材料采購及保管管理辦法

1、G207線長治過境段公路工程第二標(biāo)段工程施工管理制度編制人：審核人：審批人：北京城建集團有限責(zé)任公司G207線長治過境段公路工程第二標(biāo)段項目經(jīng)理部'.2017年4月'.材料采購及保管管理辦法第一章總則第一條 物資管理的重心是項目物資管理， 為規(guī)范項目物資管理工作，力求實現(xiàn)項目整體效益最大化，特制定本辦法。第二條 項目物資管理的主要任務(wù)是： 貫徹執(zhí)行國家物資政策和上級物資管理規(guī)定，認(rèn)真做好物資供應(yīng)方案的制定、物資計劃統(tǒng)計、采購供應(yīng)、核算核銷、及內(nèi)業(yè)資料等管理工作，實現(xiàn)供應(yīng)物資及時齊備、質(zhì)量合格、經(jīng)濟合理。第三條 項目物資管理工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、 分級負(fù)責(zé)， 相互監(jiān)督、共同把關(guān)的管理

2、模式。第四條 建立物資管控責(zé)任體系，明確職責(zé)、責(zé)任到人，做到事有人管、帳有人算、責(zé)有人擔(dān)。第二章物資分類第五條 項目所需物資按其采購職權(quán)分為甲方供應(yīng)物資、 甲方控制物資和自采物資三類。第六條 甲方供應(yīng)物資 （簡稱甲供物資） 是指在工程招標(biāo)文件和合同中約定，由建設(shè)單位（或建設(shè)單位主管方）招標(biāo)采購供應(yīng)的專用物資，如鋼筋、水泥、外加劑、鋼軌等。第七條 甲方控制物資 （簡稱甲控物資） 是指在工程招標(biāo)文件和合同中約定， 在建設(shè)單位監(jiān)督下工程承包單位采購的物資，主要指對工程質(zhì)量、安全和造價有直接影響的大宗通用物資，如粉煤灰、礦粉、砂石料等。第八條自采物資是指除甲供、甲控物資以外的其它物資。第三章機構(gòu)設(shè)置及

3、職責(zé)分工第九條物資管控責(zé)任體系的建立和責(zé)任劃分項目物資管理不僅是物資部一個部門的職能，而需要項目'.部大多職能科室的參與，特別是技術(shù)、計劃、試驗室等。第十條物資部工作職責(zé)1、貫徹落實上級各項管理辦法和措施，結(jié)合本項目實際情況，并制定具體實施細(xì)則，并組織實施。2、負(fù)責(zé)本項目物資供應(yīng)方案的制定、經(jīng)濟技術(shù)比較和上報工作。3、負(fù)責(zé)項目自采物資的采購和管理等相關(guān)工作。4、負(fù)責(zé)進(jìn)場物資的驗收、保管、發(fā)放及現(xiàn)場管理工作。5、負(fù)責(zé)編制各類物資計劃和物資供應(yīng)保障工作。6、負(fù)責(zé)物資成本核算、限額發(fā)料、逐日消耗登記工作。7、負(fù)責(zé)物資統(tǒng)計和內(nèi)業(yè)等基礎(chǔ)資料的收集整理、分類歸檔工作。8、 各勞務(wù)隊（工點）設(shè)專職材

4、料員，必須經(jīng)勞務(wù)隊負(fù)責(zé)人書面委托認(rèn)可，由項目部組織崗位培訓(xùn)，負(fù)責(zé)本工點的物資管理日常工作及向項目物資部認(rèn)領(lǐng)、確認(rèn)工程所需材料工作。第四章物資計劃與統(tǒng)計第十一條物資計劃工作是物資管理的基礎(chǔ)性工作之一，是做好物資供應(yīng)、控制工程成本的有效手段，編制物資計劃要求做到真實、準(zhǔn)確、合理、科學(xué)。1、編制物資計劃應(yīng)本著統(tǒng)籌兼顧，先重點、 后一般， 分期分批、留有余地的原則，防止虛報冒領(lǐng)，計劃偏大，造成物資積壓浪費。2、物資計劃的編制及依據(jù)：依據(jù)工程技術(shù)、 計劃部門提供的施工圖紙、項目施工組織計劃、質(zhì)量計劃、材料預(yù)算定額或材料消耗定額，經(jīng)項目有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，由項目物資部編制采購計劃。3、物資計劃編制要求：

