wz借用國外資金統(tǒng)計報表制度

1、wz借用國外資金統(tǒng)計報表制度（2015年統(tǒng)計年報和2016年定期報表）天津市統(tǒng)計局制定2015年11月本報表制度根據(jù)中華人民共和國統(tǒng)計法的有關(guān)規(guī)定制定中華人民共和國統(tǒng)計法第七條規(guī)定：國家機關(guān)、企業(yè)事業(yè)單位和其他組織以及個體工商戶和個人等統(tǒng)計調(diào)查對象，必須依照本法和國家有關(guān)規(guī)定，真實、準(zhǔn)確、完整、及時地提供統(tǒng)計調(diào)查所需的資料，不得提供不真實或者不完整的統(tǒng)計資料，不得遲報、拒報統(tǒng)計資料。中華人民共和國統(tǒng)計法第九條規(guī)定：統(tǒng)計機構(gòu)和統(tǒng)計人員對在統(tǒng)計工作中知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和個人信息，應(yīng)當(dāng)予以保密。本制度由天津市統(tǒng)計局負(fù)責(zé)解釋。目 錄一、總說明 1二、報表目錄 2三、調(diào)查表式 3（一）基層年報表1

2、天津市借用國外資金項目調(diào)查表（WZ104） 3（二）基層定報表1. 借用國外資金統(tǒng)計季報表（WZ201） 42借入、償還國外資金基本情況表（WZ202） 53借用國外資金項目執(zhí)行情況表（WZ203） 7四、附錄（一）填報說明1.借用國外資金統(tǒng)計季報填報說明 92.借入、償還國外資金基本情況表填報說明 103.借用國外資金項目執(zhí)行情況表填報說明 124.天津市借用國外資金項目調(diào)查問卷填報說明 14（二）加強統(tǒng)計基礎(chǔ)工作和提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量的幾項要求 15（三）國別（地區(qū)）統(tǒng)計代碼表 16-1-一、總 說 明 (一)為反映我市對外開放成果，全面了解我市借用國外資金情況，把握全市國外資金的借入、使用及

3、償還動態(tài)，及時、準(zhǔn)確地為市領(lǐng)導(dǎo)和各級管理部門提供宏觀管理和決策的科學(xué)依據(jù)，依照中華人民共和國統(tǒng)計法，制定本報表制度，各填報單位必須按照本制度規(guī)定，如實提供統(tǒng)計資料，不得提供不真實或者不完整的統(tǒng)計資料，不得遲報、拒報統(tǒng)計資料。(二)本制度實施范圍為全市有關(guān)金融機構(gòu)和所有由天津市承擔(dān)償還責(zé)任的借用國外資金用款項目單位及其主管部門。其中：1.借用國外資金統(tǒng)計季報表由各有關(guān)金融機構(gòu)和中央各部委直接轉(zhuǎn)貸項目單位按本部門匯總情況填報。2.借入、償還國外資金基本情況表由各金融機構(gòu)按對外借款合同執(zhí)行情況填報。3.借用國外資金項目執(zhí)行情況表由所有天津市承擔(dān)償還責(zé)任的借款項目單位按借用國外資金項目(含市批、國批、

4、中央各部委直接轉(zhuǎn)貸)填報。4.天津市借用國外資金項目調(diào)查問卷由所有天津市承擔(dān)償還責(zé)任的借款項目單位按借用國外資金項目(含市批、國批、中央各部委直接轉(zhuǎn)貸)填報。（三）各金融機構(gòu)、項目單位及主管部門要按本制度規(guī)定的填報內(nèi)容認(rèn)真填報，審核無誤后，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字加蓋部門公章，按統(tǒng)一規(guī)定時間上報市統(tǒng)計局商業(yè)外經(jīng)統(tǒng)計處。（四）本制度由天津市統(tǒng)計局負(fù)責(zé)解釋。商業(yè)外經(jīng)處辦公地址：天津市和平區(qū)南京路244號聯(lián)系電話（傳真）：27230673郵政編碼：300020電子郵箱： 二、報表目錄表 號表 名報告期別填 報 范 圍報送日期及方式（紙介及電子版）頁碼年報基層表WZ104天津市借用國外資金項目調(diào)查問卷 年報所有

