公司季度(月度)經(jīng)營分析分析報告劉迎

1、公司季度（月度）經(jīng)營分析報告劉迎作者:日期:公司月度經(jīng)營分析報告1、主體經(jīng)營情況在舁廳P指標第月份實際預(yù)算預(yù)算完成率%占年度預(yù)算1土舁）里2產(chǎn)值3銷售量（發(fā)貨量）4銷售額（發(fā)貨）5凈現(xiàn)金流量2、整體經(jīng)營素質(zhì)分析在舁廳P指標第月份實際預(yù)算預(yù)算完成率%占年度預(yù)算1毛利2五項費用（銷售費用+綜合人力成本+財務(wù)費用+產(chǎn)品成本+物流費用）3銷售費用（銷售人員、行政、市場費用）4期末庫存5代理商期末庫存6成品庫存占本季度平均月銷售額比例7材料部件庫存占本季度平均月銷售額比例8存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)9應(yīng)收款額10其中：逾期應(yīng)收款應(yīng)收款周轉(zhuǎn)天數(shù)11資金周轉(zhuǎn)天數(shù)12負債率3、月度期末存貨分析類別二級分類實際量預(yù)算量實際比

2、重庫齡分析123=2/三2列2個月內(nèi)4個月內(nèi)6月以上材料在制品成口口合計4、成本費用分析項目名稱預(yù)算實際預(yù)算完成率子項產(chǎn)值比例年度累計預(yù)算應(yīng)完成年度實際累計完成產(chǎn)值產(chǎn)品成本其中：原材料輔料直接工資動力制造費用綜合人力成本銷售費用財務(wù)費用物流倉儲費用5、供應(yīng)商客戶關(guān)系分析本季度新拓供應(yīng)商名錄本季度取消供應(yīng)商名錄本季度處罰、警告供應(yīng)商事件本季度收到客戶罰款、警告、嘉獎事件本季度客戶退貨事件6、人力資源狀況分析人員類別上季度末人數(shù)現(xiàn)有人數(shù)百分率本月離職數(shù)本月入職數(shù)勞動生產(chǎn)率高層管理人員技術(shù)人員財務(wù)人員一營銷業(yè)務(wù)員一般職員f-j應(yīng)屆畢業(yè)生j輔助人員生產(chǎn)工人合計7、聯(lián)營及自營市場開發(fā)情況分析聯(lián)營自營合計

3、年度累計預(yù)算應(yīng)完成年度實際累計完成發(fā)貨額發(fā)貨占比本月新增客戶數(shù)本月取消客戶數(shù)本月訂單增長客戶數(shù)本月訂單減少客戶數(shù)新增網(wǎng)點數(shù)新增促銷人員人數(shù)會戰(zhàn)客戶數(shù)活動門店數(shù)8、管理動態(tài)本季度頒布制度本季度專題管理活動本季度培訓(xùn)活動本季度對外公共關(guān)系9、市場中心相關(guān)經(jīng)營分析牙膏項目組牙膏品類的產(chǎn)品設(shè)計、定價和維護、動銷研究、品牌、賣場活動策劃，賣場主題活動研究，賣場體驗活動設(shè)計，庫存處理。1、牙膏推廣活動單品全國的銷售增長率（50%；2、牙膏品類銷售土普長（30衿；3、牙膏品類整體利潤率（庫存換算成本）（20%牙刷項目組牙刷品類的產(chǎn)品設(shè)計、定價和維護、動銷研究、品牌、賣場活動策劃，賣場主題活動研究，賣場體驗活

