員工差旅費(fèi)管理制度

1、員工差旅費(fèi)管理辦法一、4j工乙?/r.z.p-tit|1"|1'J'*SIGNATURE11YPU：:DOCUMENTREF生效日期：20095AVAILABILITYDATE口1月1日員工差旅費(fèi)支出管理辦法文件性質(zhì)：新文件DOCUMENTHABITUD:NEWDOCUMENT目的：TARGET為了提高經(jīng)濟(jì)效益，完善差旅費(fèi)的管理，特制定本管理辦法。部門負(fù)責(zé)人/簽名APPROVED/POSITION批準(zhǔn)人/簽名：_APPROVEDSIGNATURE,.一第一條總則為了提高經(jīng)濟(jì)效益，完善差旅費(fèi)的管理，做到有章可循，既合理開支，又保證外出工作質(zhì)量，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特制

2、定本管理辦法，公司所屬分公司和全體員工必須遵照執(zhí)行。第二條基本原則出差人員的伙食費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、出差補(bǔ)助統(tǒng)稱為“員工出差補(bǔ)貼”，該補(bǔ)貼實(shí)行“總額包干，超支不補(bǔ)”的辦法，并按出差大（標(biāo)準(zhǔn)：超出半個(gè)工作日才可享受補(bǔ)貼）數(shù)計(jì)算，超出三天以外不作補(bǔ)助。下列情況不實(shí)行總額包干：1、參加培訓(xùn)或?qū)W習(xí)；2、外派工作或開會(huì)；3、商務(wù)考察性質(zhì)的外出。第三條差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目級別父通方式住宿費(fèi)員工補(bǔ)貼（每天）飛機(jī)火車輪船汽車市內(nèi)車費(fèi)類城市類城市類城市類城市類城市類城市總經(jīng)理據(jù)實(shí)報(bào)銷軟臥等艙據(jù)實(shí)報(bào)銷據(jù)實(shí)報(bào)銷據(jù)實(shí)報(bào)銷據(jù)實(shí)報(bào)銷據(jù)實(shí)報(bào)銷806040副總經(jīng)理及總經(jīng)理助理據(jù)實(shí)報(bào)銷軟臥等艙據(jù)實(shí)報(bào)銷據(jù)實(shí)報(bào)銷50040030080604

3、0經(jīng)理主管人員硬臥等艙據(jù)實(shí)報(bào)銷據(jù)實(shí)報(bào)銷400300200806040公司一般員工硬臥等艙據(jù)實(shí)報(bào)銷據(jù)實(shí)報(bào)銷3002001508060403.1 交通方式：3.1.1 公司員工出差，除總經(jīng)理、高管人員，其他員工原則上不能乘坐飛機(jī)。如遇出差任務(wù)較緊的，須事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘坐飛機(jī)。3.1.2 公司人員出差乘坐火車、輪船，從晚8時(shí)至次日晨7時(shí)之間,在車上過夜6小時(shí)以上的或連續(xù)乘車超過12小時(shí)的，可購臥鋪票。3.1.3 機(jī)場來回的巴士車費(fèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷。3.2 住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)分類：一類城市：北京、上海、天津、廣州、深圳、珠海、海南、重慶、沈陽二類城市：省會(huì)城市三類城市：省內(nèi)城市3.3員工補(bǔ)貼（每天）：含市內(nèi)交

