X射線醫(yī)用設(shè)備項(xiàng)目投資預(yù)算報(bào)告（參考模板）

1、泓域咨詢 /X射線醫(yī)用設(shè)備項(xiàng)目投資預(yù)算報(bào)告報(bào)告說明醫(yī)用X射線設(shè)備是指發(fā)生并控制X射線用于對(duì)人體組織放射檢查及放射治療的設(shè)備，該類設(shè)備具有X射線發(fā)生裝置，患者床及設(shè)備支撐裝置，過濾板等必要部分，還可能包括信號(hào)分析和顯示部分，冷卻系統(tǒng)，體腔治療管和治療方案程序等。2020年中國(guó)X射線醫(yī)學(xué)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約為15.41億美元，同比增長(zhǎng)7.5%。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資27151.53萬元，其中：建設(shè)投資20755.35萬元，占項(xiàng)目總投資的76.44%；建設(shè)期利息550.51萬元，占項(xiàng)目總投資的2.03%；流動(dòng)資金5845.67萬元，占項(xiàng)目總投資的21.53%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入51600.00

2、萬元，綜合總成本費(fèi)用40689.95萬元，凈利潤(rùn)7982.62萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率22.59%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值9988.63萬元，全部投資回收期5.81年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本項(xiàng)目生產(chǎn)所需的原輔材料來源廣泛，產(chǎn)品市場(chǎng)需求旺盛，潛力巨大；本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量、成本具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，三廢排放少，能夠達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)；本項(xiàng)目場(chǎng)地及周邊環(huán)境經(jīng)考察適合本項(xiàng)目建設(shè)；項(xiàng)目產(chǎn)品暢銷，經(jīng)濟(jì)效益好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，社會(huì)效益顯著，符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策。目錄一、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)4公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)4公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)4二、 項(xiàng)目名稱及投資人4三、 項(xiàng)目

3、建設(shè)背景5四、 結(jié)論分析5五、 市場(chǎng)分析6六、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)8建筑工程投資一覽表8七、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容9八、 各部門職責(zé)及權(quán)限9九、 機(jī)會(huì)分析（O）13十、 環(huán)境保護(hù)結(jié)論14十一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析14十二、 項(xiàng)目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況17十三、 項(xiàng)目節(jié)能概述17十四、 建設(shè)投資估算18建設(shè)投資估算表19十五、 建設(shè)期利息20建設(shè)期利息估算表20十六、 流動(dòng)資金21流動(dòng)資金估算表21十七、 項(xiàng)目總投資22總投資及構(gòu)成一覽表23十八、 資金籌措與投資計(jì)劃24項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表24十九、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算25二十、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)防范27二十一、 項(xiàng)目總結(jié)27二十二、 附表

4、27營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表27綜合總成本費(fèi)用估算表28固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表29無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表30利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表30項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表31借款還本付息計(jì)劃表32建設(shè)投資估算表33建設(shè)期利息估算表34固定資產(chǎn)投資估算表35流動(dòng)資金估算表35總投資及構(gòu)成一覽表36項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表37一、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額10124.348099.477593.26負(fù)債總額4223.533378.823167.65股東權(quán)益合計(jì)5900.814720.654425.61公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目

5、2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入24755.9119804.7318566.93營(yíng)業(yè)利潤(rùn)4221.173376.943165.88利潤(rùn)總額3716.002972.802787.00凈利潤(rùn)2787.002173.862006.64歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)2787.002173.862006.64二、 項(xiàng)目名稱及投資人（一）項(xiàng)目名稱X射線醫(yī)用設(shè)備項(xiàng)目（二）項(xiàng)目投資人xx（集團(tuán)）有限公司（三）建設(shè)地點(diǎn)本期項(xiàng)目選址位于xx園區(qū)。三、 項(xiàng)目建設(shè)背景我省自身發(fā)展也面臨一些突出問題和制約因素，主要是：經(jīng)濟(jì)發(fā)展結(jié)構(gòu)性、資源性、體制性矛盾十分突出；市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)意識(shí)不強(qiáng)、市場(chǎng)化程度不高、市場(chǎng)主體活力不足

