應收、應付帳款管理系統(tǒng)操作手冊

1、應收應付款管理操作手冊金蝶軟件（中國）有限公司北京分公司實施部2006年04月目 錄第一章系統(tǒng)初始化31.1系統(tǒng)參數(shù)設置31.2應收系統(tǒng)初始化9應收系統(tǒng)初始化合同9手工新增應收初始化數(shù)據(jù)11從總帳引入初始化應收數(shù)據(jù)14從應收款管理系統(tǒng)引出數(shù)據(jù)到總賬系統(tǒng)15錄入期初壞帳16引入引出規(guī)則16初始化數(shù)據(jù)檢查16初始化數(shù)據(jù)對賬17結(jié)束初始化17第二章日常業(yè)務處理172.1發(fā)票收款17發(fā)票新增方法18查詢條件設置方法18進入序時簿各選項操作說明19發(fā)票新增202.2其他應收單收款232.3未收款退貨27收款單與預收單的新增方法27多對多選單關(guān)聯(lián)332.4已收款已核銷退款退貨33應收退款單新增34多對多選

2、單關(guān)聯(lián)362.5結(jié)算（核銷管理）36到款結(jié)算36預收沖應收37預收沖預付37應收沖應付37預收款轉(zhuǎn)銷38收款沖付款382.6憑證處理38直接生成憑證38通過憑證模板生成憑證39憑證模板制作402.8合同管理422.9期末處理42期末檢查42對帳檢查42期末總帳對帳43期末處理44第三章壞帳處理44附注說明與銷售系統(tǒng)之間的傳遞47第四章應付款管理系統(tǒng)484.1與供應鏈系統(tǒng)的關(guān)系48發(fā)票付款48未付款退貨48應收帳款管理系統(tǒng)第一章 系統(tǒng)初始化1.1系統(tǒng)參數(shù)設置在金蝶K/3主控臺，選擇系統(tǒng)設置系統(tǒng)設置應收款管理系統(tǒng)系統(tǒng)參數(shù)，進入系統(tǒng)參數(shù)設置界面 設置基本信息 壞帳計提方法 進行科目設置 設置單據(jù)控制

3、 設置合同控制 設置核銷控制 設置憑證處理 設置期末處理 進行預警設置 設置其它信息選擇，界面顯示包括公司信息和會計期間。1）公司信息公司信息內(nèi)容包括：公司名稱、地址、電話、稅務登記號、開戶銀行和賬號。系統(tǒng)可以根據(jù)此處錄入的開戶銀行和賬號，在新增收款單、退款單、預收單時自動填充。公司名稱、公司地址和公司電話默認取賬套設置中對應的內(nèi)容，允許修改，但是修改后不回填賬套設置中對應的內(nèi)容。2）會計期間會計期間內(nèi)容包括：啟用年份、啟用會計期間、當前年份和當前會計期間。啟用年份、啟用會計期間指初次啟用應收款管理系統(tǒng)的時間。它決定了初始化數(shù)據(jù)錄入時應錄入哪一個會計期間的期初余額。如啟用年份為2006年，啟用

4、會計期間為1期，則初始化數(shù)據(jù)錄入時應錄入2006年第1期的期初余額。啟用年份、啟用會計期間在初始化結(jié)束后不能修改。當前年份、當前會計期間指當前應收款管理系統(tǒng)所在的年度與期間。初次使用，啟用年份=當前年份，啟用會計期間=當前會計期間，初始化結(jié)束后，每進行一次期末處理，當前會計期間自動加1，如果經(jīng)歷一個會計年度，則當前年份自動加1。當前年份、當前會計期間由系統(tǒng)自動更新，用戶不能修改。選擇，確定壞賬計提的方法壞賬計提可以一年一次，也可以隨時計提。壞賬計提的的方法也可以隨時更改。系統(tǒng)根據(jù)設置的方法計提壞賬準備，并產(chǎn)生相應的憑證。涉及壞賬相關(guān)的憑證在進行壞賬的業(yè)務處理時即時生成，不在【憑證處理】中生成。

5、產(chǎn)生壞賬損失或壞賬收回時，根據(jù)生成憑證，計提壞賬時根據(jù)生成憑證。系統(tǒng)提供直接轉(zhuǎn)銷法、備抵法兩種選擇。如果選擇直接轉(zhuǎn)銷法，則壞賬計提模塊不能使用。如果選擇備抵法，則可以按銷貨百分比法、賬齡分析法、應收賬款百分比法中的任何一種方式計提壞賬準備。如果選擇銷貨百分比法，則錄入銷售收入科目代碼，壞賬損失百分比（%），計提壞賬時，系統(tǒng)按計提時點的已過賬銷售收入科目余額 X 壞賬損失百分比（%）計算壞賬準備。如果選擇賬齡分析法，則輸入相應的賬齡分組，不用輸入計提比例，在計提壞賬準備時再錄入相應的計提比例計算壞賬準備。如果選擇應收賬款百分比法，則錄入計提壞賬科目，科目的借貸方向，計提比率（%），科目方向有兩個

6、選項，借、貸，允許不選，如果不選，則取計提壞賬科目的余額數(shù)，如果選擇借，則表示取該科目所有余額方向為借方的明細匯總數(shù)，如果選擇貸，則表示取該科目所有余額方向為貸方的明細匯總數(shù)。如果計提壞賬的科目存在明細科目，并且余額存在借方和貸方余額時，將存在貸方余額的明細科目剔除，只對借方余額的明細科目計提壞賬。選擇需要設置單據(jù)類型科目：包括其他應付單、采購發(fā)票、付款單、預付單、退款單。需要設置應付票據(jù)科目代碼和應交稅金科目代碼，并選擇核算項目類別。選擇產(chǎn)品的屬性即物料的稅率。核算項目屬性即客戶、供應商、部門、職員等的稅率。區(qū)別于取向不同。選擇系統(tǒng)提供了合同執(zhí)行金額、合同執(zhí)行數(shù)量是否允許超過合同金額、合同數(shù)

7、量的控制參數(shù)。選擇系統(tǒng)提供了按相同合同號、相同訂單號、審核后自動核銷的三種核銷控制參數(shù)。選擇若應收選此項，則應付參數(shù)也默認此選項選擇若選此項，則與應收相關(guān)的調(diào)匯功能需要在應收系統(tǒng)操作，目前版本暫不建議選擇若選擇此項，則要求總帳結(jié)帳前，應上系統(tǒng)必須先行結(jié)帳方可選擇在打開應收某項功能之前，會彈出與預警天數(shù)相關(guān)的應收單據(jù)和票據(jù)以上各頁簽中的選項數(shù)據(jù)說明，請參見下表：數(shù) 據(jù)項說 明錄入發(fā)票過程進行最大交易額控制考慮到發(fā)票的填開有一個金額的控制，如千元發(fā)票要求最大金額不能超過9999，在發(fā)票保存時，如果發(fā)票總金額大于控制金額則不允許保存。最大交易額的設置在客戶屬性中錄入，不同的客戶可以設置不同的金額。結(jié)

