NC系統(tǒng)總賬操作手冊(cè)

1、北方水泥有限公司財(cái)務(wù)信息化總賬操作手冊(cè)審批人:北方水泥有限公司用友軟件股份有限公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（簽字）：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（簽字）：簽字日期：簽字日期：前言本文檔是依據(jù)北方水泥有限公司（以下簡稱“北方水泥”）對(duì)信息化項(xiàng)目的需求，在參考相關(guān)資料的基礎(chǔ)上結(jié)合用友軟件股份公司（以下簡稱“用友公司”）多年來在集團(tuán)企業(yè)信息化項(xiàng)目上積累的豐富經(jīng)驗(yàn)編寫的。該文檔屬于用戶操作手冊(cè)。文檔使用對(duì)象北方水泥高層領(lǐng)導(dǎo)；北方水泥項(xiàng)目組成員；北方水泥業(yè)務(wù)人員；用友公司內(nèi)部領(lǐng)域?qū)＜液凸靖邔宇I(lǐng)導(dǎo)；用友公司項(xiàng)目管理監(jiān)督人員。文檔控制記錄日期確認(rèn)簽字備注版權(quán)聲明本方案僅供給說明中文檔使用對(duì)象閱讀，未經(jīng)本公司許可，不得以任何形式傳播或提供

2、非授權(quán)人閱讀。<版權(quán)所有 UFIDA Group ©>目錄前言2文檔使用對(duì)象2文檔控制記錄2版權(quán)聲明2第一章總賬業(yè)務(wù)61.1.期初余額及期初設(shè)置61.1.1.期初余額錄入61.1.2.期初余額錄入方法81.1.3.期初建賬101.1.4.取消期初建賬131.2.憑證管理操作141.2.1.制單141.2.2.審核191.2.3.記賬201.2.4.查詢211.2.5.沖銷221.2.6.憑證整理231.3.往來核銷操作241.3.1.核銷對(duì)象設(shè)置241.3.2.期初未達(dá)錄入251.3.3.核銷處理251.3.4.往來賬齡分析261.3.5.核銷余額表271.3.6.核銷情

3、況查詢281.4.內(nèi)部交易對(duì)賬291.4.1.期初初始化291.4.2.明細(xì)對(duì)賬和匯總對(duì)賬291.4.3.對(duì)賬報(bào)告生成301.4.4.對(duì)賬報(bào)告確認(rèn)301.4.5.總額對(duì)賬查詢311.5.內(nèi)部交易協(xié)同321.5.1.公有協(xié)同中心321.5.2.公有協(xié)同確認(rèn)321.5.3.公有協(xié)同查詢331.6.自定義轉(zhuǎn)賬331.6.1.自定義結(jié)轉(zhuǎn)執(zhí)行331.7.期末處理341.7.1.試算平衡341.7.2.結(jié)賬341.7.3.財(cái)務(wù)系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)查詢361.8.賬簿查詢361.8.1.科目余額表371.8.2.三欄式總賬371.8.3.三欄式明細(xì)賬381.8.4.科目匯總表381.8.5.摘要匯總表391.8.6

4、.序時(shí)賬391.8.7.多欄賬定義401.8.8.多欄賬查詢401.8.9.輔助余額表411.8.10.輔助明細(xì)賬411.8.11.日?qǐng)?bào)表421.8.12.日記賬421.8.13.資金日?qǐng)?bào)表431.8.14.現(xiàn)金日記賬431.8.15.銀行日記賬441.9.管理報(bào)表441.9.1.輔助屬性余額表441.9.2.多主體科目余額表451.9.3.科目輔助余額表451.9.4.多維分析表46第二章固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)462.1.期初數(shù)據(jù)462.1.1.期初原始卡片462.2.新增資產(chǎn)472.2.1.新增資產(chǎn)審批單472.2.2.資產(chǎn)增加482.3.資產(chǎn)減少482.4.資產(chǎn)變動(dòng)492.4.1.購買價(jià)款調(diào)整49

