如何幫助客戶進(jìn)行月結(jié)后的對(duì)帳工作ppt課件

1、1、對(duì)帳概述、對(duì)帳概述2、需對(duì)帳的內(nèi)容、需對(duì)帳的內(nèi)容3、對(duì)帳方法、對(duì)帳方法對(duì)帳：是核對(duì)賬簿記錄的簡(jiǎn)稱，它主要包括帳證核對(duì)、帳對(duì)帳：是核對(duì)賬簿記錄的簡(jiǎn)稱，它主要包括帳證核對(duì)、帳帳核對(duì)和帳實(shí)核對(duì)三個(gè)方面的內(nèi)容。帳核對(duì)和帳實(shí)核對(duì)三個(gè)方面的內(nèi)容。帳證核對(duì)：將賬簿記錄與帳證核對(duì)：將賬簿記錄與有關(guān)憑證相核對(duì)。記賬憑有關(guān)憑證相核對(duì)。記賬憑證證- -日記帳、分類帳日記帳、分類帳帳帳核對(duì)：將有關(guān)賬簿帳帳核對(duì)：將有關(guān)賬簿記錄的數(shù)字相互核對(duì)。記錄的數(shù)字相互核對(duì)。帳實(shí)核對(duì)：有關(guān)資產(chǎn)、帳實(shí)核對(duì)：有關(guān)資產(chǎn)、現(xiàn)金、債務(wù)的賬面余額現(xiàn)金、債務(wù)的賬面余額與實(shí)踐結(jié)存數(shù)之間的相與實(shí)踐結(jié)存數(shù)之間的相互核對(duì)?；ズ藢?duì)。 全部的總分類帳戶的

2、試算平衡。全部的總分類帳戶的試算平衡?，F(xiàn)金、銀行存款和專項(xiàng)存款等日記帳的現(xiàn)金、銀行存款和專項(xiàng)存款等日記帳的本期發(fā)生額與期末余額同各該總帳相互本期發(fā)生額與期末余額同各該總帳相互核對(duì)核對(duì)各總分類賬戶與其所屬的明細(xì)分類賬戶各總分類賬戶與其所屬的明細(xì)分類賬戶本期發(fā)生額與期末余額相互核對(duì)本期發(fā)生額與期末余額相互核對(duì)會(huì)計(jì)部門有關(guān)財(cái)富物資的賬簿記錄與實(shí)會(huì)計(jì)部門有關(guān)財(cái)富物資的賬簿記錄與實(shí)物保管部門相應(yīng)的賬簿記錄工程核對(duì)物保管部門相應(yīng)的賬簿記錄工程核對(duì)現(xiàn)金日記帳的賬面結(jié)余與實(shí)踐庫(kù)存現(xiàn)現(xiàn)金日記帳的賬面結(jié)余與實(shí)踐庫(kù)存現(xiàn)金相核對(duì)，這種核對(duì)應(yīng)每天由出納進(jìn)金相核對(duì)，這種核對(duì)應(yīng)每天由出納進(jìn)展一次。展一次。銀行存款日記帳的賬

3、面余額與銀行發(fā)銀行存款日記帳的賬面余額與銀行發(fā)來的對(duì)帳單相核對(duì)，這種核對(duì)最少應(yīng)來的對(duì)帳單相核對(duì)，這種核對(duì)最少應(yīng)每月一次每月一次存貨、用品及固定資產(chǎn)等明細(xì)帳的賬存貨、用品及固定資產(chǎn)等明細(xì)帳的賬面余額，與其實(shí)存數(shù)相核對(duì)。面余額，與其實(shí)存數(shù)相核對(duì)。各種債務(wù)、債務(wù)的賬面余額與對(duì)方單各種債務(wù)、債務(wù)的賬面余額與對(duì)方單位賬目的核對(duì)。位賬目的核對(duì)。存貨結(jié)存金額存貨結(jié)存金額應(yīng)收預(yù)收帳款結(jié)存金額應(yīng)收預(yù)收帳款結(jié)存金額應(yīng)付預(yù)付帳款結(jié)存金額應(yīng)付預(yù)付帳款結(jié)存金額固定資產(chǎn)、累積折舊結(jié)存金額固定資產(chǎn)、累積折舊結(jié)存金額在制本錢結(jié)存金額在制本錢結(jié)存金額應(yīng)付暫估結(jié)存金額應(yīng)付暫估結(jié)存金額發(fā)出商品結(jié)存金額發(fā)出商品結(jié)存金額主營(yíng)業(yè)務(wù)收入發(fā)

