材料采購(gòu)、付款、出入庫(kù)結(jié)算流程及管理制度...

1、- 黑龍江港進(jìn)集團(tuán)原材料、設(shè)備采購(gòu)付款、出入庫(kù)、結(jié)算管理流程一、材料采購(gòu)流程（一）、食品科技材料采購(gòu)流程1、大宗材料及設(shè)備采購(gòu)流程大宗材料包括：淀粉、包裝箱、包裝袋、元煤等。食品科技公司生產(chǎn)部根據(jù)銷售公司和營(yíng)銷中心上報(bào)的銷售計(jì)劃核定所需要的原材料及包裝物數(shù)量，填寫材料采購(gòu)申請(qǐng)單，經(jīng)公司經(jīng)理審核簽字后上報(bào)集團(tuán)物流部，集團(tuán)物流部對(duì)所需的材料進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查和詢價(jià)填制材料采購(gòu)計(jì)劃單上報(bào)董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）審批，審批后與供貨方簽訂采購(gòu)合同。2、消耗及一般材料采購(gòu)流程（ 1）、生產(chǎn)副經(jīng)理根據(jù)檢修和生產(chǎn)需要，制定下月的檢修材料或消耗材料的需求計(jì)劃，并填寫材料采購(gòu)申請(qǐng)單；各部室需求辦公用品由常務(wù)副經(jīng)理提報(bào)材料采購(gòu)申

2、請(qǐng)單 ；經(jīng)公司經(jīng)理審批后報(bào)分公司物流部。分公司物流部根據(jù)材料采購(gòu)申請(qǐng)單核對(duì)庫(kù)存、詢價(jià)后填制材料采購(gòu)計(jì)劃單 ，上報(bào)集團(tuán)物流部由集團(tuán)物流部長(zhǎng)簽字后上報(bào)總經(jīng)理審批，審1批后分公司方可采購(gòu)。（ 2）、急需材料，總價(jià)值在 500 元以下的由分公司物流部采購(gòu)，日后按采購(gòu)流程補(bǔ)辦手續(xù)。（ 3）、需要在外地采購(gòu)的材料，按采購(gòu)流程執(zhí)行，由集團(tuán)物流部分別與異地負(fù)責(zé)采購(gòu)人員聯(lián)系，代理采購(gòu)。（二）、建筑安裝公司材料、設(shè)備采購(gòu)流程1、項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)工程需要核定所需材料填寫材料采購(gòu)申請(qǐng)單，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理和總工程師審核簽字報(bào)集團(tuán)物流部（當(dāng)?shù)夭少?gòu)的材料提前5 天提出，具有加工周期或需要外地采購(gòu)的材料提前15 天提出，裝飾材料提前3

3、0 天提出）。2、物流部根據(jù)材料采購(gòu)申請(qǐng)單進(jìn)行詢價(jià)比價(jià)確定采購(gòu)價(jià)格編制材料采購(gòu)計(jì)劃單，上報(bào)集團(tuán)副總經(jīng)理審批，審批后方可采購(gòu)， 材料采購(gòu)計(jì)劃單一式兩份，物流部留存一份，財(cái)務(wù)總監(jiān)一份。3、需要在哈市采購(gòu)的材料，由哈銷售公司行政主管負(fù)責(zé)采購(gòu)，需要在齊市和大慶采購(gòu)的材料分別由鄭鵬和宿偉負(fù)責(zé)。具體流程：物流部將審批后的材料采購(gòu)計(jì)劃單傳真給各地負(fù)責(zé)采購(gòu)人員，各地采購(gòu)人員將詢價(jià)情況回復(fù)集團(tuán)物流部，物流部和集團(tuán)經(jīng)理研究定價(jià)，確定價(jià)格后回復(fù)對(duì)方，按采購(gòu)計(jì)劃單數(shù)量進(jìn)行采購(gòu)，并負(fù)責(zé)發(fā)貨到指定地點(diǎn)。2（三）、集團(tuán)總部辦公用品、消耗材料等采購(gòu)流程1、辦公用品：各部門根據(jù)需要按期（每月月初）填寫材料采購(gòu)申請(qǐng)單 ，報(bào)集團(tuán)辦

