2006年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告書(doc )

1、2006年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告書一、2006年市場預(yù)測（一） 市場預(yù)測（二） 運(yùn)營影響因素（三） 應(yīng)對(duì)措施二、2006年財(cái)務(wù)預(yù)算（一） 2006年度財(cái)務(wù)目標(biāo)w 采購：購進(jìn)總額 萬元（含稅 萬元） 實(shí)物量 萬噸w 銷售：銷售收入 萬元（含稅 萬元） 實(shí)物量 萬噸w 毛利：毛利總額 萬元，毛利率 其中：w 費(fèi)用：三項(xiàng)費(fèi)用合計(jì) 萬元，費(fèi)用水平w 其中：營業(yè)費(fèi)用 萬元，費(fèi)用水平 管理費(fèi)用 萬元，費(fèi)用水平 財(cái)務(wù)費(fèi)用 萬元，費(fèi)用水平w 主營利潤： 萬元，主營利潤率w 利潤總額： 萬元，利潤率（二） 預(yù)算編制報(bào)告第一部分、預(yù)算損益損益預(yù)算一覽表表1-1 金額：萬元指標(biāo)名稱行次預(yù)算數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入1減：主營業(yè)務(wù)成本

2、2二、毛利總額3 減：營業(yè)(經(jīng)營)費(fèi)用4 主營業(yè)務(wù)稅金及附加5三、主營業(yè)務(wù)利潤6加：其他業(yè)務(wù)收入7減：其他業(yè)務(wù)支出8減：管理費(fèi)用9 財(cái)務(wù)費(fèi)用10四、營業(yè)利潤11加：投資收益12 營業(yè)外收入13減：營業(yè)外支出14五、利潤總額15減：所得稅16 少數(shù)股東權(quán)益17六、凈利潤18一、 銷售收入預(yù)算銷售收入預(yù)算表表1-2 銷售品種銷售數(shù)量(噸)平均單價(jià)(元)銷售收入(萬元)合 計(jì)二、 毛利預(yù)算毛利預(yù)算表表1-3 金額：萬元銷售品種銷售收入預(yù)算毛利率噸毛利(元)毛利總額三、 費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用預(yù)算表表1-4 金額：萬元項(xiàng) 目預(yù)算數(shù)商品流通費(fèi)用總額、營業(yè)（經(jīng)營）費(fèi)用小計(jì)其中：進(jìn)貨運(yùn)雜費(fèi)差旅費(fèi)經(jīng)營人員工資經(jīng)營人員福

3、利費(fèi)、管理費(fèi)用小計(jì)其中：管理人員工資管理人員福利費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)折舊費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)用小計(jì)其中：利息第二部分、資金預(yù)算一、 主營資金預(yù)算主營資金預(yù)算表表2-1 金額：萬元項(xiàng)目次數(shù)采購數(shù)量采購金額項(xiàng)目資金配置合計(jì)其中承兌其中現(xiàn)款合 計(jì)備注：二、 資金平衡預(yù)算資金平衡預(yù)算表表2-2 金額：萬元資金占用項(xiàng)目金額資金來源項(xiàng)目金額合 計(jì)合 計(jì)非經(jīng)營性資金其中：短期借款其中：固定資產(chǎn) 長期借款 長期投資 所有者權(quán)益 無形資產(chǎn) 其他應(yīng)付款 其他應(yīng)收款 貨幣資產(chǎn)經(jīng)營性資金資金缺口第三部分、利潤分配利潤分配預(yù)算表表3 金額：萬元項(xiàng)目行次金額簡要說明一、凈利潤1加：年初未分配利潤2二、小計(jì)3加：盈余公積補(bǔ)虧4減：提取盈余公

4、積5其中：公益金6應(yīng)付利潤7三、未分配利潤8第四部分、附表營業(yè)(經(jīng)營)費(fèi)用預(yù)算表表4-1 金額：萬元項(xiàng) 目行次預(yù)算數(shù)1、經(jīng)營人員工資12、經(jīng)營人員福利23、折舊費(fèi)34、水電費(fèi)45、辦公費(fèi)56、通訊費(fèi)67、差旅費(fèi)78、進(jìn)貨運(yùn)雜費(fèi)89、倉儲(chǔ)費(fèi)910、廣告費(fèi)1011、業(yè)務(wù)招待費(fèi)1112、汽車費(fèi)用1213、租賃費(fèi)1314、技術(shù)開發(fā)費(fèi)1415、物業(yè)管理費(fèi)1516、培訓(xùn)費(fèi)1617、商品損耗17合 計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表表4-2 金額：萬元項(xiàng) 目行次預(yù)算數(shù)貸款利息1合 計(jì)管理費(fèi)用預(yù)算表表4-3 金額：萬元項(xiàng) 目行次預(yù)算數(shù)1、工資12、職工福利費(fèi)23、工會(huì)經(jīng)費(fèi)34、職工教育經(jīng)費(fèi)45、差旅費(fèi)56、辦公費(fèi)67、會(huì)議費(fèi)78、業(yè)務(wù)招待費(fèi)89、郵電費(fèi)910、折舊費(fèi)1011、租賃費(fèi)1112、修理費(fèi)1213、交通費(fèi)1314、汽車費(fèi)用1415、低值易耗品攤銷1516、董事會(huì)費(fèi)1617、稅金1718、技術(shù)開發(fā)費(fèi)1819、咨詢費(fèi)1920、聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)2021、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)2122、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)2223、待業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)2324、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)2425、住房公積金2526、無形和長期待攤費(fèi)用攤銷2627、提取的壞帳準(zhǔn)備或壞帳損失2728、收取總部管理費(fèi)2829、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)2930合 計(jì)營業(yè)收入預(yù)算表表4-4 銷售品種銷售數(shù)量（噸）平均單價(jià)(元)銷售收