5、由天津市承擔(dān)償還責(zé)任的借款項目單位2016年1月底前上報3定報基層表WZ201借用國外資金統(tǒng)計季報表 季報各有關(guān)金融機構(gòu)及中央各部委直接轉(zhuǎn)貸的項目單位季后8日前，電子郵件或傳真上報4WZ202借入、償還國外資金基本情況表 季報各有關(guān)金融機構(gòu)同上5WZ203借用國外資金項目執(zhí)行情況表 季報所有由天津市承擔(dān)償還責(zé)任的借款項目單位同上7 -3-三、調(diào)查表式（一）基層年報報表表式 天津市借用國外資金項目調(diào)查表表 號：WZ104表制定機關(guān)：天津市統(tǒng)計局文 號： 津統(tǒng)201536號批準(zhǔn)文號：國統(tǒng)制2015156號有效期至： 2016年6月單位名稱：注冊資本：凈資產(chǎn)（截止2015年底）：一、借用外債整體情況

6、中長期外債（萬美元）短期外債（萬美元）債務(wù)總額債務(wù)余額已支付利息是否展期或逾期二、外債項目明細(xì)外債項目名稱幣種債權(quán)人名稱金額（萬美元）起止期限三、項目運行情況：1、項目是否均正常運行并創(chuàng)造效益：是 否若存在停滯的項目，請注明： _2、設(shè)備是否閑置：是 否 閑置原因：（請注明）： _3、人民幣升值對項目的影響：積極影響 無明顯影響 消極影響4、上一年度企業(yè)累計創(chuàng)匯金額（萬美元）：_5、全部外債項目實現(xiàn)利潤總額（萬美元）：_四、意見和建議 從企業(yè)的角度來看，您認(rèn)為當(dāng)前借用國外資金存在哪些問題，相關(guān)政府部門應(yīng)該采取哪些措施為企業(yè)借用國外資金提供便利？ 單位負(fù)責(zé)人： 填表人： 電話： 報出日期：201

7、 年 月 日-4-（二）基層定報報表表式借用國外資金統(tǒng)計季報表 表 號：WZ201 表 制定機關(guān)：天津市統(tǒng)計局 文 號：津統(tǒng)201536號 組織機構(gòu)代碼 批準(zhǔn)文號：國統(tǒng)制 2015156 號 有效期至：2017年 1 月法人單位名稱 ： 2016年1- 季 計量單位：萬美元項 目上年結(jié)轉(zhuǎn)余額新增借款本金已還本金外匯匯率變動差額期末借款余額已付利息本季1-本季本季1-本季本季1-本季甲123456789總 計一、 按借還方式分統(tǒng)借自還自借自還二、 按貸款方式分外國政府貸款國際金融組織貸款出口信貸 其中：買方信貸外國銀行商業(yè)貸款 其中：短期貸款遠(yuǎn)期信用證海外代付對外發(fā)行債券 其中：公募債券單位負(fù)責(zé)

8、人： 填表人： 電話： 報出日期：201 年 月 日 -5-借入、償還國外資金基本情況表 表 號： WZ202表 制定機關(guān)：天津市統(tǒng)計局文 號：津統(tǒng)201536號批準(zhǔn)文號：國統(tǒng)制2015156號有效期至： 2017年1月2016年1 季主管部門代碼系統(tǒng)內(nèi)順序號項 目 編 號組織機構(gòu)代碼 法人單位名稱： 單位負(fù)責(zé)人 填表人 聯(lián)系電話 聯(lián)系地址 報出日期 年月日A貸款合同基本情況01 貸款類型10 外國政府貸款20 國際金融組織貸款30 出口信貸31 其中:買方信貸40 外國銀行商業(yè)貸款50 對外發(fā)行債券 02 債權(quán)人情況債權(quán)人名稱 貸款國別(地區(qū)) 國別(地區(qū))代碼 03 簽約渠道1 通過總行2

9、 直接對外3 其他 04 擔(dān)?；虻盅簱?dān)保單位單位名稱 主管部門代碼：05 合同金額折美元 (萬美元)06 年利率 07 償還方式1 等額本金2 定額年金3 一次還清4 其他 08 首次還款日期 年 月09 貸款期限 年其中：寬限期 10 貸款主要用途(列出主要用款單位全稱和項目名稱)： 說明：A表僅限于一季度一次性填報。-6-B 貸款合同執(zhí)行情況項 目計量單位金額(自開始累計)1.提款金額折美元 萬美元2.已償還金額本息合計萬美元其中：本金萬美元手續(xù)費支出萬美元3.已償還本金 來源及金額項目單位償還萬美元銀行墊付萬美元其他 萬美元4.外匯匯率變動差額折美元萬美元5.期末債務(wù)余額折美元萬美元C