5、2.4.2.資產(chǎn)追溯調(diào)整502.4.3.累計(jì)折舊調(diào)整502.4.4.凈殘值（率）調(diào)整512.4.5.數(shù)量調(diào)整512.4.6.使用月限調(diào)整522.4.7.折舊方法調(diào)整522.4.8.使用狀況調(diào)整532.4.9.增加方式調(diào)整532.4.10.管理部門調(diào)整542.4.11.使用部門調(diào)整542.4.12.折舊承擔(dān)部門調(diào)整552.4.13.使用人調(diào)整552.4.14.資產(chǎn)類別調(diào)整562.4.15.類別和管理部門調(diào)整562.5.資產(chǎn)維護(hù)562.5.1.資產(chǎn)評(píng)估562.5.2.資產(chǎn)減值572.6.資產(chǎn)盤點(diǎn)管理582.6.1.資產(chǎn)盤點(diǎn)582.6.2.盤盈資產(chǎn)582.6.3.盤點(diǎn)差異調(diào)整592.7.資產(chǎn)調(diào)撥59

6、2.7.1.資產(chǎn)調(diào)出602.7.2.資產(chǎn)調(diào)入602.8.期末處理612.8.1.折舊與攤銷612.8.2.對(duì)賬612.8.3.月末結(jié)賬622.8.4.模擬折舊622.9.帳表查詢632.9.1.卡片臺(tái)帳632.9.2.變動(dòng)單臺(tái)帳642.9.3.資產(chǎn)明細(xì)查詢642.9.4.折舊計(jì)算明細(xì)查詢652.9.5.部門折舊匯總表652.9.6.價(jià)值匯總查詢662.9.7.減值準(zhǔn)備匯總表662.9.8.減值變動(dòng)查詢672.9.9.統(tǒng)計(jì)分析查詢672.9.10.役齡統(tǒng)計(jì)表682.9.11.逾齡統(tǒng)計(jì)表682.9.12.附屬設(shè)備明細(xì)表692.9.13.資產(chǎn)評(píng)估匯總表692.9.14.管理部門查詢702.9.15.

7、使用部門查詢702.9.16.使用狀況查詢712.9.17.增減情況查詢712.10.管理報(bào)表712.10.1.卡片統(tǒng)計(jì)表72第三章銀行對(duì)賬業(yè)務(wù)733.1.基礎(chǔ)設(shè)置733.2.銀行對(duì)賬743.2.1.對(duì)賬賬戶初始化743.2.2.銀行對(duì)帳單753.2.3.銀行對(duì)賬763.2.4.余額調(diào)節(jié)表763.2.5.核銷銀行賬77第四章企業(yè)建模平臺(tái)784.1.部門784.2.人員794.3.客戶794.4.供應(yīng)商804.5.物料804.6.項(xiàng)目814.7.單據(jù)生成81第一章 總賬業(yè)務(wù)1.1. 期初余額及期初設(shè)置注意：l 錄入前請(qǐng)務(wù)必檢查核對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，確保其準(zhǔn)確無誤l 若期初余額試算不平衡，則不能進(jìn)行期初建

8、賬；l 沒有進(jìn)行期初建賬的年度不能進(jìn)行記帳處理，但可以錄入憑證；l 若本年度已經(jīng)記賬，則不允許手工調(diào)整期初余額；1.1.1. 期初余額錄入打開【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【期初余額】節(jié)點(diǎn)；選擇要進(jìn)行建賬的賬簿在打開的期初余額錄入界面錄入各個(gè)科目的期初余額，錄入完畢后單擊“保存”；注意：期初余額錄入時(shí)，請(qǐng)隨時(shí)保存。1.1.2. 期初余額錄入方法l 無輔助核算科目人民幣期初余額錄入幣種選擇“人民幣”,然后直接在末級(jí)科目所對(duì)應(yīng)的原幣列中輸入期初余額數(shù)據(jù)，輸入完畢后單擊“保存”即可；無輔助核算的末級(jí)科目為白色；l 有輔助核算科目人民幣期初余額錄入；幣種選擇“人民幣”,然后選中已設(shè)置輔助核算的末級(jí)科目，單擊

