金蝶KERP倉存管理操作手冊

1、金蝶k/3-ERP倉存管理操作手冊文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考審閱姓名職位分發(fā)人員編碼.姓名地點或位置目錄文檔控制2目錄31、概述：51.1金蝶K3系統(tǒng)倉存管理概述：51.2實施概述：52、倉存管理模塊的有關概念：62.1基本功能62.2基本概念7、倉存管理所涉及到的相關單據(jù)：7、每張單證所應包含的基本參數(shù)73倉存管理的整體流程94、入庫流程104.1外購入庫流程10手工錄入外購入庫單104.1.2關聯(lián)收料通知單、采購檢驗單生成外購入庫單14外購入庫單的反審核、修改、查詢與刪除144.2紅字外購入庫單的生成154.3其他幾種入庫流程16產品入庫流程16委外加工入庫流程17受托加工材料入

2、庫174.4其他入庫流程185、出庫流程205.1生產領料出庫流程205.1.1 手工生成生產領料流程205.1.2 關聯(lián)生成生產領料單22生產領料單的反審核、修改、查詢與刪除225.2 銷售出庫流程255.3委外加工出庫單255.4 其他出庫單265.5倉庫調撥276、盤點286.1庫存數(shù)據(jù)備份286.2盤點數(shù)據(jù)錄入和編制盤點報告306.3盤盈盤虧數(shù)據(jù)錄入301、概 述：本文檔在接受金蝶公司培訓的基礎上，參照金蝶K3系統(tǒng)倉存業(yè)務操作流程，由高意科技ERP項目組倉存管理模塊實施人員進行編寫，主要面對終端用戶操作1.1金蝶K3系統(tǒng)倉存管理概述：1、倉存管理是物流管理的核心，是進行貨物流動、循環(huán)管

3、理控制的系統(tǒng)。2、倉存管理系統(tǒng)，通過入庫業(yè)務（包括外購入庫、產品入庫、委外加工入庫、其他入庫、贈品入庫），出庫業(yè)務（包括銷售出庫、領料單、委外加工出庫、其他出庫、贈品出庫）、倉存調撥、庫存調整（包括盤盈入庫、盤虧毀損），結合批次管理、物料對應、庫存盤點、質檢管理、虛倉管理、即時庫存管理等功能的綜合運用，對倉存業(yè)務的物流和成本管理全過程進行有效控制和跟蹤，實現(xiàn)完善的企業(yè)倉儲信息管理。與采購管理系統(tǒng)、銷售管理系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)、成本管理系統(tǒng)的單據(jù)和憑證等結合使用，提供完整、全面的企業(yè)物流業(yè)務流程管理和財務管理信息。1.2實施概述：通過對高意科技倉庫業(yè)務的調研和流程設計，結合我司倉存業(yè)務特點和金蝶K

4、3系統(tǒng)的要求，我們已對倉存管理模塊進行了相應的設置，并以此作為基準對終端用戶進行培訓。2、倉存管理模塊的有關概念： 1、倉存管理系統(tǒng)是供需鏈的重要信息中心。每個業(yè)務單據(jù)之間、業(yè)務單據(jù)與業(yè)務基礎資料和管理資料之間的聯(lián)系形成了一個全面、嚴密的信息網(wǎng)，不斷傳遞和接收著各種業(yè)務信息。 2、倉存管理系統(tǒng)實現(xiàn)業(yè)務單據(jù)的處理、批次管理、保質期管理、即時庫存、虛倉管理、物料對應管理、質量檢驗管理等功能綜合運用，對倉存全過程進行有效控制和跟蹤，實現(xiàn)完善的企業(yè)倉儲信息管理。 3、倉存管理模塊的整體結構如下圖：圖1.12.1基本功能1、倉存管理系統(tǒng)的基本功能包括:業(yè)務單據(jù)的處理、批次管理、保質期管理、即時庫存、虛倉