6、等問題明顯存在；發(fā)展環(huán)境還要大力優(yōu)化；各級(jí)政府部門還存在專業(yè)化不夠，以及不作為、亂作為、不會(huì)作為的現(xiàn)象。這些問題必須從根本上把握，下大氣力加以解決。四、 結(jié)論分析（一）項(xiàng)目選址本期項(xiàng)目選址位于xx園區(qū)，占地面積約61.00畝。（二）建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)后，可形成年產(chǎn)xxxundefinedX射線醫(yī)用設(shè)備的生產(chǎn)能力。（三）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本期項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。（四）投資估算本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資27151.53萬元，其中：建設(shè)投資20755.35萬元，占項(xiàng)目總投資的76.44%；建設(shè)期利息550.51萬元，占項(xiàng)目總投資的2.0

7、3%；流動(dòng)資金5845.67萬元，占項(xiàng)目總投資的21.53%。（五）資金籌措項(xiàng)目總投資27151.53萬元，根據(jù)資金籌措方案，xx（集團(tuán)）有限公司計(jì)劃自籌資金（資本金）15916.59萬元。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目申請(qǐng)銀行借款總額11234.94萬元。（六）經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營(yíng)業(yè)收入（SP）：51600.00萬元。2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：40689.95萬元。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤(rùn)（NP）：7982.62萬元。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：22.59%。5、全部投資回收期（Pt）：5.81年（含建設(shè)期24個(gè)月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：19767.15萬元（產(chǎn)值）。

8、五、 市場(chǎng)分析醫(yī)用X射線設(shè)備是指發(fā)生并控制X射線用于對(duì)人體組織放射檢查及放射治療的設(shè)備，該類設(shè)備具有X射線發(fā)生裝置，患者床及設(shè)備支撐裝置，過濾板等必要部分，還可能包括信號(hào)分析和顯示部分，冷卻系統(tǒng)，體腔治療管和治療方案程序等。2020年中國(guó)X射線醫(yī)學(xué)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約為15.41億美元，同比增長(zhǎng)7.5%。X射線斷層掃描儀是一種用于臨床醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的醫(yī)學(xué)科研儀器，適用于全身各個(gè)部位常規(guī)CT平掃與增強(qiáng)檢查，最擅長(zhǎng)的是心臟冠狀動(dòng)脈及頭頸、胸部、腹部和四肢血管成像（CTA）檢查，尤其適用于心臟及冠狀動(dòng)脈檢查，如冠心病、心肌病、瓣膜病、心臟腫瘤、先天性心臟病、血管疾病等各種心臟血管疾病，并在檢查心臟冠狀動(dòng)脈有無狹

9、窄、冠狀動(dòng)脈搭橋、支架的形態(tài)學(xué)以及心功能分析上更具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，是目前世界上診斷心腦血管疾病最先進(jìn)的儀器。受疫情影響，2020年中國(guó)X射線斷層檢查儀進(jìn)口數(shù)量增加至2900臺(tái)，同比增長(zhǎng)204.3%；X射線斷層檢查儀出口數(shù)量為3345臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.2%。據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)X射線斷層檢查儀進(jìn)口金額為93370.1萬美元，同比增長(zhǎng)23.7%；X射線斷層檢查儀出口金額為54106.4萬美元，同比增長(zhǎng)4.5%。2020年中國(guó)其他牙科X射線應(yīng)用設(shè)備出口數(shù)量增加至19933臺(tái)，同比增長(zhǎng)188.1%；其他X射線應(yīng)用設(shè)備進(jìn)口數(shù)量為3183臺(tái)，同比下降48.6%。據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)其他牙科

10、用X射線應(yīng)用設(shè)備進(jìn)口金額為6179.2萬美元，同比下降51.2%；中國(guó)其他牙科用X射線應(yīng)用設(shè)備出口金額為604.1萬美元，同比增長(zhǎng)3.4%。六、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)本期項(xiàng)目建筑面積65224.20，其中：生產(chǎn)工程41955.34，倉儲(chǔ)工程6834.66，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施8027.52，公共工程8406.68。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號(hào)工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程13533.9841955.345797.641.11#生產(chǎn)車間4060.1912586.601739.291.22#生產(chǎn)車間3383.4910488.831449.411.33#生產(chǎn)車間3248.1610

11、069.281391.431.44#生產(chǎn)車間2842.148810.621217.502倉儲(chǔ)工程6766.996834.66790.452.11#倉庫2030.102050.40237.132.22#倉庫1691.751708.66197.612.33#倉庫1624.081640.32189.712.44#倉庫1421.071435.28165.993辦公生活配套1356.008027.521143.173.1行政辦公樓881.405217.89743.063.2宿舍及食堂474.602809.63400.114公共工程4424.578406.68744.57輔助用房等5綠化工程5701.51