4、生金額主營(yíng)業(yè)務(wù)收入發(fā)生金額主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢發(fā)生金額主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢發(fā)生金額應(yīng)交稅金發(fā)生金額應(yīng)交稅金發(fā)生金額主要是將各業(yè)務(wù)系統(tǒng)明細(xì)帳中的結(jié)存和發(fā)生與相主要是將各業(yè)務(wù)系統(tǒng)明細(xì)帳中的結(jié)存和發(fā)生與相對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目的結(jié)存進(jìn)展檢查核對(duì)，主要包括：對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目的結(jié)存進(jìn)展檢查核對(duì)，主要包括：1 1、排除需對(duì)帳科目的手工錄入憑證、排除需對(duì)帳科目的手工錄入憑證 檢查當(dāng)月應(yīng)收帳款科目、應(yīng)付帳款科目、預(yù)檢查當(dāng)月應(yīng)收帳款科目、應(yīng)付帳款科目、預(yù)收帳款科目、預(yù)付帳款科目、存貨科目原資料、收帳款科目、預(yù)付帳款科目、存貨科目原資料、半廢品、產(chǎn)廢品、包裝物、消費(fèi)本錢、發(fā)出商品、半廢品、產(chǎn)廢品、包裝物、消費(fèi)本錢、發(fā)出商品、委托加工物資、

5、固定資產(chǎn)科目、累計(jì)折舊科目當(dāng)委托加工物資、固定資產(chǎn)科目、累計(jì)折舊科目當(dāng)期發(fā)生額的來源能否全部為各業(yè)務(wù)系統(tǒng)產(chǎn)生，假設(shè)期發(fā)生額的來源能否全部為各業(yè)務(wù)系統(tǒng)產(chǎn)生，假設(shè)存在來源為普通憑證錄入，那么需求將該類憑證排存在來源為普通憑證錄入，那么需求將該類憑證排除后再進(jìn)展結(jié)存核對(duì)除后再進(jìn)展結(jié)存核對(duì) 可經(jīng)過會(huì)計(jì)憑證明細(xì)表進(jìn)展挑選查找可經(jīng)過會(huì)計(jì)憑證明細(xì)表進(jìn)展挑選查找1 1、排除需對(duì)帳科目的手工錄入憑證、排除需對(duì)帳科目的手工錄入憑證可經(jīng)過會(huì)計(jì)憑證明細(xì)表進(jìn)展挑選查找可經(jīng)過會(huì)計(jì)憑證明細(xì)表進(jìn)展挑選查找在來源碼欄挑選“普通憑證1 1、排除需對(duì)帳科目的手工錄入憑證、排除需對(duì)帳科目的手工錄入憑證可經(jīng)過會(huì)計(jì)憑證明細(xì)表進(jìn)展挑選查找

6、可經(jīng)過會(huì)計(jì)憑證明細(xì)表進(jìn)展挑選查找在科目稱號(hào)或會(huì)計(jì)科目中查詢能否存在必需由業(yè)務(wù)系統(tǒng)單據(jù)產(chǎn)生憑證的會(huì)計(jì)科目，例如：應(yīng)收帳款2 2、排除應(yīng)產(chǎn)生卻未產(chǎn)生憑證的業(yè)務(wù)單據(jù)、排除應(yīng)產(chǎn)生卻未產(chǎn)生憑證的業(yè)務(wù)單據(jù) 檢查當(dāng)月一切與存貨增減、應(yīng)收帳款增減、檢查當(dāng)月一切與存貨增減、應(yīng)收帳款增減、應(yīng)付帳款增減、固定資產(chǎn)增減、累計(jì)折舊增減相關(guān)應(yīng)付帳款增減、固定資產(chǎn)增減、累計(jì)折舊增減相關(guān)的業(yè)務(wù)單據(jù)能否都生成了憑證的業(yè)務(wù)單據(jù)能否都生成了憑證 可經(jīng)過單據(jù)分錄生成情況表進(jìn)展查詢可經(jīng)過單據(jù)分錄生成情況表進(jìn)展查詢2 2、排除應(yīng)產(chǎn)生卻未產(chǎn)生憑證的業(yè)務(wù)單據(jù)、排除應(yīng)產(chǎn)生卻未產(chǎn)生憑證的業(yè)務(wù)單據(jù) 可經(jīng)過單據(jù)分錄生成情況表進(jìn)展查詢可經(jīng)過單據(jù)分錄生

