庫房管理制度

1、精品文檔四川能投鼎盛鋰業(yè)有限公司庫房管理制度第一條、總則1.1 、庫房是公司物資的存放地， 是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是對公司物資周轉(zhuǎn)起到關(guān)鍵銜接和調(diào)配作用的主要場地，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能； 為確保物資管理的規(guī)范性和準確性，結(jié)合公司實際情況， 特制定本制度。1.2 、物資管理的主要任務是：做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)；做到以最低庫存滿足生產(chǎn)需求。1.3 、在物資管理工作要認真貫徹黨和國家的方針政策，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)和物資紀律， 不斷加強從業(yè)人員的思想素質(zhì)、職業(yè)道德水平和業(yè)務素質(zhì)。第二條、使用范圍定義

2、本辦法所指物資包括各種原材料、化學品、輔料物質(zhì)、各種備品備件，產(chǎn)成品、半成品低值易耗品、委外加工物資等。第三條、責任權(quán)限3.1 、財務資產(chǎn)部：負責物資的到貨接運、內(nèi)部交接、初步驗收、儲存保養(yǎng)和出入庫等環(huán)節(jié)管理工作。3.2 、物資部：負責供應商的篩選和物資的采購及供應商原始單證的提供，協(xié)助倉庫完成不合格品的退換貨處理。3.3 、基建設備部和生產(chǎn)管理部：負責生產(chǎn)設備及備品備件（標準件和非標.精品文檔準件）、工器具等的質(zhì)量驗收及更換設備修舊利廢等。3.4 、技術(shù)質(zhì)檢部：負責生產(chǎn)用主要原材料及產(chǎn)成品的質(zhì)量檢驗，并提供對應的檢驗等。第四條、物資管理的意義4.1 、宏觀方面：良好的倉儲管理的作用不僅表現(xiàn)在

3、它是社會在生產(chǎn)過程得以順利進行的必要條件， 是保存物資原有使用價值的必要環(huán)節(jié)，而且還表現(xiàn)在它是促進資源合理利用的重要手段。4.2 、微觀方面：良好的倉儲管理不僅保證企業(yè)生產(chǎn)過程獲得及時、準確、質(zhì)量完好的物資供應，而且有利于企業(yè)通過占有較少的流動資金，降低產(chǎn)品成本，從而提高企業(yè)的經(jīng)濟效益和競爭力。第五條、業(yè)務內(nèi)容5.1 物資的到貨驗收（1 ）、物資的驗收應嚴格做到五不收：即憑證手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；品質(zhì)不符合要求不收；無計劃訂單不收；逾期不收。（2 ）、嚴禁無訂單收貨，因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況無法辦理訂單，庫管員需請示上級和訂單管理部門，經(jīng)同意后可變通辦理， 但采購部必須在一周內(nèi)

4、補辦訂單。（3 ）、嚴禁超訂單收貨，但因合理損耗或其他原因?qū)е碌某倭坑唵问肇洉r，也應符合相關(guān)規(guī)定。（4 ）、貨物入庫前，必須采用合適的方法對貨物計量、清點準確，當大批量收貨時可采用按一定的比例拆包裝抽查，抽查時發(fā)現(xiàn)實際數(shù)量小于標識數(shù)量的，應按最小抽查數(shù)量計算接收該批貨物。.精品文檔（5 ）、沒有合同的采購，緊急情況下的現(xiàn)金采購，必須有總經(jīng)理說明說和購物憑證，同時采購人員應會同使用部門人員共同到倉庫辦理入出庫手續(xù)，現(xiàn)金采購的物資必須在一周內(nèi)補齊手續(xù)?，F(xiàn)金采購的物資應按最低使用量購買，一次性領(lǐng)出，倉庫原則上不保存。5.2 、物質(zhì)的質(zhì)量檢驗。（1 ）、所有采購的物質(zhì)、外協(xié)加工的物品以及自制物品，到

5、倉庫后一律進入待檢區(qū)，待檢區(qū)域必須有明確的標識，檢驗完畢之前嚴禁領(lǐng)取出庫；（2 ）、所有采購的物質(zhì)、外協(xié)加工的物品以及自制物品，必須經(jīng)過相關(guān)部門進行質(zhì)量檢驗， 否則嚴禁入庫； 相關(guān)部門需在規(guī)定的時限內(nèi)給出檢驗結(jié)果，倉庫人員根據(jù)最終檢驗結(jié)果做相應的入庫或退換貨處理。（3 ）、相關(guān)部門進行質(zhì)量檢驗時必須嚴格按照合同約定或者參考公司對每項物資的規(guī)定指標認真查驗， 嚴禁徇私舞弊， 做不負責任簽字驗收， 一旦在生產(chǎn)上查出質(zhì)量問題，將嚴格追究檢驗員責任。（4 ）、質(zhì)量檢驗部門根據(jù)檢驗結(jié)果，需在質(zhì)量檢驗單填寫檢驗數(shù)據(jù)，寫出檢驗報告，并作出處理意見；最后將檢驗報告提供倉庫作為物資驗收的依據(jù)。（5 ）、對檢驗不