12、98.06綠化率14.02%6其他工程8938.6130.537合計(jì)40667.0065224.208604.42七、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容（一）項(xiàng)目場(chǎng)地規(guī)模該項(xiàng)目總占地面積40667.00（折合約61.00畝），預(yù)計(jì)場(chǎng)區(qū)規(guī)劃總建筑面積65224.20。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求和xx（集團(tuán)）有限公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模確定達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)xxxX射線醫(yī)用設(shè)備，預(yù)計(jì)年?duì)I業(yè)收入51600.00萬元。八、 各部門職責(zé)及權(quán)限（一）銷售部職責(zé)說明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營(yíng)銷策略，制定營(yíng)銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解

13、，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購計(jì)劃，并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購，保證

14、產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。（二）戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責(zé)1、圍繞公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，擬定項(xiàng)目發(fā)實(shí)施方案。2、負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報(bào)告，及時(shí)報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門；并對(duì)各部門信息的及時(shí)性和有效性進(jìn)行考核。3、負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品供應(yīng)商質(zhì)量管理、技術(shù)、供應(yīng)能力和財(cái)務(wù)評(píng)估情況進(jìn)行匯總，編制供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告，擬定供

15、應(yīng)商合作方案和合作協(xié)議，組織簽訂供應(yīng)商合作協(xié)議。4、負(fù)責(zé)對(duì)公司采購的產(chǎn)品進(jìn)行詢價(jià)，擬定產(chǎn)品采購方案，制定市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格；擬定采購合同并報(bào)總經(jīng)理審批后，組織簽訂合同。5、負(fù)責(zé)起草產(chǎn)品銷售合同，按財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓(xùn)；協(xié)助銷售部門對(duì)未及時(shí)收到的款項(xiàng)查找原因進(jìn)行催款。7、負(fù)責(zé)客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的確定、實(shí)施規(guī)范、政策制定和修改，以及服務(wù)資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調(diào)處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設(shè)訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結(jié)果，每月向公司上報(bào)投訴情況及處理結(jié)果。9、負(fù)責(zé)公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營(yíng)

16、銷類文件資料、價(jià)格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司運(yùn)行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，制定及優(yōu)化公司的內(nèi)部運(yùn)行控制流程、方法及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。3、依據(jù)公司管理需要，組織并執(zhí)行內(nèi)部運(yùn)行控制工作，協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務(wù)流程及操作規(guī)程，降低管理風(fēng)險(xiǎn)。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計(jì)信息和其他方法（如經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析、專題調(diào)查資料等）監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行情況，并對(duì)計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核。五、在選擇產(chǎn)品供應(yīng)商過程，定期不定期對(duì)商務(wù)部部門編制的供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告和供應(yīng)商合作協(xié)議進(jìn)行審查，并提出審查意見。5、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)、人事等業(yè)務(wù)政策及流程的執(zhí)行情

17、況。6、負(fù)責(zé)平衡內(nèi)部控制的要求與實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展的沖突，其他與內(nèi)部運(yùn)行控制相關(guān)的工作。九、 機(jī)會(huì)分析（O）（一）不斷提升技術(shù)研發(fā)實(shí)力是鞏固行業(yè)地位的必要措施公司長(zhǎng)期積累已取得了較豐富的研發(fā)成果。隨著研究領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，公司產(chǎn)品不斷往精密化、智能化方向發(fā)展，投資項(xiàng)目的建設(shè)，將支持公司在相關(guān)領(lǐng)域投入更多的人力、物力和財(cái)力，進(jìn)一步提升公司研發(fā)實(shí)力，加快產(chǎn)品開發(fā)速度，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足行業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需求，鞏固并增強(qiáng)公司在行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)地位，為建設(shè)國(guó)際一流的研發(fā)平臺(tái)提供充實(shí)保障。（二）公司行業(yè)地位突出，項(xiàng)目具備實(shí)施基礎(chǔ)公司自成立之日起就專注于行業(yè)領(lǐng)域，已形成了包括自主研發(fā)、品牌、質(zhì)量、管理等在內(nèi)