7、成情況表進(jìn)展查詢2 2、排除應(yīng)產(chǎn)生卻未產(chǎn)生憑證的業(yè)務(wù)單據(jù)、排除應(yīng)產(chǎn)生卻未產(chǎn)生憑證的業(yè)務(wù)單據(jù) 留意：?jiǎn)螕?jù)分錄生成情況表的前端條件選擇留意：?jiǎn)螕?jù)分錄生成情況表的前端條件選擇選擇日期范圍逐一查看每一種單據(jù)性質(zhì)2 2、排除應(yīng)產(chǎn)生卻未產(chǎn)生憑證的業(yè)務(wù)單據(jù)、排除應(yīng)產(chǎn)生卻未產(chǎn)生憑證的業(yè)務(wù)單據(jù) 留意：?jiǎn)螕?jù)分錄生成情況表的前端條件選擇留意：?jiǎn)螕?jù)分錄生成情況表的前端條件選擇選擇“未生成3 3、存貨科目結(jié)存核對(duì)、存貨科目結(jié)存核對(duì)存貨管理子系統(tǒng)中庫(kù)存期間明細(xì)帳各科目結(jié)存存貨管理子系統(tǒng)中庫(kù)存期間明細(xì)帳各科目結(jié)存= =會(huì)計(jì)總帳子系統(tǒng)中科目余額表各存貨科目會(huì)計(jì)總帳子系統(tǒng)中科目余額表各存貨科目原資料、半廢品、產(chǎn)廢品、包裝物的結(jié)

8、存原資料、半廢品、產(chǎn)廢品、包裝物的結(jié)存3 3、存貨科目結(jié)存核對(duì)、存貨科目結(jié)存核對(duì)查詢庫(kù)存期間明細(xì)帳各科目結(jié)存時(shí)的前端查詢庫(kù)存期間明細(xì)帳各科目結(jié)存時(shí)的前端條件設(shè)置條件設(shè)置不勾選“打印買賣明細(xì)勾選“打印本錢金額不勾選“僅打印當(dāng)期有買賣不勾選“打印非存貨倉(cāng)不同“科目分頁3 3、存貨科目結(jié)存核對(duì)、存貨科目結(jié)存核對(duì)查詢庫(kù)存期間明細(xì)帳各科目結(jié)存查詢庫(kù)存期間明細(xì)帳各科目結(jié)存例如應(yīng)收分保帳款科目的期末余額3 3、存貨科目結(jié)存核對(duì)、存貨科目結(jié)存核對(duì)查詢會(huì)計(jì)總帳子系統(tǒng)中科目余額表各存貨查詢會(huì)計(jì)總帳子系統(tǒng)中科目余額表各存貨科目原資料、半廢品、產(chǎn)廢品、包裝物的結(jié)存科目原資料、半廢品、產(chǎn)廢品、包裝物的結(jié)存3 3、存貨科

9、目結(jié)存核對(duì)、存貨科目結(jié)存核對(duì)特別闡明：關(guān)于庫(kù)存期間明細(xì)帳中，作為特別闡明：關(guān)于庫(kù)存期間明細(xì)帳中，作為匯總根據(jù)的各科目來源是：品號(hào)匯總根據(jù)的各科目來源是：品號(hào)會(huì)計(jì)分類存會(huì)計(jì)分類存貨科目貨科目因此，在進(jìn)展進(jìn)銷存系統(tǒng)的憑證拋轉(zhuǎn)時(shí)，存貨因此，在進(jìn)展進(jìn)銷存系統(tǒng)的憑證拋轉(zhuǎn)時(shí)，存貨科目一定要取品號(hào)對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)分類上指定的存貨科目，科目一定要取品號(hào)對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)分類上指定的存貨科目，才干保證在進(jìn)展存貨結(jié)存核對(duì)時(shí)，業(yè)務(wù)系統(tǒng)和財(cái)務(wù)才干保證在進(jìn)展存貨結(jié)存核對(duì)時(shí)，業(yè)務(wù)系統(tǒng)和財(cái)務(wù)系統(tǒng)科目的一致性。系統(tǒng)科目的一致性。3 3、存貨科目結(jié)存核對(duì)、存貨科目結(jié)存核對(duì) 假設(shè)發(fā)現(xiàn)科目余額與存貨帳各科目余額不一致，假設(shè)發(fā)現(xiàn)科目余額與存貨帳各科目

