學(xué)校財務(wù)工作匯報材料

1、學(xué)校財務(wù)工作匯報材料學(xué)校財務(wù)工作匯報材料第一部分財務(wù)收支情況一、收入預(yù)算執(zhí)行情況xx 年，我校預(yù)算收入 1.57 億元，實(shí)際收入 2.72 億元，完成年度預(yù)算的 172.52%。其中：財政撥款 1.1 億元、上級補(bǔ)助收入 278 萬元、事業(yè)收入 1.25 億元、其他收入 3368 萬元。收入總量較上年增加7957 萬元，增幅41.43%。收入增長的主要原因：一是財政撥款增幅較大。撥款總量達(dá) 1.1 億元，比上年增加5252 萬元，增長90.40%。包括：(1) 基建經(jīng)費(fèi)撥款 3639.56 萬元，包括學(xué)校新建圖書館專項補(bǔ)助400 萬元和二附院財政專項補(bǔ)助本年形成支出3239.56萬元;(2)國

2、家獎學(xué)金、助學(xué)金撥款396.60萬元 ;(3)xx年省部共建專項經(jīng)費(fèi)1100 萬元指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)本年度。二是事業(yè)收入增加 1753 萬元，其中：教育事業(yè)收入比上年增加325 萬元，達(dá) 1.01 億元 ; 科研事業(yè)收入2347 萬元，比上年增加1428 萬元，增長155.47%。三是上級補(bǔ)助收入增加278 萬元，主要是職工增資款。二、經(jīng)費(fèi)支出執(zhí)行情況xx 年，我校預(yù)算支出 1.73 億元，實(shí)際支出 3.23 億元，完成年度預(yù)算的 186.71%。支出總量較上年增加 1.4 億元，增幅 77.13%。支出結(jié)構(gòu)為 : 人員經(jīng)費(fèi)支出 8788 萬元、公用經(jīng)費(fèi)支出 2.35 億元。(一 ) 人員經(jīng)費(fèi)支出情況x

3、x 年度，我校人員經(jīng)費(fèi)支出 8788 萬元，較上年增加 1967萬元，增長28.84%。支出明細(xì)為：1 、工資福利支出4844 萬元，較上年增加1025 萬元，增長 26.85%。支出項目包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)和其他工資福利支出。支出增加主要原因是xx 年兌現(xiàn)在職人員工改工資，基本工資和津補(bǔ)貼支出累計增加786 萬元，工作匯報學(xué)校財務(wù)工作匯報材料。另外，本年度學(xué)校為合同聘用人員購買醫(yī)療、養(yǎng)老和失業(yè)保險，增加社保支出 45 萬元。2 、對個人和家庭的補(bǔ)助支出3419 萬元，比上年增加942萬元，增長 31.39%。支出項目包括離退休人員費(fèi)用、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、

4、住房公積金、提租補(bǔ)貼等。支出增加主要原因：一是兌現(xiàn)離退休人員工改工資和離休干部陽光津貼，離退休人員支出增加114 萬元; 二是發(fā)放國家獎學(xué)金、助學(xué)金和經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)貼397 萬元;三是因工改調(diào)資后增加了住房公積金的繳費(fèi)基數(shù)，增加支出83 萬元;四是醫(yī)療費(fèi)用支出繼續(xù)上升; 五是因?qū)W費(fèi)收入增加，提取的學(xué)生獎學(xué)金和困難補(bǔ)助總額相應(yīng)增加。xx 年，學(xué)校發(fā)放住房補(bǔ)貼596 萬元，包括住房公積金458.66 萬元、提租補(bǔ)貼 132.34萬元。本年度，我校醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出592 萬元，比上年增加90 萬元，其中：公費(fèi)醫(yī)療支出259 萬元，醫(yī)療補(bǔ)助支出124 萬元，上解社保部門醫(yī)療保險支出209 萬元。當(dāng)年醫(yī)

5、療經(jīng)費(fèi)撥款288.90 萬元，醫(yī)療費(fèi)用超支303 萬元，均由學(xué)校預(yù)算外資金支付，體現(xiàn)了學(xué)校對教職工和離退休人員的高度關(guān)心，為全校職工的健康提供了資金保障。xx年，我校在職職工年平均收入為41946 元，比上年增加3633元。離休干部年平均收入為56568元，比上年增加15978元，主要是實(shí)行陽光津貼，每人每月增加收入1000元 ;退休職工年平均收入34786元，比上年增加3435元。職工收入穩(wěn)步上升，充分體現(xiàn)了學(xué)校積極落實(shí)國家政策，保證教職工和離退休人員政策性經(jīng)費(fèi)的及時兌現(xiàn)和發(fā)放。(二 ) 公用經(jīng)費(fèi)支出情況xx 年，我校公用經(jīng)費(fèi)總支出 2.35 億元，比上年增加 1.21億元，增長105.98