18、的一系列核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，行業(yè)地位突出，為項(xiàng)目的實(shí)施提供了良好的條件。在生產(chǎn)方面，公司擁有良好生產(chǎn)管理基礎(chǔ)，并且擁有國(guó)際先進(jìn)的生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備；在技術(shù)研發(fā)方面，公司系國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，擁有省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心，并與科研院所、高校保持著長(zhǎng)期的合作關(guān)系，已形成了完善的研發(fā)體系和創(chuàng)新機(jī)制，具備進(jìn)一步升級(jí)改造的條件；在營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，公司通過多年發(fā)展已建立了良好的營(yíng)銷服務(wù)體系，營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)拓展具備可復(fù)制性。十、 環(huán)境保護(hù)結(jié)論該項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)后產(chǎn)生廢氣、廢水、噪聲和固體廢物等污染物，對(duì)周圍環(huán)境空氣的影響較小。各類污染物均得到了有效的處理和處置。該項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品、污染物產(chǎn)生、治理及排放情況符合國(guó)家關(guān)于清潔生產(chǎn)的要

19、求，所采取的污染防治措施從經(jīng)濟(jì)及技術(shù)上可行。二級(jí)環(huán)境保護(hù)標(biāo)題建議1、建設(shè)單位應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理文件的精神，建立健全各項(xiàng)環(huán)保規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行“三同時(shí)”。2、加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)施及污染防治設(shè)施運(yùn)行的管理，定期對(duì)污染防治設(shè)施進(jìn)行保養(yǎng)檢修，確保污染物達(dá)標(biāo)排放。3、完善管理機(jī)制，強(qiáng)化企業(yè)職工自身的環(huán)保意識(shí)。環(huán)境管理專職人員應(yīng)落實(shí)、檢查環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行狀況，保證裝置長(zhǎng)期、安全、穩(wěn)定運(yùn)行，配合當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門做好本項(xiàng)目的環(huán)境管理、驗(yàn)收、監(jiān)督和檢查工作。4、加強(qiáng)對(duì)員工的安全教育，定期對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)培訓(xùn)，杜絕意外事故的發(fā)生。十一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析新品的開發(fā)要堅(jiān)持樹立市場(chǎng)占有率最大化、加速核心業(yè)務(wù)跨

20、越式發(fā)展的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，重點(diǎn)抓好產(chǎn)品發(fā)展的技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略、市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)略、人才戰(zhàn)略、品牌戰(zhàn)略的管理和實(shí)踐。而持續(xù)的科技創(chuàng)新源于現(xiàn)代國(guó)際化的管理方法，要建立從規(guī)劃、開發(fā)、技術(shù)、工藝、試制到辦公一體化的科研管理體系，保證新產(chǎn)品研發(fā)過程中的市場(chǎng)調(diào)研、產(chǎn)品規(guī)劃、產(chǎn)品開發(fā)、新產(chǎn)品試制、性能驗(yàn)證、產(chǎn)品完善、批量生產(chǎn)等工作順利開展，在組織結(jié)構(gòu)上保證科研工作的閉環(huán)管理。（一）企業(yè)研究開發(fā)中心的主要職責(zé)1、科技信息部主要負(fù)責(zé)行業(yè)內(nèi)新技術(shù)、新裝備、新產(chǎn)品信息的搜集與整理，引進(jìn)外部先進(jìn)的技術(shù)與工藝；負(fù)責(zé)公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)的申報(bào)、管理工作及技術(shù)材料文件的檔案管理工作。2、技術(shù)研發(fā)部主要負(fù)責(zé)組織開展新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝的研究和

21、印染配方的開發(fā)，負(fù)責(zé)對(duì)新技術(shù)進(jìn)行消化吸收和創(chuàng)新。3、質(zhì)量檢測(cè)部主要負(fù)責(zé)各類研發(fā)產(chǎn)品和原輔材料的質(zhì)量檢測(cè)；負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的日常運(yùn)行工作，協(xié)助處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題。4、對(duì)外合作部主要負(fù)責(zé)對(duì)外技術(shù)合作和交流，與高等院校、科研院所開展產(chǎn)學(xué)研合作，建立長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作關(guān)系。（二）技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制經(jīng)過多年的實(shí)踐與探索，公司已建立健全技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制，為公司技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)高效開展和創(chuàng)新能力持續(xù)提升提供了堅(jiān)實(shí)的制度保障。公司的技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制主要包括以下幾個(gè)方面：（1）科研管理制度公司制定了科研項(xiàng)目管理辦法，從科研項(xiàng)目立項(xiàng)、過程管理、驗(yàn)收、經(jīng)費(fèi)管理、成果轉(zhuǎn)換等環(huán)節(jié)加強(qiáng)對(duì)研究開發(fā)項(xiàng)目的管理，以實(shí)現(xiàn)對(duì)科研項(xiàng)目管理的科