9、“輔助”，進(jìn)入輔助核算科目期初余額錄入界面；點(diǎn)擊“增加”按鈕，選擇會(huì)計(jì)科目體系中設(shè)置的輔助核算項(xiàng)目，錄入本科目的期初余額 ； 點(diǎn)擊“保存”，然后點(diǎn)擊“確定”，可以看到有輔助核算的科目期初余額已經(jīng)錄入完成；1.1.3. 期初建賬所有科目的期初余額全部錄入完成并保存完畢后，單擊“試算”，檢測期初余額是否試算平衡；試算平衡后，才能進(jìn)行期初建賬；試算平衡后，單擊“期初建賬”；按照“期初建賬”向?qū)?，單擊“下一步”，“下一步”，彈出提示期初?shù)據(jù)檢查通過界面；單擊“建賬”，完成期初建賬；1.1.4. 取消期初建賬期初建賬后，期初余額不允許在修改，若修改期初數(shù)據(jù)，必須取消期初建賬；打開【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-

10、【期初余額】節(jié)點(diǎn)，單擊期初建賬，進(jìn)入取消建賬界面；單擊“取消建賬”，完成取消建賬操作；期初余額修改完成后，參照“1.1.3.期初建賬”步驟，再次完成期初建賬；1.2. 憑證管理操作1.2.1. 制單打開【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【憑證管理】-【制單】節(jié)點(diǎn)，單擊“新增”按鈕錄入憑證內(nèi)容，單擊“保存”按鈕錄入憑證時(shí)可以快速復(fù)制憑證，還可以復(fù)制分錄刪除憑證（只有未審核記賬的憑證才可以刪除）作廢憑證（只有未審核記賬的憑證才可以作廢，作廢后可以取消作廢）暫存憑證（憑證內(nèi)有不確定選項(xiàng)，暫時(shí)存在系統(tǒng)中，確定后再保存）1.2.2. 審核打開【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【憑證管理】-【審核】節(jié)點(diǎn)，單擊“查詢”按鈕，輸

11、入查詢條件雙擊查詢到的憑證，可以看到憑證內(nèi)容，并進(jìn)行審核與取消審核操作還可以在憑證列表進(jìn)行批量審核與批量取消審核1.2.3. 記賬打開【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【憑證管理】-【記賬】節(jié)點(diǎn)，單擊“查詢”按鈕，輸入查詢條件記賬操作也審核操作基本一致，可以單張記賬與取消記賬，也可以批量記賬與取消記賬，系統(tǒng)還提供了快速記賬功能，可以一下把一個(gè)整月的憑證記賬與取消記賬1.2.4. 查詢打開【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【憑證管理】-【查詢】節(jié)點(diǎn)，單擊“查詢”按鈕，輸入查詢條件可以用多種條件來查詢憑證，也可以多種組合條件來查找憑證1.2.5. 沖銷打開【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【憑證管理】-【沖銷】節(jié)點(diǎn)，單擊“查詢

12、”按鈕，輸入查詢條件，雙擊需要進(jìn)行沖銷操作的憑證，點(diǎn)擊“沖銷”按鈕（只有記賬憑證才能沖銷）可以選擇紅沖或藍(lán)沖方式進(jìn)行沖銷，系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生一張沖銷憑證1.2.6. 憑證整理打開【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【憑證管理】-【沖銷】節(jié)點(diǎn)，單擊“整理”按鈕，輸入條件確定后顯示更改的憑證號(hào)1.3. 往來核銷操作1.3.1. 核銷對(duì)象設(shè)置打開【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【往來核銷】-【核銷對(duì)象設(shè)置】節(jié)點(diǎn)，選擇要核銷的科目及相應(yīng)的輔助核算，保存并啟用1.3.2. 期初未達(dá)錄入打開【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【往來核銷】-【期初未達(dá)錄入】節(jié)點(diǎn)，查詢出設(shè)置核銷對(duì)象的科目及輔助核算通過導(dǎo)入方式把總賬期初內(nèi)相應(yīng)科目及輔助核算的內(nèi)容

