【精】總經(jīng)理工作細(xì)則

1、.制度,規(guī)劃,規(guī)則,規(guī)章,工作制度,管理制度總經(jīng)理工作細(xì)則為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，確保公司經(jīng)營(yíng)管理工作的正常有序進(jìn)行，根據(jù)公司法、深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司章程（以下簡(jiǎn)稱(chēng)章程）、國(guó)家證券監(jiān)督管理部門(mén)的有關(guān)法規(guī)和本公司的具體情況，制定本工作細(xì)則。本工作細(xì)則連同公司章程為總經(jīng)理工作的依據(jù)。一、總經(jīng)理、副總經(jīng)理的職責(zé)及權(quán)利（一）總經(jīng)理的職責(zé)及權(quán)利1、嚴(yán)格執(zhí)行公司法和公司章程，忠實(shí)履行公司章程賦予的職責(zé)和權(quán)利，向董事會(huì)負(fù)責(zé)；2、組織實(shí)施董事會(huì)的各項(xiàng)決議、公司年度計(jì)劃和投資方案；3、擬定公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、投資項(xiàng)目及年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后組織實(shí)施，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，確保投資的預(yù)

2、期收益；4、維護(hù)公司企業(yè)法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，確保公司資產(chǎn)保值增值；維護(hù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常秩序，正確處理股東、企業(yè)和職工三者的利益關(guān)系；5、根據(jù)董事會(huì)及董事長(zhǎng)的授權(quán)，代表公司簽署各種對(duì)外合同和協(xié)議；6、簽發(fā)本公司日常行政、人事、財(cái)務(wù)和其他業(yè)務(wù)文件；7、提請(qǐng)董事會(huì)聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，聘任或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘以外的其他人員；8、定期向董事會(huì)提交經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表等；9、制訂公司具體規(guī)章；10、提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；11、提出聯(lián)營(yíng)企業(yè)本公司方董事、總經(jīng)理等高級(jí)管理人員人選，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；12、提出聘用專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)人選，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；13、維護(hù)董事會(huì)決議的嚴(yán)肅性，在執(zhí)行中不得隨意變

3、更和越權(quán)行使職權(quán)；14、根據(jù)市場(chǎng)的需求，組織擬定新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，提交董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施；15、決定本公司職工的雇（聘）用、工資、福利、獎(jiǎng)懲、升降級(jí)、加減薪、解聘或辭退，其中員工工資福利方案和獎(jiǎng)懲辦法應(yīng)報(bào)董事會(huì)審批；16、按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，建立靈活的經(jīng)營(yíng)機(jī)制和科學(xué)的管理體系，建立內(nèi)部激勵(lì)約束機(jī)制，完善工資分配獎(jiǎng)懲制度、勞動(dòng)合同制度、財(cái)務(wù)管理制度，建立產(chǎn)品質(zhì)量管理體系，保證安全生產(chǎn)，注重環(huán)境保護(hù)，樹(shù)立和維護(hù)公司的市場(chǎng)形象；17、在提高經(jīng)濟(jì)效益的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)和教育，不斷提高員工的職業(yè)能力和道德素養(yǎng)，逐步改善員工的物質(zhì)文化生活條件，注重

4、員工身心健康，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性。（二）副總經(jīng)理的職責(zé)副總經(jīng)理作為總經(jīng)理的助手，受總經(jīng)理的委托分管公司其他工作，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)?？偨?jīng)理不在時(shí)，由總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理代行總經(jīng)理的職權(quán)。（三）總經(jīng)理的禁止行為總經(jīng)理不得有公司法第一百四十九條所列行為。二、董事會(huì)授權(quán)范圍（一）董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理代表公司參加各項(xiàng)重大活動(dòng)，在董事會(huì)授權(quán)的額度內(nèi)簽署各種合同、協(xié)議。（二）董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理按照管理科學(xué)化、規(guī)范化的要求，擬訂公司的基本管理制度。（三）董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況擬定公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，決定聘任和解聘除高級(jí)管理人員以外的其他人員。（四）董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理擬定公司的工資分配獎(jiǎng)懲制度。（五）

5、公司章程規(guī)定或董事會(huì)認(rèn)為必要的其他授權(quán)和委托事項(xiàng)。三、公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員（一）總經(jīng)理每屆任期3年，總經(jīng)理連聘可以連任?？梢栽谌纹趯脻M以前提出辭職，有關(guān)辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞動(dòng)合同規(guī)定。（二）總經(jīng)理在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下主持公司全面工作。公司設(shè)副總經(jīng)理若干名，協(xié)助總經(jīng)理分管公司工作。（三）公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，以公司、股東的利益最大化為行為準(zhǔn)則；并根據(jù)法律規(guī)定及董事會(huì)的授權(quán)管理公司的事務(wù)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。（四）有關(guān)總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員職責(zé)的規(guī)定1、公司高級(jí)管理人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行董事會(huì)相關(guān)決議，不得擅自變更或拒絕

