2022年財務月工作計劃范文3篇

1、高品質文檔2022年財務月工作計劃范文3篇 作為財務人員結合本職工作為本月做一個方案，本文是為大家整理的財務的月工作方案范文，僅供參考。 財務月工作方案范文一： 為了加強財務工作進度，以便在特定的時間內完成月財務工作，特制定本方案。 一、 月初支配(每月1日-10日) 1. 依據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出 各工程項目報表，分別上報給各項目負責人。然后編制出全部工程項目報表，最終編制公司報表，最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將全部報表(包括上報給各項目負責人的項目報表)妥當保管。 2. 3. 4. 5. 6. 進行上月工資核算。 進行各銀行對賬工作。 與代理記賬人員進行溝通，如何向稅

2、務局報稅。 與管轄區(qū)稅務所進行聯(lián)系和溝通。 對部分報銷人員票據(jù)的審核。 二、 月中支配(每月11-20日) 1. 每月11-12日督促各項目財務務必在15日前進行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務，以便公司財務有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證。 2、 原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一一與相應的原始憑證進行粘貼。 3、 上月工資的發(fā)放。 三、 月末支配(每月20-30日) 1、 每月25-26日督促各項目財務務必28日前進行 原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務，以便公司財務在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。 2

3、、 進行本月工資的計提。 3、 進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。 4、 期末成本收入的結轉。 5 憑證的整理、裝訂與歸檔。 6、 協(xié)作相關部門做好工作。 財務月工作方案范文二： 一、 日工作流程: 1、 9:00-12:00 (1) 審核出納提交的，前一天的銷售日報表、貨幣資金日報表、收付 款單據(jù)，簽字確認后，貨幣資金日報表返還給出納，把銷售日報表連同收付款單據(jù)交給會計，作賬務處理。 (2) 從業(yè)務處理模塊的“經(jīng)營歷程”，查看前一天的賬務處理狀況，若有異 常，詢問相關人員，了解緣由，準時處理。 (3) 審核各類付款單據(jù)，出具付款傳票。 2、13:00-18:00 (1)依據(jù)需要，在涉稅系統(tǒng)里進行，

4、進貨單、銷售單、費用單據(jù)錄入、開發(fā)票等操作。 (2)審核各類付款單據(jù)，出具付款傳票。 (3)查看各類明細賬，重點是客戶、供應商往來帳，關注其往來狀況?？蛻簦喊l(fā)貨、回款以及返利、運費、修理費結算等狀況;供應商：付款、收貨以及各種返利狀況，如有需要，準時查閱相關返利政策。 二、 月工作方案 月 初 1、1-3日 (1)盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核貨幣資金旬報表，經(jīng)確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。 (2)審核往來會計作出的“資金占用費”、“行管費”。 (3)出具相關報表，上報總公司：財務報表說明、利潤表、資產(chǎn)負債表、商品流通費用表、補充資料表、部門費用表、其他應收款明細表、應收賬款

5、明細表、其他應付款明細表、應付賬款明細表、財務主管月工作檢查表、資產(chǎn)及負債清查盤點確認表、商品銷售狀況完成對比表、商品銷售大類完成對比表、有問題商品處理表。 2、4-10日， (1)處理涉稅事務，納稅申報，準時把繳款書交給出納，辦理稅款交付。 (2)審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調整。 月 中 1、11日 盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核貨幣資金旬報表，經(jīng)確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。 2、11-16日 (1)審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調整。 (2)審核工資表，作出“付款傳票”， 并督促出納扣減員工欠款

6、。 3、17-20日 審核往來帳會計作出的客戶機、配件盤點表，若有差異，詢問其緣由，并指導其作相應處理。 月 末 1、21日 盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核貨幣資金旬報表，經(jīng)確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。 2、21-29日 (1)審核進銷存會計作出的外運庫盤點表，若有差異，詢問緣由，指導其作相應的調整。 (2)對應收賬款進行信用額度及賬期管理，對零星應收款進行核銷;對月度和季度賜予客戶的返利政策進行核對和監(jiān)督。 3、30日 (1)做好月末結賬前的預備。 (2)作出本月工作總結和下月工作方案。 財務月工作方案范文三： 財務部x月工作方案 1、依據(jù)公司財務制度與準則結合實際狀況，

7、進行業(yè)務核算，做好財務工作。 2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系. 3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉帳支票。 4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。 5、完成領導臨時交辦的其他工作。 公司是一個成長型的企業(yè)，在劉總的正確領導下，公司在3月份也取得了不錯的成果，我個人也學習到了許多關于家裝行業(yè)的相關學問，雖然工作中也有一些做得不足的

8、地方，但我始終本著潔身自好，恪盡職守，善用其財，無愧其祿的工作觀念，踏踏實實的工作。4月就工作中發(fā)覺的問題，我個人認為：第一，需要把各崗位細分化，職責更明確化，才能更大的提高工作效率，第二，工地成本核算需要大大的加強，才能保證工地能夠獵取利潤，第三，工地的跟蹤服務肯定要有專人負責，才能有效的保證工地的順當進行，以及工程款的進度， 最終按工期完成驗收交尾款。 20xx年，我們要對過去工作中不足的地方進行完善管理，對做得好的我們需要把工作做得更好，加強財務管理，做到財務工作長方案，短支配。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用 1、響應公司工作會議精神，圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標，開源

9、節(jié)流，增收節(jié)支，強化成本掌握，從每一件小事做起，為公司真正的開源節(jié)流; 2、財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的方案掌握、各部門的費用支出、以及對銷售工作的協(xié)作與總結等工作任務，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調整各項費用的支出，保證財務物資的平安;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益; 3、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有相互協(xié)作補充性，相互協(xié)作的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用; 4、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各崗位的職責，對應收款的監(jiān)督，對工程款回收的期限把握、回款詳細事宜、相關責任