5、9;.（ 1）物資計劃要真實準(zhǔn)確地反映工程材料的數(shù)量要求及質(zhì)量要求，并按進(jìn)貨周期合理編制不同施工階段的用料計劃，在保證物資供應(yīng)的基礎(chǔ)上，盡量減少資金占用和物資庫存。（2 ）技術(shù)部要按任務(wù)分割進(jìn)行材料計劃的交底。每月9號根據(jù)下達(dá)的施工計劃向物資部提供下月材料需用量的交底，在施工過程中調(diào)整隊伍或任務(wù)、變更設(shè)計時，要及時向物資部進(jìn)行調(diào)整材料計劃的交底。所有材料計劃交底均由技術(shù)部根據(jù)施工進(jìn)度提供，須經(jīng)項目總工審核，后送交物資部。（3）要顧全大局， 全面考慮， 充分利用公司內(nèi)部可利用物資。4、項目物資計劃編報的種類：（ 1）主要材料總需用量表在工程上場，施工組織方案優(yōu)化后，由項目技術(shù)、計劃部門負(fù)責(zé)編制，

6、經(jīng)項目總工、經(jīng)理審批后交底給物資部門，由項目物資部門上報公司物資管理部。由于工程變更或其它原因，數(shù)量發(fā)生變化時，項目技術(shù)、計劃部門要及時編制單項工程材料變更數(shù)量表 、單項工程材料數(shù)量表并傳遞給物資部門。（ 2）月工點物資限額供應(yīng)計劃表由項目技術(shù)、計劃部門依據(jù)每月施工任務(wù)計劃安排，按月份、分工點給項目物資部門提供。根據(jù)物資種類，結(jié)合現(xiàn)場實際情況，需要儲備材料時可適當(dāng)調(diào)整，但必須做到可控。（ 3）材料申請（采購）計劃表由項目物資部門根據(jù)月工點物資限額供應(yīng)計劃表匯總編制，報項目經(jīng)理審批后，物資部門組織采購供應(yīng)。（ 4）周轉(zhuǎn)材料采購申請報告項目物資部門根據(jù)周轉(zhuǎn)材料管理辦法執(zhí)行。原則上，重復(fù)利用率比較高

7、的周轉(zhuǎn)材料，如貝雷架、 軍用梁、 腳手架等，'.由公司物資管理部統(tǒng)一協(xié)調(diào)。如需從地方租賃必須征得公司物資部批準(zhǔn)。（ 5）物資招標(biāo)采購申請表除業(yè)主明文規(guī)定供應(yīng)的材料或有局指揮部文件規(guī)定供應(yīng)的材料外，由項目供應(yīng)的材料（包括甲控物資）全部納入招標(biāo)采購計劃，由項目物資部門根據(jù)公司物資招標(biāo)采購管理辦法執(zhí)行。第十二條 為了便于分清責(zé)任， 所有材料計劃采用逐級簽字制度，按照“誰簽字誰負(fù)責(zé)”的原則。計劃發(fā)生變更時要及時補報變更計劃，并注明原因。第十三條 物資統(tǒng)計工作要貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計法律法規(guī)， 及時、準(zhǔn)確、全面地反映施工生產(chǎn)過程中的物資供應(yīng)情況，充分發(fā)揮統(tǒng)計服務(wù)和統(tǒng)計監(jiān)督的作用，為各級領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策提供

8、真實可靠的數(shù)據(jù)。第五章物資采購管理第十四條 物資采購工作要認(rèn)真貫徹執(zhí)行集團公司、 工程公司文件要求， “把住源頭，凈化渠道” ，實行歸口管理，發(fā)揮主渠道作用。第十五條 物資管理部門要按照 “科學(xué)有效、 公開公正、 比質(zhì)比價、監(jiān)督節(jié)約”的原則，組織物資的采購供應(yīng)工作。1、按公司程序文件 的要求切實做好加強市場調(diào)查工作，到實地詳細(xì)了解當(dāng)?shù)?、周邊市場，填寫材料價格調(diào)查表，對供方進(jìn)行評價，建立合格供方名冊，各項目將確定的合格供方調(diào)查資料及供方名冊，按半年、年度上報（當(dāng)月25 日前）公司物資管理部，公司物資管理部統(tǒng)一下文公布合格供方名冊。項目大批量采購必須在公布合格供方中進(jìn)行采購。'.2、物資采