10、余額不一致，那么闡明由業(yè)務(wù)單據(jù)產(chǎn)生的憑證科目金額與業(yè)務(wù)單那么闡明由業(yè)務(wù)單據(jù)產(chǎn)生的憑證科目金額與業(yè)務(wù)單據(jù)金額不一致，那么需減少范圍進(jìn)展進(jìn)一步核對(duì)據(jù)金額不一致，那么需減少范圍進(jìn)展進(jìn)一步核對(duì)3 3、存貨科目結(jié)存核對(duì)、存貨科目結(jié)存核對(duì)進(jìn)一步核對(duì)方法引見：進(jìn)一步核對(duì)方法引見：從會(huì)計(jì)憑證明細(xì)表中挑選出一切應(yīng)該由業(yè)務(wù)系從會(huì)計(jì)憑證明細(xì)表中挑選出一切應(yīng)該由業(yè)務(wù)系統(tǒng)產(chǎn)生的存貨科目的發(fā)生明細(xì)，并導(dǎo)出到統(tǒng)產(chǎn)生的存貨科目的發(fā)生明細(xì)，并導(dǎo)出到EXCELEXCEL表中，經(jīng)過交叉查表中，經(jīng)過交叉查詢表，得出每一業(yè)務(wù)單據(jù)的匯總金額，并按業(yè)務(wù)單據(jù)單別單號(hào)排詢表，得出每一業(yè)務(wù)單據(jù)的匯總金額，并按業(yè)務(wù)單據(jù)單別單號(hào)排序序從維護(hù)庫(kù)存買賣

11、明細(xì)中挑選出當(dāng)期一切存貨倉(cāng)從維護(hù)庫(kù)存買賣明細(xì)中挑選出當(dāng)期一切存貨倉(cāng)的單據(jù)明細(xì)，并導(dǎo)出到的單據(jù)明細(xì)，并導(dǎo)出到EXCELEXCEL表中，經(jīng)過交叉查詢表，得出每一業(yè)表中，經(jīng)過交叉查詢表，得出每一業(yè)務(wù)單據(jù)的匯總金額，并按業(yè)務(wù)單據(jù)單別單號(hào)排序務(wù)單據(jù)的匯總金額，并按業(yè)務(wù)單據(jù)單別單號(hào)排序?qū)蓮埍砜截惖揭粡垖蓮埍砜截惖揭粡圗XCELEXCEL表中，并經(jīng)過對(duì)比公式，表中，并經(jīng)過對(duì)比公式，就可以快速查找金額不等的業(yè)務(wù)單據(jù)和對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證。就可以快速查找金額不等的業(yè)務(wù)單據(jù)和對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證。4 4、應(yīng)收帳款科目結(jié)存核對(duì)、應(yīng)收帳款科目結(jié)存核對(duì) 第一步，應(yīng)收帳款科目總余額能否與應(yīng)收系統(tǒng)中應(yīng)收帳款的總第一步，應(yīng)收帳款科目

12、總余額能否與應(yīng)收系統(tǒng)中應(yīng)收帳款的總余額一致余額一致 對(duì)比會(huì)計(jì)總帳子系統(tǒng)的科目余額表中應(yīng)收帳款當(dāng)期余額與對(duì)比會(huì)計(jì)總帳子系統(tǒng)的科目余額表中應(yīng)收帳款當(dāng)期余額與應(yīng)收子系統(tǒng)的應(yīng)收帳款總帳中的當(dāng)期余額一致應(yīng)收子系統(tǒng)的應(yīng)收帳款總帳中的當(dāng)期余額一致4 4、應(yīng)收帳款科目結(jié)存核對(duì)、應(yīng)收帳款科目結(jié)存核對(duì)第二步，假設(shè)總余額不一致，那么需逐一核對(duì)發(fā)生差別的客戶第二步，假設(shè)總余額不一致，那么需逐一核對(duì)發(fā)生差別的客戶 對(duì)比會(huì)計(jì)總帳子系統(tǒng)的科目余額表客戶經(jīng)過二級(jí)科目表對(duì)比會(huì)計(jì)總帳子系統(tǒng)的科目余額表客戶經(jīng)過二級(jí)科目表達(dá)核算工程余額表客戶經(jīng)過核算工程表達(dá)各客戶當(dāng)期余達(dá)核算工程余額表客戶經(jīng)過核算工程表達(dá)各客戶當(dāng)期余額額 與應(yīng)收子系