8、賬與總賬期間同步應收款管理系統(tǒng)必須先于總賬系統(tǒng)結(jié)賬。建議選擇此選項，以保證應收款管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)資料能及時準確地傳入總賬系統(tǒng)。期末處理前憑證處理應該完成期末處理以前，本期的所有單據(jù)必須已生成記賬憑證，否則不予結(jié)賬。建議選擇此選項，否則總賬數(shù)據(jù)與應收款數(shù)據(jù)可能不一致。期末處理前單據(jù)必須全部審核期末處理以前，本期的所有單據(jù)必須已經(jīng)審核，否則不予結(jié)賬。建議選擇此選項。期初單據(jù)新增后立即刷新單據(jù)新增，保存后序時簿及時刷新，顯示剛新增的單據(jù)。否則保存后序時簿不及時更新，需要手工進行刷新操作。期初單據(jù)保存后立即新增期初單據(jù)保存后立即彈出一張新的空白單據(jù)，否則保存后還是原單據(jù)的界面。需要點擊新增按鈕才可以新增

9、單據(jù)。使用憑證模板如果選擇此選項，則采用憑證模板方式生成憑證，在單據(jù)序時簿和單據(jù)上生成憑證也是采用憑證模板。否則按應收系統(tǒng)設置的方式生成憑證。此選項可以隨時修改。采用憑證模板方式生成憑證，您必須首先定義憑證模板，由于模板類型較多，初次使用時工作量可能較大，但模板設置好后則可以按您定義的模板來生成憑證。按應收系統(tǒng)設置的方式生成憑證，則可以保留老用戶的習慣，不需定義模板，在生成憑證時可以隨時進行靈活處理，同時憑證摘要的內(nèi)容可以根據(jù)單據(jù)的單據(jù)號、商品明細自動填充。目前有關(guān)壞賬處理的憑證在壞賬處理時即時生成。應收票據(jù)退票的憑證則必須按原有系統(tǒng)設置的方式生成（不能采用憑證模板方式）。進入系統(tǒng)時顯示合同到

10、期款項列表進入系統(tǒng)時自動顯示截止到計算日期（默認為系統(tǒng)當前日期）止的合同（應收）到期款項列表。收退款單與發(fā)票控制按訂單號核銷系統(tǒng)默認不選上。選上時，系統(tǒng)提示“注意：選中本參數(shù)時，收退款單與發(fā)票核銷時必須有相同的訂單號，請慎用！”，并且控制在核銷時發(fā)票與收退款單必須有相同的訂單號，否則不允許核銷；其他應收單不需要考慮此控制；如果發(fā)票與收退款單均沒有訂單號視同相同訂單號進行處理；收退款單關(guān)聯(lián)發(fā)票時也執(zhí)行該參數(shù)控制，不允許關(guān)聯(lián)不同訂單號的發(fā)票。進行項目管理控制系統(tǒng)默認選上。項目管理控制只對收款單和應收退款單有效，并且是在關(guān)聯(lián)對應銷售發(fā)票或者其他應收單時才有效，在保存收款單和應收退款單進行檢驗。發(fā)票關(guān)

11、聯(lián)合同攜帶收款計劃默認選上。選上后，新增發(fā)票和其他應收單關(guān)聯(lián)合同時，不管是否整體關(guān)聯(lián)，均將合同上的收款計劃明細表全部攜帶到發(fā)票和其他應收單相應的內(nèi)容上，并且允許用戶手工修改收款計劃的內(nèi)容。否則新增時不攜帶合同的收款計劃到發(fā)票和其他應收單的收款計劃上。到期債權(quán)提前預警天數(shù)：（）天天數(shù)類型為整數(shù)型，默認為0，且必須大于等于零，用戶可以手工輸入，也可以按進行數(shù)值調(diào)節(jié)，控制最大值為9999天。設置后，到期債權(quán)列表取應收日期計算日期+提前預警期的所有應收單據(jù)金額，并且顯示未到期天數(shù)。合同到期款項提前預警天數(shù)：（）天天數(shù)類型為整數(shù)型，默認為0，且必須大于等于零，用戶可以手工輸入，也可以按）進行數(shù)值調(diào)節(jié)，控

12、制最大值為9999天。設置后，合同到期款項列表取應收日期計算日期+提前預警期的所有銷售合同的收款金額，并且顯示未到期天數(shù)。單據(jù)核銷前必須審核核銷處理時，只顯示所有已審核的單據(jù)，沒有審核的單據(jù)不能進行核銷。建議選擇此選項。對于在收款單上進行核銷也同樣受該參數(shù)控制。審核人與制單人不為同一人選上該選項，審核人與制單人不能為同一人，制單人不能審核自己錄入的單據(jù)；否則沒有限制。反審核與審核為同一人選上該選項，反審核人與原審核人必須為同一人，也就是當前單據(jù)的審核人才可以執(zhí)行反審核的操作；不選則不控制。預收沖應收需要生成轉(zhuǎn)賬憑證如果預收與應收采用同一個會計科目，則不需選擇此項；如果預收和應收不采用同一會計科

13、目要求須選擇此項，否則總賬與應收款系統(tǒng)存在差異；選擇此項而沒有進行預收沖應收的憑證處理，則在期末處理時，系統(tǒng)會因為預收沖應收沒有生成憑證而不予以結(jié)賬。憑證處理前單據(jù)必須審核憑證處理時，只顯示所有已審核的單據(jù)，沒有審核的單據(jù)不能進行憑證處理。建議選擇此選項。對于在序時簿和單據(jù)上生成憑證同樣也受該參數(shù)控制。應收票據(jù)與現(xiàn)金系統(tǒng)同步初始化結(jié)束后，應收款管理系統(tǒng)的應收票據(jù)與現(xiàn)金系統(tǒng)的應收票據(jù)可以互相傳遞、同步更新。否則兩系統(tǒng)的應收票據(jù)不互相傳遞。進入系統(tǒng)時顯示到期債權(quán)列表進入系統(tǒng)時自動顯示截止到計算日期（默認為系統(tǒng)當前日期）止的到期債權(quán)列表。否則不列示。啟用信用管理與物流系統(tǒng)對應參數(shù)同步。選上時，則進行

14、信用控制。不選則不進行信用控制。啟用價格管理系統(tǒng)默認不選上。選上參數(shù)，應收系統(tǒng)根據(jù)工商業(yè)賬套分別啟用價格管理的功能，并且是只對新增單據(jù)有效。工業(yè)賬套新增銷售發(fā)票和銷售合同時，系統(tǒng)根據(jù)用戶錄入的“物料數(shù)量”自動取得對應“價格資料”和“折扣資料”中的價格和折扣信息，并填入銷售發(fā)票或者銷售合同的相關(guān)“含稅單價”和“折扣率”或“折扣額”字段，如果用戶修改了“物料代碼”或“數(shù)量”信息，系統(tǒng)需要自動重取對應明細行的“價格資料”和“折扣資料”；系統(tǒng)還需要判斷工業(yè)銷售系統(tǒng)的“銷售最低限價預警”的參數(shù)，如果該參數(shù)被選中，則應收系統(tǒng)錄入銷售發(fā)票和銷售合同的明細行時需要根據(jù)“客戶物料”檢測該行錄入的單價是否低于價格