5、管理、物料對應管理、質量檢驗管理。2、該系統(tǒng)還與工業(yè)供需鏈其他子系統(tǒng)結合運用，提供訂單跟蹤管理、供應商供貨信息管理、銷售價格管理、信用管理、集團分銷中的分支機構出入庫管理、代管業(yè)務、贈品管理等等。3、倉存管理系統(tǒng)具有工業(yè)供需鏈的大部分公用的優(yōu)秀功能，包括業(yè)務流程自定義、常用計量單位管理、多級審核設置、下推式單據(jù)關聯(lián)、業(yè)務資料全面連查、單據(jù)復制功能等等。4、設計系統(tǒng)業(yè)務流程的自定義功能和作為工作流基礎的多級審核管理，可實現(xiàn)自定義基礎資料自定義業(yè)務數(shù)據(jù)引入引出自定義單據(jù)輸入自定義單據(jù)輸出自定義報表自定義業(yè)務查詢自定義系統(tǒng)流程自定義工作流的全面用戶自定義管理。2.2基本概念2.2.1、倉存管理所涉及

6、到的相關單據(jù)：1、 外購入庫單：包括藍字外購入庫單和紅字外購入庫單，紅字外購入庫單是藍字外購入庫單的反向單據(jù)，代表物料的退庫。兩者數(shù)量相反. 倉庫確認貨物入庫的書面證明，是貨物轉移、所有權實際轉移的重要標志，也是采購付款、財務記賬和核算成本的重要原始憑證。2、 產品入庫單：包括所有入庫單據(jù)的藍字和紅字單據(jù)，紅字入庫單據(jù)是藍字入庫單據(jù)的反向單據(jù)，代表物料的退庫。產品入庫單是處理完工產品入庫的單據(jù), 產品入庫單也是財務人員據(jù)以記賬、核算成本的重要原始憑證。 3、委外加工入庫單：委外加工入庫單是處理委外加工產品入庫的單據(jù), 委外加工入庫單也是財務人員據(jù)以記賬、核算成本的重要原始憑證。 4、其他入庫單

7、：是處理其他類型的產品入庫的單據(jù)。 5、銷售出庫單：又稱發(fā)貨出庫單，是確認產品出庫的書面證明，是處理包括日常銷售、委托代銷、分期收款等各種形式的銷售出庫業(yè)務的單據(jù)，是儲備資金轉為貨幣資金的標志。 6、生產領料單：是確認貨物出庫的書面證明，是財務人員據(jù)以記賬、核算成本的重要原始憑證，與產品入庫單相對應。 7、委外加工出庫單：用于處理委外加工原材料的出庫，與委外加工入庫單相對應。 8、其他出庫單：其它出庫業(yè)務的書面證明，與其他入庫單相對應。 9、倉庫調撥單：是確認貨物在倉庫之間流動的書面證明。 10、庫存調整單：是確認貨物在倉庫中盤盈、盤虧的書面證明、每張單證所應包含的基本參數(shù)1、 物料代碼：是產

8、品差異性的標志性參數(shù)；2、 物料名稱及規(guī)格：對物料進行具體的描述；3、 數(shù)量：發(fā)生相關出入庫業(yè)務的數(shù)量；4、 等級：標志產品質量的參數(shù)；3倉存管理的整體流程倉存管理系統(tǒng)按倉存業(yè)務流程中的倉存單據(jù)劃分業(yè)務管理階段，設置了不同的連接軌跡和業(yè)務流轉方法.從下面的流程中，可以看出倉存業(yè)務自身的流動方向和與其它系統(tǒng)的關系。圖1.24、入庫流程u 概 述1、入庫業(yè)務（包括外購入庫、產品入庫、委外加工入庫、其他入庫等；2、 入庫單證均有藍字和紅字兩種，藍字單證為正常正向入庫單據(jù)，紅字單為逆向單據(jù)，記錄退貨、退庫等業(yè)務；3、 可以手工新增，也可以關聯(lián)相關單證新增，在正常的公司業(yè)務中，按照業(yè)務流程及工序的銜接，

9、一般都采用關聯(lián)生成；4、 入庫單采取兩級審核制度，由倉庫錄入員錄入，倉庫主管審核；5、 對于贈品入庫、代管材料等在財務上沒有體現(xiàn)價值的物料入庫時進入虛倉管理，入庫步驟參照外購入庫流程；u 注意事項 1、（品檢信息）4.1外購入庫流程外購入庫單包括藍字外購入庫單和紅字外購入庫單，紅字外購入庫單是藍字外購入庫單的反向單據(jù)，代表物料的退庫。系統(tǒng)提供手工新增和關聯(lián)生成兩種方式。手工錄入外購入庫單u 概 述手工錄入就是整張單據(jù)由手工生成，不需要借助其它單據(jù)或其它系統(tǒng)信息，比較適用于沒有正式訂單的零星入庫。u 注意事項業(yè)務單據(jù)都包括單據(jù)頭和單據(jù)體兩部分，單據(jù)頭部分用來描述針對該業(yè)務處理過程共性的業(yè)務信息，