4、公室，經(jīng)常務(wù)副總審批后由辦公室組織采購(gòu)。需物流部采購(gòu)的，報(bào)總經(jīng)理審批。2、其他材料：各部門根據(jù)需要的材料填寫材料采購(gòu)申請(qǐng)單，并由主管部門負(fù)責(zé)人簽字，簽字后上報(bào)各部門主管副總審批，審批后上報(bào)集團(tuán)物流部采購(gòu)。二、材料付款流程1、物流部采購(gòu)人員根據(jù)審批后材料采購(gòu)計(jì)劃單需要采購(gòu)的材料，分別填寫匯款單或借款單，經(jīng)物流部長(zhǎng)簽字后，分別報(bào)董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，審批后財(cái)務(wù)辦理匯款或付款。2、采購(gòu)人員對(duì)每次匯款或借款要做好記錄，以備到貨后及時(shí)報(bào)賬。三、材料出入庫(kù)流程（一）、食品科技公司材料出入庫(kù)流程1、食品科技公司材料入庫(kù)流程（ 1）、大宗材料到廠后，倉(cāng)儲(chǔ)部保管員需填寫材料報(bào)檢單報(bào)到質(zhì)檢部，質(zhì)檢員對(duì)進(jìn)

5、廠材料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，在報(bào)檢單上簽字，保管員方可接收材料入庫(kù)。（ 2）、消耗材料采購(gòu)進(jìn)廠，保管員依據(jù)物品清單核實(shí)數(shù)3量無(wú)誤后入庫(kù)，并填寫到貨登記表。（ 3）、采購(gòu)員持所購(gòu)材料發(fā)票到倉(cāng)儲(chǔ)部辦理入庫(kù)，保管員依據(jù)發(fā)票核對(duì)材料接收量無(wú)誤后填寫材料入庫(kù)單（材料入庫(kù)單一式三聯(lián)，保管員一聯(lián)，采購(gòu)員一聯(lián)，財(cái)務(wù)核算一聯(lián)） ，材料入庫(kù)單需經(jīng)保管員、采購(gòu)員簽字并由生產(chǎn)經(jīng)理審批后方可到財(cái)務(wù)結(jié)算。2、食品科技公司材料出庫(kù)流程各班組領(lǐng)用材料人員填寫材料出庫(kù)單，材料出庫(kù)單一式三聯(lián)，領(lǐng)料單位一聯(lián)，倉(cāng)儲(chǔ)保管員一聯(lián)，財(cái)務(wù)一聯(lián)，。材料出庫(kù)由領(lǐng)料人、生產(chǎn)經(jīng)理簽字，交倉(cāng)儲(chǔ)保管員，保管員接到材料出庫(kù)單后要核對(duì)材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量無(wú)誤后，按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放。（二）、建筑安裝公司材料出入庫(kù)流程1、大宗材料出入庫(kù)流程大宗材料到場(chǎng)，項(xiàng)目部保管員依據(jù)材料單清點(diǎn)實(shí)物，驗(yàn)收合格無(wú)誤后，填寫材料到貨登記表；依據(jù)發(fā)票或收據(jù)填寫材料入庫(kù)單同時(shí)填寫材料出庫(kù)單，出入庫(kù)單分別由項(xiàng)目保管員、采購(gòu)員、領(lǐng)料人、項(xiàng)目經(jīng)理簽字。2、一般材料出入庫(kù)流程材料到場(chǎng)項(xiàng)目保管員驗(yàn)收后辦理材料接收手續(xù)，填寫到貨登記表，如有發(fā)票則填寫材料入庫(kù)單，入庫(kù)單需由項(xiàng)目部4經(jīng)理、保管員、采購(gòu)員簽字。材料出庫(kù)時(shí)由保管員填寫材料出庫(kù)單，由項(xiàng)目部經(jīng)理、領(lǐng)料人簽字后