15、資料中對應“客戶物料”的最低限價，如果低于該限價，則系統(tǒng)給出該行單價信息低于預設最低限價的提示。商業(yè)賬套新增銷售發(fā)票和銷售合同時，系統(tǒng)根據(jù)用戶錄入的“商品數(shù)量”自動取得對應“價格管理”中的價格和折扣信息，并填入銷售發(fā)票或銷售合同中的相關(guān)“含稅單價”和“折扣率”或“折扣額”字段，如果用戶修改了“商品代碼”或“數(shù)量”信息，系統(tǒng)需要自動重取對應明細行的“價格和折扣信息”。進行合同號控制系統(tǒng)默認不選上。合同號控制只對收款單和應收退款單有效，并且是在關(guān)聯(lián)對應銷售發(fā)票或者其他應收單時才有效，在保存收款單和應收退款單進行檢驗。不能新增、修改以前期間單據(jù)系統(tǒng)默認選上。對初始化單據(jù)不進行控制。選上時，控制不得修

16、改以前期間單據(jù)，新增和修改單據(jù)時控制財務日期不得小于當前賬套會計期間第一日并且在保存時檢驗。不選上時，不進行上述控制。1.2應收系統(tǒng)初始化應收系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)新增的方法有兩種：一種是手工新增應收單據(jù)，另一種是在總帳中錄入應收款明細（科目向下必須掛核算項目客戶或職員），引入到應收款管理系統(tǒng)中來。應收系統(tǒng)初始化合同應收款管理系統(tǒng)中的合同錄入，分兩類，一類是初始化合同，另一類是日常業(yè)務處理合同。初始化合同新增方法如下：選擇系統(tǒng)設置初始化應收款管理初始應收合同-查詢，可以查詢已經(jīng)錄入的初始化合同也可以新增初始化合同。彈出“過濾”界面，有三個頁簽：顯示隱藏列（可以自行設置顯示和隱藏的數(shù)據(jù)列）；排序（可以按需

17、求自行將數(shù)據(jù)據(jù)列任意排序）；條件（可以快速查詢出需要查詢的合同，如果按核算項目過濾，必須先錄入核算項目類別，在第二行再選擇核算項目）數(shù)據(jù)項說 明必填項錄入產(chǎn)品明細選上合同則必須錄入產(chǎn)品明細，不選合同時則不能錄入產(chǎn)品明細。是制單人不支持手工錄入，系統(tǒng)自動根據(jù)操作員匯填。是合同種類在此錄入合同種類。是合同名稱錄入合同名稱。是合同號內(nèi)容為升級前合同號的內(nèi)容；升級后作為文本字段處理，只支持手工錄入；否合同日期錄入合同日期。否核算項目類別可以選擇客戶、供應商或自定義核算項目類別。默認顯示客戶。此處顯示的自定義核算項目類別為參數(shù)設置中新增的核算項目類別。是核算項目名稱根據(jù)選擇的客戶類別，錄入相應的核算項目

18、?？梢灾苯愉浫胂鄳a，也可單擊【資料】或F7查詢獲取，也可以支持F8和F9的模糊查詢。根據(jù)基礎資料核算項目客戶中的一些預設信息資料，系統(tǒng)可以自動攜帶客戶的銀行賬號、稅號、部門、業(yè)務員的相關(guān)信息。是幣別新增時系統(tǒng)默認攜帶本位幣，錄入核算項目后，則回填核算項目屬性中的結(jié)算幣別；是匯率如果發(fā)生的業(yè)務為外幣，選擇原幣后，系統(tǒng)自動顯示基礎資料幣別中的默認匯率，匯率允許修改。系統(tǒng)默認顯示本位幣及其匯率。是摘要在合同管理中錄入合同的摘要。否總金額必須先在合同管理中錄入相應的金額幣別的總金額。是發(fā)票金額合同管理中錄入相應的發(fā)票金額。否未開票金額合同管理中錄入相應的未開發(fā)票金額。否付款金額合同管理中錄入相應的

19、付款金額。否發(fā)票關(guān)聯(lián)金額合同管理中錄入相應的發(fā)票關(guān)聯(lián)金額。是未開票關(guān)聯(lián)金額合同管理中錄入相應的未開發(fā)票關(guān)聯(lián)金額。是付款關(guān)聯(lián)金額合同管理中錄入相應的付款關(guān)聯(lián)金額。是未付款關(guān)聯(lián)金額合同管理中錄入相應的未付款關(guān)聯(lián)金額。是產(chǎn)品代碼合同管理中錄入相應的產(chǎn)品代碼。否產(chǎn)品名稱合同管理中錄入相應的產(chǎn)品名稱。否單位合同管理中錄入相應的產(chǎn)品單位。否數(shù)量合同管理中錄入相應的產(chǎn)品數(shù)量。否不含稅單價合同管理中錄入相應的產(chǎn)品的不含稅單價。否稅率合同管理中錄入相應的產(chǎn)品的稅率。否1.2.2手工新增應收初始化數(shù)據(jù)選擇系統(tǒng)設置初始化應收款管理初始應收單據(jù)-查詢，進入“過濾條件”界面,也存在三個頁簽，與合同過濾條件使用方法相同。

20、選擇相應的單據(jù)類型可不選擇任何條件，直接點擊確定，進入序時簿界面，如果已經(jīng)存在相應的初始化合同，可以直接關(guān)聯(lián)，在合同上已經(jīng)存在的相關(guān)信息，能夠直接帶到發(fā)票上來，但是可以修改，只是金額不能超過合同金額點擊“新增”，彈出“銷售增值稅發(fā)票”，首先選擇核算項目類別，您可以選擇客戶、供應商兩種類別，也可以選擇在系統(tǒng)設置中增加的核算項目類別。數(shù)據(jù)項說 明必填項部門如果此處錄入部門的信息資料，則在查詢賬表時，可以按部門進行統(tǒng)計，如查詢某個部門的銷售收入是多少，已收回多少貨款等。是業(yè)務員如果此處錄入業(yè)務員的信息資料，則在查詢賬表時，可以按業(yè)務員進行統(tǒng)計，如查詢某個業(yè)務員的賒銷收入是多少，已收回多少貨款等，從而

21、對業(yè)務員進行業(yè)績考核。是幣別業(yè)務發(fā)生時的原幣。是匯率系統(tǒng)自動顯示出其默認匯率，能根據(jù)實際情況對匯率進行修改。是發(fā)生額指單據(jù)的發(fā)生數(shù)，即應收款金額?？梢园纯蛻魠R總輸入所有銷售發(fā)票的匯總金額，也可以按單據(jù)進行明細錄入。如果是本年發(fā)生額，則選擇本年。如果同一個單位的往來款既有去年金額又有今年發(fā)生額，則匯總錄入時去年與今年的數(shù)據(jù)應分開錄入。一般反映的是應收賬款科目的借方發(fā)生數(shù)。如果初始化發(fā)票與合同進行關(guān)聯(lián)，則查看合同金額執(zhí)行明細表、匯總表時，對于初始化單據(jù)，開票金額指此處的發(fā)生額。故您必須正確填列。是本年收款額指當前會計年度的收款金額，以前會計年度收款的金額不包括在內(nèi)。包括實際收款額（如現(xiàn)金，銀行存款