13、統(tǒng)的應(yīng)收帳款余額表中各客戶的當(dāng)期余額，找出與應(yīng)收子系統(tǒng)的應(yīng)收帳款余額表中各客戶的當(dāng)期余額，找出差別客戶差別客戶4 4、應(yīng)收帳款科目結(jié)存核對(duì)、應(yīng)收帳款科目結(jié)存核對(duì)第二步，假設(shè)總余額不一致，那么需逐一核對(duì)發(fā)生差別的客戶第二步，假設(shè)總余額不一致，那么需逐一核對(duì)發(fā)生差別的客戶會(huì)計(jì)總帳子系統(tǒng)的科目余額表客戶經(jīng)過二級(jí)科目表達(dá)會(huì)計(jì)總帳子系統(tǒng)的科目余額表客戶經(jīng)過二級(jí)科目表達(dá)留意：前端條件的選擇：選擇科目級(jí)次應(yīng)為末級(jí)科目留意：前端條件的選擇：選擇科目級(jí)次應(yīng)為末級(jí)科目4 4、應(yīng)收帳款科目結(jié)存核對(duì)、應(yīng)收帳款科目結(jié)存核對(duì)第二步，假設(shè)總余額不一致，那么需逐一核對(duì)發(fā)生差別的客戶第二步，假設(shè)總余額不一致，那么需逐一核對(duì)發(fā)生

14、差別的客戶會(huì)計(jì)總帳子系統(tǒng)的核算工程余額表客戶經(jīng)過核算工程表達(dá)會(huì)計(jì)總帳子系統(tǒng)的核算工程余額表客戶經(jīng)過核算工程表達(dá)留意：前端條件的選擇，核算工程選項(xiàng)條件為留意：前端條件的選擇，核算工程選項(xiàng)條件為“客戶客戶4 4、應(yīng)收帳款科目結(jié)存核對(duì)、應(yīng)收帳款科目結(jié)存核對(duì)第二步，假設(shè)總余額不一致，那么需逐一核對(duì)發(fā)生差別的客戶第二步，假設(shè)總余額不一致，那么需逐一核對(duì)發(fā)生差別的客戶應(yīng)收子系統(tǒng)的應(yīng)收帳款余額表應(yīng)收子系統(tǒng)的應(yīng)收帳款余額表留意：前端條件的選擇，報(bào)表分組條件為留意：前端條件的選擇，報(bào)表分組條件為“客戶客戶4 4、應(yīng)收帳款科目結(jié)存核對(duì)、應(yīng)收帳款科目結(jié)存核對(duì)第二步，假設(shè)總余額不一致，那么需逐一核對(duì)發(fā)生差別的客戶第二

15、步，假設(shè)總余額不一致，那么需逐一核對(duì)發(fā)生差別的客戶應(yīng)收子系統(tǒng)的應(yīng)收帳款余額表應(yīng)收子系統(tǒng)的應(yīng)收帳款余額表4 4、應(yīng)收帳款科目結(jié)存核對(duì)、應(yīng)收帳款科目結(jié)存核對(duì)第三步，針對(duì)存在余額差別的客戶，那么需求詳細(xì)核對(duì)每一筆發(fā)生第三步，針對(duì)存在余額差別的客戶，那么需求詳細(xì)核對(duì)每一筆發(fā)生明細(xì)明細(xì)會(huì)計(jì)總帳子系統(tǒng)的明細(xì)帳客戶經(jīng)過二級(jí)科目表達(dá)會(huì)計(jì)總帳子系統(tǒng)的明細(xì)帳客戶經(jīng)過二級(jí)科目表達(dá)4 4、應(yīng)收帳款科目結(jié)存核對(duì)、應(yīng)收帳款科目結(jié)存核對(duì)第三步，針對(duì)存在余額差別的客戶，那么需求詳細(xì)核對(duì)每一筆發(fā)生第三步，針對(duì)存在余額差別的客戶，那么需求詳細(xì)核對(duì)每一筆發(fā)生明細(xì)明細(xì)會(huì)計(jì)總帳子系統(tǒng)的核算工程明細(xì)帳客戶經(jīng)過核算工程表達(dá)會(huì)計(jì)總帳子系統(tǒng)的