10、企業(yè)自借外債情況 企業(yè)名稱借用外債額度開立專戶日期銷戶日期企業(yè)聯(lián)系人企業(yè)聯(lián)系電話單位負(fù)責(zé)人： 填表人： 電話： 報出日期：201 年 月 日-7-借用國外資金項目執(zhí)行情況表 表 號： WZ203表制定機關(guān)：天津市統(tǒng)計局文 號：津統(tǒng)201536號批準(zhǔn)文號：國統(tǒng)制 2015156號有效期至：2017年1月2016年1 季主管部門代碼系統(tǒng)內(nèi)順序號項 目 編 號項目名稱 項目單位名稱 法人代表 填表人 聯(lián)系電話 聯(lián)系地址 郵政編碼 報出日期 年 月 日 A 貸款項目基本情況01 轉(zhuǎn)貸機構(gòu) 代碼 貸款國別(地區(qū)) 國別(地區(qū))代碼 02 貸款類型：10 外國政府貸款20 國際金融組織貸款30 出口信貸3

11、1 其中：買方信貸40 外國銀行商業(yè)貸款50 對外發(fā)行債券 03 合同金額折美元：-萬美元04 年利率固定利率-浮動利率-05 合同規(guī)定還款期限：-首次還款日期 年 月06 貸款期限：-其中：寬限期-07 償還方式1 等額本金2 定額年金3 一次還清 4 其他 08 擔(dān)?；虻盅簱?dān)保單位-主管部門代碼 -8-B 貸款項目基本情況項目計量單位金額項目計量單位金額項目總投資：萬元新增產(chǎn)值萬元其中：配套人民幣萬元新增固定資產(chǎn)萬元國外貸款萬美元新增利稅萬元項目所屬行業(yè)代碼 新增出口創(chuàng)匯 萬美元國外貸款用途1.用于引進技術(shù)、設(shè)備2.用于購買原材料、輔助材料3.在建設(shè)期間所付利息 4.其他 建設(shè)規(guī)模：C 項

12、目使用及償還情況項 目計量單位金額(自開始累計)1.實際使用金額折美元萬美元2.已償還金額本 金萬美元利 息萬美元3.應(yīng)償還金額本 金萬美元利 息萬美元4.外匯匯率變動差額折美元萬美元5.債務(wù)余額折美元萬美元6.逾期債務(wù)折美元萬美元7.逾期債務(wù)原因8.償還措施D 預(yù)計償還情況本息合計 計量單位：萬美元 年度合同規(guī)定應(yīng)償還預(yù)計償還能力本息合計本 金利 息本 金利 息還貸缺口2015年2016年2017年2018年本項目按規(guī)定應(yīng)支付利息合計_萬美元。說明：D表僅限于二季度一次性填報。單位負(fù)責(zé)人： 填表人： 電話： 報出日期：201 年 月 日 -9-四、附 錄附一、填報說明（一）借用國外資金統(tǒng)計季

13、報表填報說明1.填報范圍：各有關(guān)金融機構(gòu)及中央各部委直接轉(zhuǎn)貸的項目單位。2.上報時間：于季后8日前上報市統(tǒng)計局商業(yè)外經(jīng)處。3.填報說明：主欄指標(biāo)：統(tǒng)借自還：指由國家統(tǒng)一對外籌借資金，使用單位負(fù)責(zé)償還的債務(wù)。若對外償還債務(wù)，外匯額度由國家撥給相應(yīng)的人民幣由使用單位償還的對外借款，也歸作統(tǒng)借自還。自借自還：指在國家控制的外資規(guī)模下，由地方、部門、企業(yè)直接或通過商業(yè)銀行及其它有對外借款權(quán)的地方、部門對外籌借的資金，并負(fù)責(zé)還本付息，國家不承擔(dān)償還義務(wù)的借款。其中，通過商業(yè)銀行轉(zhuǎn)貸的外資(如：買方信貸，商業(yè)貸款，對外發(fā)行債券)也屬自借自還。外國政府貸款：指外國政府向我國提供的官方貸款。國際金融組織貸款：