22、）及應收票據(jù)金額，如2000年銷貨給A公司10000元，1999年收現(xiàn)金2000元，2000年收現(xiàn)金1000元，收銀行承兌匯票500元，則發(fā)生額應為10000元，本年收款額為1500元（1000+500），應收款余額為6500元（10000-2000-1000-500）。一般反映的是應收賬款科目的本年累計貸方發(fā)生數(shù)。是應收款余額扣除收款額后的實際應收數(shù)，由其項下的明細框匯總得出。一般反映的是應收賬款科目的期初余額。由于初始化數(shù)據(jù)的特殊性，允許明細列表框中同時存在正負數(shù)金額。如應收款余額為4000，您可以錄入收款計劃為：應收日期：2001/11/01，-1000，2001/11/08，5000。

23、是單據(jù)日期指單據(jù)的開票日期，對于初始化匯總的發(fā)票可以自由設定。系統(tǒng)可以根據(jù)此日期計算賬齡分析表（單據(jù)日期）、應收計息表。是財務日期指單據(jù)的錄入日期，系統(tǒng)默認與單據(jù)日期一致，允許修改，但是必須控制大于等于單據(jù)日期并且小于賬套日期。系統(tǒng)可以據(jù)此計算賬齡分析表（記賬日期）。系統(tǒng)根據(jù)財務日期確定單據(jù)的會計期間。是單據(jù)號碼具有雙重含義，它既可是具體某張發(fā)票的發(fā)票號，也可是用戶自行設置的一張匯總單據(jù)的單據(jù)號。是年利率（%）應收款到期時應計利息的利率，以百分比表示，應收計息表將根據(jù)應收款余額、賬齡及相應的計息利率進行計算。否備注（合同號）內(nèi)容為升級前合同號的內(nèi)容；升級后作為文本字段處理，只支持手工錄入；否源

24、單類型（單據(jù)頭）新增時默認為空，通過下拉菜單進行選擇，內(nèi)容包括：合同（應收）、初始化-合同（應收）；選單后此處內(nèi)容不顯示，回填產(chǎn)品明細的源單類型；單據(jù)保存后該字段不顯示；是源單編號（單據(jù)頭）新增時默認為空，支持手工錄入和F7查詢；如果手工錄入必須要求錄入完整的單據(jù)號，錄入后系統(tǒng)自動回填該單據(jù)的所有存在余額的條目；如果F7查詢，則回填選中的條目；選單后此處內(nèi)容不顯示，回填產(chǎn)品明細的源單單號；是往來科目如果不需要將初始化數(shù)據(jù)傳入總賬，則此處不用錄入。否則必須錄入對應的往來會計科目，如應收款款，必須是最明細科目，如果該科目下掛核算項目，則不用錄入相應核算項目代碼，系統(tǒng)會根據(jù)該發(fā)票的核算項目名稱、部門

25、、職員等自動填充。通過該科目系統(tǒng)把相應的應收款初始資料傳遞至總賬系統(tǒng)，避免了總賬系統(tǒng)初始化往來資料的重復錄入。否金額（本位幣）銷售普通發(fā)票中對“金額”、“稅額”、“不含稅金額”等列提供本位幣金額信息的顯示，分別列示在該列的后面，以不同顏色區(qū)分；銷售增值稅發(fā)票中對“金額”、“稅額”、“價稅合計”等列提供本位幣金額信息的顯示，分別列示在該列的后面，以不同顏色區(qū)分；如果選上“允許修改本位幣金額”的選項，則本位幣金額（本位幣價稅合計除外）均可以修改，但是不重算匯率沒，否則本位幣的金額一律由系統(tǒng)自動計算和填列，用戶不得修改和操作；是源單類型系統(tǒng)根據(jù)選單類型回填，不允許修改是源單單號系統(tǒng)根據(jù)選單時選中的單

26、據(jù)號回填，不允許修改；是方向指往來科目的借貸方向，系統(tǒng)自動默認為會計科目屬性中的余額方向。否說明：其他應收單據(jù)的錄入方法與銷售增值稅發(fā)票的錄入大同小異，可參照上面所述的錄入方法進行編輯。從總帳引入初始化應收數(shù)據(jù)在應收款管理系統(tǒng)“初始化數(shù)據(jù)錄入”界面，選擇文件引入總賬余額，進入下圖界面：選擇要引出的會計科目，該會計科目必須下設核算項目。選擇要引入的單據(jù)類型，即引入后會計科目數(shù)據(jù)資料采用哪種單據(jù)類型。如果選擇普通發(fā)票與增值稅發(fā)票，則該會計科目如果下設商品（物料）核算并進行數(shù)量金額輔助核算，則相應的商品（物料）信息可以引入到單據(jù)的商品信息框中，即總賬系統(tǒng)的期初數(shù)量作為發(fā)票的數(shù)量，總賬的期初余額作為發(fā)

27、票的價稅合計。選擇往來單位，如果會計科目下設多個核算項目，則用戶必須選擇哪個作為往來單位，如果會計科目下設部門、職員核算，則應收款管理系統(tǒng)可以作為單據(jù)中的部門、業(yè)務員信息引入。如果總賬系統(tǒng)啟用往來業(yè)務核算，則總賬系統(tǒng)的業(yè)務發(fā)生時間自動轉(zhuǎn)為應收款管理系統(tǒng)的單據(jù)日期。總賬系統(tǒng)的業(yè)務編號自動轉(zhuǎn)為應收款管理系統(tǒng)的單據(jù)號。從應收款管理系統(tǒng)引出數(shù)據(jù)到總賬系統(tǒng)在應收款管理系統(tǒng)“初始化數(shù)據(jù)錄入”界面，單擊【轉(zhuǎn)余額】(如下圖所示)，系統(tǒng)自動將單據(jù)中的發(fā)生額、余額、收款額等按設置的會計科目轉(zhuǎn)出到總賬系統(tǒng)該會計科目的初始余額中。但是轉(zhuǎn)余額之前，必須在單據(jù)中錄入要轉(zhuǎn)入總賬的往來科目，如果單據(jù)中的會計科目設置為空，則應

28、收款管理系統(tǒng)的初始化數(shù)據(jù)不能轉(zhuǎn)出到總賬系統(tǒng)，同時如果單據(jù)中錄入的會計科目下設一個或多個核算項目，但選擇的核算項目不包括在以下幾個核算項目之內(nèi)：單據(jù)錄入時選擇的核算項目類別、部門、業(yè)務員，則應收款管理系統(tǒng)的初始化數(shù)據(jù)也不能轉(zhuǎn)出到總賬系統(tǒng)。如果選擇的會計科目下設往來業(yè)務核算，并且總賬系統(tǒng)的參數(shù)設置中選擇啟用往來業(yè)務核算，則應收款管理系統(tǒng)的單據(jù)日期自動轉(zhuǎn)為總賬系統(tǒng)的業(yè)務發(fā)生時間，應收款管理系統(tǒng)的單據(jù)號自動轉(zhuǎn)為總賬系統(tǒng)的業(yè)務編號。如下圖：錄入期初壞帳期初壞賬已經(jīng)退出了應收款管理系統(tǒng)的往來核算，但為了對期初壞賬在以后期間又收回的往來賬款進行管理，您可以在此處錄入期初壞賬。選擇系統(tǒng)設置初始化應收款管理期初