22、學(xué)化、規(guī)范化和制度化，更好地指導(dǎo)科研項(xiàng)目的實(shí)施。（2）人才培育機(jī)制公司通過制定人才培訓(xùn)和激勵(lì)制度，不斷培養(yǎng)、引進(jìn)有創(chuàng)新能力的人才隊(duì)伍，將技術(shù)骨干人員的選拔和培養(yǎng)常態(tài)化、制度化，強(qiáng)化創(chuàng)新意識(shí)，為創(chuàng)新型人才提供良好的創(chuàng)新環(huán)境和制度。（3）產(chǎn)學(xué)研合作機(jī)制公司以自身為主體，以行業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，通過產(chǎn)、學(xué)、研、用的緊密結(jié)合與通力合作，將科技成果及時(shí)、順利地轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力，服務(wù)于公司開展的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。（三）技術(shù)創(chuàng)新能力公司致力于建設(shè)新型節(jié)能環(huán)保型和智能制造型企業(yè)，近年來，公司實(shí)施了多項(xiàng)新產(chǎn)品新技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目，取得了多項(xiàng)專利，公司的技術(shù)創(chuàng)新能力得到不斷提升。十二、 項(xiàng)目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況本期項(xiàng)目在

23、施工期間所需的原輔材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建設(shè)地周邊市場(chǎng)均有供貨廠家（商戶），完全能夠滿足項(xiàng)目建設(shè)的需求。十三、 項(xiàng)目節(jié)能概述（一）節(jié)能政策依據(jù)1、工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則2、企業(yè)能耗計(jì)量與測(cè)試導(dǎo)則3、評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則4、用能單位能源計(jì)量器具配備和管理通則5、國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定6、產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整指導(dǎo)目錄7、重點(diǎn)用能單位節(jié)能管理辦法8、各種能源與標(biāo)準(zhǔn)煤的參考折標(biāo)系數(shù)（二）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)規(guī)定和技術(shù)指導(dǎo)1、屋面節(jié)能建筑構(gòu)造2、民用建筑設(shè)計(jì)通則3、公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)4、民用建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)5、民用建筑熱工設(shè)計(jì)規(guī)范6、民用建筑節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)程7、工業(yè)設(shè)備及管道絕熱工程設(shè)

24、計(jì)規(guī)范8、公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)十四、 建設(shè)投資估算本期項(xiàng)目建設(shè)投資20755.35萬元，包括：工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分。（一）工程費(fèi)用工程費(fèi)用包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)等；工程建設(shè)其他費(fèi)用包括：建設(shè)管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、其他前期工作費(fèi)用，合計(jì)17693.87萬元。1、建筑工程費(fèi)估算根據(jù)估算，本期項(xiàng)目建筑工程費(fèi)為8604.42萬元。2、設(shè)備購置費(fèi)估算設(shè)備購置費(fèi)的估算是根據(jù)國(guó)內(nèi)外制造廠家（商）報(bào)價(jià)和類似工程設(shè)備價(jià)格，同時(shí)參照機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)和建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行估算。本期項(xiàng)目設(shè)備購置費(fèi)為8629.52萬

25、元。3、安裝工程費(fèi)估算本期項(xiàng)目安裝工程費(fèi)為459.93萬元。（二）工程建設(shè)其他費(fèi)用本期項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用為2513.93萬元。（三）預(yù)備費(fèi)本期項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)為547.55萬元。建設(shè)投資估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)1工程費(fèi)用8604.428629.52459.9317693.871.1建筑工程費(fèi)8604.428604.421.2設(shè)備購置費(fèi)8629.528629.521.3安裝工程費(fèi)459.93459.932其他費(fèi)用2513.932513.932.1土地出讓金1601.551601.553預(yù)備費(fèi)547.55547.553.1基本預(yù)備費(fèi)296.80296.803.2漲價(jià)

26、預(yù)備費(fèi)250.75250.754投資合計(jì)20755.35十五、 建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為24個(gè)月，其中申請(qǐng)銀行貸款11234.94萬元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測(cè)算,建設(shè)期利息550.51萬元。建設(shè)期利息估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)第1年第2年1借款1.1建設(shè)期利息550.51137.63412.881.1.1期初借款余額5617.471.1.2當(dāng)期借款11234.945617.475617.471.1.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息550.51137.63412.881.1.4期末借款余額5617.4711234.941.2其他融資費(fèi)用1.3小計(jì)550.51137.63412.882債券2.1

