應(yīng)付會(huì)計(jì)工作內(nèi)容

1、應(yīng)付會(huì)計(jì)工作內(nèi)容及職責(zé)1、 、審核單價(jià)表；2、 審核供應(yīng)商對(duì)賬單；3、 錄入原材料憑證；4、 核對(duì)進(jìn)銷存；（倉庫）5、 應(yīng)付總表的維護(hù)；6、 核對(duì)客戶資料；7、 填寫付款申請(qǐng)書；8、 日常費(fèi)用單據(jù)的復(fù)核與登記；9、 盤點(diǎn)庫存物料；10、 跟蹤（催收）發(fā)票回收情況,預(yù)付貨款在付款一周之內(nèi)要收回發(fā)票；11、 整理（折）做好的憑證；12、 回傳對(duì)賬單及開票資料；13、 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作；14、 保守本公司商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外，不能私自向外界或者本單位其他部門泄露單位的會(huì)計(jì)信息；各個(gè)步驟1 、審核單價(jià)表：1 1、采購跟單每周五遞交更新報(bào)價(jià)單（一式兩份，一份需應(yīng)付會(huì)計(jì)回簽給采購跟單,

2、另外一疊就KEEP?。┘傲硗庖化B就核對(duì)單價(jià)表單價(jià)（電子表格）；PS:更新了的單價(jià)會(huì)有顏色標(biāo)的1 2、應(yīng)付會(huì)計(jì)根據(jù)報(bào)價(jià)單核對(duì)修正后的單價(jià)表，核對(duì)內(nèi)容：更新日期、單價(jià)含稅或不含稅、型號(hào)、編碼、相關(guān)人員簽名確認(rèn)（CRT+LCD總+采購經(jīng)理；LED:蔣工+采購經(jīng)理）；1.3、 核對(duì)完后，將更新后的單價(jià)表發(fā)放給每一個(gè)財(cái)務(wù)人員；PS:標(biāo)注好姓名2 、審核供應(yīng)商對(duì)賬單：1.1、物控倉庫統(tǒng)計(jì)員/MC每天10:00遞交昨天的進(jìn)倉單、供應(yīng)商送貨單；12、采購跟單每個(gè)月25日遞交當(dāng)月采購訂單；13、供應(yīng)商26-30日傳真當(dāng)月對(duì)賬單給我司，遲傳者一律登記在案，嚴(yán)格執(zhí)行1天推遲3天付款；PS:聯(lián)絡(luò)函有附加資料（夾在綠色

3、文件夾里面）14、應(yīng)付會(huì)計(jì)根據(jù)1.1、1.2、1.3及單價(jià)表核對(duì)對(duì)賬單；錄入金碟：借：原材料貨：應(yīng)付賬款（供應(yīng)商）（PS:先預(yù)付的供應(yīng)商，收到倉庫交來的入庫單要復(fù)查應(yīng)付總表已付錢材料的數(shù)量以及單價(jià)，以便日后跟蹤已付原材料）15、核對(duì)好后交給各會(huì)計(jì)復(fù)核；16、核對(duì)金碟明細(xì)賬余額；1 7、復(fù)核好對(duì)賬單后交稅務(wù)會(huì)計(jì)編制開票資料購銷合同；2 8、復(fù)核購銷合同與稅務(wù)會(huì)計(jì)一起回傳對(duì)賬單、購銷合同，如遇新供應(yīng)商，需傳真一套開票資料給新供應(yīng)商（資料在綠色夾子里面）；3、 核對(duì)進(jìn)銷存1 1、倉庫統(tǒng)計(jì)員每月5日遞交進(jìn)銷存；2 2、應(yīng)付會(huì)計(jì)核對(duì)好對(duì)賬單并將已經(jīng)錄入好的數(shù)據(jù)導(dǎo)出，主要導(dǎo)出數(shù)量金額明細(xì)賬，隱藏不需要用到

