財務部目標責任書(2)

1、.財務部目標責任書1、財務部目標責任書根據(jù)公司 20XX年度經(jīng)營管理工作目標的要求，加強各項工作目標及措施的落實和成本控制，完善各項規(guī)章制度和操作規(guī)程，結合財務部的實際情況，特制定公司 20XX 年度財務目標責任書：一、責任目標：1、銷售收入全年實現(xiàn)5000 萬元。2、回款率確保95%，力爭 100%。3、融資 3000 萬元。4、錯帳率為零。5、做好全年度企業(yè)運營分析、成本核算及經(jīng)營過程中產(chǎn)品及工程成本控制。6、確保成本目標控制在最低限度。二、目標要求：1、負責公司所有財務的把關，監(jiān)督和核算管理工作，按月及時向董事會和總經(jīng)理提供會計報表和公司財務狀況分析表，按年度向股東會做財務決算報告，為董

2、事會和總經(jīng)理提供決策依據(jù)。2、負責公司資金運營的安全，做好財務保密工作。3、組織實施財務監(jiān)督，促進企業(yè)的增產(chǎn)節(jié)約，增收節(jié)支工作，對公司的耗費和經(jīng)濟效益做出正確、及時的反饋。4、負責對公司所有的固定資產(chǎn)進行盤存及賬簿的管理、核算和監(jiān)督公司各項財務物資的收發(fā)存以及保管和使用情況。負責公司的成本核算、設備折舊、費用攤提、原材料報損工作，保護企業(yè)財產(chǎn)安全。5、做好項目資金的執(zhí)行計劃，及時調整項目資金預算及實際執(zhí)行情況的差異。負責對;.項目負責人每月經(jīng)濟責任執(zhí)行情況的詳細考核，并做出季度、年度兌現(xiàn)數(shù)額。每月及時向銷售部門提供工程項目的財務費用和回款數(shù)據(jù)，服務銷售工作。6、每月定期檢查現(xiàn)金出納的庫存現(xiàn)金和

3、往來賬目是否相符，檢查材料會計輸票的及時性和對各部門目標的經(jīng)濟責任考核的準確性。7、負責對工商、稅務、銀行等職能部門組織的檢查、年審、審計、轉貸及交辦的表格、報表的編制工作，處理好與職能部門的工作關系。8、對企業(yè)投放的新產(chǎn)品做好成本核算，提出產(chǎn)品投放指導價格。9、做好融資工作及科研項目的申報工作。10、做好本部門信息上報及與公司其他部門的相互配合工作。11、做好安全生產(chǎn)（包括資金安全和生產(chǎn)安全、做好公司的保密工作）。三、獎罰辦法：1、根據(jù)公司年度經(jīng)營目標及崗位管理要求的績效考核指標，結合同期部門經(jīng)營目標完成情況綜合評定，每季考核兌現(xiàn)。2、每季度考核完不成任務者，給與警告或免職。3、違章造成工作

4、損失或失職造成工作損失者，承擔50%經(jīng)濟責任。總經(jīng)理（簽字蓋章）責任人（簽字蓋章）20XX年 12 月 20XX年 12 月2、財務部目標責任書為強化公司財務管理，發(fā)揮財務部在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，合理調配和使用資金，加強成本控制意識，實現(xiàn)公司效益最大化的目標，特簽署 20XX年度財務部目標責任書。一、目標：定期上財務報告： 月度報告于次月 15 日之前提交；季度報告于季度結束 20 日內(nèi)提交；中期報告于 7 月 20 日前提交；年度報告于次年元月 30 日前提交；準確、完整提交財務報告，明晰各項債權債務。;.二、職責：1、建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務規(guī)劃和收支計劃，

5、加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查執(zhí)行情況；2、審核公司計劃內(nèi)的資金使用；3、控制生產(chǎn)經(jīng)營成本，壓縮各項成本、費用開支；4、開辟財源，籌措資金，加速資金周轉，提高資金使用效率；5、進行成本預測、控制、核算、分析，降低消耗、節(jié)約費用，確保公司利潤指標的完成；6、評審公司經(jīng)濟合同，并監(jiān)督執(zhí)行；7、分析公司經(jīng)營成果，提出可行性建議和措施；三、義務本部門人員應當遵守甲方章程及各項規(guī)章制度，忠實履行職務，維護甲方利益，全面完成本責任書第 1 條規(guī)定的部門目標；本部門人員應弘揚企業(yè)文化，傳遞企業(yè)精神，貫徹執(zhí)行三標管理體系；嚴格遵守國家的政策、法律、法規(guī)、規(guī)章，端正作風，誠信做人，維護公司

6、聲譽；及時協(xié)助項目部回收工程款，確保資金運轉、減少壞帳損失；向總經(jīng)理或股東會匯報財務狀況和經(jīng)營成果。定期或不定期向相關領導報告財務收支和盈虧情況，以便領導及時進行決策；不得利用工作之便謀取私利， 不得侵占公司財產(chǎn)。 本部門人員違反法律、 行政法規(guī)或者甲方章程、規(guī)章制度及本責任書的規(guī)定，給甲方造成損害的，應當承擔賠償責任。四、目標獎懲1、本責任書的落實完成情況考評結果與浮動工資、年終獎金掛鉤。2、在目標考核中，對不能完成目標計劃或經(jīng)考核不能勝任工作崗位者，公司有權進行調崗、降薪及勸退處理。五、未盡事宜，雙方協(xié)商解決，補充條款與本責任書具有同等效力。六、有效期：年月日至年月日七、本責任書解釋權歸公

