IUFO網(wǎng)絡(luò)報表快速入門手冊V

1、IUFO報表使用指南一、報表操作基本流程說明第一步：增加使用單位、用戶、配置數(shù)據(jù)源；第二步：建立報表；手工新增或者套用模板：建立報表目錄，導(dǎo)入報表模板或者自己設(shè)計(jì)新報表；設(shè)計(jì)：編輯表格，設(shè)置關(guān)鍵字，提取指標(biāo)，設(shè)置公式；設(shè)置報表關(guān)鍵字；共享：可以將報表共享給下級公司，只有設(shè)置共享，下級公司才能查看到相關(guān)報表；第三步：設(shè)置任務(wù)；如果此步驟不設(shè)置，則無法進(jìn)行報表數(shù)據(jù)生成；任務(wù)關(guān)鍵字必須和報表一致，分配任務(wù)；可以分配給下級公司使用或者分配給本公司其他人員使用；(一般的做法是由集團(tuán)公司做好統(tǒng)一的表格樣式，然后下發(fā)給下屬公司)第四步：報表數(shù)據(jù)計(jì)算生成；此步驟一般由下級公司來操作生成，然后上報給上級公司；第

2、五步：報表查詢、匯總；二、進(jìn)入IUFO報表打開瀏覽器，輸入NC地址，選擇IUFO，即可進(jìn)入NC報表；1、 首次進(jìn)入：單位選擇虛擬集團(tuán)，使用root的用戶名，root的密碼。進(jìn)入系統(tǒng)后的界面；選擇系統(tǒng)設(shè)置，進(jìn)行系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置；設(shè)置數(shù)據(jù)源（即為報表要取哪個業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的包含的單位的數(shù)據(jù)），直接點(diǎn)新建；有三種方式可以選擇，在這里一般選擇NC數(shù)據(jù)源；數(shù)據(jù)源名稱即為我們在建 帳時選擇的數(shù)據(jù)源，帳套選擇我們需要做報表的帳套；配置成功；還要將需要計(jì)算的帳套設(shè)置為默認(rèn)；將單位信息集成，同步到報表中；先選擇集成器，即選擇將單位和用戶信息同步過來，狀態(tài)必須是啟用；然后點(diǎn)執(zhí)行，執(zhí)行的選項(xiàng)中有覆蓋、修改、刪除，按需要來選

3、；經(jīng)過此項(xiàng)操作后，單位和用戶信息已經(jīng)自動同步到報表系統(tǒng)中；用戶信息雖然已經(jīng)同步到報表系統(tǒng)中了，但是此時還不具備相關(guān)權(quán)限，我們還需要將用戶手工增加到相應(yīng)的單位下面，才能擁有操作報表的權(quán)限；（注意：此處的用戶編碼和用戶密碼必須和業(yè)務(wù)系統(tǒng)中一致，且相同的用戶名和密碼在每個單位下面都必須重復(fù)的增加一次）接下來需要設(shè)置不同的權(quán)限。報表權(quán)限的控制是通過角色來完成的，即不同的角色設(shè)置不同的權(quán)限，不同的用戶分屬不同的角色。(注意：角色設(shè)置時必須選擇最末級的節(jié)點(diǎn)打勾，如果選擇第一級節(jié)點(diǎn)，下級節(jié)點(diǎn)不會自動打勾)關(guān)鍵字設(shè)置，此處為報表表頭關(guān)鍵字。設(shè)置任務(wù)時，報表表頭的關(guān)鍵字和任務(wù)中的一致，才能將報表加入到任務(wù)中。2

4、、 平時進(jìn)入：選擇帳套，輸入和業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)中一致的用戶名三、使用報表1、進(jìn)入系統(tǒng)：以實(shí)際集團(tuán)（和虛擬集團(tuán)不同）進(jìn)入，2、設(shè)置集團(tuán)統(tǒng)一的報表模板?？梢愿鶕?jù)實(shí)際情況，新建各式各樣的報表，比如除資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表以外的管理費(fèi)用明細(xì)表、部門收支明細(xì)表等各種個性化的報表；模板設(shè)置在網(wǎng)絡(luò)報表節(jié)點(diǎn)；3、設(shè)置報表表樣。模板設(shè)置完成后，還必須設(shè)置適合本單位的表樣。打開我的報表節(jié)點(diǎn)，點(diǎn)中報表表樣本單位報表，點(diǎn)擊右邊的目錄，新建一個公司報表目錄；4、點(diǎn)擊新增加的目錄，點(diǎn)擊右邊窗口中的工具菜單點(diǎn)套用模板，在這里可以將第2步中設(shè)置的模板導(dǎo)入進(jìn)來。當(dāng)然，除了套用模板外，也可以在此處新建自己需要的報表；5、報表