13、導(dǎo)入，并與總賬對(duì)應(yīng)一致，保存即可1.3.3. 核銷處理打開【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【往來核銷】-【核銷處理】節(jié)點(diǎn)，查詢出需要核銷處理的條件在借貸雙方找到符合核銷的條件，點(diǎn)擊核銷點(diǎn)擊“歷史查詢”，可以找到歷史核銷記錄，進(jìn)行反核銷1.3.4. 往來賬齡分析打開【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【往來核銷】-【往來賬齡分析】節(jié)點(diǎn)，輸入查詢條件可以查詢出相關(guān)科目及輔助核算往來賬齡情況1.3.5. 核銷余額表打開【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【往來核銷】-【核銷余額表】節(jié)點(diǎn)，輸入查詢條件，可以查詢到核銷余額情況1.3.6. 核銷情況查詢打開【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【往來核銷】-【核銷情況查詢】節(jié)點(diǎn)，輸入查詢條件，可以查

14、詢到核銷情況1.4. 內(nèi)部交易對(duì)賬1.4.1. 期初初始化打開【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【內(nèi)部交易對(duì)賬】-【期初初始化】節(jié)點(diǎn)，可以增加需要對(duì)賬的科目及輔助核算的期初值1.4.2. 明細(xì)對(duì)賬和匯總對(duì)賬打開【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【內(nèi)部交易對(duì)賬】-【明細(xì)對(duì)賬】節(jié)點(diǎn)，輸入查詢條件可以查看到對(duì)賬信息，匯總對(duì)賬同樣操作1.4.3. 對(duì)賬報(bào)告生成打開【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【內(nèi)部交易對(duì)賬】-【對(duì)賬報(bào)告生成】節(jié)點(diǎn)，輸入查詢條件1.4.4. 對(duì)賬報(bào)告確認(rèn)打開【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【內(nèi)部交易對(duì)賬】-【對(duì)賬報(bào)告生成】節(jié)點(diǎn)，輸入查詢條件，找到對(duì)方發(fā)出的報(bào)告，可以進(jìn)行確認(rèn)操作1.4.5. 總額對(duì)賬查詢打開【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】

15、-【總賬】-【內(nèi)部交易對(duì)賬】-【對(duì)賬報(bào)告生成】節(jié)點(diǎn)，輸入查詢條件，可以查詢對(duì)賬的總額1.5. 內(nèi)部交易協(xié)同1.5.1. 公有協(xié)同中心打開【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【內(nèi)部交易協(xié)同】-【公有協(xié)同中心】節(jié)點(diǎn)，輸入查詢條件，可以向內(nèi)部單位發(fā)出協(xié)同1.5.2. 公有協(xié)同確認(rèn)打開【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【內(nèi)部交易協(xié)同】-【公有協(xié)同確認(rèn)】節(jié)點(diǎn)，輸入查詢條件，可以確認(rèn)并補(bǔ)充完整其他內(nèi)部單位發(fā)出的協(xié)同1.5.3. 公有協(xié)同查詢打開【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【內(nèi)部交易協(xié)同】-【公有協(xié)同確認(rèn)】節(jié)點(diǎn)，可以查詢到本方發(fā)出和收到的協(xié)同1.6. 自定義轉(zhuǎn)賬1.6.1. 自定義結(jié)轉(zhuǎn)執(zhí)行打開【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【自定義結(jié)轉(zhuǎn)】-