4、通費(fèi)、伙食費(fèi)，并憑當(dāng)?shù)匕l(fā)票報(bào)銷3.4 出差期間發(fā)生的下列費(fèi)用不予報(bào)銷：3.4.1 已享受月話費(fèi)補(bǔ)貼之外的電話費(fèi)。3.4.2 個(gè)人應(yīng)擔(dān)負(fù)的費(fèi)用，包括觀光費(fèi)，收費(fèi)電視，洗衣費(fèi)、行李費(fèi)等（攜帶公司資料發(fā)生的費(fèi)用除外）；3.4.3 無法提供原始憑證及發(fā)票的3.4.4 超出批準(zhǔn)出差日期的住宿費(fèi)及補(bǔ)貼；未經(jīng)事前批準(zhǔn)出差住宿費(fèi)用超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的；3.4.5 因個(gè)人原因?qū)е滦谐倘掌谧兓l(fā)生的交通工具改簽費(fèi)或退票費(fèi)；3.4.6 其他有關(guān)規(guī)定不予開支的費(fèi)用以及不合理或無法分辯的費(fèi)用。凡員工在出差期間弄虛作假，虛報(bào)冒領(lǐng)的，一經(jīng)查出，除不予報(bào)銷費(fèi)用外，還將按公司有關(guān)規(guī)定給予嚴(yán)肅處理。3.5 出差必須事先得到批準(zhǔn)，填報(bào)出

5、差審批表見附件，經(jīng)確認(rèn)后預(yù)支差旅費(fèi)、購買機(jī)票，報(bào)銷費(fèi)用，其中費(fèi)用預(yù)算總額超過在一萬元以上需經(jīng)公司董事長審批。并在出差回杭五個(gè)工作日內(nèi)憑合法報(bào)銷憑證（蓋有稅務(wù)監(jiān)制章、發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章的發(fā)票或收款收據(jù)），報(bào)銷清帳，否則財(cái)務(wù)部門有權(quán)對借款人執(zhí)行扣款，直至清理所有借款。前帳未清的員工不得再次領(lǐng)取票據(jù)、借款或報(bào)銷其他費(fèi)用。3.6 員工按照規(guī)定享受探親假的，經(jīng)部門確認(rèn)，行政人事部核準(zhǔn)，可以報(bào)銷來回汽車票和火車硬座票。第四條費(fèi)用報(bào)銷審批流程及權(quán)限費(fèi)用報(bào)銷審批流程為：出差人一部門負(fù)責(zé)人一財(cái)務(wù)部經(jīng)理一分管副總經(jīng)理一總經(jīng)理一出納（報(bào)銷）。一般員工和部門經(jīng)理（含主管）出差由分管副總經(jīng)理審批，分管副總經(jīng)理及高級

6、管理人員出差由總經(jīng)理審批。住宿費(fèi)超標(biāo)一律由總經(jīng)理審批。第五條完整性和文件的要求5.1 所有報(bào)銷必須憑稅務(wù)部門認(rèn)可的發(fā)票；票據(jù)遺失需取得對方單位出具的證明或發(fā)票存根聯(lián)（記賬聯(lián)）復(fù)印件，并加蓋公章或財(cái)務(wù)專用章，否則一律不得報(bào)銷費(fèi)用；5.2 外出培訓(xùn)和參加會(huì)務(wù)必須附書面通知；5.3 員工必須完整清晰地填寫費(fèi)用報(bào)告并用黑色簽字筆或黑色鋼筆填寫。差旅費(fèi)用報(bào)告應(yīng)于出差返回后5日內(nèi)遞交以供審批，并附相關(guān)支持性文件。不同種類的發(fā)票歸類粘貼在不同的附件紙上，并在上面匯總票據(jù)張數(shù)和金額；5.4 出差費(fèi)用報(bào)告上應(yīng)該注明出差的時(shí)間、路線，同時(shí)附已被批準(zhǔn)的出差審批表。5.5 機(jī)票/車票發(fā)生退票的，出差人應(yīng)將未使用的機(jī)票的復(fù)印件附在出差費(fèi)用報(bào)告上，并注明退票的日期。第六條其他6.1 出差期間因工作需要發(fā)生的業(yè)務(wù)費(fèi)開支參照業(yè)務(wù)費(fèi)開支管理辦法報(bào)銷；6.2 住宿費(fèi)超期或超支報(bào)銷，出差人員應(yīng)填制例外審批單，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后給予報(bào)銷。6.3 確因工作原因致