用友R9收支分類版講義

1、用 友 政 務(wù)用 友 R9 財(cái) 務(wù) 管 理 軟 件培訓(xùn)講義用友政務(wù)GRP-R9財(cái)務(wù)管理軟件培訓(xùn)講義第一章 用友GRP-R9收支分類改革版軟件簡(jiǎn)述一、軟件的組成：軟件由以下系統(tǒng)組成：（1）帳務(wù)處理系統(tǒng)（2）電子報(bào)表系統(tǒng) (3)出納管理系統(tǒng) (4)財(cái)務(wù)預(yù)算及分析系統(tǒng)（5）物資管理系統(tǒng) （6）資金管理系統(tǒng)（7）工資管理系統(tǒng)（8）領(lǐng)導(dǎo)查詢系統(tǒng)等二、運(yùn)行環(huán)境：（參見用戶手冊(cè)）第二章 帳務(wù)系統(tǒng)初始建賬1、建帳：在“開始“菜單下進(jìn)入程序“”用友R9財(cái)務(wù)管理軟件 進(jìn)入“后臺(tái)數(shù)據(jù)管理工具“”新建帳套“完成后設(shè)置帳套參數(shù). 如下圖：第三章 帳務(wù)初始操作一、帳務(wù)初始化：登陸帳務(wù)處理系統(tǒng)在”開始”菜單下進(jìn)入”程序”

2、用友R9財(cái)務(wù)管理軟件進(jìn)入”賬務(wù)處理系統(tǒng)”,選擇賬套為本單位賬套用戶為”系統(tǒng)管理員”口令為”1”業(yè)務(wù)日期為所要進(jìn)行賬務(wù)處理的期間 如下圖：輸入口令后點(diǎn)擊確定后進(jìn)入系統(tǒng)1、增加操作員：進(jìn)入“賬務(wù)處理系統(tǒng)”，在屏幕左邊的功能樹“系統(tǒng)功能“菜單下”單擊操作員管理選中彈出窗口中”系統(tǒng)管理“后,點(diǎn)擊右側(cè)”增加組”,然后增加組名稱,例如:”記帳組”,”審核組”等.在各組下添加操作員.點(diǎn)擊”記賬組”,點(diǎn)擊右邊按鈕”新增操作員”,輸入操作員姓名輸入密碼: 必須牢記確認(rèn)密碼: 必須輸入一致2、操作員授權(quán)：打開”操作員管理”菜單,選中組點(diǎn)擊”功能權(quán)限”,先點(diǎn)”授權(quán)”,選中所要賦予的權(quán)限, 點(diǎn)”允許”,之前的”授權(quán)”

3、按鈕會(huì)變成”同意”,點(diǎn)”同意”,授權(quán)操作完成.3、新增會(huì)計(jì)科目：（1）方法：進(jìn)入“賬務(wù)處理系統(tǒng)” 基礎(chǔ)資料會(huì)計(jì)科目建立會(huì)計(jì)科目 點(diǎn)擊增加彈出如下圖所示窗口 錄入科目代碼 （ 必須按照科目編碼規(guī)則錄入）錄入科目中文名稱 （科目名稱不能重復(fù)） 點(diǎn)”增加完成.若有某些科目需要輔助核算,將右邊輔助核算項(xiàng)打?qū)︺^(數(shù)量核算,銀行科目,部門核算,單位往來項(xiàng)目核算,功能分類,經(jīng)濟(jì)分類)（2）應(yīng)注意的問題：A、科目增加由上而下，逐級(jí)增加B、科目一經(jīng)使用過則只能增加同級(jí)科目而不能增加下級(jí)科目C、輔助核算應(yīng)設(shè)置在末級(jí)科目上D、涉及到收入支出科目時(shí),應(yīng)在末級(jí)收支科目增加時(shí)選擇收支結(jié)轉(zhuǎn)方向:自動(dòng)轉(zhuǎn)出4、修改會(huì)計(jì)科目：（