16、【自定義結(jié)轉(zhuǎn)執(zhí)行】節(jié)點(diǎn)，可以按照本部內(nèi)置好的結(jié)轉(zhuǎn)方式將損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，每次月結(jié)前做此操作1.7. 期末處理1.7.1. 試算平衡打開【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【期末處理】-【試算平衡】節(jié)點(diǎn)，選擇賬簿和會(huì)計(jì)期間后，可以進(jìn)行對(duì)應(yīng)條件的試算平衡1.7.2. 結(jié)賬打開【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【期末處理】-【結(jié)賬】節(jié)點(diǎn)，按照以下操作進(jìn)行結(jié)賬操作1.7.3. 財(cái)務(wù)系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)查詢打開【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【期末處理】-【財(cái)務(wù)系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)查詢】節(jié)點(diǎn)，可以按賬簿查詢各個(gè)會(huì)計(jì)期間各產(chǎn)品模塊是否結(jié)賬1.8. 賬簿查詢賬簿查詢功能提供了以下各種查詢方式，大家可以自己組合查詢條件查詢數(shù)據(jù)1.8.1. 科目余

17、額表1.8.2. 三欄式總賬1.8.3. 三欄式明細(xì)賬1.8.4. 科目匯總表1.8.5. 摘要匯總表1.8.6. 序時(shí)賬1.8.7. 多欄賬定義1.8.8. 多欄賬查詢1.8.9. 輔助余額表1.8.10. 輔助明細(xì)賬1.8.11. 日?qǐng)?bào)表1.8.12. 日記賬1.8.13. 資金日?qǐng)?bào)表1.8.14. 現(xiàn)金日記賬1.8.15. 銀行日記賬1.9. 管理報(bào)表1.9.1. 輔助屬性余額表1.9.2. 多主體科目余額表1.9.3. 科目輔助余額表1.9.4. 多維分析表第二章 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)2.2.1. 期初數(shù)據(jù)2.1.1. 期初原始卡片打開【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【固定資產(chǎn)】-【期初數(shù)據(jù)】-【錄入原始卡片】

18、節(jié)點(diǎn)，點(diǎn)擊“新增”按鈕，選擇資產(chǎn)類型，進(jìn)入原始卡片錄入界面錄入完點(diǎn)擊保存，如果要進(jìn)行固定資產(chǎn)與總賬模塊對(duì)賬操作，必須錄入原始卡片總值等于固定資產(chǎn)科目總值2.2. 新增資產(chǎn)新增資產(chǎn)有兩種方式，根據(jù)單位管理要求選擇不同方式，新增資產(chǎn)審批單需要走審批流程，直接做資產(chǎn)增加不需要走審批流程。2.2.1. 新增資產(chǎn)審批單打開【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【固定資產(chǎn)】-【新增資產(chǎn)】-【新增資產(chǎn)審批單】節(jié)點(diǎn)，點(diǎn)擊“新增”按鈕，選擇資產(chǎn)類型，進(jìn)入原始卡片錄入界面保存提交審核后，到資產(chǎn)增加節(jié)點(diǎn)進(jìn)行增加2.2.2. 資產(chǎn)增加打開【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【固定資產(chǎn)】-【新增資產(chǎn)】-【資產(chǎn)增加】節(jié)點(diǎn)，點(diǎn)擊“新增”按鈕，選擇資產(chǎn)類型，進(jìn)入原始卡片

19、錄入界面2.3. 資產(chǎn)減少打開【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【固定資產(chǎn)】-【資產(chǎn)維護(hù)】-【資產(chǎn)減少】節(jié)點(diǎn)，點(diǎn)擊“新增”按鈕，選擇卡片，錄入各減少的項(xiàng)目，保存2.4. 資產(chǎn)變動(dòng)資產(chǎn)變動(dòng)是對(duì)已經(jīng)存在并且發(fā)生過計(jì)提折舊的卡片內(nèi)各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，變動(dòng)需要經(jīng)過審批生效2.4.1. 購買價(jià)款調(diào)整2.4.2. 資產(chǎn)追溯調(diào)整2.4.3. 累計(jì)折舊調(diào)整2.4.4. 凈殘值（率）調(diào)整2.4.5. 數(shù)量調(diào)整2.4.6. 使用月限調(diào)整2.4.7. 折舊方法調(diào)整2.4.8. 使用狀況調(diào)整2.4.9. 增加方式調(diào)整2.4.10. 管理部門調(diào)整2.4.11. 使用部門調(diào)整2.4.12. 折舊承擔(dān)部門調(diào)整2.4.13. 使用人調(diào)整2.4.1