27、建設(shè)期利息2.1.1期初債務(wù)余額2.1.2當(dāng)期債務(wù)金額2.1.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息2.1.4期末債務(wù)余額2.2其他融資費(fèi)用2.3小計(jì)3合計(jì)550.51137.63412.88十六、 流動(dòng)資金流動(dòng)資金是指項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運(yùn)營(yíng)，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動(dòng)資金測(cè)算一般采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)情況及本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)，該項(xiàng)目流動(dòng)資金測(cè)算參照同行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算法進(jìn)行測(cè)算。根據(jù)測(cè)算，本期項(xiàng)目流動(dòng)資金為5845.67萬元。流動(dòng)資金估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5

28、年1流動(dòng)資產(chǎn)0.0028256.3332023.8437675.111.1應(yīng)收賬款0.0012715.3514410.7316953.801.2存貨0.009889.7211208.3513186.291.2.1原輔材料0.002966.923362.513955.891.2.2燃料動(dòng)力0.00148.34168.12197.791.2.3在產(chǎn)品0.004549.275155.846065.691.2.4產(chǎn)成品0.002225.192521.882966.921.3現(xiàn)金0.002260.512561.913014.011.4預(yù)付賬款0.003390.763842.864521.012流動(dòng)負(fù)債0

29、.0023872.0827055.0231829.442.1應(yīng)付賬款0.008593.959739.8111458.602.2預(yù)收賬款0.0015278.1317315.2120370.843流動(dòng)資金0.004384.254968.825845.674流動(dòng)資金增加0.004384.25584.57876.855鋪底流動(dòng)資金0.008476.909607.1511302.53十七、 項(xiàng)目總投資本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資27151.53萬元，其中：建設(shè)投資20755.35萬元，占項(xiàng)目總投資的76.44%；建設(shè)期利息550.51萬元，占項(xiàng)目總投資的

30、2.03%；流動(dòng)資金5845.67萬元，占項(xiàng)目總投資的21.53%。總投資及構(gòu)成一覽表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目指標(biāo)占總投資比例1總投資27151.53100.00%1.1建設(shè)投資20755.3576.44%1.1.1工程費(fèi)用17693.8765.17%1.1.1.1建筑工程費(fèi)8604.4231.69%1.1.1.2設(shè)備購置費(fèi)8629.5231.78%1.1.1.3安裝工程費(fèi)459.931.69%1.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用2513.939.26%1.1.2.1土地出讓金1601.555.90%1.1.2.2其他前期費(fèi)用912.383.36%1.2.3預(yù)備費(fèi)547.552.02%1.2.3.1基本預(yù)備費(fèi)

31、296.801.09%1.2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)250.750.92%1.2建設(shè)期利息550.512.03%1.3流動(dòng)資金5845.6721.53%十八、 資金籌措與投資計(jì)劃本期項(xiàng)目總投資27151.53萬元，其中申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款11234.94萬元，其余部分由企業(yè)自籌。項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目數(shù)據(jù)指標(biāo)占總投資比例1總投資27151.53100.00%1.1建設(shè)投資20755.3576.44%1.2建設(shè)期利息550.512.03%1.3流動(dòng)資金5845.6721.53%2資金籌措27151.53100.00%2.1項(xiàng)目資本金15916.5958.62%2.1.1用于建設(shè)投資

32、9520.4135.06%2.1.2用于建設(shè)期利息550.512.03%2.1.3用于流動(dòng)資金5845.6721.53%2.2債務(wù)資金11234.9441.38%2.2.1用于建設(shè)投資11234.9441.38%2.2.2用于建設(shè)期利息2.2.3用于流動(dòng)資金2.3其他資金十九、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算（一）營(yíng)業(yè)收入估算本期項(xiàng)目正常經(jīng)營(yíng)年份預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入51600.00萬元。根據(jù)中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例的規(guī)定和關(guān)于全國(guó)實(shí)施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問題的通知及相關(guān)規(guī)定，本期項(xiàng)目正常經(jīng)營(yíng)年份應(yīng)繳納增值稅計(jì)算如下：正常經(jīng)營(yíng)年份應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=2221.22萬元。（二）綜合總成本費(fèi)用估算