16、核算工程明細(xì)帳客戶經(jīng)過核算工程表達(dá)留意前端條件選項(xiàng)：核算工程選項(xiàng)為留意前端條件選項(xiàng)：核算工程選項(xiàng)為“客戶客戶4 4、應(yīng)收帳款科目結(jié)存核對(duì)、應(yīng)收帳款科目結(jié)存核對(duì)第三步，針對(duì)存在余額差別的客戶，那么需求詳細(xì)核對(duì)每一筆發(fā)生第三步，針對(duì)存在余額差別的客戶，那么需求詳細(xì)核對(duì)每一筆發(fā)生明細(xì)明細(xì)應(yīng)收子系統(tǒng)應(yīng)收帳款明細(xì)帳中的發(fā)生明細(xì)應(yīng)收子系統(tǒng)應(yīng)收帳款明細(xì)帳中的發(fā)生明細(xì)5 5、應(yīng)付帳款科目結(jié)存核對(duì)、應(yīng)付帳款科目結(jié)存核對(duì) 第一步，應(yīng)付帳款科目總余額能否與應(yīng)付系統(tǒng)中應(yīng)付帳款的總第一步，應(yīng)付帳款科目總余額能否與應(yīng)付系統(tǒng)中應(yīng)付帳款的總余額一致余額一致 對(duì)比會(huì)計(jì)總帳子系統(tǒng)科目余額表中應(yīng)付帳款當(dāng)期余額與應(yīng)對(duì)比會(huì)計(jì)總帳子系統(tǒng)

17、科目余額表中應(yīng)付帳款當(dāng)期余額與應(yīng)付子系統(tǒng)應(yīng)付帳款總帳中的當(dāng)期余額一致付子系統(tǒng)應(yīng)付帳款總帳中的當(dāng)期余額一致5 5、應(yīng)付帳款科目結(jié)存核對(duì)、應(yīng)付帳款科目結(jié)存核對(duì)第二步，假設(shè)總余額不一致，那么需逐一核對(duì)發(fā)生差別的供應(yīng)商第二步，假設(shè)總余額不一致，那么需逐一核對(duì)發(fā)生差別的供應(yīng)商 對(duì)比會(huì)計(jì)總帳子系統(tǒng)科目余額表供應(yīng)商經(jīng)過二級(jí)科目表對(duì)比會(huì)計(jì)總帳子系統(tǒng)科目余額表供應(yīng)商經(jīng)過二級(jí)科目表達(dá)核算工程余額表供應(yīng)商經(jīng)過核算工程表達(dá)各供應(yīng)商當(dāng)達(dá)核算工程余額表供應(yīng)商經(jīng)過核算工程表達(dá)各供應(yīng)商當(dāng)期余額期余額 與應(yīng)付子系統(tǒng)應(yīng)付帳款余額表中各供應(yīng)商的當(dāng)期余額，與應(yīng)付子系統(tǒng)應(yīng)付帳款余額表中各供應(yīng)商的當(dāng)期余額，找出差別供應(yīng)商找出差別供應(yīng)商5

18、 5、應(yīng)付帳款科目結(jié)存核對(duì)、應(yīng)付帳款科目結(jié)存核對(duì)第二步，假設(shè)總余額不一致，那么需逐一核對(duì)發(fā)生差別的供應(yīng)商第二步，假設(shè)總余額不一致，那么需逐一核對(duì)發(fā)生差別的供應(yīng)商會(huì)計(jì)總帳子系統(tǒng)科目余額表供應(yīng)商經(jīng)過二級(jí)科目表達(dá)會(huì)計(jì)總帳子系統(tǒng)科目余額表供應(yīng)商經(jīng)過二級(jí)科目表達(dá)留意：前端條件的選擇：選擇科目級(jí)次應(yīng)為末級(jí)科目留意：前端條件的選擇：選擇科目級(jí)次應(yīng)為末級(jí)科目5 5、應(yīng)付帳款科目結(jié)存核對(duì)、應(yīng)付帳款科目結(jié)存核對(duì)第二步，假設(shè)總余額不一致，那么需逐一核對(duì)發(fā)生差別的供應(yīng)商第二步，假設(shè)總余額不一致，那么需逐一核對(duì)發(fā)生差別的供應(yīng)商會(huì)計(jì)總帳子系統(tǒng)核算工程余額表供應(yīng)商經(jīng)過核算工程表達(dá)會(huì)計(jì)總帳子系統(tǒng)核算工程余額表供應(yīng)商經(jīng)過核算工