9、購實行招標(biāo)采購制。 凡符合招標(biāo)采購條件的物資，必須采取招標(biāo)采購方式。 （詳見物資招標(biāo)采購管理辦法 ）。正確處理好“關(guān)系戶”與制度的矛盾，把物資招標(biāo)采購制度落實到實處。（ 1）建立健全物資招標(biāo)采購管理制度。 由物資部門負(fù)責(zé)材料的招標(biāo)、邀標(biāo)和議標(biāo)工作，各有關(guān)技術(shù)業(yè)務(wù)部門不得直接從事所需物資的采購和供應(yīng)工作。（ 2）加強物資計劃管理。 為做好物資招標(biāo)采購工作， 要把物資計劃做細(xì)、做準(zhǔn)，并加強信息溝通。相對集中的項目應(yīng)分區(qū)域進(jìn)行招標(biāo)采購，避免出現(xiàn)同期同類材料價格在不同項目之間差距較大，或同一供方在不同地區(qū)價格相差較大的現(xiàn)象。（ 3）加強物資招標(biāo)采購中的執(zhí)法監(jiān)察工作。 物資人員處在流通領(lǐng)域第一線，經(jīng)常與

10、錢、物打交道，目前處在買方市場的情況下，要規(guī)范物資采購的各項程序，嚴(yán)格按制度辦事，凈化采購渠道，加強對物資管理工作的監(jiān)督檢查，促進(jìn)廉政建設(shè)。3、不具備招標(biāo)采購條件的項目要堅持“三比一算” 、“三擇”的陽光采購原則，努力把采購成本降到最低。4、堅持“誰采購，誰負(fù)責(zé)”的原則。統(tǒng)一付款方式，誰采購，由誰負(fù)責(zé)付款。5、設(shè)立價格監(jiān)督機制。各項目由計劃、財務(wù)、技術(shù)、物資管理部門組成價格監(jiān)督小組， 對自購物資的進(jìn)貨價格進(jìn)行監(jiān)控，通過企務(wù)公開、全員監(jiān)督的形式，進(jìn)行進(jìn)貨價格的監(jiān)督控制，促進(jìn)物資采購公開化。無特殊情況不得突破成本辦預(yù)算價格，超出時須書面并附相關(guān)資料報公司批準(zhǔn)，但不作為調(diào)整預(yù)算單價的依據(jù)，由項目部通

11、過索賠、補差、創(chuàng)效方式自行消化。第十六條 項目物資招 （議）標(biāo)采購資料， 要按類別整理裝訂成冊，并在招標(biāo)工作完成一個月之內(nèi)報公司物資管理部。'.第十七條物資采購制度、廉潔自律，克已奉公，不以權(quán)謀私，不準(zhǔn)“吃、拿、卡、要”，嚴(yán)格遵守物資管理紀(jì)律，按照有關(guān)程序，主動接受監(jiān)察部門的檢查監(jiān)督；、嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事，物資采購人員不準(zhǔn)泄漏如招標(biāo)標(biāo)底等保密信息；、能及時保質(zhì)按量地采購到所需物資為施工一線做好服務(wù)；、嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評價、篩選，以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量及能力；、加強采購的事前管理， 建立完善的物資價格信息檔案，有效地控制和降低采購成本，保證采購質(zhì)量；6、科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行

12、收貨質(zhì)量檢查；7、認(rèn)真分析采購工作，改進(jìn)流程， 規(guī)范采購標(biāo)準(zhǔn)， 提出有助改進(jìn)公司和供應(yīng)商服務(wù)水平的建議；8、做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作；9、在滿足質(zhì)量的前提下最大限度降低采購成本；10 、所有采購要嚴(yán)格履行報批手續(xù)，不允許“化整為零”，通過減少每次訂貨的數(shù)量，增加采購的次數(shù)，來逃避采購金額上限的管理約束，必須事前獲得項目長批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自定價、購買物資。第六章物資驗收、質(zhì)量管理第十八條按照合同要求供貨到達(dá)指定地點，物資部門要認(rèn)真組織驗收，核實到貨數(shù)量，并通知試驗部門對原材料進(jìn)行檢驗，數(shù)量驗收無誤和質(zhì)量檢測合格的物資，物資人員憑供貨合同及經(jīng)項目經(jīng)理簽字的點驗單到財務(wù)部門辦理結(jié)算手續(xù)。