33、本期項(xiàng)目總成本費(fèi)用主要包括外購原材料費(fèi)、外購燃料動(dòng)力費(fèi)、工資及福利費(fèi)、修理費(fèi)、其他費(fèi)用（其他制造費(fèi)用、其他管理費(fèi)用、其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用）、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)和利息支出等。本期項(xiàng)目年綜合總成本費(fèi)用的估算是以產(chǎn)品的綜合總成本費(fèi)用為基點(diǎn)進(jìn)行，根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按正常經(jīng)營(yíng)年份經(jīng)營(yíng)能力計(jì)算，本期項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用40689.95萬元，其中：可變成本33915.17萬元，固定成本6774.78萬元。正常經(jīng)營(yíng)年份項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本39027.53萬元。具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見綜合總成本費(fèi)用估算表所示。（三）稅金及附加本期項(xiàng)目稅金及附加主要包括城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，本期

34、項(xiàng)目正常經(jīng)營(yíng)年份應(yīng)納稅金及附加266.55萬元。（四）利潤(rùn)總額及企業(yè)所得稅根據(jù)國(guó)家有關(guān)稅收政策規(guī)定，本期項(xiàng)目正常經(jīng)營(yíng)年份利潤(rùn)總額（PFO）：利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-稅金及附加=10643.50（萬元）。企業(yè)所得稅稅率按25.00%計(jì)征，根據(jù)規(guī)定本期項(xiàng)目應(yīng)繳納企業(yè)所得稅，正常經(jīng)營(yíng)年份應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額×稅率=10643.50×25.00%=2660.88（萬元）。（五）利潤(rùn)及利潤(rùn)分配該項(xiàng)目正常經(jīng)營(yíng)年份可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額10643.50萬元，繳納企業(yè)所得稅2660.88萬元，其正常經(jīng)營(yíng)年份凈利潤(rùn)：凈利潤(rùn)=正常經(jīng)營(yíng)年份利潤(rùn)總額-企業(yè)所得稅=10643

35、.50-2660.88=7982.62（萬元）。二十、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)防范二十一、 項(xiàng)目總結(jié)經(jīng)過詳實(shí)、周密的市場(chǎng)調(diào)查和政策咨詢后認(rèn)定，該項(xiàng)目既符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，而且符合地方產(chǎn)品規(guī)劃，同時(shí)又符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展宗旨，該項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品具有廣闊的銷售市場(chǎng)和良好的發(fā)展前景，不僅企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益突出，而且社會(huì)效益明顯。本項(xiàng)目經(jīng)過市場(chǎng)分析、環(huán)境保護(hù)分析、投資分析、公用工程及配套設(shè)施分析、工藝技術(shù)和主要設(shè)備選型方案分析、財(cái)務(wù)分析、風(fēng)險(xiǎn)分析及不確定性分析，結(jié)論如下：1、本項(xiàng)目適應(yīng)國(guó)內(nèi)和國(guó)際產(chǎn)業(yè)總體前進(jìn)趨勢(shì)，是國(guó)家支持和鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品市場(chǎng)前景良好。2、本項(xiàng)目所需資金來自企業(yè)自籌，資金籌措風(fēng)險(xiǎn)較小。3、本項(xiàng)目工

36、藝技術(shù)較為成熟，并且符合該行業(yè)技術(shù)工藝發(fā)展的方向。二十二、 附表營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年1營(yíng)業(yè)收入0.0038700.0043860.0051600.002增值稅0.001895.972148.762221.222.1銷項(xiàng)稅0.005031.005701.806708.002.2進(jìn)項(xiàng)稅0.003135.033553.044486.783稅金及附加0.00227.52257.85266.553.1城建稅0.00132.72150.41155.493.2教育費(fèi)附加0.0056.8864.4666.643.3地方教育附加0.0037.9242

37、.9844.42綜合總成本費(fèi)用估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費(fèi)0.0024115.6427331.0532154.182工資及福利費(fèi)0.001760.991760.991760.993修理費(fèi)0.00642.18642.18642.184其他費(fèi)用0.004470.184470.184470.184.1其他制造費(fèi)用0.00295.20295.20295.204.2其他管理費(fèi)用0.00298.07298.07298.074.3其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用0.003876.913876.913876.915經(jīng)營(yíng)成本0.0030988.9934204.4039027.536折舊費(fèi)0