6、合格而使用部門要求“讓步接收”或“挑選使用”的物料入庫，必須有不合格品評審通過的相關(guān)手續(xù)，并在系統(tǒng)和物料卡備注“讓步接收”或“挑選使用”字樣；在其存放區(qū)域要懸掛對應的狀態(tài)標識；對于需要退貨的不合格物料，倉儲部開具退貨通知單，通知采購部進行退/ 換貨處理。（6 ）、需要退貨的不合格品，應隔離堆放，掛相應標識牌，嚴禁投入使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，庫管人員應負失職的責任。5.3 、物資的入庫.精品文檔（1 ）、倉庫必須憑合格有效的相關(guān)收貨單據(jù)、驗貨單據(jù)辦理入庫作業(yè)。（2 ）、入庫的物資必須采用合適、規(guī)范的包裝（或裝載物），包裝標識清晰且與實際裝載貨物相符， 同一包裝裝載物數(shù)量統(tǒng)一， 同批次貨物只允

7、許保留同一包裝，若出現(xiàn)包裝異常，須特殊注明。（3 ）、倉庫管理員應按照貨物的類別把物資存放到指定的倉庫，嚴禁隨地亂放，碼放時應該注意安全，輕拿輕放。碼放要整齊劃一，以方便盤點和取貨。（4 ）、貨物存放到指定的位置后，要及時更新庫房物料卡信息，并有意識的清點和實物數(shù)量是否相符； 倉庫管理員應及時更新庫房臺賬信息，確認是否和實物數(shù)量相符。5.4 、退換貨處理（1 ）、物質(zhì)退貨，必須憑質(zhì)量檢驗部門技術(shù)人員簽字的物資驗收單，物資驗收單上面需明確注明物資退貨的原因。（2 ）、采購物資的退貨由采購部負責實施，采購部收到退貨通知后，應及時聯(lián)系供應商進行退換貨處理， 必須嚴格約定退換貨時間， 嚴禁退貨物資長期

8、存放于我公司倉庫。（3 ）、供應商前來辦理退換貨時，采購員必須會同倉庫人員到場，由采購人員、供應商和庫管員共同在物質(zhì)退貨清單上面簽字確認。供應商需要進行換貨處理的，新到的貨物必須請質(zhì)量檢驗部重新檢驗。（4 ）、退貨相關(guān)單據(jù)必須嚴格保管，以便查閱。5.5 、物資的保管（1 ）、物資的儲存保管， 原則上應以物資的屬性、 特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工， 凡吞吐量大的落地堆放， 周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，.精品文檔落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。（2 ）、入庫物資的保管，要做到四點要求：1 、擺放整齊，庫房干凈； 2 、所有物品必須有物料卡，物料卡上需標明名

9、稱、規(guī)格、數(shù)量、時間；3 、建立一個物品的碼放區(qū)位表，表上需注明物資的碼放位置、排號、層號，以便方便查找；4、必需做到先進先出、零數(shù)先出、重上輕下等原則。（3 ）、倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，庫管人員應及時報告上級主管，分析原因，查明責任。（4 ）、庫管人員須及時更新并仔細核對庫存信息，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。發(fā)現(xiàn)庫存物資不足時，要提出申請補充計劃；發(fā)現(xiàn)庫存物資積壓時，及時呈報。（5 ）、庫管人員不得和生產(chǎn)人員串通，采取“盈時多送，虧時少發(fā)”的違紀做

10、法；保管的物資，未經(jīng)領(lǐng)導同意，一律不準擅自借出?？偝晌镔Y，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)領(lǐng)導批準后執(zhí)行。（6 ）、對易燃、易爆、易腐蝕和劇毒的物資，應由雙人保管，以確保物資的安全。（7 ）、倉庫要嚴格保衛(wèi)制度， 禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)安全管理部門批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。5.6 、物資的領(lǐng)發(fā)（1 ）、物料的發(fā)放嚴格做到?jīng)]有領(lǐng)料單絕不外發(fā)，領(lǐng)料單應填明材料名.精品文檔稱、規(guī)格、領(lǐng)料數(shù)量、材料用途等，領(lǐng)料人和部門負責人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應有材料計劃； 屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應有審批人簽字。（2 ）、所有生產(chǎn)部門必

