EAS總賬系統(tǒng)培訓(xùn)PPT(共75張)

1、總賬系統(tǒng)培訓(xùn)總賬系統(tǒng)培訓(xùn)總體說明跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理初始設(shè)置初始設(shè)置初始設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)初始化初始化日常處理日常處理期末處理期末處理會計期間會計期間啟用期間啟用期間跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理會計期間-集團設(shè)置集團設(shè)置路徑：企業(yè)建模-輔助數(shù)據(jù)-財務(wù)會計數(shù)據(jù)-會計期間。說明：EAS系統(tǒng)中可將會計期間設(shè)置為13期；第13 期（12月31號）為調(diào)整期，便于后期審計調(diào)整。返回跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

2、數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理啟用期間手工設(shè)置總賬的啟用期間初始化結(jié)束后自動打上對勾路徑：系統(tǒng)平臺-系統(tǒng)工具-系統(tǒng)配置-系統(tǒng)狀態(tài)控制說明：系統(tǒng)狀態(tài)控制是業(yè)務(wù)系統(tǒng)使用的開關(guān)；1. 啟用期間：不在系統(tǒng)狀態(tài)控制設(shè)置啟用期間，業(yè)務(wù)系統(tǒng)是無法進行初始化的；2. 啟用：系統(tǒng)結(jié)束初始化后，總賬系統(tǒng)即“啟用”。返回跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理總結(jié)p會計會計期間期間 集團設(shè)置。 EAS系統(tǒng)中可將會計期間設(shè)置為13期；第13 期（12月31號）為調(diào)整期，便于后期審計調(diào)整期初數(shù)據(jù)。p啟用期間啟用期間 啟用期間：根據(jù)實際情況設(shè)

3、置啟用期間。本次我們將啟用期間設(shè)置為2015年12期，初始化錄入的是2016.01.01（2015.12.31）的數(shù)據(jù)，主要目的是為了2016年做審計調(diào)整時可以利用第13 期。 啟用：系統(tǒng)結(jié)束初始化后，總賬系統(tǒng)即“啟用”（“啟用”框自動打上“”）。跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理基礎(chǔ)設(shè)置憑證類型憑證類型現(xiàn)金流量項目現(xiàn)金流量項目科目自定義屬性科目自定義屬性初始設(shè)置初始設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)初始化初始化日常處理日常處理期末處理期末處理跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理

4、處理期末期末處理處理科目自定義科目自定義屬性屬性- -步驟步驟1 1路徑：財務(wù)會計-總賬-基礎(chǔ)設(shè)置-科目自定義屬性說明：點擊“新增”，進入新增界面。在“科目”選擇處，點擊“查詢”按鈕，如圖所示。跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理科目自定義科目自定義屬性屬性- -步驟步驟2 2路徑：財務(wù)會計-總賬-基礎(chǔ)設(shè)置-科目自定義屬性說明：在科目查詢界面，點擊“查詢”，進入科目條件查詢的設(shè)置界面。跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理科目自定義科目自定義屬性屬性- -步驟步驟3

5、 3路徑：財務(wù)會計-總賬-基礎(chǔ)設(shè)置-科目自定義屬性說明：進入科目條件查詢的設(shè)置界面，如圖所示設(shè)置過濾條件，往來核算科目被過濾出來 。跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理科目自定義科目自定義屬性屬性- -步驟步驟4 4路徑：財務(wù)會計-總賬-基礎(chǔ)設(shè)置-科目自定義屬性說明：往來核算科目被過濾出來后 ，點擊表的左上角后，科目即被全選，然后點擊此對話框的右下角“選擇”，所有往來核算的科目就被選擇上了。點擊“確定”即可。跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理科目自定義科目自定義