19、程表達(dá)留意前端條件選項(xiàng)：核算工程選項(xiàng)為留意前端條件選項(xiàng)：核算工程選項(xiàng)為“供應(yīng)商供應(yīng)商5 5、應(yīng)付帳款科目結(jié)存核對(duì)、應(yīng)付帳款科目結(jié)存核對(duì)第二步，假設(shè)總余額不一致，那么需逐一核對(duì)發(fā)生差別的供應(yīng)商第二步，假設(shè)總余額不一致，那么需逐一核對(duì)發(fā)生差別的供應(yīng)商應(yīng)付子系統(tǒng)應(yīng)付帳款余額表應(yīng)付子系統(tǒng)應(yīng)付帳款余額表留意前端條件選項(xiàng)：分組條件為留意前端條件選項(xiàng)：分組條件為“按應(yīng)付對(duì)象，勾選按應(yīng)付對(duì)象，勾選“僅打印應(yīng)僅打印應(yīng)付對(duì)象為供應(yīng)商付對(duì)象為供應(yīng)商5 5、應(yīng)付帳款科目結(jié)存核對(duì)、應(yīng)付帳款科目結(jié)存核對(duì)第二步，假設(shè)總余額不一致，那么需逐一核對(duì)發(fā)生差別的供應(yīng)商第二步，假設(shè)總余額不一致，那么需逐一核對(duì)發(fā)生差別的供應(yīng)商應(yīng)付子系

20、統(tǒng)應(yīng)付帳款余額表應(yīng)付子系統(tǒng)應(yīng)付帳款余額表5 5、應(yīng)付帳款科目結(jié)存核對(duì)、應(yīng)付帳款科目結(jié)存核對(duì)第三步，針對(duì)存在余額差別的供應(yīng)商，那么需求詳細(xì)核對(duì)每一筆發(fā)第三步，針對(duì)存在余額差別的供應(yīng)商，那么需求詳細(xì)核對(duì)每一筆發(fā)生明細(xì)生明細(xì)對(duì)比明細(xì)帳供應(yīng)商經(jīng)過二級(jí)科目表達(dá)核算工程明細(xì)帳對(duì)比明細(xì)帳供應(yīng)商經(jīng)過二級(jí)科目表達(dá)核算工程明細(xì)帳供應(yīng)商經(jīng)過核算工程表達(dá)余額差別供應(yīng)商當(dāng)期的發(fā)生明細(xì)與供應(yīng)商經(jīng)過核算工程表達(dá)余額差別供應(yīng)商當(dāng)期的發(fā)生明細(xì)與應(yīng)付帳款明細(xì)帳中的發(fā)生明細(xì)，找出差別業(yè)務(wù)應(yīng)付帳款明細(xì)帳中的發(fā)生明細(xì)，找出差別業(yè)務(wù)5 5、應(yīng)付帳款科目結(jié)存核對(duì)、應(yīng)付帳款科目結(jié)存核對(duì)第三步，針對(duì)存在余額差別的供應(yīng)商，那么需求詳細(xì)核對(duì)每一筆

21、發(fā)生明第三步，針對(duì)存在余額差別的供應(yīng)商，那么需求詳細(xì)核對(duì)每一筆發(fā)生明細(xì)細(xì)會(huì)計(jì)總帳子系統(tǒng)的明細(xì)帳供應(yīng)商經(jīng)過二級(jí)科目表達(dá)會(huì)計(jì)總帳子系統(tǒng)的明細(xì)帳供應(yīng)商經(jīng)過二級(jí)科目表達(dá)5 5、應(yīng)付帳款科目結(jié)存核對(duì)、應(yīng)付帳款科目結(jié)存核對(duì)第三步，針對(duì)存在余額差別的供應(yīng)商，那么需求詳細(xì)核對(duì)每一筆發(fā)生明第三步，針對(duì)存在余額差別的供應(yīng)商，那么需求詳細(xì)核對(duì)每一筆發(fā)生明細(xì)細(xì)會(huì)計(jì)總帳子系統(tǒng)核算工程明細(xì)帳供應(yīng)商經(jīng)過核算工程表達(dá)會(huì)計(jì)總帳子系統(tǒng)核算工程明細(xì)帳供應(yīng)商經(jīng)過核算工程表達(dá)留意前端條件選項(xiàng)：核算工程選項(xiàng)為留意前端條件選項(xiàng)：核算工程選項(xiàng)為“供應(yīng)商供應(yīng)商5 5、應(yīng)付帳款科目結(jié)存核對(duì)、應(yīng)付帳款科目結(jié)存核對(duì)第三步，針對(duì)存在余額差別的供應(yīng)商，