29、數(shù)據(jù)錄入-期初壞賬，進入“過濾條件”界面。過濾框中默認核算項目類別為客戶，默認幣別為人民幣，單擊【確定】，進入“壞賬備查簿”界面，你可以進行新增、修改、刪除、打印、預覽、引出期初壞賬的操作。下面說明期初壞賬的詳細內(nèi)容。選擇核算項目類別，您可以選擇客戶、供應商、部門、職員等多種核算項目類別。金額：指已核銷的壞賬金額。注意：期初壞帳結(jié)束初始化以后還可以繼續(xù)錄入。期初壞賬錄入完畢，如果您確信數(shù)據(jù)錄入正確，可以回到“初始余額錄入”界面，單擊【轉(zhuǎn)余額】，可以把相應的期初往來數(shù)據(jù)資料傳遞至總賬系統(tǒng)，但如果總賬系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)束了初始化，則不允許轉(zhuǎn)入。引入引出規(guī)則初始化的數(shù)據(jù)資料可以選擇手工錄入，也可以選擇從總賬

30、系統(tǒng)引入。同時應收款管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)資料也可以引出到總賬系統(tǒng)。目前系統(tǒng)提供了以下三種引入引出方式：如果總賬已經(jīng)啟用并已關(guān)閉初始化，則應收款管理系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)可以從總賬系統(tǒng)的該期期初余額引入。如果總賬與應收款管理系統(tǒng)同時啟用，但初始化時先錄入了總賬數(shù)據(jù)資料，則應收款管理系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)可以從總賬系統(tǒng)的初始化數(shù)據(jù)引入。如果總賬與應收款管理系統(tǒng)同時啟用，但初始化時先錄入了應收款管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)資料，則總賬系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)可以從應收款管理系統(tǒng)的初始化數(shù)據(jù)引入。具體的轉(zhuǎn)化規(guī)則如下：第一，應收款管理系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)從總賬引入時：如果轉(zhuǎn)為銷售發(fā)票及其它應收單時，單據(jù)的發(fā)生額取選定會計科目的本年累計借方數(shù)，單據(jù)收款額取該

31、會計科目的本年累計貸方數(shù)，單據(jù)余額根據(jù)會計科目余額的借貸方屬性判斷填充，如果會計科目余額方向設置為借方，則單據(jù)余額取會計科目啟用期初的余額數(shù)，如果會計科目余額方向設置為貸方，則單據(jù)余額取會計科目余額數(shù)*（-1）。如果會計科目下設物料核算并進行數(shù)量金額輔助核算，轉(zhuǎn)為銷售發(fā)票時，相應的商品（物料）信息也可以帶入。轉(zhuǎn)為預收單時，單據(jù)發(fā)生額取會計科目本年累計貸方數(shù)，單據(jù)余額根據(jù)會計科目余額的借貸方屬性判斷填充，如果會計科目余額方向設置為貸方，則單據(jù)余額取會計科目余額數(shù)，如果會計科目余額方向設置為借方，則單據(jù)余額取會計科目余額數(shù)*（-1）；本年發(fā)票額取會計科目本年累計借方數(shù)。如果會計科目進行往來業(yè)務核算

32、，則轉(zhuǎn)入單據(jù)的單據(jù)日期取總賬中的業(yè)務發(fā)生時間。如果總賬中業(yè)務發(fā)生時間為空，則自動取啟用期間的上一期的期末日期，以自然會計期間為例：如啟用期間為2期，則單據(jù)日期取1月31日。轉(zhuǎn)入單據(jù)的單據(jù)編號取總賬中的業(yè)務編號，如果總賬中業(yè)務編號信息為空，則轉(zhuǎn)入的單據(jù)編號也為空。第二，應收款管理系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)出到總賬初始化數(shù)據(jù)中：銷售發(fā)票及應收單數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)出到總賬時，發(fā)生額轉(zhuǎn)出到單據(jù)選定會計科目的本年累計借方欄，收款額轉(zhuǎn)出到選定會計科目的本年累計貸方欄，余額根據(jù)選定會計科目余額的借貸方屬性填充，如果選定會計科目余額方向設置為借方，則科目余額取單據(jù)中應收款余額數(shù)，如果會計科目余額方向設置為貸方，則科目余額取單據(jù)中應

33、收款余額數(shù)*（-1）。如果會計科目下設商品（物料）核算，則所有數(shù)據(jù)資料都不能傳輸。預收單轉(zhuǎn)出到總賬時，發(fā)生額轉(zhuǎn)出到選定會計科目的本年累計貸方欄；余額根據(jù)單據(jù)中選定會計科目余額的借貸方屬性填充，如果單據(jù)中選定會計科目的余額方向設置為貸方，則科目余額取單據(jù)中預收單余額數(shù)，如果會計科目余額方向設置為借方，則科目余額取單據(jù)中預收單余額數(shù)*（-1）；本年發(fā)票額轉(zhuǎn)出到選定科目的本年累計借方欄。如果選擇的會計科目下設往來業(yè)務核算，并且總賬系統(tǒng)的“參數(shù)設置”中選擇，則應收款管理系統(tǒng)的單據(jù)日期自動轉(zhuǎn)為總賬系統(tǒng)的業(yè)務發(fā)生時間，應收款管理系統(tǒng)的單據(jù)號自動轉(zhuǎn)為總賬系統(tǒng)的業(yè)務編號。由于總賬系統(tǒng)業(yè)務編號不允許重復，如果應

34、收款管理系統(tǒng)同一個客戶的多張單據(jù)的單據(jù)號都為空號，數(shù)據(jù)傳入總賬系統(tǒng)時只傳第一張單據(jù)號為空的記錄，其余的單據(jù)記錄不予傳遞。建議初始化時，如果要進行數(shù)據(jù)傳遞，最好單據(jù)號不要設為空。初始化數(shù)據(jù)檢查選擇應收款管理初始化初始化檢查，進入“初始化對賬檢查”界面。系統(tǒng)會對期初設置給予提示，如“沒有設置應收系統(tǒng)單據(jù)的默認往來科目?！背跏蓟瘮?shù)據(jù)對賬選擇應收款管理初始化初始化對賬，進入“初始化對賬”界面。錄入啟用年份、啟用期間、核算項目、幣別、部門、業(yè)務員信息，并可選擇科目，進行對賬檢查。結(jié)束初始化操作方法如下圖：第二章日常業(yè)務處理2.1發(fā)票收款目標完成發(fā)票錄入到收款的全過程。業(yè)務背景1、 企業(yè)存在銷售出庫業(yè)務時