4、數(shù)據(jù)，將倉庫的進(jìn)銷存的進(jìn)倉數(shù)錄入電子表格，核對(duì)有差異數(shù)量，并列明差異交倉庫統(tǒng)計(jì)員核對(duì)，雙方核對(duì)好后，將信息反饋到成本會(huì)計(jì)處（查找相應(yīng)的憑證進(jìn)行核對(duì)庫存是否入錯(cuò)型號(hào)、數(shù)量等，憑證在出納的幾個(gè)放憑證的箱子里面）；4、 應(yīng)付總表的維護(hù)：1 1、每月20日前把上月對(duì)賬單錄入應(yīng)付總表，交財(cái)務(wù)主管復(fù)核，待財(cái)務(wù)主管復(fù)核后，分別交一份給副總經(jīng)理、常務(wù)經(jīng)理；12、日常收到供應(yīng)商收款收據(jù)、進(jìn)倉單送貨單在批注中登記；13、日常收到稅務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理及發(fā)票復(fù)印件后，核對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)，簽名確認(rèn)，返還進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理給稅務(wù)會(huì)計(jì)，并將相關(guān)數(shù)據(jù)錄入應(yīng)付總表；1.4、付款依據(jù)：A單據(jù)齊全，B、發(fā)票，C、已收到上次付款的收款收據(jù)、進(jìn)倉

5、單、送貨單，D,對(duì)賬單在正常日期傳真于我司，E、本月未有遲交貨物的現(xiàn)象；1 5、付款時(shí)，私戶要提前1天給出納登記付款申請(qǐng)的客戶私戶賬號(hào)以及開戶行，應(yīng)付會(huì)計(jì)再根據(jù)出納寫好申請(qǐng)中的客戶私戶賬號(hào)進(jìn)行核對(duì)5、 核對(duì)客戶資料：1 1、出納更新各供應(yīng)商銀行賬號(hào)到客戶資料后，交應(yīng)付會(huì)計(jì)復(fù)核；6、 填寫付款申請(qǐng)書1 1、預(yù)付情況：根據(jù)現(xiàn)金計(jì)劃與采購跟單確認(rèn)相關(guān)事宜，填寫付款申請(qǐng)書，相關(guān)資料：采購訂單2/ 3（交財(cái)務(wù)主管復(fù)核，交常務(wù)副總審批，交出納付款），并協(xié)助出納進(jìn)行復(fù)核的工作，復(fù)核工作包括：支票、銀行電匯等；回收發(fā)票后寫應(yīng)付總表1.2、根據(jù)到期貨款，填寫付款申請(qǐng)書，相關(guān)資料：采購訂單、進(jìn)倉單、送貨單、對(duì)賬單（交財(cái)務(wù)主管復(fù)核，交常務(wù)副總審批），交出納付款，并協(xié)助出納進(jìn)行復(fù)核的工作，復(fù)核工作包括：支票、銀行電匯等；1. 3、匯錯(cuò)錯(cuò)誤返回我司銀行重寫支付回執(zhí)情況：重新編寫支付申請(qǐng)，對(duì)方開具的增值稅發(fā)票、對(duì)賬單（交財(cái)務(wù)主管復(fù)核，交常務(wù)副總審批）7、日常費(fèi)用單據(jù)的復(fù)核與登記：1.1、 銀行手續(xù)費(fèi)，支付貨款產(chǎn)生的銀行手續(xù)費(fèi)，出納制單，應(yīng)付會(huì)計(jì)復(fù)核并登記，一個(gè)季度進(jìn)行扣款或收款；1. 2、費(fèi)用報(bào)銷單，相關(guān)報(bào)銷人把涉及到原材料及應(yīng)向供應(yīng)商收回款項(xiàng)的費(fèi)用報(bào)銷單交給應(yīng)付會(huì)計(jì)復(fù)核，應(yīng)付會(huì)計(jì)