14、指國際貨幣金融組織、世界銀行(集團)、亞洲開發(fā)銀行、聯(lián)合國農(nóng)業(yè)發(fā)展基金會和其他國際性、地區(qū)性金融組織提供的貸款。外國銀行商業(yè)貸款：指境外金融機構(gòu)提供的貸款。其中：短期貸款：指償還期限在一年(含一年)以下的債務(wù)。遠(yuǎn)期信用證期限為90天（不含）以上，海外代付期限為90天（不含）以上、一年以內(nèi)，均納入外債余額指標(biāo)管理的業(yè)務(wù)。出口信貸：指一國家用出口商品方式作為信貸。分為買方信貸和賣方信貸。買方信貸是指發(fā)放出口信貸的金融機構(gòu)向我國進口部門或者金融機構(gòu)提供的用以購買出口國設(shè)備的信貸。對外發(fā)行債券：是指在境外金融市場上發(fā)行的，以外幣表示的構(gòu)成債權(quán)債務(wù)關(guān)系的有價證券。其中：公募債券：指借款者先與國際上大銀行

15、或證券公司聯(lián)系，選定牽頭銀行，然后組成一個銀行集團包銷，待債券發(fā)行后，由銀行集團或證券集團向廣大投資者推銷。賓欄指標(biāo)：上年結(jié)轉(zhuǎn)余額：指截止上年末累計未償還的債務(wù)余額。新增借款本金：按報告期內(nèi)實際借入的本金填列。已還本金：按報告期內(nèi)實際償還借款的本金填列(不含利息)。外匯匯率變動差額：指匯率變化后，上年結(jié)轉(zhuǎn)的原幣余額按新舊匯率計算折成美元后的差額。計算方法有兩種：外匯匯率變動差額=上年結(jié)轉(zhuǎn)原幣余額本期匯率-上年結(jié)轉(zhuǎn)原幣余額上年末匯率?；颍和鈪R匯率變動差額=上年結(jié)轉(zhuǎn)原幣余額(本期匯率-上年末匯率)。當(dāng)年發(fā)生的借款不計算外匯匯率變動差額，匯率發(fā)生變化時，以新匯率計算當(dāng)年發(fā)生額。期末借款余額上年結(jié)轉(zhuǎn)余

16、額+本年新增借款本金-本年償還本金外匯匯率變動差額。短期債務(wù)采用余額增減變化的計算方法。即：余額差額本期期末借款余額-上期期末借款余額，差額為“正”表明資金凈流入，將其記入“本年新增借款”；差額為“負(fù)”表示資金凈流出，將其記入“本年償還本金”。將本年內(nèi)各報告期“本年新增借款本金”或“本年償還本金”數(shù)分別累計起來，就是報告期內(nèi)的累計發(fā)生數(shù)。已付利息：報告期內(nèi)實際支付的利息。-10-（二）借入、償還國外資金基本情況表填報說明1.填報范圍：各有關(guān)金融機構(gòu)。2.上報時間：季后8日前報天津市統(tǒng)計局商業(yè)外經(jīng)處。3.填報說明：報表封面：主管部門代碼：按照填報單位所隸屬的行政主管部門的代碼來填寫。系統(tǒng)內(nèi)順序號

17、：各單位確定的本單位合同順序編碼。項目編號：請?zhí)顚懺谕夤芫值怯浀木幪?。法人單位名稱：請?zhí)顚懱顖髥挝坏娜Q。負(fù)責(zé)人：統(tǒng)計報表報出時負(fù)責(zé)簽字的領(lǐng)導(dǎo)人姓名。填表人：填寫統(tǒng)計報表的人員姓名。聯(lián)系電話：填表人的聯(lián)系電話。聯(lián)系地址：填表人的辦公地址。報出日期：報表上報的日期，并在此加蓋公章。A表基本情況：1.貸款類型：分為外國政府貸款、國際金融組織貸款、出口信貸、外國銀行商業(yè)貸款、對外發(fā)行債券。(1)外國政府貸款：指外國政府向我國提供的官方貸款。(2)國際金融組織貸款：指國際貸幣基金組織、世界銀行(集團)、亞洲開發(fā)銀行、聯(lián)合國農(nóng)業(yè)發(fā)展基金會和其他國際性、地區(qū)性金融組織提供的貸款。(3)出口信貸：指一國家用

