物資出庫管理制度

1、物資出庫管理制度制度名稱物資出庫管理制度編號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章總則第1條為了規(guī)范公司物資出庫操作，確保出庫物資的質(zhì)量符合要求，保證各類物資快速準(zhǔn)確出庫、及時投入使用或進(jìn)入市場，特制定本制度。公司有關(guān)物資出庫的相關(guān)工作，均依照本制度來辦理。第2條本制度對物資出庫準(zhǔn)備、核對出庫憑證、出庫備貨理貨、出庫復(fù)核、交接清點(diǎn)等出庫手續(xù)業(yè)務(wù)進(jìn)行了規(guī)范，并對其他問題的處理及注意事項(xiàng)進(jìn)行了規(guī)范，是物資出庫管理的工作準(zhǔn)則。第2章物資出庫準(zhǔn)備第3條出庫管理員應(yīng)當(dāng)了解物資存放的貨位，檢查物資完好情況，合理安排出庫物資堆放地點(diǎn)，并準(zhǔn)備相關(guān)的搬運(yùn)器具、安排相關(guān)人員的工作，以保證物資及時、準(zhǔn)確、安全的出庫

2、。第4條倉儲管理員需要對包裝受損等不符合運(yùn)輸要求的物資進(jìn)行包裝整理，根據(jù)需要整理、加固和改換包裝。第5條對需要拼箱包裝的物資和拆箱裝零的物資，出庫管理員應(yīng)當(dāng)做好揀選、分類、整理和配套的準(zhǔn)備工作。第6條對需要改裝、拼箱的物資，出庫管理員應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)和運(yùn)輸要求準(zhǔn)備好各種包裝材料、襯墊物以及打包、條碼印刷等工具。第7條出庫管理員應(yīng)準(zhǔn)備必要的裝卸搬運(yùn)設(shè)備，清理備貨、理貨、清點(diǎn)的區(qū)域，以方便出庫相關(guān)操作。第8條出庫管理員準(zhǔn)備好相關(guān)的出庫憑證，如物資出庫單等。第3章核對出庫憑證第9條出庫管理員應(yīng)當(dāng)檢查領(lǐng)料單、調(diào)撥單、出庫單等出庫憑證，查看手續(xù)是否齊全、是否具有主管業(yè)務(wù)部門簽章、簽章是否齊全、有無涂改等

3、。第10條出庫憑證上面所列內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括以下四個方面。1 ?收貨單位或部門的名稱、簽章等。2 .物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價等。3 .領(lǐng)料用途或調(diào)撥原因、調(diào)撥單編號。4 .物資付款方式和銀行賬號等。第11條審核無誤后，出庫管理員按出庫單證上所列物資的品名、規(guī)格、數(shù)量等資料，與倉庫物賬再進(jìn)行全面核對，確認(rèn)無誤后，在物賬上填寫預(yù)撥數(shù)，然后交給倉庫管理員。第12條在檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)有下列四種情況的，均不允許發(fā)貨出庫，審核無誤才可組織備貨理貨工作。1 .物資名稱、規(guī)格、型號不對。2 .印鑒不齊全。3 .數(shù)量有涂改。4 .出庫手續(xù)不齊全等。第4章出庫備貨理貨第13條備貨理貨時，不允許提貨人員進(jìn)入倉庫。第14

4、條倉庫管理員審核物賬無誤后，方可開展物資出庫準(zhǔn)備工作。第15條倉庫管理員需要準(zhǔn)備隨貨出庫的相關(guān)證件和資料。1 .產(chǎn)成品要附帶技術(shù)證件、合格證、使用說明書、質(zhì)量檢驗(yàn)書等。2 .其他物資應(yīng)當(dāng)附帶物資說明、編號、消耗部門等資料。第16條理單時應(yīng)當(dāng)注意，出庫憑證上規(guī)定有發(fā)貨批次的，按照規(guī)定批次發(fā)貨；沒有規(guī)定批次的，按照“先進(jìn)先出”的原則確定應(yīng)發(fā)貨的垛位。第17條按照貨位找到應(yīng)付物資，要“以單對卡、以卡對物”，進(jìn)行單、卡、物的核對。第18條倉庫管理員和出庫管理員應(yīng)仔細(xì)點(diǎn)清應(yīng)付貨物的數(shù)量，以防出現(xiàn)差錯。第19條物資出庫時應(yīng)當(dāng)先銷卡、后付貨。第20條應(yīng)付物資按單付訖后，倉庫管理員應(yīng)在出庫憑證上簽名和批注結(jié)存