35、，需要根據(jù)銷售合同或訂單開具發(fā)票確認應收賬款,并將收回款項與銷售發(fā)票核銷；如無供應鏈系統(tǒng)，那么應收單需要全部由手工錄入。2、 本流程對發(fā)票維護、發(fā)票核銷和賬務處理提供了操作工具。適用范圍適用企業(yè)銷售出庫，發(fā)票收款業(yè)務。序號處理說明責任部門責任人1在K/3應收款管理的發(fā)票處理中，根據(jù)實際業(yè)務需要，錄入或維護普通發(fā)票或增值稅發(fā)票。財務部應收會計2經(jīng)審核發(fā)票錄入無誤后，在K/3應收款管理-憑證處理，確認應收賬款并生成憑證。并可查詢系統(tǒng)生成并審核的憑證。財務部應收會計3收款業(yè)務完成后，由結(jié)算中心導入或由現(xiàn)金系統(tǒng)出納手工錄入收款單。財務部出納4現(xiàn)金系統(tǒng)的收款單審核后，收款信息傳遞至應收系統(tǒng)并轉(zhuǎn)換成應收系

36、統(tǒng)的收款單或由應收會計手工錄入收款單。財務部應收會計5應收系統(tǒng)的收款單審核后，在K/3應收款管理的憑證處理中生成憑證，并在應收款管理的結(jié)算中核銷收款單與發(fā)票。財務部應收會計接收益華單據(jù)流程圖總帳憑證銷售發(fā)票到款核銷生成憑證收款單說明：黃色為接收數(shù)據(jù)后，在金蝶系統(tǒng)自動生成的數(shù)據(jù)；綠色為中間庫數(shù)據(jù)。發(fā)票新增方法選擇財務會計應收款管理發(fā)票處理銷售發(fā)票-查詢進入銷售發(fā)票處理界面。該界面主要是用來對銷售發(fā)票進行各種維護，如新增、修改、刪除等。.1查詢條件設置方法在系統(tǒng)彈出的發(fā)票序時簿的“過濾條件設置”界面，您可以對發(fā)票序時簿的輸出范圍進行設置。在此界面中，將執(zhí)行以下步驟：1） 選擇事務類型，通過下拉菜單

37、實現(xiàn)，內(nèi)容包括銷售普通發(fā)票、銷售增值稅發(fā)票以及全部；2）輸入查詢條件，包括選擇序時簿顯示的內(nèi)容以及具體的查詢字段。序時簿顯示內(nèi)容有銷售普通發(fā)票（即單據(jù)頭字段的內(nèi)容）、收款計劃和產(chǎn)品明細，其中收款計劃和產(chǎn)品明細只可任選其一。具體的查詢字段列表中單據(jù)頭字段系統(tǒng)默認顯示，至于收款計劃和產(chǎn)品明細中的字段根據(jù)是否選上而顯示，此外還提供了子系統(tǒng)（工業(yè)、商業(yè)、應收應付）、地區(qū)、行業(yè)、部門代碼、業(yè)務員代碼。3）選擇排序字段，具體的排序字段列表中單據(jù)頭字段系統(tǒng)默認顯示，至于收款計劃和產(chǎn)品明細中的字段根據(jù)是否選上而顯示，系統(tǒng)對排序字段提供了升序和降序的選擇。4）保存查詢方案；在方案保存界面提供了“方案共享給其他用

38、戶”的選項，默認不選上，選中時目前操作者保存的查詢方案其他用戶只可以查看，其他用戶不能修改和保存；如果修改查詢方案系統(tǒng)默認自動保存修改后的內(nèi)容。如上圖所畫的紅色方框區(qū)：5）顯示隱藏列，具體的顯示字段中單據(jù)頭字段系統(tǒng)默認顯示，至于收款計劃和產(chǎn)品明細中的字段根據(jù)是否選上而顯示；可以通過“上移”和“下移”按鈕移動字段在序時簿上的顯示位置。6）單據(jù)狀態(tài)，包括審核狀態(tài)（未審核、已審核、全部）、記賬狀態(tài)（未做賬、已做賬、全部）和核銷狀態(tài)（未核銷、已核銷、全部）。.2進入序時簿各選項操作說明1查看、修改銷售發(fā)票在發(fā)票序時簿上單擊【查看】，可以調(diào)出銷售發(fā)票查看界面，在此界面不允許修改銷售發(fā)票，并且查看界面的所

39、有內(nèi)容均是灰顯。在發(fā)票序時簿上單擊【修改】，可以調(diào)出銷售發(fā)票的修改界面，在此界面可以對銷售發(fā)票上的項目進行修改。2審核、成批審核、取消審核、成批反審發(fā)票在發(fā)票序時簿上單擊【審核】，可以對銷售發(fā)票進行審核操作。選擇編輯取消審核，可以對銷售發(fā)票進行反審操作。通過成批審核、成批反審可以對銷售發(fā)票進行批量操作?？梢詫徍恕⒎磳彯斍捌陂g、以后期間的銷售發(fā)票，不能反審以前期間的銷售發(fā)票。成批審核、成批反審只對當前期間和以后期間的銷售發(fā)票有效。如果銷售發(fā)票進行了核銷、生成憑證等操作或者被其他單據(jù)關(guān)聯(lián)，必須先取消相關(guān)操作才可以進行反審核處理。對于銷售管理系統(tǒng)生成的發(fā)票，審核操作也在銷售系統(tǒng)完成。應收款管理系統(tǒng)不

40、能對此類銷售發(fā)票進行反審核的操作。3查詢銷售分析在發(fā)票序時簿上單擊【分析】，可以對銷售發(fā)票進行簡單的銷售分析。系統(tǒng)提供了按客戶、地區(qū)、行業(yè)、產(chǎn)品四種分類標準統(tǒng)計銷售收入。您可以打印、預覽、引出銷售分析表。4上查合同（應收）如果銷售發(fā)票是銷售合同下推生成的，在發(fā)票序時簿上單擊【上查】，可以調(diào)出合同（應收）序時簿查看銷售發(fā)票上的合同（應收）內(nèi)容。目前暫時不提供下查功能。5查看、關(guān)聯(lián)憑證在“發(fā)票序時簿”界面，單擊【憑證】，可立即進行生成憑證操作。如果系統(tǒng)設置應收款管理系統(tǒng)參數(shù)中選擇了，則在發(fā)票序時簿上生成憑證調(diào)用憑證模板生成；否則不調(diào)用憑證模板直接生成憑證。如果發(fā)票已在金蝶K/3系統(tǒng)的其它子系統(tǒng)（銷

41、售系統(tǒng)除外）中生成了憑證，則不需重復生成憑證，可選擇編輯憑證信息，錄入該發(fā)票在其它子系統(tǒng)生成的憑證字號即可。如果要取消關(guān)聯(lián)，則憑證號清為0即可。當應收款管理系統(tǒng)與銷售系統(tǒng)結(jié)合使用時，銷售系統(tǒng)的發(fā)票在銷售系統(tǒng)生成憑證，此處只能查看，不能進行生成憑證或關(guān)聯(lián)憑證操作。如果取消關(guān)聯(lián)或者關(guān)聯(lián)以前期間的憑證，系統(tǒng)會出現(xiàn)提示“單據(jù)期間小于當前期間，是否取消（繼續(xù)）憑證關(guān)聯(lián)”，用戶根據(jù)實際情況慎用。6打印、預覽發(fā)票序時簿選擇文件打印預覽，或單擊【預覽】，可預覽發(fā)票序時簿。選擇文件打印，或單擊【打印】，可打印發(fā)票序時簿。7打印、預覽銷售發(fā)票對銷售發(fā)票設置了單據(jù)套打后，可以選擇文件連續(xù)打印全部單據(jù)、連續(xù)打印所選單