11、須指定專人領(lǐng)料，庫管員必須根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)料，嚴禁未見單據(jù)私自發(fā)料。（3 ）、按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)約用料” 的原則發(fā)放材料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應負經(jīng)濟責任。（4 ）、正常生產(chǎn)發(fā)料，必須是合格物料，不合格物料發(fā)出，必須符合相關(guān)規(guī)定，流程，有審批手續(xù)。（5 ）、需要以舊換新的物資必須提供等量的舊物質(zhì)。（6 ）、對外送貨發(fā)出， 必須在第一時間取得加蓋收貨單位公章和收貨經(jīng)辦人簽字的簽收回執(zhí)或收貨憑證。（7 ）、發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。所有

12、發(fā)料憑證，庫管人員須妥善保管，不可丟失。（8 ）、所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。5.7 、物資退庫（1 ）、由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)，退庫時退庫部門需要開具物料退庫單，退庫單上必須注明退庫原因。（2 ）、由于生產(chǎn)計劃更改引起多余的退貨物資，應重新放回領(lǐng)用的倉庫地點并及時更改物料卡；由于質(zhì)量原因引起的退貨物資， 需有質(zhì)量檢驗人員簽字確認，.精品文檔倉庫人員應該單獨存放，追究其質(zhì)量不合格原因，并按照公司相關(guān)制度處理。（3 ）、退庫人員把需要退庫的物資親自移交倉庫，倉庫人員和退庫人員共同清單數(shù)量，完成交接。5.8 、安全防護（1 ）、未經(jīng)許可，除庫管

13、員之外的其他人員不得隨意進出倉庫，送貨/ 提貨人員需在庫管員的陪同下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。（2 ）、倉庫內(nèi)一律嚴禁煙火，工程焊接等需事先通知并做好防范措施，專人負責管理。（3 ）、材料場房必須建筑圍墻、刺網(wǎng)和安裝探照燈，庫房門、窗 要安裝安全防護設施。（4 ）、麻、棉類物資，必須存放在通風處，氧氣瓶、乙炔瓶、油類、油漆類等易燃、易爆物品應設立專門庫房，特殊保管，分類存放。（5 ）、保證庫房通風、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。（6 ）、倉庫必須按規(guī)定設置消防器材并定期檢查、維護、補充；嚴禁堵塞消防通道；倉庫應指定消防負責人，成立義務消防組織，掛牌上墻。（7 ）

14、、庫管人員要定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對超保質(zhì)期物料及時報復檢。（8 ）、庫管員于下班離開前，應巡視庫房門窗及電源、水源是否關(guān)閉，確保倉庫的安全后方能離開。5.9 、單據(jù)、臺賬及電腦數(shù)據(jù)處理管理（1 ）、當天的進出庫數(shù)據(jù)必須當天處理完畢，做到日長日結(jié)。.精品文檔（2 ）、日常進出庫房的單據(jù)應分單據(jù)類別分別有序夾放。（3 ）、需遞送其他部門、人員的單據(jù)應按規(guī)定時間及時遞送，不允許隨意押單。（4 ）、每月一次將單據(jù)分類別按順序進行裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標識，分類別、按時間有序地存放在箱、柜內(nèi)，并在箱、柜表面做好目錄標識。第六條、盤點6.1 、為了提高庫存準確率，消除呆滯物料，杜絕無必要的采購

15、，掌握庫存資金情況，制定合理的盤點作業(yè)管理流程，達到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的。6.2 、倉庫物資盤點方法參考四川能投鼎盛鋰業(yè)盤點管理制度。第七條、呆滯、報廢品處理7.1 、庫房應隨時關(guān)注呆滯、不良物料的庫存數(shù)量，必須建立相應的臺賬管理，每月定期上報一次。7.2 、呆滯品、報廢品的處理方法參考公司呆滯物料管理辦法報廢物資管理辦法。第八條、附則8.1 、材料領(lǐng)用單、倉庫物料卡、物資管理流程圖8.2 、本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。8.3 、本辦法適用于四川能投鼎盛鋰業(yè)有限公司。8.4 、本辦法解釋權(quán)屬公司財務資產(chǎn)部。.精品文檔附錄一四川能投鼎盛鋰業(yè)有限公司領(lǐng)用單領(lǐng)用部門：日期：年月日流水號：序物料編規(guī)格型號單需領(lǐng)數(shù)量實領(lǐng)數(shù)量用途備注號物料名稱位碼12345678910領(lǐng)用人：部門審核：庫管：日期：年月日日期：年月日日期：年月日備注： 1、大批量領(lǐng)用可另附領(lǐng)用物