10、需手工指定收料倉庫及物料的基本信息。u 步驟如下：1、 登陸：打開金蝶K3系統(tǒng)的登陸界面，選擇當前賬套（如：001高意光學），錄入用戶名及密碼，確定即可進入主業(yè)務操作界面圖1.32、 選擇供應鏈-倉存管理-驗收入庫-外購入庫單錄入，雙擊外購入庫單錄入即可，如下圖，圖中藍色阿拉伯數(shù)字為操作順序號；圖1.43、 進入外購入庫單操作界面，如下圖：圖1.5 4、我們以物料編碼為1200.00107001的原材料SF11玻璃為例，手工錄入外購入庫單。 選擇入庫類型為“外購入庫”； 錄入供應商信息，可手工錄入代碼或按F7查找； 根據(jù)物料類別指定收料倉庫（如原料庫或低耗庫，此處應選原料庫），可按F7鍵或點擊

11、工具欄中的“查看”按鈕進行指定； 在物料編碼列錄入物料編碼。可直接手工錄入物料編碼，也可按F7鍵或工具欄中的查看按鈕，從基礎資料中選取相對應的物料編碼（注意：此操作的前提是此物料編碼必須已維護到系統(tǒng)中）； 依次錄入產品等級、批號、實收數(shù)量等信息； 最后在單據(jù)下方依次錄入相應的驗收人、保管人姓名（也可直接錄入員工號碼或按F7查找）。 點擊保存，即產生了如下圖的外購入庫單憑證，圖中藍色阿拉伯數(shù)字為對應的操作步驟序號：圖1.65 外購入庫單的審核。倉存業(yè)務單據(jù)均采取了兩級審核制度，由倉庫錄入員錄入的單據(jù)，保存后要經(jīng)過倉庫主管的審核。以倉庫主管用戶名進入系統(tǒng)后，進入倉庫管理模塊，選擇驗收入庫-外購入庫

12、單審核/反審核（或外購入庫單查詢），系統(tǒng)會彈出如下的條件過濾對話框：圖1.7 在圖1.7中可根據(jù)所要審核的單據(jù)信息進行條件設置，系統(tǒng)會按條件進行篩選，方便我們查找和操作，點擊確定后進入圖1.8界面。 選定上述所產生的外購入庫單，點擊工具欄審核按鈕即可。如果想審閱此外購入庫單的具體信息，可雙擊此單，系統(tǒng)會彈出圖1.6的入庫單界面，審閱后直接點擊審核按鈕至此，我們已完成了外購入庫單的手工錄入過程。 圖1.8關聯(lián)收料通知單、采購檢驗單生成外購入庫單u 概 述： 根據(jù)采購開列的到貨通知單，倉庫可以通過收貨通知單號關聯(lián)生成外購入庫，收貨通知單上的物料編碼、品名、數(shù)量等信息可自動傳遞到單據(jù)體上，省去手工錄

13、入的繁鎖，降低手工錄入的錯誤率。u 注意事項：1、 如果貨物為免檢，由采購訂單關聯(lián)生成收貨通知單，倉管可直接入庫；2、 如果貨物為抽檢，或者全檢，由采購根據(jù)訂單關聯(lián)生成采購檢驗申請單，入待檢倉，經(jīng)質檢部門檢測后，倉庫再憑已審核的采購檢驗單關聯(lián)生成外購入庫單；u 步驟如下：1、登陸到圖1.5的外購入庫單操作界面；2、選中收料通知單號（免檢品），如果為抽檢或全檢品應選中采購檢驗單號，按F7查找，系統(tǒng)會調出收料通知單或采購檢驗單的序時簿，選中待入庫單號雙擊即可；3、 在外購入庫單界面可以看到如1.6的界面，根據(jù)待入庫產品的信息或檢測結果依次錄入批號、等級、數(shù)量等信息，填寫驗收和保管信息后，重復上述保