42、據(jù)、連續(xù)打印預覽全部單據(jù)、連續(xù)打印預覽所選單據(jù)對銷售發(fā)票進行連續(xù)打印和連續(xù)預覽。8引出發(fā)票序時簿選擇文件引出內(nèi)部數(shù)據(jù)，可以引出發(fā)票序時簿，引出格式可以為多種形式，如電子報表格式，文本格式等等。9復制銷售發(fā)票銷售發(fā)票序時簿上單擊【復制】，可以對光標指定銷售發(fā)票進行按單復制功能，自動復制一張或多張與原單內(nèi)容一致的銷售發(fā)票，系統(tǒng)出現(xiàn)相應提示“復制單據(jù)成功（源單據(jù)*號，新單據(jù)*號）”，由于涉及合同執(zhí)行情況的跟蹤銷售發(fā)票上的合同號不能復制。復制生成的銷售發(fā)票是未審核、未核銷狀態(tài)。如果系統(tǒng)設置應收款管理系統(tǒng)參數(shù)中選擇了，則復制以前期間銷售發(fā)票時，系統(tǒng)將復制生成銷售發(fā)票的財務日期取為當前會計期間的第一天，不

43、選則為原單的財務日期。銷售發(fā)票序時簿的編輯菜單選擇“按單復制”，可以對光標指定銷售發(fā)票進行按單復制的操作，自動復制一張或多張與原單內(nèi)容一致的銷售發(fā)票。銷售發(fā)票序時簿的編輯菜單選擇“按分錄合并復制”，可以將不同銷售發(fā)票的指定分錄復制到新的銷售發(fā)票上。.3發(fā)票新增如果應收款管理系統(tǒng)不與銷售系統(tǒng)聯(lián)用，您可以在應收款管理系統(tǒng)進行新增、修改、刪除、審核、打印銷售發(fā)票等操作。如果與銷售系統(tǒng)聯(lián)用，建議你在銷售系統(tǒng)錄入發(fā)票。目前，應收款管理系統(tǒng)與銷售系統(tǒng)的發(fā)票采用的是單向傳遞方式。銷售系統(tǒng)錄入的賒銷發(fā)票自動且強制傳入應收款管理系統(tǒng)，但應收款管理系統(tǒng)錄入的銷售發(fā)票不能傳遞到銷售管理系統(tǒng)。單擊【新增】，進入“發(fā)票

44、新增”界面，發(fā)票分為普通發(fā)票與增值稅發(fā)票兩種類型，這兩類發(fā)票的區(qū)別之處在于普通發(fā)票錄入的單價為含稅單價，增值稅發(fā)票錄入的單價為不含稅單價。數(shù)據(jù)項說明如下：數(shù)據(jù)項說 明必填項發(fā)票號碼根據(jù)用戶定義的編碼規(guī)則自動填充，用戶也可以進行修改。如果編碼規(guī)則選上允許修改則可以修改，否則灰顯；如果編碼規(guī)則沒有選上“使用編碼規(guī)則”，則新增時發(fā)票號碼為空，允許手工錄入；在系統(tǒng)中發(fā)票號是唯一的?？刂谱畲笫?55位；是核算項目類別可以選擇客戶、供應商或自定義核算項目類別。默認顯示客戶。此處顯示的自定義核算項目類別為參數(shù)設置中新增的核算項目類別。是核算項目名稱根據(jù)選擇的客戶類別，錄入相應的核算項目?？梢灾苯愉浫胂鄳a

45、，也可單擊【資料】或F7查詢獲取，也可以支持F8和F9的模糊查詢。根據(jù)基礎資料核算項目客戶中的一些預設信息資料，系統(tǒng)可以自動攜帶客戶的銀行賬號、稅號、部門、業(yè)務員的相關(guān)信息。是開票日期即單據(jù)日期。僅指銷售發(fā)票填開的日期。是財務日期即登記入賬的日期，系統(tǒng)根據(jù)財務日期自動判斷該單據(jù)所屬的會計期間。為保證應收款管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)的一致性，建議用戶財務日期應與生成憑證的憑證日期保持一致。系統(tǒng)控制財務日期必須大于等于單據(jù)日期。是幣別、匯率新增時系統(tǒng)默認攜帶本位幣，錄入核算項目后，則回填核算項目屬性中的結(jié)算幣別；如果發(fā)生的業(yè)務為外幣，選擇原幣后，系統(tǒng)自動顯示基礎資料幣別中的默認匯率，匯率允許修改。系統(tǒng)

46、默認顯示本位幣及其匯率。對在銷售管理系統(tǒng)錄入的銷售發(fā)票，其匯率顯示維持原來的顯示；在應收款管理系統(tǒng)錄入的銷售發(fā)票，其匯率按幣別設置的換算公式顯示。是年利率（%）反映應收款到期沒有核銷時，應計算利息的利率，以百分比表示。輸出應計利息表時以此利率自動計算利息，否則應計利息表則為空。否銷售方式默認顯示賒銷， 不允許修改；如果與銷售系統(tǒng)連用，則顯示銷售系統(tǒng)發(fā)票選擇的銷售方式；是往來科目新增時，系統(tǒng)自動根據(jù)以下順序攜帶內(nèi)容：核算項目屬性中的應收賬款代碼-系統(tǒng)設置中銷售發(fā)票的科目；沒有則為空，允許手工修改，支持F7選擇；如果選上“啟用調(diào)匯與對賬”的選項，則此處只能錄入和選擇受控科目（科目選擇受控于應收應付

47、），如果單據(jù)已經(jīng)審核，可以通過序時簿上的科目指定功能變更該內(nèi)容，但是控制變更后的科目必須是受控科目；是結(jié)算方式系統(tǒng)自動根據(jù)核算項目攜帶屬性中的結(jié)算方式，允許手工修改，允許為空；否摘要支持手工錄入。如果未錄入時，關(guān)聯(lián)對應合同可以將合同（應收）上的摘要攜帶到發(fā)票的摘要。否備注（合同號）內(nèi)容為升級前合同號的內(nèi)容；升級后作為文本字段處理，只支持手工錄入；否項目資源通過F7查詢?nèi)〉?。否項目任務通過F7查詢?nèi)〉?。否概算金額通過選取項目資源或者項目任務帶出對應的概算金額，不能修改。否項目訂單通過F7查詢?nèi)〉?。否項目訂單金額通過選取項目訂單帶出對應的項目訂單金額，不能修改。否源單類型（單據(jù)頭）新增時默認為空，