6、屬性屬性- -步驟步驟6 6路徑：財務(wù)會計-總賬-基礎(chǔ)設(shè)置-科目自定義屬性說明：返回新增界面，選擇新增行。點擊新增行中名稱對應(yīng)的查詢按鈕，進入名稱的選擇界面。跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理科目自定義科目自定義屬性屬性- -步驟步驟7 7路徑：財務(wù)會計-總賬-基礎(chǔ)設(shè)置-科目自定義屬性說明：選擇系統(tǒng)中已經(jīng)設(shè)置的“業(yè)務(wù)編碼”，然后點擊確定，返回到新增界面跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理科目自定義科目自定義屬性屬性- -步驟步驟8 8路徑：財務(wù)會計-總賬-基礎(chǔ)設(shè)

7、置-科目自定義屬性說明：在新增界面，點擊確定。跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理科目自定義科目自定義屬性屬性- -步驟步驟9 9路徑：財務(wù)會計-總賬-基礎(chǔ)設(shè)置-科目自定義屬性說明：完成科目自定義屬性的設(shè)置，完成后的界面如上。跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理總結(jié)1. 應(yīng)用場景：u 在日常業(yè)務(wù)中需要對往來類科目或者其他科目設(shè)置輔助核算信息時（及補充說明），可以使用系統(tǒng)預(yù)設(shè)的科目自定義屬性。u 本次只對往來類科目進行科目自定義屬性設(shè)置。2. 使用說明：u 啟用后的

8、科目自定義屬性值，在未使用時可以做刪除操作；使用后則只能執(zhí)行禁用操作，不可以修改。u 科目自定義屬性只能對明細(xì)科目進行自定義屬性設(shè)置，如果明細(xì)科目下增加了下級科目，將自動被第一個新增的下級科目替代。跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)輔助核算及輔助核算類型輔助核算及輔助核算類型會計科目會計科目初始設(shè)置初始設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)初始化初始化日常處理日常處理期末處理期末處理跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理范圍基

9、礎(chǔ)資料集團 下屬公司及集團本部總體說明客戶（內(nèi)部及其他分類共有的）-集團設(shè)置/分配后數(shù)據(jù)共享供應(yīng)商（內(nèi)部及其他分類共有的） -集團設(shè)置/分配后數(shù)據(jù)共享金融機構(gòu)-集團設(shè)置/數(shù)據(jù)共享客戶（外部及個人類） -下屬公司設(shè)置/分配后數(shù)據(jù)可共享供應(yīng)商（外部及個人類） -下屬公司設(shè)置/分配后數(shù)據(jù)可共享銀行賬戶-下屬公司設(shè)置/數(shù)據(jù)按組織隔離成本中心（部門）-下屬設(shè)置/數(shù)據(jù)按組織隔離職員-下屬設(shè)置/數(shù)據(jù)按組織隔離租賃/保理項目-下屬公司 設(shè)置/數(shù)據(jù)按組織隔離自定義核算項目-集團&下屬設(shè)置/數(shù)據(jù)按組織隔離(融資租賃：集團建立下級公司可見；下級公司建立平級之間相互隔離，上級可見。）跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置

10、基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理客戶供應(yīng)商金融機構(gòu)銀行賬戶成本中心項目自定義主數(shù)據(jù)-客戶路徑：企業(yè)建模-主數(shù)據(jù)-客戶-客戶說明：1.客戶分類：p內(nèi)部客戶：由集團設(shè)置后，由集團分配；p外部客戶：由公司設(shè)置，若是公共客戶，可由集團建立，并進行分配；p個人：由公司設(shè)置，若是公共客戶，可由集團建立，并進行分配；2.客戶編碼：p內(nèi)部客戶：對應(yīng)系統(tǒng)中的組織碼，編碼手工定義；p外部客戶：00201/00202+組織碼+四位流水碼，編碼系統(tǒng)自動生成；p個 人：003+組織碼+四位流水碼，編碼系統(tǒng)自動生成；跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始