13、'.合同到貨后，堅持逐日登記制度，物資統(tǒng)計人員必須把每天進(jìn)場材料登記到來料去向逐日登記表中。第十九條 堅持雙人點驗制度， 即材料點收入庫單 上必須有兩人以上簽字。1、所有材料均由物資部門集中辦理點驗入庫手續(xù)， 再按材料出庫的原則辦理，材料點收入庫單 中單位領(lǐng)導(dǎo)、 業(yè)務(wù)主管、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、收料必須堅持分別簽字制度，不準(zhǔn)代簽。2、材料點驗時，要分材料類別、規(guī)格型號，驗數(shù)量、驗質(zhì)量。在驗收當(dāng)中，發(fā)現(xiàn)缺少、損壞、質(zhì)量與合同不相符等現(xiàn)象要做好驗收記錄。對于甲供或局指供應(yīng)材料也要嚴(yán)格把關(guān)。第二十條物資數(shù)量驗收要根據(jù)實際情況進(jìn)行數(shù)量驗收，即檢尺的不能稱斤，檢件的不能檢斤，具體驗收方法如下：1、鋼材：線材

14、、鋼絞線一律以過磅數(shù)量為準(zhǔn)，元鋼、螺紋鋼等按檢尺進(jìn)行驗收，但工字鋼、角鋼、鋼管等型材，必須用千分尺檢尺，檢驗誤差是否在國標(biāo)范圍內(nèi)，由于市場上小廠產(chǎn)品達(dá)不到國標(biāo)規(guī)定，就不能按照國標(biāo)理論換算，需要測算出換算系數(shù)或過磅，如果在范圍內(nèi)，就按國標(biāo)換算。2、水泥：散裝一律以過磅數(shù)量為準(zhǔn)， 袋裝一般以檢件數(shù)量驗收，但需要經(jīng)常抽查，看是否在國標(biāo)誤差范圍之內(nèi)。3、地材：進(jìn)場的砂石料一律按過磅驗收數(shù)量，注意砂子的含水量，測出含水量，超出允許含水量的，按超出比例扣除重量。'.4、周轉(zhuǎn)材料從購置、調(diào)配、變賣一律要以過磅為準(zhǔn)。第二十一條 熟練掌握和應(yīng)用 程序文件 中與物資質(zhì)量相關(guān)的要素。第二十二條質(zhì)量控制管理（

15、1）試驗室、質(zhì)檢人員嚴(yán)把來料驗收檢驗關(guān)要求項目質(zhì)檢人員對每一批次的進(jìn)場物資，如鋼材的每一爐號、水泥的每一批號，都要進(jìn)行取樣檢驗和試驗，檢驗合格后方可進(jìn)入施工現(xiàn)場。收料員對隨貨而來的材質(zhì)書（如供方提供的材質(zhì)書是復(fù)印件， 須加蓋供方單位公章） 、出廠證明、 產(chǎn)品合格證、 進(jìn)貨憑證等逐一審核， 核對無誤后方可辦理入庫手續(xù)，填寫材料點收入庫單 。（2）做好各類質(zhì)量資料的收集和歸檔整理工作材料員、保管員對隨貨而來的質(zhì)量資料進(jìn)行收集和歸檔整理，及時填寫質(zhì)量資料清單 ，并按要求進(jìn)行歸檔保管。（3）做好各項質(zhì)量記錄，杜絕質(zhì)量事故項目物資管理人員要認(rèn)真執(zhí)行物資供應(yīng)管理的各項規(guī)定，在物資供應(yīng)中準(zhǔn)確及時地填寫來料去

16、向逐日登記表 、物資供應(yīng)臺帳，保證物資使用的可追溯性。 一旦發(fā)生質(zhì)量事故， 要快速準(zhǔn)確確定原因，便于事故的及時公正處理。（4）做好現(xiàn)場物資的標(biāo)識工作物資進(jìn)入施工現(xiàn)場，要做好現(xiàn)場物資的標(biāo)識，標(biāo)識牌上應(yīng)注明材料名稱、產(chǎn)地、規(guī)格型號、爐（批）號以及檢驗狀態(tài)結(jié)'.果。對不合格物資要按照程序處理，及時清理出施工現(xiàn)場。第二十三條責(zé)任接口及業(yè)務(wù)流程技術(shù)部、計劃部：1、總需用量及分部 （分項）工程材料預(yù)算量： 圖紙到位后，技術(shù)部按單項工程計算出材料的總需用量。技術(shù)部將單項工程分解，按分部（分項）工程計劃出材料預(yù)算量。計劃部增加合理損耗，并經(jīng)項目長、總工審核、簽字認(rèn)可后提供給物資部，將預(yù)算量錄入分部（分

