財(cái)務(wù)應(yīng)付帳款調(diào)研問(wèn)卷

1、.ERP系統(tǒng)應(yīng)付帳款調(diào)研問(wèn)卷X公司ERP項(xiàng)目 文檔作者：創(chuàng)建日期：更新日期：控制編碼： 當(dāng)前版本：提 交 人： 審批簽字：X公司項(xiàng)目經(jīng)理A公司項(xiàng)目經(jīng)理Note: To add additional approval lines, Press Tab from the last cell in the table above.Note: You can delete any elements of this cover page that you do not need for your document. For example, Copy Number is only required if

2、 this is a controlled document and you need to track each copy that you distribute.文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考審閱姓名職位簽字分發(fā)人員編碼姓名地點(diǎn)和位置1234Note:Note:Note: The copy numbers referenced above should be written into the Copy Number space on the cover of each distributed copy. If the document is not controlled, you c

3、an delete this table and the Copy Number label from the cover page.目錄文檔控制2更改記錄2審閱2目錄3ORACLE應(yīng)付帳模塊簡(jiǎn)介4一、應(yīng)付帳基礎(chǔ)資料4二、供應(yīng)商管理4三、發(fā)票管理6四、付款管理8五、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)10六、查詢及報(bào)表10七、其它11 一、應(yīng)付帳基礎(chǔ)資料請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述財(cái)務(wù)部(應(yīng)付帳)的組織結(jié)構(gòu)：（應(yīng)付帳款、其他應(yīng)付款、預(yù)付帳款、其他應(yīng)收款等）內(nèi)部各崗位職責(zé)，人數(shù)。與單位內(nèi)部其他部門(mén)、上下級(jí)單位各部門(mén)的關(guān)系和職責(zé)劃分關(guān)鍵流程管理手冊(cè)業(yè)務(wù)量大小二、供應(yīng)商管理現(xiàn)有系統(tǒng)是否可提供供應(yīng)商下列各項(xiàng)的細(xì)節(jié)：應(yīng)付余額，可用信貸，至今采購(gòu)總額

4、，未支付的發(fā)票，供應(yīng)商詳情及歷史記錄怎樣查證訂價(jià)，數(shù)量和帳期？怎樣查證已收到供應(yīng)商的服務(wù)和物料？確定為應(yīng)付款的條件是什么？怎樣處理供應(yīng)商對(duì)付款情況的查詢？供應(yīng)商退貨或換貨程序如何?供應(yīng)商的定義，名稱及編號(hào)規(guī)則。是否要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分組, 哪些供應(yīng)商需要進(jìn)行分組,出于何種目的。 如:按照付款的優(yōu)先級(jí),付款期限,信用度,付款方式，地域是否有國(guó)外供應(yīng)商。供應(yīng)商是否同時(shí)又是客戶。是否存在供應(yīng)商合并的需要。（如供應(yīng)商發(fā)生收購(gòu)合并）供應(yīng)商是否有多個(gè)地點(diǎn),如何處理多地點(diǎn)。每個(gè)地點(diǎn)處理何種業(yè)務(wù)。付款地點(diǎn) b.采購(gòu)地點(diǎn) c.詢價(jià)地點(diǎn)供應(yīng)商開(kāi)出付款發(fā)票的地點(diǎn)和實(shí)際付給地點(diǎn)是否允許不同。對(duì)供應(yīng)商的信用額度如何考核？

5、對(duì)供應(yīng)商是否有付款控制（掛起，最大付款金額）是否需要維護(hù)供應(yīng)商聯(lián)系人,電話，銀行，付款方式等信息,供應(yīng)商信息具體維護(hù)部門(mén)，其流程如何。其它部門(mén)如何要求修改供應(yīng)商信息。您現(xiàn)有的供應(yīng)商報(bào)表(應(yīng)付帳系統(tǒng))有哪些, 請(qǐng)?zhí)峁訌?您心目中的供應(yīng)商報(bào)表應(yīng)有哪些,其格式大致如何，是否需要套打。 三、發(fā)票管理有沒(méi)有關(guān)于發(fā)票處理的管理手冊(cè)？是否可能對(duì)一個(gè)已關(guān)閉的會(huì)計(jì)期進(jìn)行調(diào)整。每月發(fā)票的大致數(shù)量。誰(shuí)負(fù)責(zé)審核應(yīng)付帳款和購(gòu)貨單？誰(shuí)負(fù)責(zé)輸入已審核的帳單？頻度如何。（每日/每周）誰(shuí)負(fù)責(zé)收集應(yīng)付帳款及購(gòu)貨單？是否采取統(tǒng)一接收，錄入計(jì)算機(jī)后如何存檔保管。是否采用批組控制方式錄入發(fā)票。發(fā)票如何編號(hào)。如：采用供應(yīng)商的發(fā)票編號(hào)，