11、初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理客戶供應(yīng)商金融機構(gòu)銀行賬戶成本中心項目自定義客戶-內(nèi)部公司路徑：企業(yè)建模-主數(shù)據(jù)-客戶-客戶（新增-核準(zhǔn)-分配到管理單元）跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理客戶供應(yīng)商金融機構(gòu)銀行賬戶成本中心項目自定義所在組織：切換到“國藥租賃” ；1.編碼/名稱：手工錄入組織編碼；名稱與組織名稱一致；2.內(nèi)部客戶：在EAS組織架構(gòu)中有的公司在此設(shè)置，“內(nèi)部客戶”框需勾選，并在“集團內(nèi)公司”中進行選擇；客戶-內(nèi)部公司路徑：企業(yè)建模-主數(shù)據(jù)-客戶-客戶（新增-核準(zhǔn)-分配到管理單元）說明：1.核準(zhǔn)：核準(zhǔn)后，信

12、息不可修改；2.反核準(zhǔn)：反核準(zhǔn)后，信息可修改；跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理客戶供應(yīng)商金融機構(gòu)銀行賬戶成本中心項目自定義客戶-內(nèi)部公司路徑：企業(yè)建模-主數(shù)據(jù)-客戶-客戶（新增-核準(zhǔn)-分配到管理單元）跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理客戶供應(yīng)商金融機構(gòu)銀行賬戶成本中心項目自定義客戶-外部公司/個人路徑：企業(yè)建模-主數(shù)據(jù)-客戶-客戶（新增-核準(zhǔn)）所在組織：切換到“自己公司” ；1.基本資料：編碼系統(tǒng)自動生成，名稱手工錄入；2.財務(wù)資料：如果是本組織手工錄入的客

13、戶，財務(wù)資料的“財務(wù)組織編碼”自動生成；跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理客戶供應(yīng)商金融機構(gòu)銀行賬戶成本中心項目自定義客戶-外部公司/個人路徑：企業(yè)建模-主數(shù)據(jù)-客戶-客戶（新增-核準(zhǔn)）說明：1.核準(zhǔn)：核準(zhǔn)后，信息不可修改；2.反核準(zhǔn)：反核準(zhǔn)后，信息可修改；跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理客戶供應(yīng)商金融機構(gòu)銀行賬戶成本中心項目自定義總結(jié)1. 內(nèi)部公司：切換到“國藥租賃”。新增-核準(zhǔn)-分配到管理單元u 新增：手工錄入組織編碼，名稱與組織名稱一致，“內(nèi)部客戶”框

14、需勾選；u 核準(zhǔn)：核準(zhǔn)后，信息不可修改；反核準(zhǔn)后，信息可修改；u 分配到管理單元：分配后，下屬公司才可以使用。2. 外部公司/個人：切換到“本公司”。新增-核準(zhǔn)u 新增：編碼自動生成，財務(wù)資料的“財務(wù)組織編碼”必須有；u 核準(zhǔn)：核準(zhǔn)后，信息不可修改；反核準(zhǔn)后，信息可修改；客戶可以使用的前提有兩個：一是客戶信息中財務(wù)資料的“財務(wù)組織編碼”必須有；二是必須“核準(zhǔn)”；跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理客戶供應(yīng)商金融機構(gòu)銀行賬戶成本中心項目自定義主數(shù)據(jù)-供應(yīng)商路徑：企業(yè)建模-主數(shù)據(jù)-供應(yīng)商-供應(yīng)商跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置

15、設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理客戶供應(yīng)商金融機構(gòu)銀行賬戶成本中心項目自定義金融機構(gòu)路徑：企業(yè)建模-輔助數(shù)據(jù)-財務(wù)會計數(shù)據(jù)-金融機構(gòu)（銀行）說明： 由集團維護。金融機構(gòu)：其中金融機構(gòu)分為兩級，一級為*銀行，二級為具體的銀行分支機構(gòu)名稱（建議采用標(biāo)準(zhǔn)名稱）跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理客戶供應(yīng)商金融機構(gòu)銀行賬戶成本中心項目自定義銀行賬戶路徑：資金管理-賬戶管理-業(yè)務(wù)處理-銀行賬戶維護說明：切換到公司，由集團維護；1.金融機構(gòu)：一定要設(shè)置正確，以后銀企互聯(lián)有用；2.科目：一定要設(shè)置正確，在科目錄