17、項）工程材料消耗臺帳。2、采購計劃： 每月 9 號前技術(shù)部根據(jù)施工計劃提供下月材料需用量計劃表，報項目領(lǐng)導(dǎo)簽認(rèn)后送交物資部。物資部根據(jù)需用量計劃表、結(jié)合現(xiàn)場材料庫存量編制該月的材料申請（采購）計劃，報項目領(lǐng)導(dǎo)審批。3、補充計劃： 在施工過程中若出現(xiàn)隊伍、任務(wù)調(diào)整或變更設(shè)計時，技術(shù)部要及時對材料數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)總工簽字認(rèn)可后提供給物資部。4、每月材料的應(yīng)耗數(shù)量：技術(shù)部每月二十號開始計價，二十三號將當(dāng)月已完工程量提供給計劃部。計劃部二十五號六點前向物資部提供當(dāng)月已完工程的實際消耗數(shù)量，以此為依據(jù)進(jìn)行材料節(jié)超的核算及當(dāng)月分部（分項）工程材料消耗臺帳、統(tǒng)計表及成本中心業(yè)績考核表等報表的編制。財務(wù)部：物

18、資部簽訂購貨合同后要遞交財務(wù)部一份， 登記收發(fā)文。材料進(jìn)場后物資部及時收集進(jìn)料原始資料和發(fā)票報帳，點驗入庫。計劃部每月二十五號提供出當(dāng)月材料應(yīng)耗量后，物資部 30號上報材料收支存報表 。財務(wù)部應(yīng)及時將轉(zhuǎn)帳通知書等'.憑證轉(zhuǎn)交物資部。試驗室：1、材料到達(dá)施工現(xiàn)場，經(jīng)物資部進(jìn)行數(shù)量和外觀質(zhì)量驗收合格后，收集有關(guān)質(zhì)量資料填寫材料檢驗委托報告單報試驗室，委托抽樣檢驗，試驗室檢驗后及時把抽驗結(jié)果以書面形式通知物資部，合格后通知工程隊方可將材料用于工程結(jié)構(gòu)物上。若出現(xiàn)不合格產(chǎn)品，物資部要及時與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)系妥善處理。2、生產(chǎn)砼前，試驗室要根據(jù)技術(shù)部的砼需求單向物資部提供砼配合比及所需材料量。第七章

19、物資供應(yīng)管理第二十四條 嚴(yán)格執(zhí)行限額供料制度，建立限額供料臺帳。按計劃部門提供的限額計劃控制發(fā)料，每月按時盤點庫存，向財務(wù)部門傳遞，以便財務(wù)部門及時對用料單位進(jìn)行帳務(wù)處理和成本歸集。若由于超計劃供料或轉(zhuǎn)帳不及時造成超耗，要按情況追究當(dāng)事人責(zé)任。第二十五條 對因工程質(zhì)量原因造成返工和施工過程中管理不善，造成超耗所發(fā)生的材料，應(yīng)分析原因，明確責(zé)任人，相關(guān)費用由責(zé)任人承擔(dān)。由于施工隊原因造成的費用，應(yīng)在計價中扣除。第二十六條 公司所屬項目部必須按照公司統(tǒng)一發(fā)料單格式辦理供料結(jié)算手續(xù)。第二十七條 周轉(zhuǎn)材料的供應(yīng)管理詳見周轉(zhuǎn)材料管理辦法。第八章物資核算核銷'.第二十八條做好物資核算工作物資核算要

20、貫穿于物資供應(yīng)管理的全過程，主要包括材料數(shù)量的核算及成本核算。材料數(shù)量核算是考核工程物資的節(jié)超情況，要嚴(yán)格按材料預(yù)算定額或材料消耗限額發(fā)料，積極開展修舊利廢、節(jié)約代用等工作。材料成本核算是考核物資從采購到消耗所發(fā)生的全部費用，在保證物資質(zhì)量的前提下，以最低的材料價格、最少的儲運費用，組織工程物資的采購和供應(yīng)，要減少各類費用支出，降低物資實際成本。第二十九條 物資消耗嚴(yán)格執(zhí)行“日登記，月消耗”制度。其主要是通過利用先進(jìn)的物資管理軟件，對所購的材料去向及時登記，定期盤點庫存，計算材料實際消耗并與限額數(shù)量進(jìn)行對比，得出節(jié)超，進(jìn)行考核，達(dá)到限額控制、節(jié)獎超罰的目的。其主要內(nèi)容包括：劃分核算對象，確定限