20、4. 資產(chǎn)類別調(diào)整2.4.15. 類別和管理部門調(diào)整2.5. 資產(chǎn)維護(hù)2.5.1. 資產(chǎn)評(píng)估固定資產(chǎn)經(jīng)過評(píng)估后發(fā)生變動(dòng)，需要在資產(chǎn)評(píng)估節(jié)點(diǎn)進(jìn)行修改操作2.5.2. 資產(chǎn)減值資產(chǎn)減值是對(duì)當(dāng)前資產(chǎn)價(jià)值跌價(jià)時(shí)做的減值準(zhǔn)備操作，根據(jù)折舊使用方法不同影響每月折舊額度2.6. 資產(chǎn)盤點(diǎn)管理2.6.1. 資產(chǎn)盤點(diǎn)打開【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【固定資產(chǎn)】-【資產(chǎn)盤點(diǎn)管理】-【資產(chǎn)盤點(diǎn)】節(jié)點(diǎn)，可以按不同條件導(dǎo)出盤點(diǎn)單進(jìn)行盤點(diǎn)操作，盤點(diǎn)結(jié)果回寫到系統(tǒng)中，可能有盤盈，盤虧（生成資產(chǎn)減少單據(jù)）或數(shù)量不符的情況 2.6.2. 盤盈資產(chǎn)打開【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【固定資產(chǎn)】-【資產(chǎn)盤點(diǎn)管理】-【盤盈資產(chǎn)】節(jié)點(diǎn)，盤盈審批通過后，可以在盤盈資

21、產(chǎn)找到一張?jiān)嫉谋P盈單，單據(jù)可以審核確認(rèn)，確認(rèn)后的盤盈單可以到資產(chǎn)增加節(jié)點(diǎn)通過“新增-盤盈單”生成資產(chǎn)卡片2.6.3. 盤點(diǎn)差異調(diào)整打開【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【固定資產(chǎn)】-【資產(chǎn)盤點(diǎn)管理】-【盤點(diǎn)差異調(diào)整】節(jié)點(diǎn)，數(shù)量不符的情況到盤點(diǎn)差異可以在這里進(jìn)行確認(rèn)調(diào)整2.7. 資產(chǎn)調(diào)撥資產(chǎn)調(diào)撥是內(nèi)部單位間的資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)撥時(shí)使用的節(jié)點(diǎn)，調(diào)出方減少資產(chǎn)，調(diào)入方增加資產(chǎn)，由調(diào)出方主動(dòng)發(fā)起2.7.1. 資產(chǎn)調(diào)出打開【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【固定資產(chǎn)】-【資產(chǎn)調(diào)撥】-【資產(chǎn)調(diào)出】節(jié)點(diǎn)，調(diào)出財(cái)務(wù)組織填寫調(diào)出單2.7.2. 資產(chǎn)調(diào)入調(diào)入組織打開【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【固定資產(chǎn)】-【資產(chǎn)調(diào)撥】-【資產(chǎn)調(diào)入】節(jié)點(diǎn)，可以查詢到推式生成的調(diào)入單，審核通