4、1）方法：選擇需修改科目單擊 修改 或雙擊該科目 打開修改會(huì)計(jì)科目窗口修改激活修改內(nèi)容進(jìn)行修改點(diǎn)”關(guān)閉（2）應(yīng)注意的問題：科目一經(jīng)使用后,科目代碼不可修改、科目名稱可修改；5、刪除會(huì)計(jì)科目：（1）方法：選擇需刪除的科目單擊刪除或選中該科目單擊右鍵刪除（2）應(yīng)注意的問題：A、科目刪除由下而上逐級(jí)刪除B、科目一經(jīng)使用則不能刪除6、部門檔案設(shè)置:（1）方法：點(diǎn)擊”部門資料”,在右上方菜單欄內(nèi)”增加”下,點(diǎn)擊”增加部門” 按照部門編碼級(jí)次,編制部門.增加完成.（2）應(yīng)注意的問題：A、此處的部門信息以共享的方式可在其他系統(tǒng)使用,如固定資產(chǎn)系統(tǒng),工資系統(tǒng)等.B、增加部門完成后,點(diǎn)擊取消,退出增加界面7、項(xiàng)

5、目資料：方法：在”項(xiàng)目資料”下,按照項(xiàng)目編碼級(jí)次,編制所需要的項(xiàng)目資料,在科目設(shè)置了項(xiàng)目核算后,調(diào)用此資料。8、往來單位：方法：點(diǎn)擊” 往來單位”,在右上方菜單欄內(nèi)”增加”下,點(diǎn)擊”增加地區(qū)” 按照地區(qū)編碼級(jí)次,編制地區(qū).增加完地區(qū)后,選要增加單位所在地區(qū)點(diǎn)“增加”,輸入單位基本信息.9、裝入期初余額（1） 方法：?jiǎn)螕魩?wù)功能下的”初始建帳數(shù)據(jù)” ”期初余額裝入” 默認(rèn)-進(jìn)入期初余額裝入窗口,將上年(或上月末)結(jié)賬后余額錄入此窗口.即完成期初數(shù)據(jù)裝入.（2）應(yīng)注意的問題：A、余額應(yīng)由末級(jí)科目錄入，上級(jí)科目自動(dòng)累加金額；B、紅字余額應(yīng)以負(fù)號(hào)表示C、輔助核算的科目應(yīng)雙擊該科目金額欄進(jìn)入相應(yīng)輔助核算

6、余額窗口進(jìn)行錄入 注:有單位往來的科目,應(yīng)先錄單位往來余額,D、余額錄入完畢應(yīng)點(diǎn)擊試算，達(dá)到余額試算平衡E、雙擊金額欄可修改錄入的余額第四章 帳務(wù)日常操作一、填制憑證：（1）增加憑證的方法：帳務(wù)憑證管理編制憑證修改制單日期錄入附件數(shù)錄入或調(diào)用摘要錄入或參照科目代碼錄入借方金額回車錄入或參照科目代碼錄入貸方金額(自動(dòng)找平)保存新單重復(fù)上述操作,錄入新憑證 (2) 常用摘要的定義：在帳務(wù)常用憑證摘要信息點(diǎn)擊增加錄入常用摘要編碼常用摘要內(nèi)容保存（3）常用摘要的調(diào)用：方法一：在摘要欄中單擊參照鈕進(jìn)入常用摘要窗口選中所需的摘要選入將常用摘要選至摘要欄中方法二：在編制憑證時(shí)，輸入常用摘要代碼，按+號(hào)即可帶

7、出常用摘要方法三：在編制憑證時(shí)，輸入常用摘要助記碼，按號(hào)即可帶出常用摘要（4）填制憑證時(shí)新增會(huì)計(jì)科目:填制憑證時(shí)在科目編碼欄單擊科目參照鈕進(jìn)入科目參照窗口編輯進(jìn)入會(huì)計(jì)科目窗口增加（操作同新增會(huì)計(jì)科目）；（5）憑證修改應(yīng)注意的問題：A、系統(tǒng)自動(dòng)編制的憑證號(hào)不可修改B、制單日期不可跨月修改C、其余內(nèi)容可直接在相應(yīng)錯(cuò)誤處修改（6）憑證的增行、刪行：A、使用編輯菜單中插入分錄行可在當(dāng)前光標(biāo)所在分錄前插入一條或多條分錄B、使用編輯菜單中刪除分錄行可將當(dāng)前光標(biāo)所在分錄行刪除（7）自動(dòng)憑證的生成：填制憑證窗口選擇日常發(fā)生頻率較高的憑證文件菜單中選擇保存到自動(dòng)分錄庫錄入自動(dòng)憑證代號(hào)錄入自動(dòng)憑證說明確定（8）自