21、額數(shù)量，實施控制供應(yīng)，每月 23 日盤點庫存，節(jié)超分析和考核兌現(xiàn)等。1、核算對象的確定： 劃分核算對象是進(jìn)行材料限額供料的切入點，正確劃分核算對象是合理確定材料消耗限額，歸集材料成本，進(jìn)行節(jié)超核算的前提。在項目開工前確定，一經(jīng)確定不得隨意更改。 材料消耗限額的確定、 發(fā)料登記、節(jié)超考核必須按照統(tǒng)一的核算對象進(jìn)行。'.材料消耗逐日登記責(zé)任體系表部門名稱責(zé)任人責(zé)任目標(biāo)確保機制運行項目經(jīng)理受控負(fù)責(zé)砼攪拌站及鋼筋加工廠拌和站的管理確保材料應(yīng)耗項目總工數(shù)量真實準(zhǔn)確工程量無責(zé)任技術(shù)部節(jié)超責(zé)任內(nèi)容建立健全逐日材料消耗制度的核算體系監(jiān)督體系的運行過程監(jiān)督考核兌現(xiàn)的執(zhí)行協(xié)調(diào)解決機制運行過程中出現(xiàn)的問題負(fù)

22、責(zé)核算列入項目長基金的再分配拌和站與施工現(xiàn)場之間混凝土供需的協(xié)調(diào)下達(dá)砼生產(chǎn)或停產(chǎn)命令鋼筋加工廠與施工現(xiàn)場之間鋼筋加工件供需的協(xié)調(diào)核算砼攪拌站的成本節(jié)超情況督促、協(xié)調(diào)體系的運行審核技術(shù)部提供的材料總需求數(shù)量表審定分項工程應(yīng)耗數(shù)量表審定計價工程數(shù)量表負(fù)責(zé)調(diào)整應(yīng)耗材料數(shù)量表向預(yù)算部門提供總需求數(shù)量表根據(jù)不同的核算對象向計劃部提供 原材料需用量表簽發(fā)不同核算對象， 需用材料加工需用通知單簽收發(fā)料單，并提供當(dāng)月計價數(shù)量清單月末配合現(xiàn)場物資盤點'.計劃部及時計價鋼筋加工無質(zhì)量問題，控制鋼材的收發(fā)， 在允鋼筋加工廠許的誤差范圍內(nèi)砼生產(chǎn)無質(zhì)量生產(chǎn)司機問題及時開票及時報單砼攪拌站控制收料數(shù)量在誤差范圍之

23、內(nèi)及時開票及時砼發(fā)料員收票及時報單核定不同操作方式及不同對象的原材料消耗系數(shù)審核技術(shù)部門提供的原材料需用量表確定分項工程應(yīng)耗數(shù)量表月末配合物資部門進(jìn)行盤點向物資部門提供每月已完工程計價清單（附應(yīng)耗材料明細(xì)）嚴(yán)格按技術(shù)人員提供的加工交底書進(jìn)行生產(chǎn)加工配合物資部材料員進(jìn)行鋼材外觀質(zhì)量檢查和數(shù)量的驗收嚴(yán)格進(jìn)場材料的管理及使用， 確保材料不丟失、不浪費每日下午向物資核算員上報所有收發(fā)料單據(jù)負(fù)責(zé)登記產(chǎn)品加工生產(chǎn)，鋼材收發(fā)臺帳月末配合物資部門進(jìn)行盤點對收發(fā)料虧損與節(jié)超負(fù)全責(zé)嚴(yán)格根據(jù)配合比生產(chǎn)砼對最后一車的砼數(shù)量負(fù)全責(zé)監(jiān)督過磅員的工作每日向物資部核算員上報當(dāng)時所有收料的單據(jù)根據(jù)過磅單登記相關(guān)臺帳月末配合物資

24、部門進(jìn)行盤點對收料虧損與節(jié)余負(fù)全責(zé)監(jiān)督開票員的業(yè)務(wù)， 及時把過磅單傳遞給開票員， 并嚴(yán)格控制砼用原材料的過磅數(shù)量根據(jù)過磅單登記每日臺帳對收料過程中的原材料數(shù)量的節(jié)超負(fù)全責(zé)所有出庫砼的開票和簽認(rèn)每日向物資核算員報當(dāng)日砼發(fā)料單的所有單據(jù)每日登記砼生產(chǎn)臺帳'.試驗室所生產(chǎn)砼數(shù)量的簽認(rèn)簽認(rèn)后單據(jù)及時交給砼發(fā)料員保證砼配合比傳達(dá)砼生產(chǎn)指令的正確性填砼施工記錄表，提供配合比檢驗進(jìn)場原材料的質(zhì)量，并將檢測結(jié)果及時傳遞給技術(shù)部和物資部負(fù)責(zé)物資采購計劃的編制甲供材料的計劃、協(xié)調(diào)、進(jìn)料、供應(yīng)物資部財務(wù)部門限額控制及時供應(yīng)原材料數(shù)量驗收、質(zhì)量報檢，開具發(fā)料單據(jù)逐日登記月末核算執(zhí)行兌現(xiàn)每日協(xié)調(diào)材料員和技術(shù)員，