18、出口商品方式作為信貸。分為買方信貸和賣方信貸。買方信貸是指發(fā)放出口信貸的金融機構(gòu)向我國進口部門或者金融機構(gòu)提供的、用以購買出口國設(shè)備的信貸。(4)外國銀行商業(yè)貸款：是指境外金融機構(gòu)提供的貸款。(5)對外發(fā)行債券：是指在境外金融市場上發(fā)行的，以外幣表示的構(gòu)成債權(quán)債務(wù)關(guān)系的有價證券。2.國外債權(quán)人名稱：貸款協(xié)議中所提供貸款的國外金融機構(gòu)名稱。3.貸款國別(地區(qū))：貸款協(xié)議中所提供貸款來自的國家或地區(qū)。按照附件（三）填寫代碼。4.簽約渠道：在選項中選擇。(1)通過總行；(2)直接對外；(3)其他。5.擔(dān)保或抵押擔(dān)保單位及代碼：填寫承擔(dān)擔(dān)?；虻盅簱?dān)保單位的名稱及代碼。6.合同金額：指正式對外簽定的借款

19、協(xié)議(或經(jīng)批準(zhǔn)的協(xié)議)中規(guī)定的借款金額。并折成美元。7.年利率：按所簽貸款協(xié)議中規(guī)定的年利率填寫。其中浮動利率填清浮動條件。8.償還方式：指貸款協(xié)議中規(guī)定的還本付息的方式。分為等額本金、定額年金、一次還清、其他。9.首次還款日期：指第一次償還借款本金的日期。10.貸款期限：指從貸款金額生效日到協(xié)議規(guī)定的還款完畢日之間的時間。其中，寬限期：指從貸款協(xié)議生效日到規(guī)定的借方第一次還本日之間的時間。在此期間借方只付息不還本。11.貸款主要用途：請用文字簡要說明貸款主要用于的行業(yè)和項目名稱。-11-B表貸款合同執(zhí)行情況：1.提款金額：指該筆貸款合同自生效起至報告期止累計提款的金額。2.已還金額：指該筆貸

20、款合同自償還至報告期止累計償還的本金和利息。其中，在已償還的本息中，包括企業(yè)未還而由金融機構(gòu)代還的部分。3.償還本金來源及金額：請在選項中選擇并填寫金額。(1)項目單位償還：由實際用款單位償還的。(2)銀行墊付：實際用款單位無力償還，而由銀行用自有資金償還的。(3)其他：請在表后加注，用文字簡要說明。4.外匯匯率變動差額：指匯率變化后，上年結(jié)轉(zhuǎn)的原幣余額按新舊匯率計算折成美元后的差額(方法同201表)。5.期末債務(wù)余額：指累計實際提款金額減去累計實際償還金額加減外匯匯率變動差額。C表企業(yè)自借外債情況1.自借外債企業(yè)：指天津市承擔(dān)外債償還責(zé)任的機關(guān)、團體、企事業(yè)單位或其他的機構(gòu)。2.借用外債額度

21、：指企業(yè)持有的外債登記證記載的外債金額。3.開立專戶日期：指企業(yè)在開戶行開立外債專用帳戶的日期。4.銷戶日期：指企業(yè)在開戶行撤銷外債專用帳戶的日期。5.企業(yè)聯(lián)系人：指企業(yè)在開戶行留存的業(yè)務(wù)辦理人員的姓名。6.企業(yè)聯(lián)系電話：指企業(yè)在開戶行留存的聯(lián)系電話。-12-（三）借用國外資金項目執(zhí)行情況表填報說明1.填報范圍：所有由天津市承擔(dān)償還責(zé)任的借款項目單位。2.上報時間：季后8日前報天津市統(tǒng)計局商業(yè)外經(jīng)處。3.填表說明：報表封面主管部門代碼：指項目單位所隸屬的行政主管部門的代碼。系統(tǒng)內(nèi)順序號：由各主管部門確定的隸屬于本部門的項目單位的順序編碼。項目編號：項目在發(fā)改委立項備案的編號。項目名稱：指利用對