8、動(dòng)憑證調(diào)用：填制憑證窗口編輯單擊自動(dòng)憑證然后選擇所需的自動(dòng)憑證確定修改所調(diào)用憑證的金額 四、憑證審核： 在功能樹賬務(wù)憑證管理憑證處理，可以打開憑證箱更換操作員為審核人(若制單與審核人員為同一人,則不必更換操作員)進(jìn)入帳務(wù)憑證管理憑證處理選擇需要操作的期間點(diǎn)擊未審核頁簽點(diǎn)擊窗體上部的審核按鈕批量審核或只審核所需憑證.五、憑證記賬：（1）方法：更換操作員為記賬人(審核人員與記帳可同為一人,不必更換操作員) 點(diǎn)擊窗體上部的記帳按鈕批量記帳或只記帳所需憑證. （2）應(yīng)注意的問題：A、憑證未經(jīng)審核不能記賬B、上月未結(jié)賬本月不能記賬(在不設(shè)置年結(jié)的情況下)C、期初余額試算不平衡不能記賬六、憑證的作廢、還原

9、、刪除.（憑證必須處于未審核狀態(tài)）作廢：填制憑證窗口文件憑證作廢 作廢當(dāng)前憑證,還原: 填制憑證窗口文件憑證還原 將作廢的的當(dāng)前憑證還原。,刪除整理：先將憑證作廢在憑證處理下的已作廢 文件下刪除.七、結(jié)賬（1）方法：更換操作員為結(jié)賬人進(jìn)入帳務(wù)帳務(wù)下期末處理先試算平衡后 結(jié)轉(zhuǎn)期間損益（收支）期末結(jié)賬 結(jié)賬完畢.（2）應(yīng)注意的問題：A、已結(jié)賬月份不能再填制憑證B、還有未記賬憑證則不能結(jié)賬C、其他子系統(tǒng)勻已結(jié)賬，總賬才能結(jié)賬 截圖如下：八、科目（憑證）匯總：憑證箱執(zhí)行憑證匯總選擇需匯總憑證的會(huì)計(jì)期間調(diào)整科目匯總級(jí)次按憑證號(hào)匯總或按制單日期匯總匯總已記賬或未記賬或全部憑證匯總九、反結(jié)賬：進(jìn)入帳務(wù)處理系

10、統(tǒng)點(diǎn)擊幫助 點(diǎn)擊關(guān)于 彈出界面按住CTRL鍵,用鼠標(biāo)單擊白底紋帳務(wù)系統(tǒng)的小圖標(biāo)彈出”反結(jié)賬與反記帳功能已開啟!” 確定后退出按CTRL+1或著在功能 菜單下點(diǎn)擊”反結(jié)賬” 反結(jié)賬完畢.十、反記帳： 進(jìn)入帳務(wù)憑證管理憑證處理選擇需要操作的期間點(diǎn)擊已記帳頁簽文件 ”憑證反記帳” 反記帳完畢.十一、反審核：進(jìn)入帳務(wù)憑證管理憑證處理選擇需要操作的期間點(diǎn)擊已審核頁簽文件 ”憑證消審” 消審?fù)戤?十一、帳表查詢：1、查詢總賬余額表：進(jìn)入帳務(wù)系統(tǒng)帳表輸出 點(diǎn)擊”總帳余額表”在選則科目框內(nèi)若有科目先”清空” ”點(diǎn)擊增加根據(jù)需要過慮一級(jí)代碼,明細(xì)代碼或所有代碼.”鼠標(biāo)點(diǎn)擊科目按住CTRL+A全選確定在前一界面選

11、擇期間“不顯示發(fā)生額和余額為零的科目”,”不顯示期末余額為零的科目”,”不顯示期初和期末余額同時(shí)為零的科目” 前方的復(fù)選框打勾.2、查詢總賬：總賬查詢選擇科目(同上)調(diào)整會(huì)計(jì)期間（注意未包含未記賬憑證）確定 （查詢總賬時(shí)可實(shí)現(xiàn)總賬明細(xì)賬憑證的聯(lián)查互訪）3、查詢明細(xì)賬：明細(xì)賬查詢選擇科目(同上)調(diào)整會(huì)計(jì)期間（注意包含未記賬憑證的使用）確定4、查詢多欄賬：多欄賬查詢?cè)黾舆x擇需設(shè)多欄賬的科目確定選擇該多欄賬查詢或雙擊該多欄賬調(diào)整會(huì)計(jì)期間確定（注意按所選科目余額方向展開）5、查詢現(xiàn)金、銀行日記賬：十二、輔助核算查詢1、查詢輔助總賬余額表：進(jìn)入帳務(wù)系統(tǒng)輔助核算 點(diǎn)擊”輔助余額表”在選則科目框內(nèi)若有科目先