25、 將所有發(fā)生的單據(jù)傳遞給物資部核算員負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)材料的配備和原材料的調(diào)配以及現(xiàn)場物資管理自購材料的采購進(jìn)料組織負(fù)責(zé)原材料數(shù)量驗收、簽認(rèn)填寫材料質(zhì)量檢測報告向試驗室呈報委托材料質(zhì)檢報告單開具材料發(fā)料單登記材料收發(fā)臺帳負(fù)責(zé)月末現(xiàn)場物資盤點工作收集整理各相關(guān)人員提供的單據(jù)并每日登記負(fù)責(zé)月末盤點資料收集匯總負(fù)責(zé)月末對各考核對象的核算物資點驗入庫，物資發(fā)料結(jié)算、物資消耗統(tǒng)計登記物資臺帳以及票據(jù)的傳遞與供應(yīng)商核對帳目，與各核算對象核對帳目物資點驗、發(fā)料單據(jù)和發(fā)票的審核對節(jié)超原材料的考核兌現(xiàn)2、材料限額管理： 材料限額是每個核算對象應(yīng)消耗材料的最高數(shù)量，它需要項目技術(shù)、物資、計劃等部門配合，同時，'.消

26、耗限額是一個根據(jù)工程數(shù)量變化不斷動態(tài)變化的過程。技術(shù)部門： 負(fù)責(zé)復(fù)核施工圖紙， 按核算對象清理工程數(shù)量，建立工程數(shù)量臺帳，將施工圖數(shù)量和當(dāng)月已完工程數(shù)量傳遞給計劃部門。計劃部門：對技術(shù)部門提供的工程數(shù)量進(jìn)一步復(fù)核，加損耗計算材料限額用量，經(jīng)物資部門核對無誤后由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人、計劃負(fù)責(zé)人、物資負(fù)責(zé)人共同在此表上簽字。物資部門：根據(jù)當(dāng)月已完工程數(shù)量，進(jìn)行當(dāng)月材料消耗，建立工點限額供料臺帳。施工過程中工程變更，重復(fù)以上步驟，及時調(diào)整項目物資供應(yīng)總帳和工點限額供料臺帳。3、材料限額供應(yīng)與日登記根據(jù)核算對象進(jìn)行材料供應(yīng)，技術(shù)部門根據(jù)施工計劃將完成工程量提供給計劃部門，計劃部門將材料計劃傳遞至物資部門，然

27、后由物資部門組織供應(yīng)?！凹悬c驗收料，統(tǒng)一結(jié)算料款”是推行材料“日登記，月消耗”制度的基本要求。無論是甲供材料、自購材料或委托勞務(wù)隊采購材料均由物資部門集中辦理點驗入庫手續(xù)，再進(jìn)行材料出庫發(fā)料登記。材料供應(yīng)量一旦超計劃供應(yīng)量或限額總量，物資部門要及時將信息反饋給技術(shù)部門和計劃部門，分析原因，制定措施，查漏補洞，限額控制。拌合站砼消耗日登記，采用砼發(fā)料四聯(lián)單（拌合站、勞務(wù)隊、技術(shù)部、 物資部門各一聯(lián)） ，由司機帶到各工點簽字后返還拌合站，每天交物資部門進(jìn)行發(fā)料登記。鋼筋加工廠消耗日登記，采用鋼筋領(lǐng)料通知單四聯(lián)單（加工廠、施工隊、技術(shù)部、物資部門各一聯(lián)），由加工廠辦理'.發(fā)料手續(xù)，簽字后每