5、格式設(shè)計(jì)，包含表格的格式，報表的指標(biāo)，單元公式設(shè)計(jì)等；通過格式菜單，可以調(diào)整或者設(shè)計(jì)報表的格式；數(shù)據(jù)菜單進(jìn)行指標(biāo)設(shè)置，單元公式設(shè)置等；指標(biāo)設(shè)置好后，會在單元格里面顯示成T，公式設(shè)置后會有fc字樣；關(guān)于指標(biāo)：對特定單元進(jìn)行多種動作定義的一個組合；可以定義該單元的字段類型、長度、是否合并、是否期初合并。指標(biāo)可以按單元格來設(shè)置，也可以選中一個區(qū)域進(jìn)行設(shè)置；只有當(dāng)指標(biāo)設(shè)置完成后，才能設(shè)置公式，這一點(diǎn)必須記住。 公式設(shè)置的方法：選中需要設(shè)置公式的單元，按右鍵點(diǎn)選“單元公式”，跳出公式輸入界面，選擇業(yè)務(wù)函數(shù)，NC總帳，再選擇相應(yīng)的函數(shù)；點(diǎn)擊向?qū)?，點(diǎn)參照；選擇科目，如果要做成通用報表，則主體設(shè)置成默認(rèn)；如果

6、未記帳也要取數(shù)，則要把包含未記帳的勾打上；公式設(shè)置完成，至此完成了報表的格式和公式設(shè)置，報表可以使用了；6、設(shè)置任務(wù)。所謂任務(wù)，即為由集團(tuán)設(shè)置的，需要分配給下屬公司的包含哪些報表，分給哪幾家公司的一個組合。集團(tuán)可以根據(jù)需要定義不同的任務(wù)，比如，部門收支明細(xì)表，只給其中的兩家公司，其他公司不給，則可以單獨(dú)設(shè)置一個任務(wù)。任務(wù)的設(shè)置：點(diǎn)擊網(wǎng)絡(luò)報表任務(wù)，點(diǎn)擊右邊的目錄，增加相應(yīng)的目錄，可以對目錄設(shè)置共享權(quán)限，讓相關(guān)人員使用該目錄；設(shè)置完目錄后增加新的任務(wù)；設(shè)置任務(wù)名稱；選擇關(guān)鍵字：千萬要記住，此處的關(guān)鍵字必須選擇而且要和報表上的關(guān)鍵字一致；否則找不到報表；將要納入這個任務(wù)中的報表選擇到右邊；任務(wù)的分配

7、，點(diǎn)擊其他功能，分配任務(wù)；分配方式如下圖；點(diǎn)擊增加，跳出需要分配給哪些單位；任務(wù)分配完成成可以查看數(shù)據(jù)授權(quán)：選擇單位，點(diǎn)增加，選擇用戶、報表、單位；則授權(quán)完成，相關(guān)的用戶和單位有操作該任務(wù)中報表的權(quán)限；此外，還可以到表樣設(shè)計(jì)中，選中其中的報表，將它加入到相應(yīng)的任務(wù)中；查看該表屬于哪個任務(wù)；7、報表取數(shù)。 選擇需要計(jì)算數(shù)據(jù)的下級公司，點(diǎn)擊公司，選擇錄入狀態(tài)，點(diǎn)查詢找出需要計(jì)算的報表，點(diǎn)擊錄入；錄入方式可以選擇其中的一種；在打開的界面中，選擇需要計(jì)算的報表，點(diǎn)擊數(shù)據(jù)菜單中的計(jì)算即可；8、報表上報。報表計(jì)算完成后，下級單位需要給上級上報；選中要上報的報表，點(diǎn)擊報送管理菜單，點(diǎn)擊上報確認(rèn)；集團(tuán)公司可以在報表數(shù)據(jù)中選中下級公司的報表，查看有沒有上報；9、報表匯總。打開集團(tuán)公司的帳套，選擇報表