16、入時，只有對應(yīng)的銀行賬號才可以顯示；跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理客戶供應(yīng)商金融機構(gòu)銀行賬戶成本中心項目自定義成本中心路徑：企業(yè)建模-組織架構(gòu)-組織單元-組織單元說明：由各公司維護；1.編碼規(guī)則：對應(yīng)上級編碼加三位順序碼進行分級區(qū)別；2.建立成本中心時要注意：最末級部門一定是成本中心實體，上級為非成本中心實體。跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理客戶供應(yīng)商金融機構(gòu)銀行賬戶成本中心項目自定義基礎(chǔ)資料職員路徑：企業(yè)建模-輔助數(shù)據(jù)-員工信息-員工說明：由各公司維護

17、； 由信息部人員維護。跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理客戶供應(yīng)商金融機構(gòu)銀行賬戶成本中心項目自定義基礎(chǔ)資料租賃/保理項目維護路徑： 企業(yè)建模-輔助數(shù)據(jù)-供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)-項目說明：由各公司維護；1.編碼規(guī)則：實際的項目編碼2.注意“明細(xì)項目”，只有勾選了做賬才能選擇到跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理客戶供應(yīng)商金融機構(gòu)銀行賬戶成本中心項目自定義基礎(chǔ)資料自定義核算項目路徑：企業(yè)建模-輔助數(shù)據(jù)-財務(wù)會計數(shù)據(jù)-自定義核算項目（類型-明細(xì)）跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基

18、礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理客戶供應(yīng)商金融機構(gòu)銀行賬戶成本中心項目自定義基礎(chǔ)數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)輔助核算及輔助核算類型輔助核算及輔助核算類型會計科目會計科目初始設(shè)置初始設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)初始化初始化日常處理日常處理期末處理期末處理跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理輔助核算說明主數(shù)據(jù)/基礎(chǔ)資料/自定義核算項目核算項目輔助帳類型會計科目關(guān)聯(lián)輔助賬類型銀行賬號金融機構(gòu)銀行賬號金融機構(gòu)銀行賬號+金融機構(gòu)成本中心成本中心客戶+項目項目項目融資項目融資項目融資項目

19、跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理客戶供應(yīng)商金融機構(gòu)銀行賬戶成本中心項目自定義客戶客戶輔助核算核算項目路徑：企業(yè)建模-輔助數(shù)據(jù)-財務(wù)會計數(shù)據(jù)-核算項目說明：集團維護（集團設(shè)置科目對應(yīng)的核算項目），各公司維護（自己所需的核算項目）；1.設(shè)置來源：有兩部分來源，系統(tǒng)自帶的&自定義核算項目；2.系統(tǒng)自帶：需要手工新增，編碼自定義，類型可以在系統(tǒng)中自帶的基礎(chǔ)資料中選擇（比如客戶、供應(yīng)商、銀行賬戶等）3.自定義核算項目：在進行自定義核算項目類型定義后，系統(tǒng)自動生成。（比如股東明細(xì)）跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基

20、礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理輔助核算說明主數(shù)據(jù)/基礎(chǔ)資料/自定義核算項目核算項目輔助帳類型會計科目關(guān)聯(lián)輔助賬類型銀行賬號金融機構(gòu)銀行賬號金融機構(gòu)銀行賬號+金融機構(gòu)成本中心成本中心客戶+項目項目項目融資項目融資項目融資項目跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理客戶供應(yīng)商金融機構(gòu)銀行賬戶成本中心項目自定義客戶客戶輔助帳類型路徑：企業(yè)建模-輔助數(shù)據(jù)-財務(wù)會計數(shù)據(jù)-輔助帳類型說明：集團維護（集團設(shè)置科目對應(yīng)的核算項目），各公司維護（自己所需的核算項目）；1.一個或多個核算項目的組合；2.多個核算項目：可以選擇排列

21、順序；跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理輔助帳類型路徑：企業(yè)建模-輔助數(shù)據(jù)-財務(wù)會計數(shù)據(jù)-輔助帳類型說明：集團維護（集團設(shè)置科目對應(yīng)的核算項目），各公司維護（自己所需的核算項目）；1.一個或多個核算項目的組合；2.多個核算項目：可以選擇排列順序；跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)輔助核算及輔助核算類型輔助核算及輔助核算類型會計科目會計科目初始設(shè)置初始設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)初始化初始化日常處理日常處理期末處理