4、動設(shè)計，庫存處理方案。1、牙刷推廣活動單品全國的銷售增長率（50%；2、牙刷品類銷售土普長（30衿；3、牙刷品類整體利潤率（庫存換算成本）（20%兒童項目組兒童品類的產(chǎn)品設(shè)計、定價和維護。維護、動銷研究、品牌、賣場活動策戈山賣場主題活動研究，賣場體驗活動設(shè)計，庫存處理方案。1、兒童推廣活動單品全國的銷售增長率（50%；2、兒童品類銷售土普長（30衿；3、兒童品類整體利潤率（庫存換算成本）（20%電商項目組電商的產(chǎn)品設(shè)計維護、品牌、電子商務(wù)活動策劃，趕商主題活動研究，銷售者體驗活動設(shè)計1、電商推廣活動單品全國的銷售增長率（50%；2、電商品類銷售增長（30衿；3、苴商品類整體利潤率（庫存換算成本

5、）（20%調(diào)研組各類調(diào)研，包括產(chǎn)品、消費者、媒介、代理商、渠道等1、調(diào)研項目的完成情況；2、樣本量，3、及時率。數(shù)據(jù)分析組分析各類賣場數(shù)據(jù)整理賣場談判資料，品類分析，代理商毛利結(jié)構(gòu)分析，賣場盈利結(jié)構(gòu)分析，各類專業(yè)數(shù)據(jù)模型建立，銷售數(shù)據(jù)，發(fā)貨數(shù)據(jù)整理和分析，條碼分析，價格分析，需求量分析。1、日化、洗滌、護膚行業(yè)內(nèi)各個渠道代理商、廠家、終端賣場毛利率構(gòu)成分析；（20衿2、本公司產(chǎn)品條碼銷售結(jié)構(gòu)分析，毛利分析，主題活動效果分析，需求量分析；（30衿3、公司渠道鋪貨率，網(wǎng)點數(shù)，銷售潛量分析，聯(lián)營銷售占比，專職促銷員人數(shù)土曾長，人均單產(chǎn)分析；（30衿4、公司渠道政策后，信息收集，渠道政策效果分析；（2

6、0%）渠道研究組1、行業(yè)內(nèi)各個廠家對渠道政策信息調(diào)查分析和研究，利潤水平，目標市場。2、自己產(chǎn)品后競爭力政策的推廣。1、發(fā)貨增長率；（20衿2、鋪貨網(wǎng)點土瞇量；（30%»3、聯(lián)營銷售份額占比增長；（40衿4、包場、化妝品渠道銷售量的增長（10%代理商政策組1、了解代理商的需求，行業(yè)內(nèi)各個廠家對代理商政策信息調(diào)查分析和研究，利潤水平，目標市場。2、自己產(chǎn)品后競爭力政策的推廣。1、發(fā)貨增長率；（30%）2、鋪貨網(wǎng)點土普長量；（30%）3、專職人員數(shù)量增長量；（30%»4、包場、化妝品渠道銷售量增長；（10%）物料組物料的管控，制作和下發(fā)，設(shè)計和打樣，了解市場所需物料需求，規(guī)格，

7、實用性，制作符合市場需求的物料1、贈品物料的投入產(chǎn)出比；（50%»2、高價值物料使用率；（30%»3、物料、贈品到市場及時率（20%»推廣執(zhí)行組公司渠道政策，代理商政策，賣場主題活動，陳列形象管理等推動，信息的收集和反饋，賣場信息數(shù)據(jù)的收集和整理。1、發(fā)貨土普長率；（40衿2、主題活動門店數(shù)和執(zhí)行率；（30%3、活動銷售目標達成率；（20%»4、活動人均單產(chǎn)管控（10%）產(chǎn)品組優(yōu)克和u2k品類的產(chǎn)品設(shè)計維護1、產(chǎn)品毛利率；（40衿2、新品開發(fā)完成率；（30%»3、發(fā)貨增長量（30%）策劃組優(yōu)克和u2k品牌、賣場活動策劃，賣場主題活動研究，賣場體驗活動設(shè)計，庫存處理。1、賣場活動增長量；（50%）2、發(fā)貨量（30%）3、凈利潤水平，庫存控制，人均單產(chǎn)提升（20%10、下個季度經(jīng)