28、天交物資部門進(jìn)行發(fā)料登記。4、材料盤點與考核兌現(xiàn)：每月物資要組織項目技術(shù)、計劃、財務(wù)、勞務(wù)隊對各個核算對象的原材料進(jìn)行盤點（半成品可視為庫存），盤點結(jié)束后，相關(guān)人員要在盤點表上簽字確認(rèn)。材料盤點結(jié)束后，由物資部門及時編制材料節(jié)超考核表，計算出當(dāng)月各核算對象材料節(jié)超。原材料節(jié)超數(shù)量 = 本月應(yīng)消耗材料數(shù)量 - 本月實際消耗材料數(shù)量本月實際消耗材料數(shù)量 = 上月盤點的庫存量 + 本月供應(yīng)量 - 本月盤點庫存量本月應(yīng)消耗材料數(shù)量，由技術(shù)部門根據(jù)核算對象，提供已完工程數(shù)量，計劃部門根據(jù)技術(shù)部門提供的已完工程數(shù)量計算材料應(yīng)耗數(shù)量，交物資部門。對材料考核出現(xiàn)的節(jié)超，項目要組織相關(guān)人員認(rèn)真分析原因，總結(jié)經(jīng)驗

29、和教訓(xùn)，分清責(zé)任，制定控制和獎罰措施，超耗部分由責(zé)任人全額承擔(dān)，節(jié)約部分項目與責(zé)任人按比例分成。第九章現(xiàn)場物資管理現(xiàn)場物資管理原則：有效利用倉儲設(shè)施，妥善保管好庫存物資，準(zhǔn)確辦理物資收發(fā)，及時齊備地組織供應(yīng)，以滿足施工需要。第三十條 現(xiàn)場倉庫、 料棚規(guī)劃布局要合理， 物資分類堆碼牢固安全、合理苫墊、標(biāo)識明顯、庫容清潔整齊。具有防銹、防潮、防火、防盜等設(shè)施，并根據(jù)當(dāng)?shù)氐牡乩砦恢?、氣候條件和社會環(huán)境，保證庫區(qū)安全。第三十一條收發(fā)料管理'.1、收料業(yè)務(wù)管理各類物資從接運、驗收到建立臺帳檔案，要求做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、手續(xù)完備、入庫及時。（ 1）物資接收業(yè)務(wù)： 根據(jù)到貨時間、 數(shù)量和技術(shù)保管

30、要求，確定物資存放場所，進(jìn)行數(shù)量憑證核對和外觀質(zhì)量檢查。如發(fā)現(xiàn)問題，要催請承運人員或送貨人員復(fù)查，并作好相應(yīng)記錄。（ 2）驗收入庫：對驗收物資的有關(guān)憑證進(jìn)行認(rèn)真核對，包括：訂貨合同、產(chǎn)品質(zhì)量證明書或合格證、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細(xì)表、運單等，主要是數(shù)量、質(zhì)量驗收，并妥善處理驗收中的問題：對因證件不齊備而無法驗收的，要催請供方盡快備齊傳送，并做好待驗收標(biāo)識；對產(chǎn)品質(zhì)量證明書與規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或與合同不符的要立即向廠家或供應(yīng)商反饋信息，協(xié)商處理，并做好標(biāo)識；對驗收中發(fā)現(xiàn)的數(shù)量短少，必須查明原因，分清責(zé)任，要及時索取現(xiàn)場記錄，并經(jīng)有關(guān)人員簽認(rèn)，憑“驗收記錄”向承運單位或供方交涉處理。禁止錯、缺、壞等不

31、合格物資點驗入庫。（ 3）建立物資檔案物資驗收入庫后，材料員（保管員）應(yīng)按物資的品種、規(guī)格型號、批次等填寫物資來料登記表 、物資點收入庫單 、物資明細(xì)帳 。2、發(fā)料業(yè)務(wù)管理物資出庫要堅持“先進(jìn)先出、將要失效先用”的原則。把好出庫審核關(guān)，做到手續(xù)完備、質(zhì)量完好、數(shù)量準(zhǔn)確、標(biāo)識正確清晰。詳細(xì)核對發(fā)料單的名稱、規(guī)格、型號，是否與實物相符，數(shù)量、質(zhì)量是否準(zhǔn)確完好，收料人（收料單位委托代理人）'.是否簽字，然后辦理交接手續(xù)。第三十二條現(xiàn)場存儲與標(biāo)識現(xiàn)場存儲的基本原則：確保物資在保管期間質(zhì)量完好，數(shù)量準(zhǔn)確，降低損耗，節(jié)約費用，提高倉儲利用率。1、物資存放要科學(xué)合理（ 1）分類保管， 各類物資按不同品種、 規(guī)格，分區(qū)、分批、分類堆碼和保管，明確標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容按照公司程序文件要求做到齊全、準(zhǔn)確。（ 2）堆碼整齊，根據(jù)物資的性質(zhì)、形狀、包裝、數(shù)量及倉庫條件