22、期末處理跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理輔助核算說明主數(shù)據(jù)/基礎(chǔ)資料/自定義核算項目核算項目輔助帳類型會計科目關(guān)聯(lián)輔助賬類型銀行賬號金融機構(gòu)銀行賬號金融機構(gòu)銀行賬號+金融機構(gòu)成本中心成本中心客戶+項目項目項目融資項目融資項目融資項目跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理客戶供應(yīng)商金融機構(gòu)銀行賬戶成本中心項目自定義客戶客戶會計科目路徑：企業(yè)建模-輔助數(shù)據(jù)-財務(wù)會計數(shù)據(jù)-會計科目說明：1.編碼規(guī)則：上級編碼+兩位順序碼；2.輔助核算類型：下屬公司可將本級輔助賬類型進

23、行變更。但是輔助賬類型變更時，必須包含上級的輔助賬類型。跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理會計科目路徑：企業(yè)建模-輔助數(shù)據(jù)-財務(wù)會計數(shù)據(jù)-會計科目說明：1.集團：由集團設(shè)置整體科目體系，分配到各個公司；2.公司：目前集團已將增加明細(xì)科目權(quán)限禁止；跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理會計科目p 操作說明1.科目分配：科目分配：系統(tǒng)中的會計科目是由集團統(tǒng)一建立并分配給下級公司的。2.科目新增：科目新增：下級公司不允許修改刪除科目，但是可以新增科目。新增科目時，需遵循

24、科目的編碼策略。 3.輔助賬類型變更：輔助賬類型變更：可以變更科目的輔助賬類型，但是必須遵循下級科目的輔助賬類型不得少于上級科目的輔助賬類型。4.科目禁用：科目禁用：當(dāng)科目不再用的時候，可以進行科目的禁用，但是，有余額的科目，需先做憑證，將余額轉(zhuǎn)到另一科目下再進行原有科目的禁用。跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理初始化往來賬科目初始余額錄入往來賬科目初始余額錄入輔助賬科目初始余額錄入輔助賬科目初始余額錄入科目初始余額錄入科目初始余額錄入初始設(shè)置初始設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)初始化初始化日常處理日常處理期末處理期末處理

25、跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理往來賬科目初始化路徑：財務(wù)會計-總賬-初始化-往來賬科目初始余額錄入說明：對科目屬性為“往來核算”的科目進行初始化；1. 步驟1：選擇“科目”，點擊“新增行”，進行余額錄入；2. 步驟2：完成后，結(jié)束初始化；跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理輔助賬科目初始化路徑：財務(wù)會計-總賬-初始化-輔助賬科目初始余額錄入說明：對科目有“輔助核算”的科目進行初始化；1.步驟1：先進行“往來賬余額引入”2.步驟2：選擇“科目”，點擊“新增行”

26、，進行輔助賬余額錄入；3.步驟3：完成后結(jié)束初始化；跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理科目初始化路徑：財務(wù)會計-總賬-初始化-科目初始余額錄入說明：對其余科目進行初始化；1.步驟1：先進行“引入輔助賬余額” ；2.步驟2：錄入科目余額；3.步驟3：進行試算平衡，注意幣別要選擇“綜合本位幣”；4.步驟4：結(jié)束初始化。跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理總結(jié)n步驟:步驟一：往來科目初始數(shù)據(jù)錄入步驟二：輔助帳科目初始數(shù)據(jù)錄入步驟三：科目余額的初始化數(shù)據(jù)錄入n注釋：1.