6、或按業(yè)務(wù)類(lèi)型進(jìn)行編號(hào)發(fā)票應(yīng)付帳款科目是否需要明細(xì)，程度如何。如按供應(yīng)商明細(xì)發(fā)票是否需要和采購(gòu)匹配。目前如何處理？發(fā)票將采用何種匹配方法2向匹配發(fā)票和采購(gòu)單3向匹配發(fā)票、采購(gòu)單、接收單4向匹配發(fā)票、采購(gòu)單、接收單、接收入庫(kù)單有幾種采購(gòu)稅率，記帳科目是否分開(kāi)，采購(gòu)價(jià)是否含稅？是否采用自動(dòng)計(jì)算稅，舍入規(guī)則如何。運(yùn)費(fèi)，雜項(xiàng)費(fèi)用如何處理？是單獨(dú)開(kāi)票或作為發(fā)票的一部分？購(gòu)進(jìn)貨物的運(yùn)費(fèi)能否作為進(jìn)項(xiàng)抵扣，抵扣稅率是多少？請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述目前管理上的發(fā)票批準(zhǔn)流程。希望采用何種發(fā)票批準(zhǔn)方式 a.錄入前手工批準(zhǔn) b.聯(lián)機(jī)方式 c.批處理方式批準(zhǔn)時(shí)采用何種容限控制價(jià)格容限、數(shù)量容限、匯率容限、稅率容限是否有發(fā)票掛起和釋放的

7、控制，請(qǐng)描述相應(yīng)的流程。發(fā)票取消如何處理。如需退貨, 您如何處理, 除紅字發(fā)票外,您還會(huì)用到何種退貨憑據(jù)。月末發(fā)票已到而貨物未到如何處理？月末貨物已到而發(fā)票未到如何處理？采用何種價(jià)格暫估？是否明細(xì)？ 暫估反沖方式如何（逐筆沖回、全部沖回）怎樣登錄憑證和進(jìn)行調(diào)帳？每隔多少時(shí)間需要將應(yīng)付業(yè)務(wù)產(chǎn)生的憑證傳送到總帳。傳送到總帳的憑證要求明細(xì)還是匯總（建議匯總）。請(qǐng)?zhí)峁┠陌l(fā)票管理部份的報(bào)表樣張,或請(qǐng)描述您心目中的報(bào)表樣式.四、付款管理有沒(méi)有關(guān)于付款處理的管理手冊(cè)？請(qǐng)列出所有付款銀行的信息銀行名稱、分行、帳號(hào)、編號(hào)、幣種、記帳科目、付款方式、單據(jù)編號(hào)目前存在哪些付款期限（如立即付款、30天付款）到期金額

8、:按百分比、按金額到期日：月中的固定某天、固定天數(shù)折扣：提前支付是否有折扣，是否有多重折扣方法，計(jì)算折扣時(shí)是否包含稅額。折扣的記帳科目。折扣日：月中的固定某天、固定天數(shù)每月有多少付款業(yè)務(wù)。付款額的平均值是多少？使用哪些支付方式，流程如何？各占多大的比例？ 支票類(lèi)、期票、電子資金轉(zhuǎn)移、信用證、。付款單據(jù)是否需要計(jì)算機(jī)打印，樣式如何，是否采用套打。 是否采用自動(dòng)付款，涉及哪些銀行帳號(hào)。是否要求人工付款，涉及哪些銀行帳號(hào)。是否有部分付款、多張發(fā)票合并付款。是否有預(yù)付款，記帳科目，處理流程，如何核對(duì)。多付款項(xiàng)如何處理？現(xiàn)存付款流程。收到發(fā)票到作出付款的平均周期時(shí)間(以工作天計(jì))？付款時(shí)是否有最大最小金

9、額控制。是否有單獨(dú)支付的發(fā)票。暫停付款的規(guī)定和流程。取消付款的處理方式，是否同時(shí)取消發(fā)票，是否重新開(kāi)票。票據(jù)丟失和重新使用如何處理。發(fā)票延期付款如何處理，是否計(jì)算利息。付款時(shí)是否允許更換缺省的供應(yīng)商銀行。除主營(yíng)業(yè)務(wù)付款外,您還有哪些付款,分別是如何處理的，記帳科目如何？ 如：公司間付款銀行手續(xù)費(fèi)銀行利息支出其他應(yīng)付/應(yīng)交款已付款單據(jù)如何歸檔？怎樣檢索，主要使用哪些關(guān)鍵字？您通常在付款后會(huì)打印哪些報(bào)表, 在會(huì)計(jì)期的哪一個(gè)時(shí)點(diǎn)打印.五、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)有沒(méi)有差旅費(fèi)和現(xiàn)金預(yù)支的管理手冊(cè)？雇員費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的范圍及記帳科目。（請(qǐng)?jiān)敿?xì)列出）雇員預(yù)支的處理及批準(zhǔn)流程雇員費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)發(fā)生的頻度？業(yè)務(wù)量？怎樣和誰(shuí)負(fù)責(zé)檢查雇員費(fèi)用報(bào)告？怎樣和誰(shuí)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)雇員費(fèi)用報(bào)告？雇員如何編號(hào)，每個(gè)雇員是否有單獨(dú)的記帳科目（費(fèi)用類(lèi)科目）。需要哪些費(fèi)用統(tǒng)計(jì)報(bào)表。六、查詢及報(bào)表您的應(yīng)付帳齡是如何劃分的。您通常如何管理及查詢供應(yīng)商的應(yīng)付帳及付款情況。您通常查詢供應(yīng)商的哪些情況, 通常使用哪些關(guān)鍵字, 請(qǐng)?jiān)敿?xì)列明.您通常打印哪些報(bào)表, 具體打印時(shí)間, 請(qǐng)?zhí)峁﹫?bào)表