14、存和審核步驟；外購入庫單的反審核、修改、查詢與刪除u 注意事項：1、 如果對已審核的外購入庫單進行修改、刪除、作廢時，需要先以原審核人（倉庫主管）的身份反審核（退出審核），倉庫錄入員方可對單據(jù)上的信息進行相應的操作，以反審核為例，其它操作類同，不再贅述；2、 對單據(jù)進行刪除、作廢時請慎重！如果已經(jīng)產生了向下關聯(lián)單證，將無法進行此操作。u 步驟如下：1、 按圖1.9中藍色阿拉伯數(shù)字順序登陸到審核反審核界面；2、 系統(tǒng)進入圖1.8界面，選取將要進行反審核的單證，點擊工具欄的“編輯”在下列框中選中“反審核”項，或按shift+f4；圖1.94.2紅字外購入庫單的生成u 概 述紅字外購入庫單是藍字外購

15、入庫單（即上述業(yè)務產生的單據(jù)）的反向單據(jù)，代表物料的退貨。u 注意事項：紅字外購入庫單與藍字單的內容是完全一致的，只有數(shù)量上相反。u 操作步驟：1、 先登陸到圖1.5的外購入庫單界面；2、 按圖2.0中阿拉伯數(shù)字順序依次選取紅字、由采購開列 的退貨通知單號等信息，如下圖：圖2.04.3其他幾種入庫流程產品入庫流程1、 登陸方法參照外購入庫單錄入的登陸方式；2、 進入產品入庫單錄入界面后（如圖2.1），按照下圖中藍色阿拉伯數(shù)字順序進行操作；3、 審核、查詢、修改、刪除、作廢的方法及流程參照外購入庫單操作，在此不再贅述；圖2.1委外加工入庫流程1、 根據(jù)委外加工單號，圖2.2中序號“2”，按查工具

16、欄中的查看按鈕或直接按F7鍵，選擇相應的加工單號；2、 按圖2.2中藍色的阿拉伯數(shù)字序號逐步進行驗證確認；圖2.2受托加工材料入庫1、 受托加工材料入庫的管理，指對在受托加工材料的入庫的管理；2、 操作步驟如下，按下圖中藍色阿拉伯數(shù)字順序進入錄入受托加工材料入庫界面：圖2.33、 進入圖2.4界面依次錄入相關信息即可；4、 審核、查詢、修改、刪除、作廢的方法及流程參照外購入庫單操作，在此不再贅述； 圖2.44.4其他入庫流程1、對于贈品、庫存檢驗品等業(yè)務可采用其他入庫方式，也包括藍字和紅字單據(jù)；2、如圖2.5順序操作，其中3號操作只選其一，當其他入庫單為關聯(lián)贈品入庫單生成時，只需錄入“（3）”

17、號操作的信息，如果為庫存品送檢的入庫，關聯(lián)庫存檢驗申請單號生成，即“3”號操作；3、審核、查詢、修改、刪除、作廢的方法及流程參照外購入庫單操作，在此不再贅述；圖2.55、出庫流程u 概 述1、 出庫單，是確認貨物出庫的書面證明。是體現(xiàn)庫存業(yè)務的重要單據(jù)，是財務人員據(jù)以記賬、核算成本的重要原始憑證。2、 包括藍字出庫單和紅字出庫單，紅字出庫單是藍字出庫單的反向單據(jù)，代表物料的反向流動。兩者數(shù)量相反，但內容一致。 3、出庫單有兩種新增方式，手工新增和關聯(lián)生成；其中關聯(lián)生成包括：生產領料單通過關聯(lián)生產任務單生成、紅字生產領料單通過關聯(lián)藍字生產領料單生成u 注意事項1、辦理出庫業(yè)務時，所出庫的產品各項