22、過2.8. 期末處理2.8.1. 折舊與攤銷打開【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【固定資產(chǎn)】-【期末處理】-【折舊與攤銷】節(jié)點(diǎn)，輸入會(huì)計(jì)期間，點(diǎn)擊“折舊計(jì)提”節(jié)點(diǎn)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一張折舊憑證，到【會(huì)計(jì)平臺(tái)】的【憑證生成】 節(jié)點(diǎn)可以正式生成憑證2.8.2. 對(duì)賬打開【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【固定資產(chǎn)】-【期末處理】-【對(duì)賬】節(jié)點(diǎn)，可以與總賬模塊進(jìn)行對(duì)賬2.8.3. 月末結(jié)賬打開【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【固定資產(chǎn)】-【期末處理】-【月末結(jié)賬】節(jié)點(diǎn)，可以對(duì)固定資產(chǎn)模塊進(jìn)行月結(jié)2.8.4. 模擬折舊打開【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【固定資產(chǎn)】-【期末處理】-【模擬折舊】節(jié)點(diǎn)，可以進(jìn)行固定資產(chǎn)的模擬折舊計(jì)算 2.9. 帳表查詢2.9.1. 卡片臺(tái)帳2.9

23、.2. 變動(dòng)單臺(tái)帳2.9.3. 資產(chǎn)明細(xì)查詢2.9.4. 折舊計(jì)算明細(xì)查詢2.9.5. 部門折舊匯總表2.9.6. 價(jià)值匯總查詢2.9.7. 減值準(zhǔn)備匯總表2.9.8. 減值變動(dòng)查詢2.9.9. 統(tǒng)計(jì)分析查詢2.9.10. 役齡統(tǒng)計(jì)表2.9.11. 逾齡統(tǒng)計(jì)表2.9.12. 附屬設(shè)備明細(xì)表2.9.13. 資產(chǎn)評(píng)估匯總表2.9.14. 管理部門查詢2.9.15. 使用部門查詢2.9.16. 使用狀況查詢2.9.17. 增減情況查詢2.10. 管理報(bào)表管理報(bào)表可以以附件形式發(fā)送給指定人查看，還可以設(shè)定成定時(shí)發(fā)送，便于相關(guān)人員及時(shí)了解固定資產(chǎn)情況，此模塊下的各節(jié)點(diǎn)操作設(shè)置一樣，以下以卡片統(tǒng)計(jì)表為例2

24、.10.1. 卡片統(tǒng)計(jì)表先設(shè)置要統(tǒng)計(jì)的條件把設(shè)置好的訂閱進(jìn)行執(zhí)行得到執(zhí)行成功的提示，用接受人登錄可見第三章 銀行對(duì)賬業(yè)務(wù)3.3.1. 基礎(chǔ)設(shè)置在【企業(yè)建模平臺(tái)】【組織管理】【業(yè)務(wù)單元】選擇單位一家單位,點(diǎn)【輔助功能】-【業(yè)務(wù)期初期間】按鈕 如圖3.2. 銀行對(duì)賬3.2.1. 對(duì)賬賬戶初始化在【資金管理】【現(xiàn)金管理】【銀行對(duì)賬】-【對(duì)賬賬戶初始化】進(jìn)行對(duì)賬賬戶設(shè)置 如圖在進(jìn)行第一次銀行對(duì)賬前，需要定義要參加對(duì)賬的賬戶，并對(duì)對(duì)賬賬戶在使用本功能前的數(shù)據(jù)進(jìn)行初始化。即指出對(duì)賬賬戶的數(shù)據(jù)來源、啟用日期、及啟用時(shí)的對(duì)賬單銀行存款余額，并錄入每個(gè)對(duì)賬賬戶在啟用日期前的未達(dá)賬項(xiàng)。系統(tǒng)將自動(dòng)對(duì)啟用日期的對(duì)賬賬戶計(jì)算出調(diào)整后余額，如果您的數(shù)據(jù)錄入完全正確，那么，每個(gè)對(duì)賬賬戶的調(diào)整后余額應(yīng)是平衡的，那么，您的對(duì)賬賬戶初始化工作就完成了，當(dāng)您收到下一張銀行對(duì)賬單時(shí)，您就可以直接通過【銀行對(duì)賬單】功能進(jìn)行導(dǎo)入了。3.2.2. 銀行對(duì)帳單在【資金管理】【現(xiàn)金管理】【銀行對(duì)賬】-【銀行對(duì)賬單】進(jìn)行對(duì)賬單查詢, 銀行出納可通過本功能外部銀行發(fā)來的對(duì)