7、司所有。;.八、本目標管理責任書一式二份，雙方各執(zhí)一份?？偨?jīng)理簽署：年月日目標責任人簽署：年月日3、財務部 20xx 年目標責任書為加強 * 工程項目財務管理工作， 落實管理責任， 確保 * 工程項目各項目標的圓滿完成，特簽訂本責任書。1、認真執(zhí)行國家規(guī)定的財稅相關法律法規(guī)、方針、政策，嚴格按會計法和基本建設財務制度辦事，科學決策、合理準確、及時地處理基本建設會計業(yè)務。2、建立科學的會計核算體系，做好財務核算工作。根據(jù)會計業(yè)務正確的使用會計科目、設立會計賬簿、編制會計憑證和報表，保證會計信息完整、真實、準確。3、根據(jù)項目進度，按照上級單位批準的投資計劃，執(zhí)行項目資金的管理工作。做好資金籌措、調

8、度、合理使用。 確保工程項目的需求的同時，合理利用資金， 節(jié)約融資成本。4、建立財務管理體系，編制和完善財務制度，完善財務付款流程，做好財務管控，防范風險。結合工程概算，嚴格控制各類費用在可控范圍之內(nèi)，確保工程款及時支付、安全準確。5、做好項目過程中各類付款的財務審核和稽查工作。各項付款流程中，核查單據(jù)是否真實合理。手續(xù)是否齊全，對不符合規(guī)定的票據(jù)手續(xù)不合格付款，拒絕辦理，確保資金安全。為項目的工程款結算和竣工決算做好準備， 確保在規(guī)定的時間內(nèi)做好項目竣工決算。6、加強人員財務知識、工程知識及其他相關知識的學習，掌握最新的基建知識，培養(yǎng)和儲備人才，在實踐中，崗位明確、以老帶新、合理輪崗，盡快提

9、升財務人員的業(yè)務水平，為工程項目更好的服務。7、本年度融資17 億元，滿足項目資金需求。項目經(jīng)理：（簽字）部門負責人：;.（簽字）4、財務部目標責任書為改善企業(yè)經(jīng)營管理、 充分發(fā)揮財務管控作用，同時更好地調動財務部人員的積極性和創(chuàng)造精神，進一步提高工作質量與效率，提高公司整體經(jīng)營效益，營造更和諧的企業(yè)氛圍，甲乙雙方經(jīng)友好、 平等協(xié)商， 甲方任命乙方為財務部部長， 同時簽署 20XX年度（自20XX年 01 月 01 日起至 20XX年 12 月 31 日止）經(jīng)營目標責任書，以資共同遵照執(zhí)行。一、主要職責：1. 組織編制財務、資金、審計等規(guī)章制度及業(yè)務操作流程。2. 對公司資金的時間安排進行組織

10、、計劃、控制與管理。3. 財務監(jiān)控。4. 財務分析與預測。5. 疏通融資渠道，完成融資目標。6. 成本控制。7. 部門內(nèi)部建設。二、管理權限：1、公司資金流向具評價和審核權；2、公司籌資、投資建議權；3、各部門提交的預算報告的修改權；4、各種財務分析表、預算報表審批權；5、限額資金使用批準權；6、直接下屬崗位調配的建議權、任命的提名權和獎懲建議權；7、下屬的管理、業(yè)務水平和業(yè)績有考核評價權；三、管理責任：;.1、對報出的公司的財務報表和報告的真實性，與總經(jīng)理共同承擔責任；2、對公司因財務管理混亂、財務決策失誤所造成的經(jīng)濟損失承擔相應責任；3、對公司重大投資項目決策失誤造成的經(jīng)濟損失，承擔相應責

11、任；4、對公司嚴重違反財經(jīng)紀律的行為承擔相應責任。四、薪資待遇：1、基本工資： 3000 元 / 月，每月正常發(fā)放，不與工作績效掛鉤。2、年終獎金按公司制訂20XX年目標完成率的比率核算。五、季度考核目標分解如下：目標責任人（簽字） ：年月日公司代表（簽字）：年月日5、財務部目標責任書為完善內(nèi)部管理機制，適應公司經(jīng)營管理需要，提高財務部工作積極性，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會研究決定，對財務部實行經(jīng)營目標責任管理，責任人目標如下：一、財務部應按照公司賦予的職責和權利，建立其內(nèi)部管理機制， 使之按正常軌道運行。二、財務部應在公司的領導下，充分調動本部門工作人員的積極性，切實遵守公司的各項規(guī)章制度，努力提高

12、自身素質及專業(yè)水平，嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)制度，遵守財經(jīng)紀律，加強財務管理，保證公司經(jīng)營管理工作的順利進行。三、財務部在20XX年應通過自身努力，力爭完成公司制定的工作目標，具體目標為：1、努力做好公司日常財務收支工作，參與公司的經(jīng)營管理；2、監(jiān)督公司經(jīng)濟合同的執(zhí)行情況；3、負責組織起草及完善公司財務管理制度及相關規(guī)定；4、負責成本核算和財務管理，做好企業(yè)的經(jīng)濟核算和分析工作；;.5、負責擬定各部門目標責任管理經(jīng)濟指標，年終對各部門目標責任完成經(jīng)濟指標進行統(tǒng)計分析；6、負責擬定公司年度財政、財務收支計劃，對執(zhí)行情況進行監(jiān)督分析，提出合理化建議；7、每月 10 日前（節(jié)假日順延）做好上月財務報表的編制及報稅、繳稅工作； 8、做好公司各項經(jīng)濟業(yè)務的審核工作；9、做好憑證的編制、登帳等帳務處理工作；10、妥善保管好公司會計憑證、帳簿、財務報表等財務資料；11、負責公司融資工作，根據(jù)公司資金運作情況，統(tǒng)籌安排好各項資金，確保公