6、%。支出明細(xì)為：1 、商品和服務(wù)支出4600 萬元，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(維護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專用材料、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等項目支出。其中：水電費(fèi)798.73萬元 ( 包括校本部642.28 萬元和南校區(qū)156.45 萬元 ) ，較上年減少32.57 萬元，降幅3.9%，但支出總量仍較大。勞務(wù)費(fèi)262.14萬元，比上年減少25.5 萬元，支出水平持續(xù)下降。 交通費(fèi)144.52萬元，差旅費(fèi)249.17萬元，維修(維護(hù)) 費(fèi)587.61萬元，培訓(xùn)費(fèi)101.53萬元，招待費(fèi)118.47萬元，實(shí)驗(yàn)專用材料542.30萬元，工會經(jīng)費(fèi)44.10

7、萬元，福利費(fèi)385.77 萬元。學(xué)校財務(wù)工作匯報材料財務(wù)處在校黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，依靠全體同志共同努力，以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，為學(xué)校的建設(shè)和發(fā)展提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，較好地完成了各項工作任務(wù)，在平凡的工作中取得了一定的成績，現(xiàn)就年度財務(wù)處工作簡要總結(jié)如下：一、合理安排收支預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算管理單位預(yù)算是事業(yè)單位完成各項工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)事業(yè)計劃的重要保證，也是單位財務(wù)工作的基本依據(jù)。因此，認(rèn)真做好我校的收支預(yù)算具有十分重要的意義。為搞好這項工作，根據(jù)學(xué)校的發(fā)展實(shí)際，既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況，找出影響本期預(yù)算的各種因素， 又要客觀分析本年度國家有關(guān)政策對預(yù)算的影響，還要廣泛征求各部門意見，并多次向?qū)W校領(lǐng)

8、導(dǎo)匯報，在現(xiàn)有條件下，在國家政策允許范圍內(nèi)，挖掘潛力，多渠道積極籌措資金，本著以收定支，量入為出，保證重點(diǎn)， 兼顧一般的原則， 使預(yù)算更加切合實(shí)際， 利于操作，發(fā)揮其在財務(wù)管理中的積極作用。先由財務(wù)處提出初步意見，后經(jīng)校黨委開會認(rèn)定，較圓滿地完成了預(yù)算編制任務(wù)。在實(shí)際執(zhí)行中，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，不得隨意調(diào)整預(yù)算，確因特殊情況，需經(jīng)黨委研究決定，充分發(fā)揮了資金的使用效益，確保了學(xué)校各項工作的順利完成。二、加大對學(xué)費(fèi)的收繳力度，認(rèn)真搞好收費(fèi)工作學(xué)費(fèi)是學(xué)校事業(yè)收入的重要來源，加強(qiáng)對學(xué)費(fèi)的收繳力度，無疑將對學(xué)校各項事業(yè)的發(fā)展提供了及時可靠的保障。由于收費(fèi)政策的改變和今年大幅度擴(kuò)招， 收費(fèi)工作成為財務(wù)處一

9、項經(jīng)常性的工作，加之大多學(xué)生來自農(nóng)村貧困地區(qū)，這樣給財務(wù)處收費(fèi)工作增加了不少任務(wù)和難度， 特別是新生報到的幾天，財務(wù)處同志更是全力以赴，齊心協(xié)力，發(fā)揚(yáng)連續(xù)作戰(zhàn)，吃苦耐勞的精神，較好地完成收費(fèi)任務(wù)。對老生的學(xué)費(fèi)收繳，財務(wù)處積極和各系室配合，進(jìn)行催收，在學(xué)生放暑假前，印發(fā)給每位學(xué)生繳費(fèi)通知單，以便開學(xué)時繳納學(xué)費(fèi)，經(jīng)過全處同志的共同努力，此項工作取得了一定的成效。三、積極做好對應(yīng)收款的清理工作應(yīng)收款主要是教職工出差和購物所借款項， 這部分借款如不及時進(jìn)行清理，就不能夠真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動和經(jīng)費(fèi)支出，甚至?xí)霈F(xiàn)不必要的損失， 為此我們采取積極措施加以管理和清算。一是要控制應(yīng)收款的資金額度。二是要縮短應(yīng)收款