27、往來科目初始數(shù)據(jù)錄入：對科目屬性為“往來核算”的科目進行初始化2.輔助帳科目初始數(shù)據(jù)錄入：對科目有“輔助核算”的科目進行初始化3.科目余額的初始化數(shù)據(jù)錄入：其余科目進行初始化n說明：1.憑證錄入：初始余額的錄入和憑證錄入可同時進行；2.期末結(jié)賬前提：必須結(jié)束初始化，系統(tǒng)才允許期末結(jié)賬；3.反初始化前提：只有初始化當(dāng)期未結(jié)賬時才可以反初始化。跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理日常處理憑證處理業(yè)務(wù)憑證處理業(yè)務(wù)往來管理業(yè)務(wù)往來管理業(yè)務(wù)現(xiàn)金流量業(yè)務(wù)現(xiàn)金流量業(yè)務(wù)賬簿報表查詢賬簿報表查詢初始設(shè)置初始設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)初始

28、化初始化日常處理日常處理期末處理期末處理跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理憑證流程路徑：財務(wù)會計-總賬-憑證處理-憑證查詢（憑證新增）說明：憑證錄入可與初始余額的錄入同時進行。1. 保存：可在憑證不完整情況時使用。生成的是暫存憑證，狀態(tài)為“暫存”，憑證號不是正式的憑證號。2. 提交：生成的是正式憑證，狀態(tài)為“已提交”，憑證號是正式的憑證號跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理憑證錄入路徑：財務(wù)會計-總賬-憑證處理-憑證查詢（憑證新增）說明：帶輔助賬的科目，可以實現(xiàn)

29、一個科目下錄入多個輔助賬分錄；跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理憑證處理快捷鍵nF7 光標(biāo)定位與會計科目欄時，按光標(biāo)定位與會計科目欄時，按F7可以調(diào)出科目代碼表，在科目代碼可以調(diào)出科目代碼表，在科目代碼表中選擇所要錄入的科目。表中選擇所要錄入的科目。n空格空格 在金額編輯狀態(tài)下，使用空格鍵，將切換分錄借貸方向。在金額編輯狀態(tài)下，使用空格鍵，將切換分錄借貸方向。n= 在金額單元格，自動計算借貸金額，并進行平衡填入金額。在金額單元格，自動計算借貸金額，并進行平衡填入金額。n. 攜帶上一條分錄摘要攜帶上一條分錄摘要nF12 彈出金蝶

30、計算器彈出金蝶計算器nF11 憑證參數(shù)設(shè)置憑證參數(shù)設(shè)置跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理憑證參數(shù)設(shè)置跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理日常處理初始設(shè)置初始設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)初始化初始化日常處理日常處理期末處理期末處理跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理憑證處理業(yè)務(wù)憑證處理業(yè)務(wù)往來管理業(yè)務(wù)往來管理業(yè)務(wù)現(xiàn)金流量業(yè)務(wù)現(xiàn)金流量業(yè)務(wù)賬簿報表查詢賬簿報表查詢往來賬核銷p 影響影響往來通知單

31、業(yè)務(wù)啟用的參數(shù)：往來通知單業(yè)務(wù)啟用的參數(shù)： 科目設(shè)置往來通知屬性。 科目輔助賬設(shè)置客戶、供應(yīng)商或者公司。 接收方公司已經(jīng)啟用總賬。 通知單的記賬日期對應(yīng)的會計期間大于接收方公司的啟用期間。 發(fā)送方和接收方公司同時啟用總賬參數(shù)GLG01“啟用往來通知單”。 啟用總賬參數(shù)GLG01_2“憑證生成往來通知單”，設(shè)置往來通知單的發(fā)送節(jié)點。p 影響往來通知單業(yè)務(wù)使用其他的參數(shù)：影響往來通知單業(yè)務(wù)使用其他的參數(shù)： 總賬參數(shù)GLG01_1“啟用往來通知單，憑證過賬時與往來通知單勾稽”。 總賬參數(shù)GL_074“憑證會計期間大于等于接收方公司的當(dāng)前會計期間才發(fā)送通知單”，對當(dāng)前會計期間和接收方會計期間進行校驗。

