公司業(yè)務(wù)招待費管理辦法

1、精心整理公司業(yè)務(wù)招待費管理辦法第一條為了進一步規(guī)范公司各類業(yè)務(wù)招待行為，以“歷行節(jié)約、合理開支、嚴格控制、超標自負”為原則，結(jié)合公司實際情況制定本辦法。第二條業(yè)務(wù)招待費指公司日常工作中發(fā)生的為開展各類業(yè)務(wù)經(jīng)營和其它各項活動需要而列支的招待、用餐等交往應(yīng)酬費用。主要包括：1、招待用的水果、咖啡、茶葉、煙酒、鮮花、餐飲、住宿、娛樂活動等費用支出；2、送禮用的購物卡、禮品、禮券等費用支出；3、出差發(fā)生的上述招待費用支出；4、市場營銷活動產(chǎn)生的招待費、禮品費。第三條財務(wù)部每年根據(jù)公司業(yè)務(wù)整體情況及會計制度規(guī)定，提出年度總體費用計劃，然后分解到各個業(yè)務(wù)部門，費用支出由分管副總負責(zé)審核，總經(jīng)理批準，財務(wù)部

2、按照報銷程序嚴格把關(guān)，并做好招待費的考核工作。第四條業(yè)務(wù)招待費使用范圍：用于招待公司客戶、政府部門工作溝通及兄弟單位之間的因公接待；用于公司承辦的各種會議活動的招待；用于各部門對外工作的必要招待。第五條業(yè)務(wù)招待堅持對口接待、對口陪同的原則，各類業(yè)務(wù)招待、接待部門應(yīng)適當(dāng)從緊控制陪同人員，陪同人員一般不應(yīng)超過需接待人員的2 倍。第六條業(yè)務(wù)招待費管理細則：1、招待費用由公司行管部、財務(wù)部負責(zé)管理，招待費請用由部門提出，由公司財務(wù)總監(jiān)、常務(wù)副總簽批，特殊招待須請示總經(jīng)理批準。2、招待費使用實行提前申請，定額審批的原則，即使在外地也要電話申請，經(jīng)精心整理精心整理批準后方可招待。招待前，由負責(zé)招待的職能部

3、門經(jīng)理填寫業(yè)務(wù)招待申請單，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后安排招待，無招待申請單，財務(wù)部不予借款和報銷。3、業(yè)務(wù)招待標準，簡單招待不得超過500 元，普通招待 500-700 元，重要招待700-1000 元。特殊招待必須是公司主要領(lǐng)導(dǎo)出席，規(guī)格較高的接待費用視情況酌情確定。4、招待費用未超出標準據(jù)實報銷，凡超出授權(quán)標準的，其超出部分自理。5、招待費規(guī)格由主管副總審核確定，財務(wù)總監(jiān)批準，一般客戶或工作往來為普通招待，客戶單位或往來單位同規(guī)格領(lǐng)導(dǎo)出席的為普通招待；重要客戶領(lǐng)導(dǎo)來訪，有公司主要領(lǐng)導(dǎo)陪同的適用重要招待；政府部門主要領(lǐng)導(dǎo)到訪，關(guān)鍵客戶主要領(lǐng)導(dǎo)來訪或?qū)纠嬗兄匾P(guān)聯(lián)的工作接待適用特殊招待。6、因

4、工作特殊需要禮品，安排娛樂活動，由招待部門負責(zé)提出活動經(jīng)費預(yù)算申請報告，詳細說明所需費用的各項列支情況，報主管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準。第七條報銷審核：1、報銷人必須對所提供原始憑證的真實、合規(guī)、完整負責(zé)，憑證信息須與審批的內(nèi)容相吻合，嚴禁任何部門、任何人提供虛假或與實際不符的原始憑證。2、所有招待費用必須一事一單與其他費用分開填列，報銷時必須附有“招待審批單”，財務(wù)根據(jù)審批單核對招待場所、時間及數(shù)額，報銷時間控制在發(fā)生招待后的一周內(nèi)（出差期間除外） ，逾期報銷按自動放棄處理。3、招待人報銷時，需提供酒店發(fā)票及明細帳單，無明細帳單的飯店必須提前注明。4、所有不符合招待審批規(guī)定或未批準而擅自招待的，財務(wù)部一律不予報銷。第八條公司各級人員應(yīng)勤儉節(jié)約，廉潔奉公，遵紀守法，嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，不得以任何理由任意擴大招待范圍和開支標準，對違規(guī)違紀者除財務(wù)部拒絕予以報精心整理精心整理銷外，追究相關(guān)當(dāng)事人責(zé)任。第九條本規(guī)定由財務(wù)部、行管部負責(zé)解釋。第十條本規(guī)定自頒布之日起施行。年月日業(yè)務(wù)招