10、的占用時間。三是要及時對應(yīng)收款進(jìn)行清理、結(jié)算。針對一些一直拖欠的教職工， 采取見面打招呼， 讓其及時結(jié)賬清算。若仍不能進(jìn)行清還，則每月從工資中扣還一部分，直至把借款清完。雖然這樣做，有些同志不太理解，但對于工作，我們是盡職盡責(zé)的。由于采取了這些有力措施，應(yīng)收款的清算工作還是有成績的。四、加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的管理固定資產(chǎn)是學(xué)校開展教學(xué)業(yè)務(wù)及其它活動的重要物質(zhì)條件，其種類繁多，規(guī)格不一。在這一管理上，很多人長期不重視，存在著重錢輕物，重采購輕管理的思想。為加強(qiáng)這方面管理，財務(wù)處在平時的報銷工作中，對那些該記入固定資產(chǎn)而沒辦理固定資產(chǎn)入庫手續(xù)的， 督促經(jīng)辦人及時進(jìn)行固定資產(chǎn)登記，并定期與校產(chǎn)科進(jìn)行核對，

11、確保帳實(shí)相符。通過清查盤點(diǎn)能夠及時發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞， 妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問題，制定出相應(yīng)的改進(jìn)措施，確保了固定資產(chǎn)的安全和完整。五、重視日常財務(wù)收支管理收支管理是一個單位財務(wù)管理工作的重中之重， 加強(qiáng)收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強(qiáng)這一管理，財務(wù)處建立健全了各項財務(wù)制度， 這樣財務(wù)日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對一切開支嚴(yán)格按財務(wù)制度辦理，對一些創(chuàng)收積極進(jìn)行催收，使得學(xué)校能夠集中財力辦事業(yè)。通過財務(wù)處認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行，收效非常明顯，在經(jīng)費(fèi)相當(dāng)吃緊的形勢下，既保證了教學(xué)等一系列正常業(yè)務(wù)活

12、動和財務(wù)收支健康順利地開展，又使各項收支的安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求， 極大地提高了資金的使用效益，達(dá)到了增收節(jié)支的目的。六、積極搞好學(xué)校的貸款工作為了學(xué)校的長遠(yuǎn)發(fā)展，在市委、市政府和省教育廳的大力支持下，學(xué)校提出了專升本的宏偉計劃，為實(shí)現(xiàn)這一藍(lán)圖，彌補(bǔ)發(fā)展經(jīng)費(fèi)不足， 學(xué)校積極聯(lián)系申請貸款， 在這一活動中，財務(wù)處同志做了大量工作，北上北京，南下武漢等地，但由于其它方面的原因，學(xué)校原設(shè)想的貸款計劃未能落實(shí)。但財務(wù)處全體同志并沒有灰心喪氣， 而是在這艱難困苦的工作中更加充滿斗志，對貸款的成功滿懷信心。同時對學(xué)生助學(xué)貸款工作，財務(wù)處積極和學(xué)生處合作，聯(lián)系提供貸款銀行，為學(xué)生助學(xué)貸款做了

13、積極的工作。年終決算是一項比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)， 主要是進(jìn)行結(jié)清舊賬，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬，編制會計報表等。財務(wù)報表是反映單位財務(wù)狀況和收支情況的書面文件， 是財政部門和單位領(lǐng)導(dǎo)了解情況，掌握政策，指導(dǎo)學(xué)校預(yù)算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度學(xué)校財務(wù)收支計劃的基礎(chǔ)。所以財務(wù)處非常重視這項工作，放棄周末和元旦假期的休息時間，加班加點(diǎn)，認(rèn)真細(xì)致地搞好年終決算和編制各種會計報表。同時針對報表又撰寫出了詳盡的財務(wù)分析報告，對一年來的收支活動進(jìn)行分析和研究， 做出正確的評價， 通過分析，總結(jié)出管理中的經(jīng)驗(yàn)，揭示出存在的問題，以便改進(jìn)財務(wù)管理工作，提高管理水平，也為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供了依據(jù)。八、定期舉辦業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力財務(wù)處針對高校發(fā)展的新形勢和出現(xiàn)的許多新情況， 新問題，為了提高全校會計人員的應(yīng)對能力，于今年上半年舉行了一次會計業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，通過培訓(xùn)，提高了大家的業(yè)務(wù)素質(zhì)和理論水平，增強(qiáng)了分析問題和解決問題的能力，受到了大家的歡迎，得到了校領(lǐng)導(dǎo)的肯定，效果比較明顯。九、修訂完善各項財務(wù)管理制度針對財務(wù)管理出現(xiàn)的新情況、新問題，也為了使學(xué)校的財務(wù)管理工作更加規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，財