32、 總賬參數(shù)GL_079“往來通知單自動生成憑證”，接收方自動根據(jù)BOTP規(guī)則生成憑證，不需要手工點生成憑證按鈕。 總賬參數(shù)GL_026 “存在未確認(rèn)的往來通知單允許結(jié)賬”，此參數(shù)影響月末結(jié)賬。跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理內(nèi)部往來通知單公司公司A公司公司B憑證憑證通知單（發(fā)出）通知單（發(fā)出）通知單（接收）通知單（接收）勾稽勾稽生成生成跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理自動生成自動生成自動說明：1.A公司錄入與B公司往來的憑證并審核后，形成A公司“發(fā)出的通知

33、單”，B公司“接收的通知單”2.B公司錄入與A公司往來的憑證并審核后，形成A公司“接收的通知單”， B公司“發(fā)出的通知單”3.A公司在“內(nèi)部往來通知單核銷”中將“發(fā)出的通知單”&“接收的通知單”勾稽后，B公司的“發(fā)出的通知單”&“接收的通知單”自動勾稽；往來賬核銷路徑：財務(wù)會計-總賬-往來管理- 內(nèi)部往來通知核銷跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理往來賬核銷路徑：財務(wù)會計-總賬-往來管理- 內(nèi)部往來通知核銷跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理日常處

34、理初始設(shè)置初始設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)初始化初始化日常處理日常處理期末處理期末處理跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理憑證處理業(yè)務(wù)憑證處理業(yè)務(wù)往來管理業(yè)務(wù)往來管理業(yè)務(wù)現(xiàn)金流量業(yè)務(wù)現(xiàn)金流量業(yè)務(wù)賬簿報表查詢賬簿報表查詢憑證新增模式路徑：1. 財務(wù)會計-總賬-憑證新增2. 財務(wù)會計-總賬-現(xiàn)金流量項目-T型賬戶拆分 跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理T型賬戶拆分模式路徑：1. 財務(wù)會計-總賬-憑證新增2. 財務(wù)會計-總賬-現(xiàn)金流量項目-T型賬戶拆分 跳轉(zhuǎn)請

35、點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理T型賬戶拆分模式路徑：1. 財務(wù)會計-總賬-憑證新增2. 財務(wù)會計-總賬-現(xiàn)金流量項目-T型賬戶拆分 跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理T型賬戶拆分模式路徑：1. 財務(wù)會計-總賬-憑證新增2. 財務(wù)會計-總賬-現(xiàn)金流量項目-T型賬戶拆分 跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理日常處理初始設(shè)置初始設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)初始化初始化日常處理日常處理期末處理期末

36、處理跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理憑證處理業(yè)務(wù)憑證處理業(yè)務(wù)往來管理業(yè)務(wù)往來管理業(yè)務(wù)現(xiàn)金流量業(yè)務(wù)現(xiàn)金流量業(yè)務(wù)賬簿報表查詢賬簿報表查詢憑證/賬簿/報表查詢內(nèi)容：1. 憑證查看：財務(wù)會計-總賬-憑證處理-憑證查詢2. 報表及賬簿查看： 按科目角度查看： 總分類賬：財務(wù)會計-總賬-賬簿查詢 明細(xì)分類賬：財務(wù)會計-總賬-賬簿查詢 科目余額表：財務(wù)會計-總賬-統(tǒng)計報表 按輔助核算角度查看： 輔助總賬：財務(wù)會計-總賬-賬簿查詢 輔助明細(xì)賬：財務(wù)會計-總賬-賬簿查詢 輔助核算項目余額表 ：財務(wù)會計-總賬-統(tǒng)計報表跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置

37、基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理查詢方案設(shè)置查詢方案設(shè)置分3步：1. 設(shè)置查詢條件：按照所需設(shè)置；如果需要每次進入查詢時以該方案直接進入，則在“下次以該方案直接進入”框中打上對勾；2. 保存刪除方案：點擊“保存方案”，可保存設(shè)置好的查詢方案；也可以點擊“刪除方案”進行刪除；3. 重命名和共享：如果方案需要重命名或共享給其他人，則選中此方案后，右擊鼠標(biāo)，就會出現(xiàn)重命名/共享對話框跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處理序時簿操作技巧跳轉(zhuǎn)請點擊初始初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)初始初始化化日常日常處理處理期末期末處理處