18、屬性信息必須與庫存信息相一致，包括等級、批次、所屬倉庫等，否則單據(jù)將無法保存；2、出庫單按正常的業(yè)務關聯(lián)性，一般由生產任務單和銷售發(fā)貨通知單關聯(lián)生成； 3、領料單采取兩級審核，由倉庫錄入員錄入，倉庫主管審核；5.1生產領料出庫流程u 概 述1、 車間憑已經(jīng)下達的生產任務單到庫房辦理生產領料手續(xù)；2、 一般由生產任務單關聯(lián)生成，只有對沒有正式訂單的零星出庫時才采取手工生成；u 注意事項1、 如果通過關聯(lián)生產任務單生成生關領料單，生產任務單必須是已下達、尚未關閉且尚未領料完畢的單據(jù)；5.1.1 手工生成生產領料流程u 操作步驟1、 按圖2.6登陸到生產領料單錄入界面；2、 按圖2.7中藍色阿拉伯數(shù)

19、字順序進行操作，其中序號“1”可以按F7查找，也可直接手工錄入，然后分別指定領料部門和發(fā)料倉庫即序號“2”和“3”，第“4”步顯示為“一般領料”為系統(tǒng)默認值，可以根據(jù)具本業(yè)務類型進行修改；3、 核實相關信息無誤后，點擊保存即可；4、 倉庫主管進行此單據(jù)的審核；登陸界面：圖2.6領料單錄入界面：圖2.75.1.2 關聯(lián)生成生產領料單u 概 述1、 關聯(lián)生產任務單生成時，系統(tǒng)會將生產任務單的物料、數(shù)量等信息傳遞到單據(jù)體上；2、 但此生產任務單必須為已經(jīng)下達、但未結案的任務單，已經(jīng)完全領料的任務單藍字領料單不能選，紅字領料單可以選；u 操作步驟1、 按圖2.6登陸到圖2.7的入庫界面，選擇生產任務單

20、號（可按F7或工具欄中查看按鈕進行查詢選定），雙擊即可；2、 此時生產任務單號、領料部門會自動帶到入庫單界面，此時倉庫錄入員只需進行相關信息的核對即可；3、 核實相關信息無誤后，點擊保存即可；4、 倉庫主管進行此單據(jù)的審核；生產領料單的反審核、修改、查詢與刪除u 概 述 1、生產領料單、銷售出庫單、其他出庫單等單據(jù)的修改、刪除、審核反審核與查詢的操作基本相同，在此以生產領料單為例一并介紹；u 注意事項1、在反審核、修改、刪除單據(jù)時，原單據(jù)必須為未下推關聯(lián)的單據(jù)；u 操作步驟1、如圖2.8中“1、2、3”為準備進行出庫單據(jù)相應操作的公共步驟，“4、5、6、7”四個步驟視具體業(yè)務單據(jù)類型進入操作界

21、面，此處以生產領料單為例；圖2.8 2、進入圖2.9的條件過濾界面；圖2.9 3、可以在圖2.10的過濾界面進行條件設置，如可設置序時薄按日期進行排序等；圖2.10 4、也可以根據(jù)需求對序時薄的表格顯示內容時行設置，可要求要顯示和不要顯的列，只需在顯示列選擇是否打鉤即可，如圖2.11。設置完成后進入序時薄；圖2.11 5、進入如圖2.12的序時薄，即可選定相應的單據(jù)進行修改、反審核和刪除操作，也可雙擊某一單據(jù)進入到出庫單界面進行操作；圖2.125.2 銷售出庫流程u 概 述 1、 銷售出庫單一般根據(jù)發(fā)貨通知單關聯(lián)生成。參照生產領料出庫操作步驟，登陸到圖2.13；2、 按圖2.13中藍色阿拉伯數(shù)字的順序進行操作，源單類型一般為“發(fā)貨通知單”，選定后再選取2號步驟查找相應的發(fā)貨通知單號，核對發(fā)貨倉庫及待發(fā)貨產品的信息，填寫相應人操作人員；圖2.135.3委外加工出庫單 1、參照生產領用出庫單的登陸方法，進入到圖2.14的委外加工出庫單界面； 2、按順序先選步驟1中的源單類型，一般關聯(lián)委外加工生產任務單生成，其他操作參照上述業(yè)務單據(jù)操作；圖2.145.4 其他出庫單 1、主要用于生產領用出庫、銷售發(fā)貨出庫、委外加工出庫以外的其他出庫作業(yè)，如庫存物料的轉換、物料等級批號編碼的調整等。 2、出庫單錄入界面如圖2.15