12、”清空” ”增加根據(jù)需要過慮一級(jí)代碼,明細(xì)代碼或所有代碼.”鼠標(biāo)點(diǎn)擊科目按住CTRL+A全選確定在前一界面選擇期間“不顯示發(fā)生額和余額為零的科目”,”不顯示期末余額為零的科目”,”不顯示期初和期末余額同時(shí)為零的科目” 前方的復(fù)選框打勾，同時(shí)根據(jù)所選會(huì)計(jì)科目掛接的輔助核算項(xiàng)，選擇相應(yīng)的輔助核算類別，例如：事業(yè)支出（經(jīng)濟(jì)分類），則同時(shí)選擇會(huì)計(jì)科目事業(yè)支出，與經(jīng)濟(jì)分類（增加經(jīng)濟(jì)分類科目），2、查詢輔助總賬：輔助總賬查詢選擇科目(同上)調(diào)整會(huì)計(jì)期間（注意未包含未記賬憑證）確定 （查詢時(shí)可實(shí)現(xiàn)輔助總賬輔助明細(xì)賬憑證的聯(lián)查互訪）3、查詢輔助明細(xì)賬：輔助明細(xì)賬查詢選擇科目(同上)調(diào)整會(huì)計(jì)期間（注意未包含未記

13、賬憑證的使用）確定4、查詢輔助多欄賬：輔助多欄賬查詢?cè)黾舆x擇需設(shè)多欄賬的科目確定選擇該多欄賬查詢或雙擊該多欄賬調(diào)整會(huì)計(jì)期間確定（注意打開后選擇按輔項(xiàng)展開） 多欄賬結(jié)果展現(xiàn)：十三、憑證打印 單張憑證打?。涸趹{證編輯界面，直接點(diǎn)擊打印即可。 連續(xù)憑證打?。捍蜷_憑證處理已記賬頁簽點(diǎn)擊打印十四、帳務(wù)數(shù)據(jù)備份：1、 數(shù)據(jù)備份：每月記賬（或結(jié)賬）后必須操作以系統(tǒng)管理員身份進(jìn)入開始 程序 用友R9財(cái)務(wù)管理軟件 后臺(tái)數(shù)據(jù)管理工具登陸數(shù)據(jù)庫服務(wù)器確定選中要備份的帳套”點(diǎn)擊備份與恢復(fù)” 備份選擇備份文件路徑，“備份” 備份時(shí)自動(dòng)壓縮備份完畢確定。2、年度賬備份：系統(tǒng)管理打開后臺(tái)管理工具選擇需備份數(shù)據(jù)的賬套選擇備份恢復(fù) 選擇備份年度選擇備份目標(biāo)C：、D：（硬盤備份）或 A：（軟盤備份）確定。、自動(dòng)備份：初始設(shè)置，定期檢查。十五、年度結(jié)轉(zhuǎn)：（1）操作：系統(tǒng)管理（做完12所有帳務(wù)處理，包括憑證審核，記帳，報(bào)表輸出）備份年度帳進(jìn)入帳務(wù) 期末處理 先試算平衡 結(jié)轉(zhuǎn)期間收支 結(jié)帳向?qū)?結(jié)12月份帳系統(tǒng)自動(dòng)保存以前年度數(shù)據(jù)結(jié)帳完畢以下一年度登陸進(jìn)入期初余額裝入試算平衡延續(xù)帳務(wù)處理。（2） 應(yīng)注意的問題：在做年度結(jié)轉(zhuǎn)操作時(shí)，務(wù)必做好年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)前的備份操作。電子報(bào)表系統(tǒng)R9電子報(bào)表操作流程：、登錄系統(tǒng)創(chuàng)建報(bào)表文件編輯格式頁、插入新表頁、登錄數(shù)據(jù)庫設(shè)置公