5、數(shù)，以明確責(zé)任，并供倉管會計(jì)登賬時進(jìn)行數(shù)目核對。第21條為了方便收貨方收轉(zhuǎn)，出庫管理員需在應(yīng)付物資的外包裝上標(biāo)示收貨方的簡稱，標(biāo)示應(yīng)當(dāng)清楚、無錯漏。第22條備好的物資應(yīng)放在相應(yīng)的區(qū)域等待出庫。第5章出庫物資復(fù)核第23條為了避免出庫物資出錯，備貨后需要對物資進(jìn)行復(fù)核。第24條為了保證復(fù)核的準(zhǔn)確性，可以采用以下三種復(fù)核方式。1?多個保管員交叉復(fù)核。2 .出庫管理員復(fù)核。3 .接運(yùn)人員和倉儲管理員一同復(fù)核。4 25條復(fù)核內(nèi)容包括但不限于以下五個方面。1 .物資名稱、規(guī)格、型號、批次、數(shù)量、單價等是否與出庫憑證所列內(nèi)容一致。2 .機(jī)械設(shè)備等的配件是否齊全。3 .物資隨附證件是否齊全。4 .物資外觀、質(zhì)

6、量、包裝是否完好。5 .領(lǐng)料部門、箱號、危險品、防震防潮標(biāo)示是否正確、明顯。第26條復(fù)核人員復(fù)核無誤后應(yīng)當(dāng)在領(lǐng)料單上簽名。第27條經(jīng)反復(fù)核對確實(shí)不符時，倉儲管理員應(yīng)當(dāng)立刻調(diào)換物資，并將備錯物資上所刷的標(biāo)記除去后退回庫房。調(diào)換之后應(yīng)當(dāng)再次對所備物資進(jìn)行核對。第6章交接清點(diǎn)第28條出庫管理員對備好的物資進(jìn)行全面復(fù)核，確認(rèn)無誤之后方可辦理交接清點(diǎn)手續(xù)。第29條如果物資是由領(lǐng)料部門或者供應(yīng)商自提，出庫管理員將物資和證件交給領(lǐng)料人當(dāng)面清點(diǎn)，雙方辦理交接手續(xù)。第30條如果物資是由公司運(yùn)輸部運(yùn)送，出庫管理員向運(yùn)輸人員點(diǎn)清交接，劃清責(zé)任，辦理好內(nèi)部交接手續(xù)。第31條如果物資是由倉庫直接送往生產(chǎn)部門備料區(qū)，雙方

7、在備料區(qū)當(dāng)面辦理交接手續(xù)。第32條裝車作業(yè)時，出庫管理員、領(lǐng)料人員應(yīng)當(dāng)在現(xiàn)場監(jiān)督裝載全過程，并將實(shí)際裝車件數(shù)一同點(diǎn)清。第33條出庫管理員要將重要物資的技術(shù)要求、使用方法、注意事項(xiàng)等向領(lǐng)料人員交代清楚。第34條物資移交完畢后，領(lǐng)料人員要在出庫憑證上簽名，出庫管理員做好出庫記錄。第35條物資出庫之后，出庫管理員應(yīng)對倉庫進(jìn)行清理，清掃發(fā)貨現(xiàn)場，并清查發(fā)貨設(shè)備和工具是否齊全。第7章其他問題及注意事項(xiàng)第36條發(fā)現(xiàn)有假冒、復(fù)制、涂改出庫憑證的情況時，出庫管理員應(yīng)當(dāng)及時和保衛(wèi)部門以及領(lǐng)導(dǎo)取得聯(lián)系，查詢單據(jù)的合法性，保證客戶和公司的財(cái)產(chǎn)不受侵犯。第37條配貨后發(fā)現(xiàn)憑證有問題，出庫管理員應(yīng)立刻停止發(fā)貨作業(yè)，并拒絕發(fā)貨。第38條在核對憑證過程中發(fā)現(xiàn)憑證上所列物資和倉庫物資不符時，出庫管理員應(yīng)當(dāng)退回憑證，經(jīng)改正確認(rèn)后再另行組織出庫作業(yè)。第39條如果發(fā)貨完畢發(fā)現(xiàn)物資發(fā)錯，出庫管理員首先應(yīng)當(dāng)盡快通知領(lǐng)料人，并且報(bào)告?zhèn)}儲部經(jīng)理，接著了解物資運(yùn)輸情況，盡量追回?fù)p失。第40條物資需盡量在一天內(nèi)發(fā)完，一天內(nèi)不能發(fā)完的物資，應(yīng)當(dāng)辦理分批提取手續(xù)。第41條倉庫管理員應(yīng)及時注銷賬目、料卡，調(diào)整貨位上的吊牌，保持賬、卡、物一致，及時更新物資進(jìn)出、存取的動態(tài)。第42條物資出庫時，出庫工作人員