48、通過下拉菜單進行選擇，內(nèi)容包括：合同（應收）、初始化-合同（應收）；選單后此處內(nèi)容不顯示，回填產(chǎn)品明細的源單類型；單據(jù)保存后該字段不顯示；否源單編號（單據(jù)頭）新增時默認為空，支持手工錄入和F7查詢；如果手工錄入必須要求錄入完整的單據(jù)號，錄入后系統(tǒng)自動回填該單據(jù)的所有存在余額的條目；如果F7查詢，則回填選中的條目；選單后此處內(nèi)容不顯示，回填產(chǎn)品明細的源單單號；否收款計劃包括應收日期、收款金額和本位幣收款金額。應收日期自動默認為開票日期，應收日期是您確定要收款的日期，并不一定等同于單據(jù)日期。此處錄入的應收日期會影響到賬齡分析表（按應收日期統(tǒng)計）的結(jié)果，同時也會影響到期債權(quán)列表、按賬齡分析法計提壞賬

49、、應收計息表（按應收日期計算）的結(jié)果；如果在信用管理中進行了設置，則應收日期可以根據(jù)開票日期+信用日期計算。收款金額自動取產(chǎn)品明細價稅合計的匯總金額。您可以對默認信息進行修改，但收款計劃的總金額必須與產(chǎn)品明細價稅合計的匯總金額相等。如果選擇 “允許修改本位幣”，該字段不允許修改, 且不到算匯率。本位幣收款金額是根據(jù)收款金額、幣別和匯率系統(tǒng)自動計算，不允許手工修改。是商品代碼可以手工錄入和F7查詢獲得，并且F7支持多選物料，可以使用“SHIFT”、“CTRL”進行物料（商品）多選，在用戶確定后可將選中的多條物料（商品）一次性返回至產(chǎn)品明細中。是商品或勞務名稱根據(jù)商品代碼系統(tǒng)自動帶出，不允許手工修

50、改。是規(guī)格型號根據(jù)商品代碼系統(tǒng)自動帶出，不允許手工修改。是輔助屬性只支持F7 查詢，只有產(chǎn)品設置了輔助屬性才可以選擇；如果產(chǎn)品設置了輔助屬性，則此處內(nèi)容不能為空，否則不能保存；否數(shù)量、單價如果列寬不夠，可能無法錄入數(shù)據(jù)，只需拉寬輸入框即可。如果錄入紅字發(fā)票，只需添加負號即可。單價小數(shù)精度取自商品屬性中的設置，如果是手工輸入，則取自手工輸入值。是計量單位新增時單位默認取物料的銷售計量單位，可以修改，只能取本組固定換算率的計量單位；是含稅單價允許手工錄入或者通過運算得出，如果在商品基礎資料中設置了銷售價格，系統(tǒng)則在含稅單價中自動帶出銷售價格，允許修改。如果銷售系統(tǒng)選上“啟用價格管理”系統(tǒng)參數(shù)，則含

51、稅單價執(zhí)行價格管理中設置的價格規(guī)則。默認取產(chǎn)品屬性中的單價精度，如果系統(tǒng)參數(shù)中已經(jīng)設置了專用發(fā)票單價精度，則以其為準；是折扣率指銷售時的商業(yè)折扣率，發(fā)票中的金額是扣除折扣后的金額。折扣率的精度位數(shù)與工商業(yè)物流系統(tǒng)參數(shù)中的折扣率精度位數(shù)一致，但是商業(yè)物流該參數(shù)是不可見的。如果折扣率的精度位數(shù)是手工輸入，則取自手工輸入值。否實際含稅單價系統(tǒng)默認根據(jù)含稅單價*（1-折扣率）計算得出，允許手工修改。是折扣額系統(tǒng)默認根據(jù)數(shù)量*含稅單價*折扣率自動計算，不允許修改；否稅率根據(jù)系統(tǒng)參數(shù)中的稅率來源設置攜帶核算項目或者產(chǎn)品屬性中的稅率；允許修改，允許手工錄入。否金額（本位幣）銷售普通發(fā)票中對“金額”、“稅額”

52、、“不含稅金額”等列提供本位幣金額信息的顯示，分別列示在該列的后面，以不同顏色區(qū)分；銷售增值稅發(fā)票中對“金額”、“稅額”、“價稅合計”等列提供本位幣金額信息的顯示，分別列示在該列的后面，以不同顏色區(qū)分；如果選上“允許修改本位幣金額”的選項，則本位幣金額（本位幣價稅合計除外）均可以修改，但是不重算匯率沒，否則本位幣金額一律由系統(tǒng)自動計算和填列，用戶不得修改和操作；是源單類型系統(tǒng)根據(jù)選單類型回填，不允許修改是源單單號系統(tǒng)根據(jù)選單時選中的單據(jù)號回填，不允許修改；是合同號系統(tǒng)根據(jù)選單時選中單據(jù)的合同號回填，不允許修改；否銷售訂單號與銷售系統(tǒng)連用，則顯示銷售系統(tǒng)發(fā)票的對應內(nèi)容，不允許修改；否（1）銷售增

53、值稅發(fā)票多對多選單關(guān)聯(lián)1、 銷售增值稅發(fā)票的選項菜單增加”選單時關(guān)聯(lián)整單”，默認不選上，光標所在行返回；選上則光標所在單據(jù)的所有行返回。2、 銷售增值稅發(fā)票選單保存后，不支持重新選單的操作，但是允許刪除行以及修改相關(guān)內(nèi)容（單據(jù)體除產(chǎn)品代碼外，其他單據(jù)體內(nèi)容均可修改）；3、 銷售增值稅發(fā)票選單合同時，如果合同的部門和業(yè)務員不一致，則需要提示“選單的部門（業(yè)務員）不一致，是否繼續(xù)？”，選擇是則繼續(xù)選單，但是發(fā)票的部門和業(yè)務員取第一張合同的部門和業(yè)務員，如果第一張合同沒有部門和業(yè)務員信息，則往來依次取數(shù)，如果全部沒有則為空；選擇否則需要重新選單；4、 銷售增值稅發(fā)票在進行復制和復制行處理時，不處理復

54、制關(guān)聯(lián)關(guān)系；5、 多單選單時，控制選中單據(jù)必須同一核算項目以及同一幣別，如果選中單據(jù)中存在不同核算項目名稱或者不同幣別的情況，不能進行下推操作，并且提示“多單選單時，核算項目名稱必須唯一”或者“多單選單時，幣別必須唯一”；(2) 生成憑證銷售發(fā)票保存后，單擊【憑證】，或在銷售發(fā)票序時簿界面，單擊【憑證】，可立即進行生成憑證操作?？刂其N售發(fā)票必須審核后才能生成憑證。如果系統(tǒng)設置應收款管理系統(tǒng)參數(shù)中選擇了，則發(fā)票上生成憑證調(diào)用憑證模板生成；否則不調(diào)用憑證模板直接生成憑證。2.2其他應收單收款應用流程說明：目標完成其他應收單錄入到收款的全過程。業(yè)務背景1、 企業(yè)存在非購銷應收業(yè)務時，需要根據(jù)其他應收單確認其他應收款，并將收回款項與其他應收單核銷；2、 本流程對其他應收單維護、核銷、記賬提供了操作工具。適用范圍適用企業(yè)非購銷應收業(yè)務。序號處理說明