22、那么需求詳細(xì)核對(duì)每一筆發(fā)生明第三步，針對(duì)存在余額差別的供應(yīng)商，那么需求詳細(xì)核對(duì)每一筆發(fā)生明細(xì)細(xì)應(yīng)付子系統(tǒng)應(yīng)付帳款明細(xì)帳應(yīng)付子系統(tǒng)應(yīng)付帳款明細(xì)帳留意中的前端條件選項(xiàng)：勾選留意中的前端條件選項(xiàng)：勾選“僅打印應(yīng)付對(duì)象為供應(yīng)商僅打印應(yīng)付對(duì)象為供應(yīng)商5 5、應(yīng)付帳款科目結(jié)存核對(duì)、應(yīng)付帳款科目結(jié)存核對(duì)第三步，針對(duì)存在余額差別的供應(yīng)商，那么需求詳細(xì)核對(duì)每一筆發(fā)生明第三步，針對(duì)存在余額差別的供應(yīng)商，那么需求詳細(xì)核對(duì)每一筆發(fā)生明細(xì)細(xì)應(yīng)付子系統(tǒng)應(yīng)付帳款明細(xì)帳中的發(fā)生明細(xì)應(yīng)付子系統(tǒng)應(yīng)付帳款明細(xì)帳中的發(fā)生明細(xì)6 6、固定資產(chǎn)科目、累計(jì)折舊科目結(jié)存核對(duì)、固定資產(chǎn)科目、累計(jì)折舊科目結(jié)存核對(duì)固定資產(chǎn)子系統(tǒng)中資產(chǎn)明細(xì)帳的資產(chǎn)

23、價(jià)值、累計(jì)折舊固定資產(chǎn)子系統(tǒng)中資產(chǎn)明細(xì)帳的資產(chǎn)價(jià)值、累計(jì)折舊= =會(huì)計(jì)總帳子系統(tǒng)中科目余額表固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊科目的結(jié)存會(huì)計(jì)總帳子系統(tǒng)中科目余額表固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊科目的結(jié)存核對(duì)時(shí)機(jī)核對(duì)時(shí)機(jī)核對(duì)子系統(tǒng)核對(duì)子系統(tǒng)核對(duì)的報(bào)表核對(duì)的報(bào)表核對(duì)的工程核對(duì)的工程本錢計(jì)算完成，并生成領(lǐng)、退料，消費(fèi)入庫(kù)、等憑證并記賬 本錢工單在產(chǎn)品本錢明細(xì)表 在制資料-小計(jì)值在制人工-小計(jì)值在制制費(fèi)-小計(jì)值在制加工-小計(jì)總賬科目余額表消費(fèi)本錢各明細(xì)科目的“期末余額7 7、在制本錢結(jié)存金額與總帳核對(duì)、在制本錢結(jié)存金額與總帳核對(duì)核對(duì)時(shí)機(jī)核對(duì)子系統(tǒng)核對(duì)的報(bào)表核對(duì)的工程暫估采用兩段式 1、處置完本月進(jìn)貨、退貨暫估憑證并記賬 2、處置完供應(yīng)商開票憑證并過賬 應(yīng)付暫估本錢明細(xì)表 本期入庫(kù)暫估本錢總賬科目余額表應(yīng)付帳款-暫估科目的“期末余額8 8、暫估本錢結(jié)存金額與總帳核對(duì)、暫估本錢結(jié)存金額與總帳核對(duì)核對(duì)時(shí)機(jī)核對(duì)子系統(tǒng)核對(duì)的報(bào)表核對(duì)的工程 1、處置完本月銷貨、銷退憑證并記