38、.001079.881079.881079.887攤銷費(fèi)0.0032.0332.0332.038利息支出0.00550.51550.51550.519總成本費(fèi)用0.0032651.4135866.8240689.959.1其中：固定成本0.006774.786774.786774.789.2可變成本0.0025876.6329092.0433915.17固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目折舊年限123451房屋建筑物201.1原值10614.8610110.659606.449102.238598.021.2當(dāng)期折舊費(fèi)504.21504.21504.21504.21504.211.3凈值1

39、0110.659606.449102.238598.028093.812機(jī)器設(shè)備152.1原值9089.458513.787938.117362.446786.772.2當(dāng)期折舊費(fèi)575.67575.67575.67575.67575.672.3凈值8513.787938.117362.446786.776211.103合計(jì)3.1原值19704.3118624.4317544.5516464.6715384.793.2當(dāng)期折舊費(fèi)1079.881079.881079.881079.881079.883.3凈值18624.4317544.5516464.6715384.7914304.91無形資產(chǎn)

40、和其他資產(chǎn)攤銷估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目折舊年限123451無形資產(chǎn)501.1原值1601.551601.551601.551601.551601.551.2當(dāng)期攤銷費(fèi)32.0332.0332.0332.0332.031.3凈值1569.521537.491505.461473.431441.40利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年1營(yíng)業(yè)收入0.0038700.0043860.0051600.002稅金及附加0.00227.52257.85266.553總成本費(fèi)用0.0032651.4135866.8240689.954利潤(rùn)總額0.005821.077735.3310

41、643.505應(yīng)納所得稅額0.005821.077735.3310643.506所得稅0.001455.271933.832660.887凈利潤(rùn)0.004365.805801.507982.628期初未分配利潤(rùn)0.000.003929.228757.659可供分配的利潤(rùn)0.004365.809730.7216740.2710法定盈余公積金0.00436.58973.071674.0311可供分配的利潤(rùn)0.003929.228757.6515066.2412未分配利潤(rùn)0.003929.228757.6515066.2413息稅前利潤(rùn)0.007826.8510219.6713854.89項(xiàng)目投資現(xiàn)

42、金流量表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年1現(xiàn)金流入0.000.0038700.0043860.0051600.001.1營(yíng)業(yè)收入0.000.0038700.0043860.0051600.002現(xiàn)金流出10377.6710377.6735600.7635046.8244555.182.1建設(shè)投資10377.6710377.672.2流動(dòng)資金0.004384.25584.575261.102.3經(jīng)營(yíng)成本0.0030988.9934204.4039027.532.4稅金及附加0.00227.52257.85266.553所得稅前凈現(xiàn)金流量-10377.67-10377.673099

43、.248813.187044.824累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量-10377.67-20755.34-17656.10-8842.92-1798.105調(diào)整所得稅0.001956.712554.923463.726所得稅后凈現(xiàn)金流量-10377.67-10377.671643.976879.354383.947累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量-10377.67-20755.34-19111.37-12232.02-7848.08計(jì)算指標(biāo)1、項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）：30.69%；2、項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）：22.59%；3、項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前，ic=13%）：19840.54萬

44、元；4、項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后，ic=13%）：9988.63萬元；5、項(xiàng)目投資回收期（所得稅前）：5.15年；6、項(xiàng)目投資回收期（所得稅后）：5.81年。借款還本付息計(jì)劃表單位：萬元序 號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余額5617.4711234.9411234.9411234.941.2當(dāng)期還本付息137.63963.39550.51550.51550.511.2.1還本1.2.2付息137.63963.39550.51550.51550.511.3期末借款余額5617.4711234.9411234.9411234.9411234.942利息備付率25.17

45、3償債備付率22.35建設(shè)投資估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)1工程費(fèi)用8604.428629.52459.9317693.871.1建筑工程費(fèi)8604.428604.421.2設(shè)備購置費(fèi)8629.528629.521.3安裝工程費(fèi)459.93459.932其他費(fèi)用2513.932513.932.1土地出讓金1601.551601.553預(yù)備費(fèi)547.55547.553.1基本預(yù)備費(fèi)296.80296.803.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)250.75250.754投資合計(jì)20755.35建設(shè)期利息估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)第1年第2年1借款1.1建設(shè)期利息550.51137.63412.881.1.1期初借款余額5617.471.1.2當(dāng)期借款11234.945617.475617.471.1.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息550.51137.63412.881.1.4期末借款余額5617.4711234.941.2