6、執(zhí)行董事會(huì)決議；2、如客觀條件或經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生變化的，應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告；3、如董事做出的指令超出董事會(huì)授權(quán)范圍，公司高級(jí)管理人員應(yīng)要求董事首先按公司章程或有關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)的審批程序；4、公司高級(jí)管理人員因擅自變更或拒絕董事會(huì)決議，以及未如實(shí)向董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司真實(shí)情況導(dǎo)致公司遭受損失的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。四、日常經(jīng)營(yíng)管理工作程序（一）投資項(xiàng)目工作程序總經(jīng)理主持實(shí)施公司的投資計(jì)劃。在確定投資項(xiàng)目時(shí)，由公司投資發(fā)展部提出可行性研究報(bào)告，提交公司董事會(huì)戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)審議并提出意見(jiàn)；投資2000萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，需請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)家論證，經(jīng)董事會(huì)（重大項(xiàng)目經(jīng)股東大會(huì)）批準(zhǔn)并按規(guī)定報(bào)上級(jí)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后

7、實(shí)施；投資項(xiàng)目實(shí)施后，應(yīng)確定項(xiàng)目執(zhí)行人和項(xiàng)目監(jiān)督人，執(zhí)行和跟蹤檢查項(xiàng)目實(shí)施情況；項(xiàng)目完成后，按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目審計(jì)。（二）人事管理工作程序總經(jīng)理在向董事會(huì)提名公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員時(shí)，應(yīng)事先征求有關(guān)方面意見(jiàn)，由董事會(huì)決定任免。總經(jīng)理在任免除公司高級(jí)管理人員以外的其他人員時(shí)，應(yīng)事先由人事部門(mén)進(jìn)行考察，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論，由總經(jīng)理決定任免。（三）財(cái)務(wù)管理工作程序根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)，大額款項(xiàng)的支出，實(shí)行董事長(zhǎng)、總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)聯(lián)簽制度；非經(jīng)常性財(cái)務(wù)支出，由使用部門(mén)提出報(bào)告，財(cái)務(wù)部門(mén)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；日常的費(fèi)用支出，本著降低費(fèi)用、嚴(yán)格管理的原則，由使用部門(mén)及財(cái)務(wù)部門(mén)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)

8、。（四）貸款擔(dān)保工作程序總經(jīng)理遵守公司章程關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的規(guī)定，擔(dān)保前由財(cái)務(wù)部門(mén)就被擔(dān)保方的申請(qǐng)進(jìn)行充分評(píng)估，提出意見(jiàn)，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核；財(cái)務(wù)總監(jiān)通過(guò)后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；總經(jīng)理提出同意給予擔(dān)保意見(jiàn)后，提交董事會(huì)審議；同意給予擔(dān)保后，由董事長(zhǎng)與被擔(dān)保方簽訂擔(dān)保協(xié)議書(shū)；總經(jīng)理責(zé)成財(cái)務(wù)部門(mén)在擔(dān)保期內(nèi)隨時(shí)了解貸款人貸款使用情況和經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)狀況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取補(bǔ)救措施；貸款到期，總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)督促貸款人按時(shí)歸還貸款，同時(shí)解除擔(dān)保并將其文件存檔備查。（五）工程項(xiàng)目管理工作程序公司的工程項(xiàng)目實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)制度?？偨?jīng)理或受總經(jīng)理委托的分管副總經(jīng)理應(yīng)認(rèn)真組織有關(guān)部門(mén)制定工程招標(biāo)文件，組織專(zhuān)家對(duì)各項(xiàng)投標(biāo)單位的施工

9、方案進(jìn)行評(píng)估，確定投標(biāo)單位，并按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定依照嚴(yán)格的工作程序?qū)嵤┱袠?biāo)；招標(biāo)工作結(jié)束后，與中標(biāo)單位簽訂工程施工合同，并責(zé)成有關(guān)部門(mén)或?qū)Ｈ伺浜瞎こ瘫O(jiān)理公司對(duì)工程進(jìn)行跟蹤管理和監(jiān)督，定期向總經(jīng)理匯報(bào)工程進(jìn)度和預(yù)算執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)采取有效措施予以處理；工程竣工后，組織有關(guān)部門(mén)嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)定和工程施工合同進(jìn)行驗(yàn)收，并進(jìn)行工程決算審計(jì)。五、總經(jīng)理辦公會(huì)議制度（一）總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理主持。（二）參加總經(jīng)理辦公會(huì)議的人員包括公司經(jīng)營(yíng)班子成員及由總經(jīng)理視需要指定的有關(guān)部門(mén)或相關(guān)人員。（三）總經(jīng)理辦公會(huì)議討論總經(jīng)理及經(jīng)營(yíng)班子職責(zé)范圍內(nèi)有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展等重要事項(xiàng)，以及部門(mén)和下屬企業(yè)提交會(huì)議審議的事項(xiàng)。（四）會(huì)議記錄總經(jīng)理辦公會(huì)議要做好會(huì)議記錄（包括時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、會(huì)議內(nèi)容、形成的決定等），必要時(shí)根據(jù)會(huì)議記錄將會(huì)議決定事項(xiàng)形成文件下發(fā)執(zhí)行。六、工作報(bào)告制度（一）總經(jīng)理定期向董事會(huì)報(bào)告工作情況，同時(shí)將有關(guān)情況向監(jiān)事會(huì)通報(bào)。（二）工作報(bào)告的內(nèi)容1、董事會(huì)決議執(zhí)行