22、外借款建設(shè)的項目的名稱。項目單位名稱：指利用對外借款建設(shè)的項目所在單位的名稱。法人代表：填項目單位的法定代表人。填表人：填表人姓名。聯(lián)系電話：填表人的聯(lián)系電話。聯(lián)系地址：填表人的辦公地址。郵政編碼：填表人辦公地址的郵政編碼。報出日期：報表上報的日期，并在此加蓋公章。A表貸款項目基本情況1.轉(zhuǎn)貸機構(gòu)：即為國內(nèi)項目轉(zhuǎn)貸的金融機構(gòu)。2.貸款國別(地區(qū))：貸款協(xié)議中所提供貸款來自的國家和地區(qū)名稱和代碼，代碼見附件(三)。3.貸款類型：分為外國政府貸款、國際金融組織貸款、出口信貸、外國銀行商業(yè)貸款、對外發(fā)行債券。(1)外國政府貸款：指外國政府向我國提供的官方貸款。(2)國際金融組織貸款：指國際貨幣基金組

23、織、世界銀行(集團)、亞洲開發(fā)銀行、聯(lián)合國農(nóng)業(yè)發(fā)展基金會和其他國際性、地區(qū)性金融組織提供的貸款。(3)出口信貸：指某一個國家用出口商品方式作為信貸。分為買方信貸和賣方信貸。買方信貸是指發(fā)放出口信貸的金融機構(gòu)向我國進口部門或者金融機構(gòu)提供的、用以購買出口國設(shè)備的信貸。(4)外國銀行商業(yè)貸款：是指境外金融機構(gòu)提供的貸款。(5)對外發(fā)行債券：是指在境外金融市場上發(fā)行的，以外幣表示的構(gòu)成債權(quán)債務(wù)關(guān)系的有價證券。4.合同金額：指對外正式簽定的借款協(xié)議(或經(jīng)批準(zhǔn)的協(xié)議)中規(guī)定的借款金額并折成美元。單位以萬計算。5.年利率：按所簽貸款協(xié)議中規(guī)定的年利率填寫。其中浮動利率填清浮動條件。6.合同規(guī)定還款期限：合

24、同規(guī)定還款的起止年限。其中，首次還款日期：指合同規(guī)定的第一次還款的日期。7.貸款期限：指從貸款金額生效日到協(xié)議規(guī)定的還款完畢日之間的時間。其中：寬限期：指貸款協(xié)議生效日到規(guī)定的借方第一次還本日之間的時間，在此時間借方只付息不還本。8.償還方式：指貸款協(xié)議中規(guī)定的還本付息的方式。分為：等額本金、定額年金、一次還清、其他。等額本金：在寬限期中只付息不還本，本金在還本期內(nèi)均攤，對已支付未償還部分收取利息。-13-定額年金：貸款本息在貸款期限內(nèi)均攤，每年借方向貸方償還數(shù)額相同的本息。一次還清：指借方在貸款到期時向貸方一次還清本金，在貸款期限內(nèi)只付息不還本。其他：指以上三種還款方式以外的方式。9.擔(dān)保或

25、抵押擔(dān)保單位：填寫承擔(dān)擔(dān)?；虻盅簱?dān)保單位的名稱及代碼。B表貸款項目基本情況：1.項目總投資：指經(jīng)批準(zhǔn)的項目建議書或可行性報告中確定的項目總投資。2.配套人民幣：指項目總投資中除去計劃用外匯資金解決的部分，而與國外貸款配套使用的人民幣部分。3.國外貸款：總投資中計劃借用國外貸款解決的部分加上計劃用于支付建設(shè)期利息而借用的國外貸款部分。4.項目所屬行業(yè)代碼：指項目建成后形成的企業(yè)或借貸的現(xiàn)有企業(yè)行業(yè)屬性。5.國外貸款用途：指國外貸款用于引進技術(shù)、設(shè)備；用于購買原材料、輔助材料；在建設(shè)期間所付的利息；其他：指除以上三種用向之外的其他用款。6.項目預(yù)期效益情況：(1)新增產(chǎn)值：指估算的項目投產(chǎn)后每年新

