方或其委托的收貨單位是否規(guī)范操作、運(yùn)輸單位是否嚴(yán)格履行運(yùn)輸保供協(xié)議、是否存在倒賣水泥現(xiàn)象等，形成書面的抽查記錄并自行存檔（見附件十三）。12 / 21子公司如發(fā)現(xiàn)水泥倒賣、挪作它用或被其他水泥頂替等未按合同履行的，在核實(shí)情況后不晚于2日內(nèi)將經(jīng)區(qū)域?qū)徍灪蟮臅嫣幚硪庖妶?bào)銷售部。第二十九條 定期確認(rèn)重點(diǎn)工程水泥供應(yīng)情況子公司對(duì)在操作的重點(diǎn)工程，每年元月15日前，由授權(quán)代理人負(fù)責(zé)并組織銷售、品質(zhì)部門人員對(duì)重點(diǎn)工程項(xiàng)目進(jìn)行走訪，對(duì)上一年度水泥供應(yīng)情況形成書面?zhèn)渫洠ㄒ姼郊模⒁蠛贤I方在備忘錄上加蓋公章。同時(shí)要求合同買方針對(duì)工程保供、水泥品質(zhì)等出具用戶意見

23、反饋書。在每一重點(diǎn)工程供應(yīng)結(jié)束、合同執(zhí)行完畢后，由子公司工程項(xiàng)目授權(quán)代理人負(fù)責(zé)組織銷售、品質(zhì)等相關(guān)部門人員對(duì)該工程項(xiàng)目進(jìn)行回訪，就工程水泥總體供應(yīng)情況形成書面?zhèn)渫洠ㄒ姼郊澹?，并要求合同買方在備忘錄上加蓋公章。第三十條 每月2日前，子公司對(duì)在供重點(diǎn)工程的走訪情況、水泥用量、應(yīng)收賬款、質(zhì)保金收回情況和風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)檢查等進(jìn)行自查，準(zhǔn)確、全面填報(bào)重點(diǎn)工程月度自查表（見附件十六），經(jīng)子公司主要負(fù)責(zé)人或工程授權(quán)代理人審簽后在OA網(wǎng)子公司網(wǎng)頁(yè)發(fā)布。第七章 考核及責(zé)任追究第三十一條 重點(diǎn)工程貨款回籠考核辦法按照重點(diǎn)工程逾期欠款考核實(shí)施管理細(xì)則（試行，2010年6月18日下發(fā)）辦法實(shí)施。12 / 21第三十二條 重點(diǎn)工程投標(biāo)組織不到位，運(yùn)輸招標(biāo)組織不及時(shí)、不規(guī)范等給投標(biāo)工作開展帶來風(fēng)險(xiǎn)或被動(dòng)的，將追究相關(guān)人員責(zé)任；重點(diǎn)工程合同履行不到位給公司造