870直運(yùn)業(yè)務(wù)流程

1、精品文檔直運(yùn)業(yè)務(wù)流程一、直運(yùn)業(yè)務(wù)是指產(chǎn)品無需入庫即可完成購銷業(yè)務(wù)。直運(yùn)業(yè)務(wù)包括直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)和直運(yùn)采購業(yè)務(wù)，沒有實(shí)物的出入庫，貨物流向是直接從供應(yīng)商到客戶，財(cái)務(wù)結(jié)算通過直運(yùn)銷售發(fā)票、直運(yùn)采購發(fā)票解決。二、參數(shù)設(shè)置1、制造ATP規(guī)則維護(hù)設(shè)置-銷售選項(xiàng)-業(yè)務(wù)控制-啟用直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)設(shè)置-銷售選項(xiàng)-業(yè)務(wù)控制-直運(yùn)銷售必有訂單2、采購管理：設(shè)置-采購選項(xiàng)-業(yè)務(wù)及權(quán)限控制-業(yè)務(wù)選項(xiàng)-直運(yùn)業(yè)務(wù)必有訂單顯示銷售系統(tǒng)相應(yīng)選項(xiàng)，不可修改。3、基礎(chǔ)檔案中加入采購類型“直運(yùn)采購”，不需要加入收發(fā)類別為“直運(yùn)采購”，因?yàn)闊o庫存。三、流程圖及描述直運(yùn)業(yè)務(wù)流程流程說明:部門業(yè)務(wù)說明單據(jù)銷售訂單填制銷售訂單，業(yè)務(wù)類型必須選擇“

2、直運(yùn)銷售”銷售訂單采購訂單參照銷售訂單生產(chǎn)采購訂單，業(yè)務(wù)類型為“直運(yùn)采購”采購訂單銷售發(fā)票參照銷售訂單生產(chǎn)銷售發(fā)票銷售發(fā)票采購發(fā)票參照采購訂單生產(chǎn)采購發(fā)票采購發(fā)票收入憑證銷售發(fā)票在應(yīng)收款管理模塊進(jìn)行審核，生成憑證借：應(yīng)收賬款貸：銷售收入應(yīng)交稅金一銷項(xiàng)應(yīng)收單（銷售發(fā)票）成本憑證直運(yùn)采購發(fā)票在應(yīng)付管理模塊進(jìn)行審核，生產(chǎn)憑證借：銷售成本應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)貸：應(yīng)付賬款需要注意的是，在應(yīng)付管理中能夠區(qū)分采購發(fā)票的信息是采購類型，所以在做采購訂單時(shí)一定要錄入“采購類型”，直運(yùn)采購發(fā)票生成憑證時(shí)的借方系統(tǒng)默認(rèn)是采購科目即應(yīng)付應(yīng)付單（采購發(fā)票）暫估款，所以生成憑證后要修改為：銷售成本因沒有使用存貨科目，所以在存貨

3、管里模塊中，直運(yùn)發(fā)票將生成憑證。直運(yùn)發(fā)票記賬在存貨核算管理模塊中，點(diǎn)擊“直運(yùn)銷售記賬”即可對“直運(yùn)采購發(fā)票”和“直運(yùn)銷售發(fā)票”進(jìn)行記賬，記賬時(shí)先應(yīng)先記采購發(fā)票，后記銷售發(fā)票。否則，銷售先記賬將取采購訂單的單價(jià)，如果后來采購發(fā)票來之后單價(jià)有改變，記賬后將會出現(xiàn)存貨明細(xì)賬不平的現(xiàn)象。實(shí)際應(yīng)用中，如果銷售發(fā)票先來，而采購發(fā)票未到，應(yīng)等到采購發(fā)票來之后再記賬，如果當(dāng)月采購發(fā)票還未到，銷售發(fā)票當(dāng)月不記賬，一直等到采購發(fā)票到來后記賬，但是憑證應(yīng)在應(yīng)收應(yīng)付管理模塊中照樣生成。因沒有使用存貨科目，所以在存貨管里模塊中，直運(yùn)發(fā)票不生成憑證。（如果沒有打sp2補(bǔ)丁，會出現(xiàn)存貨核算模塊和應(yīng)付款管理模塊都能制作憑證，而且如果直運(yùn)采購發(fā)票先應(yīng)付管理中制作了，此時(shí)在存貨核算里面還可以生成憑證，這樣就造重復(fù)，如果此時(shí)再在應(yīng)付中想要?jiǎng)h除憑證，卻查詢不至即使把存貨核算里面的憑證刪除了，還不是找不到進(jìn)行刪除，總賬里面也不讓作廢。）直運(yùn)采購發(fā)票在U8中理論上是在存貨核算模塊中生成憑證的，如果存貨核算已做過憑證，應(yīng)付款管理模塊提示是不讓再生成憑證的。但有時(shí)侯為了特殊需要，在應(yīng)付款管理中生成憑證，如上面的憑證分錄。采購發(fā)票銷售發(fā)票必有訂單直運(yùn)業(yè)務(wù)的單據(jù)流程用戶錄入直運(yùn)銷售訂單。2 .直運(yùn)采購訂單必須參照直運(yùn)銷售訂單生成，可以拆單不能拆記錄，即每行