26、增的產(chǎn)值。對于技術(shù)改造項目系指在原有基礎(chǔ)上，每年新增的產(chǎn)值的估算值。(2)新增固定資產(chǎn)：指利用國外資金建設(shè)項目自開始建設(shè)至本年底已累計交付使用的固定資產(chǎn)價值。(3)新增利稅：指估算的項目投產(chǎn)后每年新增的利稅。對于技術(shù)改造項目系指在原有基礎(chǔ)上，每年新增的利稅的估算值。(4)新增出口創(chuàng)匯：指項目按審批文件或計劃要求投產(chǎn)后每年可直接創(chuàng)收的外匯(不包括間接創(chuàng)匯)。7.建設(shè)規(guī)模：是根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的項目建議書、可行性報告、技改方案和初步設(shè)計中確定的項目的建設(shè)內(nèi)容及項目主要產(chǎn)品新增生產(chǎn)能力填寫。填寫時敘述要精煉，40個漢字以內(nèi)。C表項目使用及償還情況：1.實際使用金額：指貸款合同的實際執(zhí)行數(shù)。2.實際償還金額：

27、指本項目自開始償還至報告期止累計償還的本金和利息。3.應(yīng)償還金額：指按合同規(guī)定自還本付息之日起至報告期止應(yīng)累計償還的本金和利息。4.外匯匯率變動差額：指匯率變動后，上年結(jié)轉(zhuǎn)的原幣余額按新舊匯率計算折成美元后的差額(方法同201表)。5.債務(wù)余額：指實際使用的國外貸款金額減去累計實際償還本金金額加減外匯匯率變動差額。6.逾期債務(wù)、原因及償還措施：即指累計應(yīng)償還而未償還的債務(wù)。逾期債務(wù)應(yīng)償還本金金額-實際償還本金金額。并簡要說明逾期的原因以及償還措施。D表預(yù)計償還情況本息合計（本表僅限于二季度一次性填報）：1.合同規(guī)定應(yīng)償還：指按照合同規(guī)定，各年度應(yīng)償還的本金和利息。2.預(yù)計償還能力：指根據(jù)本企業(yè)

28、實際生產(chǎn)經(jīng)營情況，預(yù)計各年度可還本付息的能力以及與合同規(guī)定償還數(shù)額之間的差額。3.本項目按合同規(guī)定應(yīng)支付利息：自合同開始付息至償還結(jié)束時累計支付的利息。-14-（四）天津市借用國外資金項目調(diào)查表填報說明1.填報范圍：所有由天津市承擔(dān)償還責(zé)任的借款項目單位。2.上報時間及方式：于2016年1月底前報市統(tǒng)計局商業(yè)外經(jīng)處。3.填報說明：單位名稱：指利用對外借款建設(shè)的項目所在單位的名稱。注冊資本：指公司制企業(yè)章程規(guī)定的全體股東或發(fā)起人認(rèn)繳的出資額或認(rèn)購的股本總額，并在公司登記機關(guān)依法登記。凈資產(chǎn)：指企業(yè)所有，并可以自由支配的資產(chǎn)。根據(jù)企業(yè)當(dāng)年年末資產(chǎn)負(fù)債表中所有者權(quán)益的數(shù)值來確定。借用外債整體情況：1

29、.債務(wù)余額：指實際使用的國外貸款金額減去累計實際償還本金金額加減外匯匯率變動差額。2.中長期外債：指期限在一年（含）以上的對外借款。3.短期外債：指期限在一年以內(nèi)的對外借款。外債項目名稱1.外債項目名稱：指利用對外借款建設(shè)的項目的名稱。2.幣種：指對外借款的貨幣名稱。3.債權(quán)人名稱：貸款協(xié)議中所提供貸款的國外金融機構(gòu)名稱。項目運行情況：根據(jù)企業(yè)實際情況在對應(yīng)的項目中畫，按要求寫明相關(guān)情況。創(chuàng)匯：指出售給外貿(mào)部門或直接出售給外商的產(chǎn)品或商品的總金額。包括來料加工裝配出口，境內(nèi)外技術(shù)合同實現(xiàn)金額及在國內(nèi)以外匯計價的商品出售和技術(shù)服務(wù)的總額等-15-附二、加強統(tǒng)計基礎(chǔ)工作和提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量的幾項要求

30、（一）加強統(tǒng)計基礎(chǔ)工作的幾項要求為認(rèn)真落實天津市企業(yè)統(tǒng)計工作基本規(guī)范，夯實統(tǒng)計基礎(chǔ)工作，要求做到：1.各金融機構(gòu)、項目單位及其主管部門上報的報表數(shù)據(jù)必須有原始記錄并建立必要的統(tǒng)計臺帳，做到數(shù)出有據(jù)。原始記錄（紙介質(zhì)或磁介質(zhì)）必須妥善保管，歸檔訂卷，保管期一般不少于3年。原始記錄不得擅自涂改或銷毀，以備查詢。2.報表數(shù)據(jù)有調(diào)整或出現(xiàn)特殊問題，必須有文字說明并留檔備查。3.各金融機構(gòu)、項目單位及其主管部門必須嚴(yán)格按照統(tǒng)計制度規(guī)定的上報時間及時準(zhǔn)確地上報統(tǒng)計報表，不得提供不真實或者不完整的統(tǒng)計資料，不得遲報、拒報統(tǒng)計資料。4.搞全統(tǒng)計范圍，消除漏報現(xiàn)象。根據(jù)統(tǒng)計制度要求，凡符合上報要求的單位必須上報

31、統(tǒng)計報表。因此，各主管部門都要根據(jù)要求認(rèn)真核對本系統(tǒng)現(xiàn)行的上報范圍是否符合制度要求，不得漏報。5.各金融機構(gòu)、項目單位及其主管部門的統(tǒng)計人員必須持證上崗，依法統(tǒng)計，并不斷加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，要做至熟悉報表填報范圍、指標(biāo)口徑和資料來源。主管部門的統(tǒng)計人員要指導(dǎo)本部門項目單位報表的填報工作，經(jīng)常對本部門所屬的項目單位數(shù)據(jù)質(zhì)量進行檢查評估。（二）加強統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量控制幾項要求：1.建立健全數(shù)據(jù)審核責(zé)任制度，明確制表人、統(tǒng)計負(fù)責(zé)人、企業(yè)法人（單位負(fù)責(zé)人）的審核責(zé)任，做到數(shù)據(jù)層層審核，層層把關(guān)。2.各金融機構(gòu)、項目單位及其主管部門日常的統(tǒng)計工作應(yīng)按照天津市借用國外資金統(tǒng)計報表制度中規(guī)定的指標(biāo)解釋對上報的數(shù)據(jù)認(rèn)真

32、審核，審核時不僅要進行邏輯關(guān)系審核，還要根據(jù)上一個報告期和上年同期的數(shù)據(jù)對當(dāng)期數(shù)據(jù)進行認(rèn)真地評估，避免工作性差錯。-16-附三、國別（地區(qū)）統(tǒng)計代碼表 代碼國家和地區(qū)名稱代碼國家和地區(qū)名稱代碼國家和地區(qū)名稱100亞洲139也門共和國234納米比亞101阿富汗141越南235尼日爾102巴林142中華人民共和國236尼日利亞103孟加拉國143臺灣省237留尼汪104不丹199亞洲其他國家（地區(qū)）238盧旺達105文萊200非洲239圣多美和普林西比106緬甸201阿爾及利亞240塞內(nèi)加爾107柬埔寨202安哥拉241塞舌爾108塞浦路斯203貝寧242塞拉利昂109朝鮮204博茨瓦那243索馬

33、里110香港205布隆迪244南非111印度206喀麥隆245西撒哈拉112印度尼西亞207加那利群島246蘇丹113伊朗208佛得角247坦桑尼亞114伊拉克209中非248多哥115以色列210塞卜泰(休達)249突尼斯116日本211乍得250烏干達117約旦212科摩羅251布基納法索118科威特213剛果252扎伊爾119老撾214吉布提253贊比亞120黎巴嫩215埃及254津巴布韋121澳門216赤道幾內(nèi)亞255萊索托122馬來西亞217埃塞俄比亞256梅利利亞123馬爾代夫218加蓬257斯威士蘭124蒙古219岡比亞258厄立特里亞125尼泊爾220加納299非洲其他國家（地區(qū)）126阿曼221幾內(nèi)亞300歐洲127巴基斯坦222幾內(nèi)亞(比紹)301比利時128巴勒斯坦223科特迪瓦302丹麥129菲律賓224肯尼亞303英國130卡塔爾225利比里亞304德意志聯(lián)邦共和國131沙特阿拉伯226利比亞3